近一季工银宁瑞6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银宁瑞6个月持有期混合C011388净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1767 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1764 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1790 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1788 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1819 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1846 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1845 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1847 |
-0.18% |
| 2026-09-04 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1868 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1864 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1842 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1877 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1899 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1920 |
0.20% |
| 2026-08-27 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1896 |
-0.14% |
| 2026-08-26 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1913 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1883 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1891 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1907 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1887 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1871 |
-0.47% |
| 2026-08-18 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1927 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1933 |
0.33% |
| 2026-08-14 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1894 |
-0.12% |
| 2026-08-13 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1908 |
-0.19% |
| 2026-08-12 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1931 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1926 |
-0.23% |
| 2026-08-10 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1954 |
0.28% |
| 2026-08-07 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1921 |
0.29% |
| 2026-08-06 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1886 |
-0.10% |
| 2026-08-05 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1898 |
0.39% |
| 2026-08-04 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1852 |
0.13% |
| 2026-08-03 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1837 |
-0.12% |
| 2026-07-31 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1851 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1848 |
-0.02% |
| 2026-07-29 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1850 |
0.25% |
| 2026-07-28 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1820 |
-0.39% |
| 2026-07-27 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1866 |
0.49% |
| 2026-07-24 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1808 |
-0.40% |
| 2026-07-23 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1855 |
0.18% |
| 2026-07-22 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1834 |
-0.08% |
| 2026-07-21 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1844 |
0.80% |
| 2026-07-20 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1750 |
0.16% |
| 2026-07-17 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1731 |
-0.85% |
| 2026-07-16 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1832 |
-0.39% |
| 2026-07-15 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1878 |
0.08% |
| 2026-07-14 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1869 |
0.51% |
| 2026-07-13 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1809 |
-0.68% |
| 2026-07-10 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1890 |
-0.38% |
| 2026-07-09 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1935 |
0.47% |
| 2026-07-08 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1879 |
-0.11% |
| 2026-07-07 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1892 |
-0.29% |
| 2026-07-06 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1927 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1926 |
0.31% |
| 2026-07-02 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1889 |
-0.73% |
| 2026-07-01 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1977 |
-0.14% |
| 2026-06-30 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1994 |
0.09% |
| 2026-06-29 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1983 |
0.62% |
| 2026-06-26 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1909 |
-0.52% |
| 2026-06-25 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1971 |
0.29% |
| 2026-06-24 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1936 |
0.45% |
| 2026-06-23 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1883 |
-0.76% |
| 2026-06-22 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1974 |
0.41% |
| 2026-06-18 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1925 |
-0.13% |
| 2026-06-17 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1941 |
0.14% |
