今年以来银华稳健增长一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围银华稳健增长一年持有期混合011405净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8335 |
-0.77% |
| 2025-12-15 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8400 |
-0.27% |
| 2025-12-12 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8423 |
0.90% |
| 2025-12-11 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8348 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8380 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8370 |
-1.05% |
| 2025-12-08 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8459 |
0.19% |
| 2025-12-05 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8443 |
1.14% |
| 2025-12-04 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8348 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8324 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8348 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8385 |
0.94% |
| 2025-11-28 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8307 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8274 |
0.22% |
| 2025-11-26 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8256 |
0.22% |
| 2025-11-25 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8238 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8193 |
0.32% |
| 2025-11-21 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8167 |
-1.79% |
| 2025-11-20 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8316 |
-0.41% |
| 2025-11-19 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8350 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8337 |
-0.55% |
| 2025-11-17 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8383 |
-1.02% |
| 2025-11-14 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8469 |
-1.19% |
| 2025-11-13 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8571 |
1.03% |
| 2025-11-12 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8484 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8475 |
-0.46% |
| 2025-11-10 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8514 |
0.57% |
| 2025-11-07 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8466 |
-0.38% |
| 2025-11-06 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8498 |
1.13% |
| 2025-11-05 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8403 |
-0.06% |
| 2025-11-04 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8408 |
-1.01% |
| 2025-11-03 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8494 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8496 |
-0.55% |
| 2025-10-30 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8543 |
-0.85% |
| 2025-10-29 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8616 |
0.97% |
| 2025-10-28 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8533 |
-0.64% |
| 2025-10-27 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8588 |
0.73% |
| 2025-10-24 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8526 |
0.55% |
| 2025-10-23 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8479 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8455 |
-0.41% |
| 2025-10-21 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8490 |
0.74% |
| 2025-10-20 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8428 |
0.21% |
| 2025-10-17 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8410 |
-1.78% |
| 2025-10-16 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8562 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8573 |
1.26% |
| 2025-10-14 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8466 |
-1.24% |
| 2025-10-13 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8572 |
-0.66% |
| 2025-10-10 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8629 |
-2.01% |
| 2025-10-09 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8806 |
1.71% |
| 2025-09-30 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8658 |
0.90% |
| 2025-09-29 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8581 |
1.30% |
| 2025-09-26 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8471 |
-0.78% |
| 2025-09-25 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8538 |
0.29% |
| 2025-09-24 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8513 |
1.43% |
| 2025-09-23 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8393 |
-0.34% |
| 2025-09-22 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8422 |
0.32% |
| 2025-09-19 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8395 |
0.14% |
| 2025-09-18 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8383 |
-0.68% |
| 2025-09-17 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8440 |
1.01% |
| 2025-09-16 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8356 |
-0.07% |
| 2025-09-15 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8362 |
0.37% |
| 2025-09-12 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8331 |
-0.01% |
| 2025-09-11 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8332 |
1.46% |
| 2025-09-10 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8212 |
-0.15% |
| 2025-09-09 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8224 |
-0.36% |
| 2025-09-08 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8254 |
0.92% |
| 2025-09-05 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8179 |
2.10% |
| 2025-09-04 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8011 |
-1.51% |
| 2025-09-03 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8134 |
-0.62% |
| 2025-09-02 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8185 |
-0.90% |
| 2025-09-01 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8259 |
0.57% |
| 2025-08-29 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8212 |
0.76% |
| 2025-08-28 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8150 |
0.92% |
| 2025-08-27 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8076 |
-1.55% |
| 2025-08-26 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8203 |
0.10% |
| 2025-08-25 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8195 |
1.75% |
| 2025-08-22 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8054 |
1.45% |
| 2025-08-21 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7939 |
0.34% |
| 2025-08-20 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7912 |
1.12% |
| 2025-08-19 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7824 |
-0.14% |
| 2025-08-18 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7835 |
0.91% |
| 2025-08-15 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7764 |
0.87% |
| 2025-08-14 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7697 |
-0.16% |
| 2025-08-13 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7709 |
0.84% |
| 2025-08-12 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7645 |
0.28% |
| 2025-08-11 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7624 |
0.38% |
| 2025-08-08 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7595 |
-0.26% |
| 2025-08-07 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7615 |
0.05% |
| 2025-08-06 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7611 |
0.14% |
| 2025-08-05 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7600 |
0.77% |
| 2025-08-04 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7542 |
0.60% |
| 2025-08-01 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7497 |
-0.29% |
| 2025-07-31 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7519 |
-1.65% |
| 2025-07-30 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7645 |
-0.16% |
| 2025-07-29 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7657 |
0.26% |
| 2025-07-28 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7637 |
-0.04% |
| 2025-07-25 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7640 |
-0.24% |
| 2025-07-24 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7658 |
0.72% |
| 2025-07-23 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7603 |
-0.04% |
| 2025-07-22 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7606 |
1.06% |
| 2025-07-21 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7526 |
0.71% |
| 2025-07-18 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7473 |
0.43% |
| 2025-07-17 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7441 |
0.47% |
| 2025-07-16 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7406 |
0.05% |
| 2025-07-15 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7402 |
0.00% |
| 2025-07-14 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7402 |
0.15% |
| 2025-07-11 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7391 |
0.08% |
| 2025-07-10 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7385 |
0.27% |
| 2025-07-09 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7365 |
-0.15% |
| 2025-07-08 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7376 |
0.77% |
| 2025-07-07 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7320 |
-0.42% |
| 2025-07-04 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7351 |
0.04% |
| 2025-07-03 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7348 |
0.60% |
| 2025-07-02 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7304 |
-0.16% |
| 2025-07-01 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7316 |
0.26% |
| 2025-06-30 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7297 |
0.43% |
| 2025-06-27 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7266 |
-0.27% |
| 2025-06-26 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7286 |
-0.37% |
| 2025-06-25 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7313 |
1.13% |
| 2025-06-24 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7231 |
1.06% |
| 2025-06-23 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7155 |
0.25% |
| 2025-06-20 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7137 |
-0.03% |
| 2025-06-19 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7139 |
-0.85% |
| 2025-06-18 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7200 |
