近一季平安兴鑫回报一年定开混合基金净值查询
查询指定日期范围平安兴鑫回报一年定开混合011392净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.9514 |
4.14% |
| 2025-12-16 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.9136 |
-3.24% |
| 2025-12-15 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.9432 |
-1.86% |
| 2025-12-12 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.9611 |
1.18% |
| 2025-12-11 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.9499 |
-2.26% |
| 2025-12-10 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.9719 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.9713 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.9734 |
2.51% |
| 2025-12-05 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.9496 |
1.63% |
| 2025-12-04 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.9344 |
0.53% |
| 2025-12-03 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.9295 |
0.58% |
| 2025-12-02 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.9241 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.9290 |
2.37% |
| 2025-11-28 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.9075 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.9018 |
0.48% |
| 2025-11-26 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.8975 |
2.55% |
| 2025-11-25 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.8752 |
2.11% |
| 2025-11-24 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.8571 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.8543 |
-5.01% |
| 2025-11-20 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.8994 |
-1.29% |
| 2025-11-19 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.9112 |
0.62% |
| 2025-11-18 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.9056 |
-1.60% |
| 2025-11-17 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.9203 |
-1.12% |
| 2025-11-14 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.9307 |
-1.72% |
| 2025-11-13 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.9470 |
2.71% |
| 2025-11-12 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.9220 |
-0.67% |
| 2025-11-11 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.9282 |
-0.71% |
| 2025-11-10 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.9348 |
-0.77% |
| 2025-11-07 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.9421 |
-1.33% |
| 2025-11-06 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.9548 |
3.64% |
| 2025-11-05 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.9213 |
0.70% |
| 2025-11-04 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.9149 |
-2.20% |
| 2025-11-03 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.9355 |
-1.42% |
| 2025-10-31 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.9488 |
-3.21% |
| 2025-10-30 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.9803 |
-1.11% |
| 2025-10-29 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.9913 |
1.45% |
| 2025-10-28 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.9771 |
-1.80% |
| 2025-10-27 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.9950 |
2.47% |
| 2025-10-24 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.9710 |
3.54% |
| 2025-10-23 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.9378 |
-1.10% |
| 2025-10-22 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.9482 |
-0.38% |
| 2025-10-21 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.9518 |
2.29% |
| 2025-10-20 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.9305 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.9309 |
-3.66% |
| 2025-10-16 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.9663 |
-1.45% |
| 2025-10-15 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.9805 |
2.72% |
| 2025-10-14 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.9545 |
-5.04% |
| 2025-10-13 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
1.0052 |
1.16% |
| 2025-10-10 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.9937 |
-4.29% |
| 2025-10-09 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
1.0382 |
4.13% |
| 2025-09-30 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.9970 |
0.74% |
| 2025-09-29 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.9897 |
2.87% |
| 2025-09-26 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.9621 |
-3.58% |
| 2025-09-25 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.9978 |
0.11% |
| 2025-09-24 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.9967 |
0.91% |
| 2025-09-23 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.9877 |
-0.97% |
| 2025-09-22 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.9974 |
3.63% |
| 2025-09-19 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.9625 |
-1.26% |
| 2025-09-18 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.9748 |
-0.51% |
