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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 兴全汇吉一年持有混合C | 1.0506 | 0.40% |
| 2025-12-16 | 兴全汇吉一年持有混合C | 1.0464 | -0.30% |
| 2025-12-15 | 兴全汇吉一年持有混合C | 1.0496 | -0.46% |
| 2025-12-12 | 兴全汇吉一年持有混合C | 1.0544 | 0.67% |
| 2025-12-11 | 兴全汇吉一年持有混合C | 1.0474 | -0.20% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴全合熙混合C | 1.0931 | 3.20% |
| 兴全合熙混合A | 1.0962 | 3.19% |
| 兴全品质甄选混合A | 1.4248 | 2.97% |
| 兴全品质甄选混合C | 1.4042 | 2.97% |
| 兴全合兴LOF | 0.7532 | 2.43% |
| 兴全合远两年持有混合A | 0.9156 | 2.27% |
| 兴全合远两年持有混合C | 0.8904 | 2.26% |
| 兴全合丰三年持有混合 | 0.8777 | 2.05% |
| 兴全中证500指数增强A | 1.0063 | 1.86% |
| 兴全中证500指数增强C | 1.0058 | 1.86% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 金鹰民安回报定开A | 1.0891 | 2.81% |
| 金鹰民安回报定开C | 1.0641 | 2.81% |
| 财通资管鑫逸混合A | 1.7449 | 2.73% |
| 财通资管鑫逸混合C | 1.7150 | 2.73% |
| 财通资管鑫逸混合E | 1.7258 | 2.73% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.3636 | 2.72% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.3851 | 2.71% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.1573 | 2.49% |
| 圆信永丰沣泰混合 | 1.6202 | 2.04% |
