近一年银华稳健增长一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围银华稳健增长一年持有期混合011405净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8154 |
0.20% |
| 2026-09-15 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8138 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8182 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8207 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8265 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8320 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8296 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8315 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8305 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8294 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8281 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8355 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8358 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8352 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8377 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8359 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8326 |
-0.35% |
| 2026-08-24 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8355 |
-0.62% |
| 2026-08-21 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8407 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8366 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8353 |
-2.09% |
| 2026-08-18 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8531 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8532 |
1.45% |
| 2026-08-14 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8410 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8403 |
-0.69% |
| 2026-08-12 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8461 |
0.77% |
| 2026-08-11 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8396 |
-0.72% |
| 2026-08-10 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8457 |
0.26% |
| 2026-08-07 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8435 |
0.72% |
| 2026-08-06 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8375 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8373 |
0.67% |
| 2026-08-04 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8317 |
0.59% |
| 2026-08-03 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8268 |
-0.93% |
| 2026-07-31 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8346 |
0.12% |
| 2026-07-30 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8336 |
-0.38% |
| 2026-07-29 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8368 |
0.88% |
| 2026-07-28 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8295 |
-1.67% |
| 2026-07-27 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8436 |
0.86% |
| 2026-07-24 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8364 |
-1.19% |
| 2026-07-23 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8465 |
0.56% |
| 2026-07-22 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8418 |
-0.33% |
| 2026-07-21 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8446 |
1.36% |
| 2026-07-20 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8333 |
1.86% |
| 2026-07-17 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8181 |
-1.84% |
| 2026-07-16 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8334 |
-0.70% |
| 2026-07-15 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8393 |
0.56% |
| 2026-07-14 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8346 |
1.25% |
| 2026-07-13 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8243 |
-0.39% |
| 2026-07-10 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8275 |
-0.93% |
| 2026-07-09 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8353 |
0.81% |
| 2026-07-08 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8286 |
-0.35% |
| 2026-07-07 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8315 |
-0.61% |
| 2026-07-06 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8366 |
0.59% |
| 2026-07-03 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8317 |
0.69% |
| 2026-07-02 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8260 |
-0.86% |
| 2026-07-01 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8332 |
-0.28% |
| 2026-06-30 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8355 |
0.26% |
| 2026-06-29 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8333 |
1.06% |
| 2026-06-26 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8246 |
-2.03% |
| 2026-06-25 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8417 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8416 |
0.59% |
| 2026-06-23 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8367 |
-1.98% |
| 2026-06-22 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8536 |
1.55% |
| 2026-06-18 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8406 |
-0.46% |
| 2026-06-17 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8445 |
0.15% |
| 2026-06-16 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8432 |
-1.04% |
| 2026-06-15 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8521 |
1.38% |
| 2026-06-12 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8405 |
1.37% |
| 2026-06-11 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8291 |
-0.34% |
| 2026-06-10 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8319 |
-0.87% |
| 2026-06-09 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8392 |
1.16% |
| 2026-06-08 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8296 |
-1.74% |
| 2026-06-05 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8443 |
-1.37% |
| 2026-06-04 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8560 |
-0.99% |
| 2026-06-03 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8646 |
-0.17% |
| 2026-06-02 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8661 |
0.99% |
| 2026-06-01 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8576 |
-0.28% |
| 2026-05-29 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8600 |
-0.41% |
| 2026-05-28 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8635 |
-0.03% |
| 2026-05-27 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8638 |
-0.87% |
| 2026-05-26 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8714 |
0.31% |
| 2026-05-25 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8687 |
0.39% |
| 2026-05-22 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8653 |
0.87% |
| 2026-05-21 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8578 |
-1.44% |
| 2026-05-20 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8703 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8703 |
0.46% |
| 2026-05-18 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8663 |
-0.86% |
| 2026-05-15 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8738 |
-0.82% |
| 2026-05-14 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8810 |
-1.54% |
| 2026-05-13 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8948 |
0.64% |
| 2026-05-12 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8891 |
-0.28% |
| 2026-05-11 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8916 |
1.01% |
| 2026-05-08 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8827 |
-0.54% |
| 2026-04-30 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8760 |
-0.27% |
| 2026-04-29 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8784 |
1.07% |
| 2026-04-28 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8691 |
-0.20% |
| 2026-04-27 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8708 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8705 |
-0.17% |
| 2026-04-23 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8720 |
-0.48% |
| 2026-04-22 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8762 |
0.46% |
| 2026-04-21 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8722 |
0.35% |
| 2026-04-20 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8692 |
0.42% |
| 2026-04-17 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8656 |
-0.82% |
| 2026-04-16 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8728 |
1.02% |
| 2026-04-15 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8640 |
-0.03% |
| 2026-04-14 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8643 |
1.22% |
| 2026-04-13 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8539 |
-0.33% |
| 2026-04-10 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8567 |
0.88% |
| 2026-04-09 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8492 |
-0.38% |
| 2026-04-08 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8524 |
3.27% |
| 2026-04-07 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8254 |
-0.02% |
| 2026-04-03 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8256 |
-0.92% |
| 2026-04-02 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8333 |
-0.92% |
| 2026-04-01 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8410 |
1.84% |
| 2026-03-31 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8258 |
-0.49% |
| 2026-03-30 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8299 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8293 |
0.74% |
| 2026-03-26 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8232 |
-1.16% |
| 2026-03-25 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8329 |
1.40% |
| 2026-03-24 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8214 |
1.23% |
| 2026-03-23 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8114 |
-3.30% |
| 2026-03-20 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8391 |
-0.75% |
| 2026-03-19 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8454 |
