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招商企业优选混合A基金净值查询(011450)

近半年招商企业优选混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商企业优选混合A011450净值及计算阶段收益
近半年011450基金累计收益率10.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 招商企业优选混合A 0.8576 -0.56%
2026-09-16 招商企业优选混合A 0.8624 3.77%
2026-09-15 招商企业优选混合A 0.8311 0.58%
2026-09-14 招商企业优选混合A 0.8263 -1.78%
2026-09-11 招商企业优选混合A 0.8410 -0.12%
2026-09-10 招商企业优选混合A 0.8420 0.00%
2026-09-09 招商企业优选混合A 0.8420 0.19%
2026-09-08 招商企业优选混合A 0.8404 -0.37%
2026-09-07 招商企业优选混合A 0.8435 6.49%
2026-09-04 招商企业优选混合A 0.7921 -1.94%
2026-09-03 招商企业优选混合A 0.8078 -0.73%
2026-09-02 招商企业优选混合A 0.8137 -1.92%
2026-09-01 招商企业优选混合A 0.8293 -3.20%
2026-08-31 招商企业优选混合A 0.8558 1.40%
2026-08-28 招商企业优选混合A 0.8440 -2.04%
2026-08-27 招商企业优选混合A 0.8612 3.73%
2026-08-26 招商企业优选混合A 0.8302 1.18%
2026-08-25 招商企业优选混合A 0.8205 -0.36%
2026-08-24 招商企业优选混合A 0.8235 -4.37%
2026-08-21 招商企业优选混合A 0.8595 1.96%
2026-08-20 招商企业优选混合A 0.8430 -0.01%
2026-08-19 招商企业优选混合A 0.8431 -8.21%
2026-08-18 招商企业优选混合A 0.9123 0.07%
2026-08-17 招商企业优选混合A 0.9117 4.93%
2026-08-14 招商企业优选混合A 0.8689 1.26%
2026-08-13 招商企业优选混合A 0.8581 0.54%
2026-08-12 招商企业优选混合A 0.8535 3.07%
2026-08-11 招商企业优选混合A 0.8281 -1.32%
2026-08-10 招商企业优选混合A 0.8392 -1.07%
2026-08-07 招商企业优选混合A 0.8482 2.37%
2026-08-06 招商企业优选混合A 0.8286 2.12%
2026-08-05 招商企业优选混合A 0.8114 1.99%
2026-08-04 招商企业优选混合A 0.7956 7.53%
2026-08-03 招商企业优选混合A 0.7399 -2.95%
2026-07-31 招商企业优选混合A 0.7617 4.41%
2026-07-30 招商企业优选混合A 0.7295 -10.01%
2026-07-29 招商企业优选混合A 0.8025 -1.10%
2026-07-28 招商企业优选混合A 0.8113 -10.71%
2026-07-27 招商企业优选混合A 0.8982 3.00%
2026-07-24 招商企业优选混合A 0.8720 -1.26%
2026-07-23 招商企业优选混合A 0.8831 -2.85%
2026-07-22 招商企业优选混合A 0.9083 -2.29%
2026-07-21 招商企业优选混合A 0.9296 9.11%
2026-07-20 招商企业优选混合A 0.8520 -3.67%
2026-07-17 招商企业优选混合A 0.8833 -9.72%
2026-07-16 招商企业优选混合A 0.9692 -1.99%
2026-07-15 招商企业优选混合A 0.9889 -2.48%
2026-07-14 招商企业优选混合A 1.0140 5.50%
2026-07-13 招商企业优选混合A 0.9611 -3.21%
2026-07-10 招商企业优选混合A 0.9930 -4.78%
2026-07-09 招商企业优选混合A 1.0429 6.92%
2026-07-08 招商企业优选混合A 0.9754 -0.88%
2026-07-07 招商企业优选混合A 0.9841 0.71%
2026-07-06 招商企业优选混合A 0.9772 -3.56%
2026-07-03 招商企业优选混合A 1.0120 0.28%
2026-07-02 招商企业优选混合A 1.0092 -10.06%
2026-07-01 招商企业优选混合A 1.1107 -4.43%
2026-06-30 招商企业优选混合A 1.1599 5.64%
2026-06-29 招商企业优选混合A 1.0980 -2.56%
2026-06-26 招商企业优选混合A 1.1261 -6.58%
2026-06-25 招商企业优选混合A 1.2002 3.94%
2026-06-24 招商企业优选混合A 1.1547 1.73%
2026-06-23 招商企业优选混合A 1.1351 -4.28%
2026-06-22 招商企业优选混合A 1.1837 3.46%
2026-06-18 招商企业优选混合A 1.1441 3.76%
2026-06-17 招商企业优选混合A 1.1026 1.28%
2026-06-16 招商企业优选混合A 1.0887 3.27%
