今年以来工银宁瑞6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银宁瑞6个月持有期混合C011388净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-18 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1760 |
0.14% |
| 2026-09-17 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1743 |
-0.20% |
| 2026-09-16 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1767 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1764 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1790 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1788 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1819 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1846 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1845 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1847 |
-0.18% |
| 2026-09-04 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1868 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1864 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1842 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1877 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1899 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1920 |
0.20% |
| 2026-08-27 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1896 |
-0.14% |
| 2026-08-26 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1913 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1883 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1891 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1907 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1887 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1871 |
-0.47% |
| 2026-08-18 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1927 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1933 |
0.33% |
| 2026-08-14 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1894 |
-0.12% |
| 2026-08-13 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1908 |
-0.19% |
| 2026-08-12 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1931 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1926 |
-0.23% |
| 2026-08-10 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1954 |
0.28% |
| 2026-08-07 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1921 |
0.29% |
| 2026-08-06 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1886 |
-0.10% |
| 2026-08-05 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1898 |
0.39% |
| 2026-08-04 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1852 |
0.13% |
| 2026-08-03 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1837 |
-0.12% |
| 2026-07-31 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1851 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1848 |
-0.02% |
| 2026-07-29 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1850 |
0.25% |
| 2026-07-28 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1820 |
-0.39% |
| 2026-07-27 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1866 |
0.49% |
| 2026-07-24 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1808 |
-0.40% |
| 2026-07-23 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1855 |
0.18% |
| 2026-07-22 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1834 |
-0.08% |
| 2026-07-21 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1844 |
0.80% |
| 2026-07-20 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1750 |
0.16% |
| 2026-07-17 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1731 |
-0.85% |
| 2026-07-16 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1832 |
-0.39% |
| 2026-07-15 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1878 |
0.08% |
| 2026-07-14 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1869 |
0.51% |
| 2026-07-13 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1809 |
-0.68% |
| 2026-07-10 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1890 |
-0.38% |
| 2026-07-09 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1935 |
0.47% |
| 2026-07-08 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1879 |
-0.11% |
| 2026-07-07 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1892 |
-0.29% |
| 2026-07-06 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1927 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1926 |
0.31% |
| 2026-07-02 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1889 |
-0.73% |
| 2026-07-01 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1977 |
-0.14% |
| 2026-06-30 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1994 |
0.09% |
| 2026-06-29 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1983 |
0.62% |
| 2026-06-26 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1909 |
-0.52% |
| 2026-06-25 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1971 |
0.29% |
| 2026-06-24 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1936 |
0.45% |
| 2026-06-23 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1883 |
-0.76% |
| 2026-06-22 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1974 |
0.41% |
| 2026-06-18 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1925 |
-0.13% |
| 2026-06-17 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1941 |
0.14% |
| 2026-06-16 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1924 |
-0.02% |
| 2026-06-15 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1926 |
0.70% |
| 2026-06-12 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1843 |
0.25% |
| 2026-06-11 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1814 |
0.01% |
| 2026-06-10 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1813 |
-0.24% |
| 2026-06-09 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1841 |
0.58% |
| 2026-06-08 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1773 |
-0.65% |
| 2026-06-05 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1850 |
-0.45% |
| 2026-06-04 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1903 |
-0.18% |
| 2026-06-03 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1925 |
-0.17% |
| 2026-06-02 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1945 |
0.46% |
| 2026-06-01 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1890 |
-0.17% |
| 2026-05-29 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1910 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1909 |
-0.08% |
| 2026-05-27 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1918 |
-0.08% |
| 2026-05-26 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1927 |
0.28% |
| 2026-05-25 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1894 |
0.24% |
| 2026-05-22 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1866 |
0.38% |
| 2026-05-21 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1821 |
-0.32% |
| 2026-05-20 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1859 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1861 |
0.30% |
| 2026-05-18 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1826 |
-0.07% |
| 2026-05-15 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1834 |
-0.38% |
| 2026-05-14 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1879 |
-0.34% |
| 2026-05-13 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1920 |
0.19% |
| 2026-05-12 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1897 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1896 |
0.22% |
| 2026-05-08 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1870 |
-0.05% |
| 2026-04-30 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1817 |
-0.17% |
| 2026-04-29 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1837 |
0.73% |
| 2026-04-28 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1751 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1746 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1753 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1764 |
-0.17% |
| 2026-04-22 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1784 |
0.09% |
| 2026-04-21 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1773 |
0.10% |
| 2026-04-20 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1761 |
0.13% |
| 2026-04-17 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1746 |
-0.14% |
| 2026-04-16 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1763 |
0.28% |
| 2026-04-15 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1730 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1728 |
0.26% |
| 2026-04-13 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1698 |
-0.05% |
| 2026-04-10 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1704 |
0.19% |
| 2026-04-09 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1682 |
-0.09% |
| 2026-04-08 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1692 |
0.77% |
| 2026-04-07 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1603 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1599 |
-0.01% |
| 2026-04-02 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1600 |
-0.28% |
| 2026-04-01 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1633 |
0.44% |
| 2026-03-31 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1582 |
-0.20% |
| 2026-03-30 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1605 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1603 |
0.23% |
| 2026-03-26 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1576 |
-0.34% |
| 2026-03-25 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1616 |
0.34% |
| 2026-03-24 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1577 |
0.40% |
| 2026-03-23 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1531 |
-0.83% |
| 2026-03-20 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1627 |
-0.22% |
| 2026-03-19 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1653 |
-0.70% |
| 2026-03-18 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1735 |
0.15% |
| 2026-03-17 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1717 |
-0.21% |
| 2026-03-16 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1742 |
-0.08% |
| 2026-03-13 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1751 |
-0.14% |
| 2026-03-12 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1767 |
-0.16% |
| 2026-03-11 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1786 |
0.14% |
| 2026-03-10 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1770 |
0.45% |
| 2026-03-09 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1717 |
-0.47% |
| 2026-03-06 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1772 |
0.11% |
| 2026-03-05 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1759 |
0.10% |
| 2026-03-04 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1747 |
-0.25% |
| 2026-03-03 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1777 |
-0.67% |
| 2026-03-02 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1856 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1849 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1845 |
-0.24% |
| 2026-02-25 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1874 |
0.08% |
| 2026-02-24 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1864 |
0.48% |
| 2026-02-13 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1807 |
-0.51% |
| 2026-02-12 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1867 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1859 |
0.14% |
| 2026-02-10 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1843 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1838 |
0.48% |
| 2026-02-06 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1781 |
-0.07% |
| 2026-02-05 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1789 |
-0.11% |
| 2026-02-04 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1802 |
0.26% |
| 2026-02-03 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1771 |
0.38% |
| 2026-02-02 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1726 |
-0.85% |
| 2026-01-30 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1826 |
-0.58% |
| 2026-01-29 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1895 |
0.05% |
| 2026-01-28 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1889 |
0.52% |
| 2026-01-27 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1827 |
0.01% |
| 2026-01-26 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1826 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1825 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1819 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1817 |
0.20% |
| 2026-01-20 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1794 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1789 |
0.14% |
| 2026-01-16 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1772 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1772 |
0.09% |
| 2026-01-14 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1762 |
-0.03% |
| 2026-01-13 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1766 |
0.06% |
| 2026-01-12 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1759 |
0.06% |
| 2026-01-09 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1752 |
0.20% |
| 2026-01-08 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1729 |
-0.20% |
| 2026-01-07 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1752 |
-0.16% |
| 2026-01-06 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1771 |
0.46% |
| 2026-01-05 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1717 |
0.67% |