0.15% |
| 2025-06-17 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7189 |
-0.17% |
| 2025-06-16 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7201 |
0.18% |
| 2025-06-13 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7188 |
-0.64% |
| 2025-06-12 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7234 |
-0.12% |
| 2025-06-11 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7243 |
0.75% |
| 2025-06-10 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7189 |
-0.47% |
| 2025-06-09 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7223 |
0.15% |
| 2025-06-06 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7212 |
-0.15% |
| 2025-06-05 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7223 |
0.15% |
| 2025-06-04 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7212 |
0.56% |
| 2025-06-03 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7172 |
0.35% |
| 2025-05-30 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7147 |
-0.50% |
| 2025-05-29 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7183 |
0.49% |
| 2025-05-28 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7148 |
0.17% |
| 2025-05-27 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7136 |
-0.47% |
| 2025-05-26 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7170 |
-0.47% |
| 2025-05-23 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7204 |
-0.54% |
| 2025-05-22 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7243 |
-0.28% |
| 2025-05-21 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7263 |
0.44% |
| 2025-05-20 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7231 |
0.44% |
| 2025-05-19 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7199 |
-0.10% |
| 2025-05-16 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7206 |
-0.32% |
| 2025-05-15 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7229 |
-0.66% |
| 2025-05-14 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7277 |
0.71% |
| 2025-05-13 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7226 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7231 |
1.02% |
| 2025-05-09 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7158 |
-0.31% |
| 2025-05-08 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7180 |
0.38% |
| 2025-05-07 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7153 |
0.31% |
| 2025-05-06 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7131 |
0.95% |
| 2025-04-30 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7064 |
-0.08% |
| 2025-04-29 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7070 |
-0.03% |
| 2025-04-28 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7072 |
-0.24% |
| 2025-04-25 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7089 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7085 |
-0.10% |
| 2025-04-23 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7092 |
0.17% |
| 2025-04-22 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7080 |
0.30% |
| 2025-04-21 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7059 |
0.60% |
| 2025-04-18 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7017 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7017 |
0.06% |
| 2025-04-16 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7013 |
-0.17% |
| 2025-04-15 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7025 |
0.07% |
| 2025-04-14 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7020 |
0.39% |
| 2025-04-11 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6993 |
0.45% |
| 2025-04-10 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6962 |
1.22% |
| 2025-04-09 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6878 |
0.78% |
| 2025-04-08 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6825 |
1.47% |
| 2025-04-07 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6726 |
-6.38% |
| 2025-04-03 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7184 |
-0.80% |
| 2025-04-02 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7242 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7241 |
0.17% |
| 2025-03-31 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7229 |
-0.58% |
| 2025-03-28 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7271 |
-0.32% |
| 2025-03-27 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7294 |
0.55% |
| 2025-03-26 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7254 |
-0.06% |
| 2025-03-25 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7258 |
-0.15% |
| 2025-03-24 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7269 |
0.71% |
| 2025-03-21 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7218 |
-0.89% |
| 2025-03-20 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7283 |
-0.70% |
| 2025-03-19 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7334 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7333 |
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| 2025-03-17 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7313 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7313 |
1.98% |
| 2025-03-13 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7171 |
-0.50% |
| 2025-03-12 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7207 |
-0.18% |
| 2025-03-11 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
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| 2025-03-10 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
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-0.21% |
| 2025-03-07 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7213 |
0.10% |
| 2025-03-06 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7206 |
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| 2025-03-05 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
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| 2025-03-04 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7120 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7120 |
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| 2025-02-28 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
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| 2025-02-27 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
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| 2025-02-26 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
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| 2025-02-25 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
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| 2025-02-24 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
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| 2025-02-21 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7201 |
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| 2025-02-20 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7133 |
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| 2025-02-19 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7114 |
0.85% |
| 2025-02-18 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7054 |
-0.35% |
| 2025-02-17 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
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| 2025-02-14 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7066 |
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| 2025-02-13 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7017 |
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| 2025-02-12 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
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0.70% |
| 2025-02-11 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
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-0.33% |
| 2025-02-10 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7021 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7027 |
0.93% |
| 2025-02-06 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
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1.19% |
| 2025-02-05 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6880 |
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| 2025-01-27 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6928 |
-0.13% |
| 2025-01-24 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6937 |
0.65% |
| 2025-01-23 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
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0.10% |
| 2025-01-22 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6885 |
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| 2025-01-21 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6943 |
-0.06% |
| 2025-01-20 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6947 |
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| 2025-01-17 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
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| 2025-01-16 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
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银华稳健增长一年持有期混合 |
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| 2025-01-14 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6871 |
2.10% |
| 2025-01-13 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
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-0.36% |
| 2025-01-10 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
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-0.92% |
| 2025-01-09 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6817 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6822 |
0.21% |
| 2025-01-07 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6808 |
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| 2025-01-06 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
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0.01% |
| 2025-01-03 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6768 |
-0.84% |
| 2025-01-02 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6825 |
-1.95% |