2026-06-15 招商企业优选混合A 1.0542 7.28%
2026-06-12 招商企业优选混合A 0.9827 -0.78%
2026-06-11 招商企业优选混合A 0.9904 -1.26%
2026-06-10 招商企业优选混合A 1.0029 -4.39%
2026-06-09 招商企业优选混合A 1.0469 5.13%
2026-06-08 招商企业优选混合A 0.9958 -2.83%
2026-06-05 招商企业优选混合A 1.0248 -4.87%
2026-06-04 招商企业优选混合A 1.0747 0.31%
2026-06-03 招商企业优选混合A 1.0714 5.29%
2026-06-02 招商企业优选混合A 1.0176 5.25%
2026-06-01 招商企业优选混合A 0.9668 -5.03%
2026-05-29 招商企业优选混合A 1.0154 -1.60%
2026-05-28 招商企业优选混合A 1.0319 2.63%
2026-05-27 招商企业优选混合A 1.0055 -0.76%
2026-05-26 招商企业优选混合A 1.0132 -1.08%
2026-05-25 招商企业优选混合A 1.0243 2.84%
2026-05-22 招商企业优选混合A 0.9960 4.12%
2026-05-21 招商企业优选混合A 0.9566 -4.54%
2026-05-20 招商企业优选混合A 1.0000 0.86%
2026-05-19 招商企业优选混合A 0.9915 -0.31%
2026-05-18 招商企业优选混合A 0.9946 0.23%
2026-05-15 招商企业优选混合A 0.9923 -3.81%
2026-05-14 招商企业优选混合A 1.0301 -1.57%
2026-05-13 招商企业优选混合A 1.0465 1.77%
2026-05-12 招商企业优选混合A 1.0283 1.38%
2026-05-11 招商企业优选混合A 1.0143 2.08%
2026-05-08 招商企业优选混合A 0.9936 0.19%
2026-04-30 招商企业优选混合A 0.9265 0.02%
2026-04-29 招商企业优选混合A 0.9263 1.85%
2026-04-28 招商企业优选混合A 0.9095 -2.13%
2026-04-27 招商企业优选混合A 0.9289 0.42%
2026-04-24 招商企业优选混合A 0.9250 -2.58%
2026-04-23 招商企业优选混合A 0.9489 -2.01%
2026-04-22 招商企业优选混合A 0.9684 3.59%
2026-04-21 招商企业优选混合A 0.9348 0.04%
2026-04-20 招商企业优选混合A 0.9344 -0.10%
2026-04-17 招商企业优选混合A 0.9353 2.89%
2026-04-16 招商企业优选混合A 0.9090 3.46%
2026-04-15 招商企业优选混合A 0.8786 0.22%
2026-04-14 招商企业优选混合A 0.8767 1.14%
2026-04-13 招商企业优选混合A 0.8668 -0.58%
2026-04-10 招商企业优选混合A 0.8719 2.28%
2026-04-09 招商企业优选混合A 0.8525 0.33%
2026-04-08 招商企业优选混合A 0.8497 6.59%
2026-04-07 招商企业优选混合A 0.7972 -0.52%
2026-04-03 招商企业优选混合A 0.8014 0.68%
2026-04-02 招商企业优选混合A 0.7960 -1.70%
2026-04-01 招商企业优选混合A 0.8098 4.45%
2026-03-31 招商企业优选混合A 0.7753 -2.60%
2026-03-30 招商企业优选混合A 0.7960 0.00%
2026-03-27 招商企业优选混合A 0.7960 -0.69%
2026-03-26 招商企业优选混合A 0.8015 -2.66%
2026-03-25 招商企业优选混合A 0.8228 3.17%
2026-03-24 招商企业优选混合A 0.7975 2.34%
2026-03-23 招商企业优选混合A 0.7793 -4.11%
2026-03-20 招商企业优选混合A 0.8127 2.57%
2026-03-19 招商企业优选混合A 0.7923 -1.82%
2026-03-18 招商企业优选混合A 0.8070 3.95%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
地产基金 0.2383 6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 1.0872 3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 1.0858 3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9897 3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8966 3.62%
招商科技创新混合A 2.0275 3.58%
招商科技创新混合C 1.9220 3.58%
招商安润灵活配置混合A 2.2215 3.27%
招商移动互联网产业股票基金A 2.6644 3.18%
芯片设备 0.6991 3.12%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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