近一月平安兴鑫回报一年定开混合基金净值查询
查询指定日期范围平安兴鑫回报一年定开混合011392净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.6052 |
2.96% |
| 2024-04-25 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.5878 |
-0.32% |
| 2024-04-24 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.5897 |
2.95% |
| 2024-04-23 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.5728 |
-2.12% |
| 2024-04-22 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.5852 |
-4.02% |
| 2024-04-19 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.6097 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.6095 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.6096 |
1.67% |
| 2024-04-16 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.5996 |
-3.09% |
| 2024-04-15 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.6187 |
-1.15% |
| 2024-04-12 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.6259 |
2.02% |
| 2024-04-11 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.6135 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.6123 |
0.18% |
| 2024-04-09 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.6112 |
-1.08% |
| 2024-04-08 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.6179 |
-0.52% |
| 2024-04-03 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.6211 |
1.02% |
| 2024-04-02 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.6148 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.6145 |
2.43% |
| 2024-03-29 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.5999 |
3.20% |
| 2024-03-28 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.5813 |
1.10% |
