今年以来工银宁瑞6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银宁瑞6个月持有期混合C011388净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0270 |
-0.31% |
| 2024-05-07 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0302 |
0.17% |
| 2024-05-06 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0285 |
0.54% |
| 2024-04-30 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0230 |
0.18% |
| 2024-04-29 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0212 |
0.16% |
| 2024-04-26 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0196 |
0.40% |
| 2024-04-25 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0155 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0155 |
0.08% |
| 2024-04-23 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0147 |
-0.15% |
| 2024-04-22 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0162 |
0.15% |
| 2024-04-19 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0147 |
-0.10% |
| 2024-04-18 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0157 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0128 |
0.45% |
| 2024-04-16 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0083 |
-0.28% |
| 2024-04-15 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0111 |
0.45% |
| 2024-04-12 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0066 |
-0.04% |
| 2024-04-11 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0070 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0062 |
-0.09% |
| 2024-04-09 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0071 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0068 |
-0.12% |
| 2024-04-03 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0080 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0079 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0088 |
0.36% |
| 2024-03-29 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0052 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0039 |
0.17% |
| 2024-03-27 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0022 |
-0.25% |
| 2024-03-26 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0047 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0033 |
-0.22% |
| 2024-03-22 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0055 |
-0.24% |
| 2024-03-21 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0079 |
-0.06% |
| 2024-03-20 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0085 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0073 |
-0.14% |
| 2024-03-18 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0087 |
0.32% |
| 2024-03-15 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0055 |
0.12% |
| 2024-03-14 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0043 |
-0.20% |
| 2024-03-13 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0063 |
-0.15% |
| 2024-03-12 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0078 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0081 |
0.24% |
| 2024-03-08 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0057 |
0.11% |
| 2024-03-07 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0046 |
-0.22% |
| 2024-03-06 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0068 |
-0.09% |
| 2024-03-05 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0077 |
0.21% |
| 2024-03-04 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0056 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0053 |
0.05% |
| 2024-02-29 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0048 |
0.47% |
| 2024-02-28 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0001 |
-0.41% |
| 2024-02-27 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0042 |
0.32% |
| 2024-02-26 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0010 |
-0.31% |
| 2024-02-23 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0041 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0029 |
0.30% |
| 2024-02-21 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9999 |
0.49% |
| 2024-02-20 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9950 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9928 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9916 |
0.19% |
| 2024-02-07 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9897 |
0.45% |
| 2024-02-06 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9853 |
0.86% |
| 2024-02-05 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9769 |
0.11% |
| 2024-02-02 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9758 |
-0.34% |
| 2024-02-01 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9791 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9792 |
-0.22% |
| 2024-01-30 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9814 |
-0.43% |
| 2024-01-29 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9856 |
-0.12% |
| 2024-01-26 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9868 |
-0.19% |
| 2024-01-25 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9887 |
0.68% |
| 2024-01-24 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9820 |
0.36% |
| 2024-01-23 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9785 |
0.06% |
| 2024-01-22 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9779 |
-0.51% |
| 2024-01-19 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9829 |
0.04% |
| 2024-01-18 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9825 |
0.31% |
| 2024-01-17 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9795 |
-0.58% |
| 2024-01-16 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9852 |
0.06% |
| 2024-01-15 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9846 |
0.04% |
| 2024-01-12 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9842 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9842 |
0.17% |
| 2024-01-10 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9825 |
-0.13% |
| 2024-01-09 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9838 |
0.05% |
| 2024-01-08 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9833 |
-0.42% |
| 2024-01-05 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9874 |
-0.05% |
| 2024-01-04 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9879 |
-0.19% |
| 2024-01-03 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9898 |
-0.18% |
| 2024-01-02 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9916 |
-0.37% |
