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近一年广发瑞锦一年定期开放混合|广发瑞锦一年定开混合基金净值查询
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查询指定日期范围广发瑞锦一年定期开放混合011481净值及计算阶段收益
近一年011481基金累计收益率12.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8526 2.16%
2026-09-15 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8346 -0.49%
2026-09-14 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8387 -0.24%
2026-09-11 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8407 -2.21%
2026-09-10 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8593 -0.95%
2026-09-09 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8675 0.16%
2026-09-08 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8661 0.29%
2026-09-07 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8636 1.44%
2026-09-04 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8513 -1.62%
2026-09-03 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8653 0.28%
2026-09-02 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8629 -1.25%
2026-09-01 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8738 -1.29%
2026-08-31 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8852 1.46%
2026-08-28 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8725 -0.03%
2026-08-27 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8728 2.53%
2026-08-26 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8513 0.22%
2026-08-25 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8494 0.09%
2026-08-24 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8486 -2.10%
2026-08-21 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8668 1.17%
2026-08-20 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8568 0.54%
2026-08-19 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8522 -5.09%
2026-08-18 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8979 -0.47%
2026-08-17 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9021 3.05%
2026-08-14 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8754 1.32%
2026-08-13 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8640 -1.13%
2026-08-12 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8739 1.33%
2026-08-11 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8624 -0.90%
2026-08-10 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8702 0.20%
2026-08-07 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8685 3.11%
2026-08-06 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8423 1.57%
2026-08-05 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8293 4.33%
2026-08-04 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7949 4.37%
2026-08-03 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7616 -1.22%
2026-07-31 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7710 2.87%
2026-07-30 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7495 -3.91%
2026-07-29 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7800 0.37%
2026-07-28 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7771 -4.50%
2026-07-27 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8137 3.93%
2026-07-24 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7829 -2.37%
2026-07-23 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8019 1.12%
2026-07-22 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7930 -1.33%
2026-07-21 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8037 5.99%
2026-07-20 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7583 -4.92%
2026-07-17 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7956 -6.44%
2026-07-16 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8504 -3.24%
2026-07-15 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8789 -2.16%
2026-07-14 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8983 3.55%
2026-07-13 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8675 -5.84%
2026-07-10 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9182 -3.18%
2026-07-09 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9484 2.67%
2026-07-08 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9237 -2.33%
2026-07-07 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9457 -1.92%
2026-07-06 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9642 -1.67%
2026-07-03 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9806 0.31%
2026-07-02 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9776 -3.11%
2026-07-01 广发瑞锦一年定期开放混合 1.0090 -0.03%
2026-06-30 广发瑞锦一年定期开放混合 1.0093 2.09%
2026-06-29 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9886 -0.69%
2026-06-26 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9955 -2.75%
2026-06-25 广发瑞锦一年定期开放混合 1.0236 1.16%
2026-06-24 广发瑞锦一年定期开放混合 1.0119 1.88%
2026-06-23 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9932 -2.59%
2026-06-22 广发瑞锦一年定期开放混合 1.0196 2.61%
2026-06-18 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9937 0.94%
2026-06-17 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9844 1.58%
2026-06-16 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9691 1.66%
2026-06-15 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9533 4.76%
2026-06-12 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9100 1.19%
2026-06-11 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8993 0.51%
2026-06-10 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8947 -0.46%
2026-06-09 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8988 3.81%
2026-06-08 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8658 -2.88%
2026-06-05 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8915 -1.42%
2026-06-04 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9043 0.69%
2026-06-03 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8981 0.85%
2026-06-02 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8905 1.32%
2026-06-01 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8789 -1.47%
2026-05-29 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8920 -3.21%
2026-05-28 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9216 1.68%
2026-05-27 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9064 -1.46%
2026-05-26 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9198 -0.35%
2026-05-25 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9230 1.20%
2026-05-22 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9121 3.46%
2026-05-21 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8816 -3.67%
2026-05-20 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9152 1.04%
2026-05-19 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9058 0.37%
2026-05-18 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9025 0.52%
2026-05-15 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8978 -0.83%
2026-05-14 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9053 -2.13%
2026-05-13 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9250 1.94%
2026-05-12 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9074 -0.49%
2026-05-11 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9119 1.80%
2026-05-08 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8958 -0.44%
2026-04-30 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8648 0.49%
2026-04-29 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8606 1.79%
2026-04-28 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8455 -1.26%
2026-04-27 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8563 0.91%
2026-04-24 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8486 0.17%
2026-04-23 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8472 -2.04%
2026-04-22 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8648 1.65%
2026-04-21 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8508 0.37%
2026-04-20 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8477 0.43%
2026-04-17 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8441 0.68%
2026-04-16 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8384 2.08%
2026-04-15 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8213 -0.32%
2026-04-14 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8239 1.84%
2026-04-13 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8090 0.22%
2026-04-10 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8072 1.15%
2026-04-09 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7980 -0.55%
2026-04-08 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8024 4.98%
2026-04-07 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7643 0.94%
2026-04-03 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7572 -0.89%
2026-04-02 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7640 -1.80%
2026-04-01 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7780 2.52%
2026-03-31 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7589 -2.30%
2026-03-30 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7768 0.52%
2026-03-27 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7728 1.89%
2026-03-26 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7585 -1.26%
2026-03-25 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7682 2.17%
