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招商企业优选混合A基金净值查询(011450)

近一季招商企业优选混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商企业优选混合A011450净值及计算阶段收益
近一季011450基金累计收益率-20.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商企业优选混合A 0.8624 3.77%
2026-09-15 招商企业优选混合A 0.8311 0.58%
2026-09-14 招商企业优选混合A 0.8263 -1.78%
2026-09-11 招商企业优选混合A 0.8410 -0.12%
2026-09-10 招商企业优选混合A 0.8420 0.00%
2026-09-09 招商企业优选混合A 0.8420 0.19%
2026-09-08 招商企业优选混合A 0.8404 -0.37%
2026-09-07 招商企业优选混合A 0.8435 6.49%
2026-09-04 招商企业优选混合A 0.7921 -1.94%
2026-09-03 招商企业优选混合A 0.8078 -0.73%
2026-09-02 招商企业优选混合A 0.8137 -1.92%
2026-09-01 招商企业优选混合A 0.8293 -3.20%
2026-08-31 招商企业优选混合A 0.8558 1.40%
2026-08-28 招商企业优选混合A 0.8440 -2.04%
2026-08-27 招商企业优选混合A 0.8612 3.73%
2026-08-26 招商企业优选混合A 0.8302 1.18%
2026-08-25 招商企业优选混合A 0.8205 -0.36%
2026-08-24 招商企业优选混合A 0.8235 -4.37%
2026-08-21 招商企业优选混合A 0.8595 1.96%
2026-08-20 招商企业优选混合A 0.8430 -0.01%
2026-08-19 招商企业优选混合A 0.8431 -8.21%
2026-08-18 招商企业优选混合A 0.9123 0.07%
2026-08-17 招商企业优选混合A 0.9117 4.93%
2026-08-14 招商企业优选混合A 0.8689 1.26%
2026-08-13 招商企业优选混合A 0.8581 0.54%
2026-08-12 招商企业优选混合A 0.8535 3.07%
2026-08-11 招商企业优选混合A 0.8281 -1.32%
2026-08-10 招商企业优选混合A 0.8392 -1.07%
2026-08-07 招商企业优选混合A 0.8482 2.37%
2026-08-06 招商企业优选混合A 0.8286 2.12%
2026-08-05 招商企业优选混合A 0.8114 1.99%
2026-08-04 招商企业优选混合A 0.7956 7.53%
2026-08-03 招商企业优选混合A 0.7399 -2.95%
2026-07-31 招商企业优选混合A 0.7617 4.41%
2026-07-30 招商企业优选混合A 0.7295 -10.01%
2026-07-29 招商企业优选混合A 0.8025 -1.10%
2026-07-28 招商企业优选混合A 0.8113 -10.71%
2026-07-27 招商企业优选混合A 0.8982 3.00%
2026-07-24 招商企业优选混合A 0.8720 -1.26%
2026-07-23 招商企业优选混合A 0.8831 -2.85%
2026-07-22 招商企业优选混合A 0.9083 -2.29%
2026-07-21 招商企业优选混合A 0.9296 9.11%
2026-07-20 招商企业优选混合A 0.8520 -3.67%
2026-07-17 招商企业优选混合A 0.8833 -9.72%
2026-07-16 招商企业优选混合A 0.9692 -1.99%
2026-07-15 招商企业优选混合A 0.9889 -2.48%
2026-07-14 招商企业优选混合A 1.0140 5.50%
2026-07-13 招商企业优选混合A 0.9611 -3.21%
2026-07-10 招商企业优选混合A 0.9930 -4.78%
2026-07-09 招商企业优选混合A 1.0429 6.92%
2026-07-08 招商企业优选混合A 0.9754 -0.88%
2026-07-07 招商企业优选混合A 0.9841 0.71%
2026-07-06 招商企业优选混合A 0.9772 -3.56%
2026-07-03 招商企业优选混合A 1.0120 0.28%
2026-07-02 招商企业优选混合A 1.0092 -10.06%
2026-07-01 招商企业优选混合A 1.1107 -4.43%
2026-06-30 招商企业优选混合A 1.1599 5.64%
2026-06-29 招商企业优选混合A 1.0980 -2.56%
2026-06-26 招商企业优选混合A 1.1261 -6.58%
2026-06-25 招商企业优选混合A 1.2002 3.94%
2026-06-24 招商企业优选混合A 1.1547 1.73%
2026-06-23 招商企业优选混合A 1.1351 -4.28%
2026-06-22 招商企业优选混合A 1.1837 3.46%
2026-06-18 招商企业优选混合A 1.1441 3.76%
2026-06-17 招商企业优选混合A 1.1026 1.28%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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