近一月平安兴鑫回报一年定开混合基金净值查询
查询指定日期范围平安兴鑫回报一年定开混合011392净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.9948 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.9931 |
-1.43% |
| 2026-09-11 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
1.0073 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
1.0106 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
1.0224 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
1.0211 |
-1.05% |
| 2026-09-07 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
1.0319 |
3.47% |
| 2026-09-04 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.9973 |
-1.81% |
| 2026-09-03 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
1.0157 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
1.0110 |
-1.02% |
| 2026-09-01 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
1.0214 |
-3.33% |
| 2026-08-31 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
1.0554 |
1.33% |
| 2026-08-28 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
1.0415 |
-1.95% |
| 2026-08-27 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
1.0618 |
2.70% |
| 2026-08-26 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
1.0339 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
1.0294 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
1.0311 |
-3.24% |
| 2026-08-21 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
1.0656 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
1.0650 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
1.0645 |
-6.10% |
| 2026-08-18 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
1.1336 |
0.70% |
| 2026-08-17 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
1.1257 |
3.80% |