-2.05% |
| 2026-03-18 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8631 |
0.20% |
| 2026-03-17 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8614 |
-0.57% |
| 2026-03-16 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8663 |
-0.41% |
| 2026-03-13 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8699 |
-0.80% |
| 2026-03-12 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8769 |
-0.10% |
| 2026-03-11 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8778 |
0.79% |
| 2026-03-10 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8709 |
1.13% |
| 2026-03-09 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8612 |
-0.77% |
| 2026-03-06 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8679 |
0.56% |
| 2026-03-05 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8631 |
0.74% |
| 2026-03-04 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8568 |
-0.88% |
| 2026-03-03 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8644 |
-2.01% |
| 2026-03-02 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8821 |
0.05% |
| 2026-02-27 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8817 |
0.23% |
| 2026-02-26 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8797 |
-0.45% |
| 2026-02-25 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8837 |
0.47% |
| 2026-02-24 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8796 |
0.63% |
| 2026-02-13 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8741 |
-1.34% |
| 2026-02-12 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8860 |
0.08% |
| 2026-02-11 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8853 |
0.15% |
| 2026-02-10 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8840 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8836 |
1.17% |
| 2026-02-06 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8734 |
-0.26% |
| 2026-02-05 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8757 |
-0.52% |
| 2026-02-04 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8803 |
0.87% |
| 2026-02-03 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8727 |
1.75% |
| 2026-02-02 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8577 |
-2.46% |
| 2026-01-30 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8793 |
-1.67% |
| 2026-01-29 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8942 |
0.55% |
| 2026-01-28 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8893 |
0.63% |
| 2026-01-27 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8837 |
0.25% |
| 2026-01-26 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8815 |
-0.01% |
| 2026-01-23 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8816 |
0.31% |
| 2026-01-22 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8789 |
-0.17% |
| 2026-01-21 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8804 |
0.47% |
| 2026-01-20 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8763 |
0.10% |
| 2026-01-19 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8754 |
0.40% |
| 2026-01-16 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8719 |
-0.34% |
| 2026-01-15 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8749 |
0.24% |
| 2026-01-14 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8728 |
-0.43% |
| 2026-01-13 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8766 |
-0.20% |
| 2026-01-12 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8784 |
0.24% |
| 2026-01-09 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8763 |
0.78% |
| 2026-01-08 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8695 |
-0.67% |
| 2026-01-07 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8754 |
-0.27% |
| 2026-01-06 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8778 |
1.40% |
| 2026-01-05 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8657 |
1.80% |
| 2025-12-31 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8504 |
-0.16% |
| 2025-12-30 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8518 |
0.27% |
| 2025-12-29 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8495 |
-0.59% |
| 2025-12-26 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8545 |
0.13% |
| 2025-12-25 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8534 |
0.36% |
| 2025-12-24 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8503 |
0.12% |
| 2025-12-23 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8493 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8484 |
0.30% |
| 2025-12-19 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8459 |
0.43% |
| 2025-12-18 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8423 |
-0.24% |
| 2025-12-17 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8443 |
1.30% |
| 2025-12-16 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8335 |
-0.77% |
| 2025-12-15 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8400 |
-0.27% |
| 2025-12-12 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8423 |
0.90% |
| 2025-12-11 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8348 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8380 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8370 |
-1.05% |
| 2025-12-08 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8459 |
0.19% |
| 2025-12-05 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8443 |
1.14% |
| 2025-12-04 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8348 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8324 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8348 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8385 |
0.94% |
| 2025-11-28 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8307 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8274 |
0.22% |
| 2025-11-26 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8256 |
0.22% |
| 2025-11-25 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8238 |
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| 2025-11-24 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8193 |
0.32% |
| 2025-11-21 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8167 |
-1.79% |
| 2025-11-20 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8316 |
-0.41% |
| 2025-11-19 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8350 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8337 |
-0.55% |
| 2025-11-17 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8383 |
-1.02% |
| 2025-11-14 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8469 |
-1.19% |
| 2025-11-13 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8571 |
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| 2025-11-12 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8484 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8475 |
-0.46% |
| 2025-11-10 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8514 |
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| 2025-11-07 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8466 |
-0.38% |
| 2025-11-06 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8498 |
1.13% |
| 2025-11-05 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8403 |
-0.06% |
| 2025-11-04 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8408 |
-1.01% |
| 2025-11-03 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8494 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8496 |
-0.55% |
| 2025-10-30 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8543 |
-0.85% |
| 2025-10-29 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8616 |
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| 2025-10-28 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
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| 2025-10-27 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
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| 2025-10-24 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8526 |
0.55% |
| 2025-10-23 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8479 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8455 |
-0.41% |
| 2025-10-21 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8490 |
0.74% |
| 2025-10-20 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8428 |
0.21% |
| 2025-10-17 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8410 |
-1.78% |
| 2025-10-16 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8562 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8573 |
1.26% |
| 2025-10-14 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8466 |
-1.24% |
| 2025-10-13 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8572 |
-0.66% |
| 2025-10-10 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8629 |
-2.01% |
| 2025-10-09 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8806 |
1.71% |
| 2025-09-30 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8658 |
0.90% |
| 2025-09-29 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8581 |
1.30% |
| 2025-09-26 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8471 |
-0.78% |
| 2025-09-25 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8538 |
0.29% |
| 2025-09-24 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8513 |
1.43% |
| 2025-09-23 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8393 |
-0.34% |
| 2025-09-22 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8422 |
0.32% |
| 2025-09-19 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8395 |
0.14% |
| 2025-09-18 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8383 |
-0.68% |
| 2025-09-17 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8440 |
1.01% |