2026-03-24 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7519 3.01%
2026-03-23 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7299 -4.75%
2026-03-20 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7663 -1.36%
2026-03-19 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7769 -2.98%
2026-03-18 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8008 1.35%
2026-03-17 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7901 -2.42%
2026-03-16 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8097 0.33%
2026-03-13 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8070 -1.15%
2026-03-12 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8164 -0.71%
2026-03-11 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8222 0.18%
2026-03-10 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8207 2.72%
2026-03-09 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7990 -0.77%
2026-03-06 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8052 0.83%
2026-03-05 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7986 1.28%
2026-03-04 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7885 -0.50%
2026-03-03 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7925 -3.53%
2026-03-02 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8215 -0.93%
2026-02-27 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8292 0.23%
2026-02-26 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8273 0.89%
2026-02-25 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8200 1.15%
2026-02-24 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8107 1.44%
2026-02-13 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7992 -1.16%
2026-02-12 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8086 0.90%
2026-02-11 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8014 0.14%
2026-02-10 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8003 0.06%
2026-02-09 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7998 1.78%
2026-02-06 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7858 0.27%
2026-02-05 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7837 -1.52%
2026-02-04 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7958 -0.18%
2026-02-03 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7972 2.38%
2026-02-02 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7787 -3.53%
2026-01-30 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8072 -0.55%
2026-01-29 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8117 -1.34%
2026-01-28 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8227 0.06%
2026-01-27 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8222 0.53%
2026-01-26 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8179 -0.06%
2026-01-23 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8184 0.63%
2026-01-22 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8133 0.49%
2026-01-21 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8093 1.91%
2026-01-20 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7941 -0.39%
2026-01-19 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7972 1.40%
2026-01-16 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7862 0.34%
2026-01-15 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7835 0.82%
2026-01-14 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7771 0.82%
2026-01-13 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7708 -1.36%
2026-01-12 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7814 0.84%
2026-01-09 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7749 0.85%
2026-01-08 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7684 -0.41%
2026-01-07 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7716 0.39%
2026-01-06 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7686 1.21%
2026-01-05 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7594 1.54%
2025-12-31 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7479 -0.41%
2025-12-30 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7510 0.01%
2025-12-29 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7509 -0.23%
2025-12-26 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7526 -0.09%
2025-12-25 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7533 0.78%
2025-12-24 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7475 1.01%
2025-12-23 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7400 0.23%
2025-12-22 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7383 0.79%
2025-12-19 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7325 0.90%
2025-12-18 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7260 -0.11%
2025-12-17 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7268 2.16%
2025-12-16 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7114 -1.39%
2025-12-15 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7214 0.59%
2025-12-12 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7172 0.27%
2025-12-11 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7153 -1.22%
2025-12-10 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7241 0.30%
2025-12-09 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7219 -0.74%
2025-12-08 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7273 0.29%
2025-12-05 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7252 0.97%
2025-12-04 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7182 -0.62%
2025-12-03 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7227 0.08%
2025-12-02 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7221 -0.32%
2025-12-01 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7244 0.44%
2025-11-28 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7212 1.08%
2025-11-27 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7135 0.59%
2025-11-26 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7093 0.04%
2025-11-25 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7090 1.69%
2025-11-24 广发瑞锦一年定期开放混合 0.6972 0.48%
2025-11-21 广发瑞锦一年定期开放混合 0.6939 -3.32%
2025-11-20 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7177 -0.14%
2025-11-19 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7187 -0.48%
2025-11-18 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7222 -1.11%
2025-11-17 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7303 -0.96%
2025-11-14 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7374 -0.43%
2025-11-13 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7406 0.78%
2025-11-12 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7349 -0.31%
2025-11-11 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7372 -0.07%
2025-11-10 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7377 -0.03%
2025-11-07 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7379 -0.51%
2025-11-06 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7417 0.99%
2025-11-05 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7344 0.58%
2025-11-04 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7302 -1.22%
2025-11-03 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7392 0.26%
2025-10-31 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7373 -0.27%
2025-10-30 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7393 -0.91%
2025-10-29 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7461 0.19%
2025-10-28 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7447 -0.68%
2025-10-27 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7498 0.71%
2025-10-24 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7445 0.91%
2025-10-23 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7378 0.23%
2025-10-22 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7361 -0.03%
2025-10-21 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7363 1.57%
2025-10-20 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7249 1.40%
2025-10-17 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7149 -2.48%
2025-10-16 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7331 -0.57%
2025-10-15 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7373 1.95%
2025-10-14 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7232 -2.95%
2025-10-13 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7452 0.05%
2025-10-10 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7448 -4.14%
2025-10-09 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7770 1.92%
2025-09-30 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7624 1.11%
2025-09-29 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7540 2.64%
2025-09-26 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7346 -2.60%
2025-09-25 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7542 0.16%
2025-09-24 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7530 1.13%
2025-09-23 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7446 -1.33%
2025-09-22 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7546 1.22%
2025-09-19 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7455 -0.07%
2025-09-18 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7460 -1.49%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%