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兴全汇吉一年持有混合C基金净值查询(011337)

近一季兴全汇吉一年持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴全汇吉一年持有混合C011337净值及计算阶段收益
近一季011337基金累计收益率0.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴全汇吉一年持有混合C 0.9734 0.56%
2026-09-15 兴全汇吉一年持有混合C 0.9680 -0.19%
2026-09-14 兴全汇吉一年持有混合C 0.9698 -0.39%
2026-09-11 兴全汇吉一年持有混合C 0.9736 -0.22%
2026-09-10 兴全汇吉一年持有混合C 0.9757 -0.32%
2026-09-09 兴全汇吉一年持有混合C 0.9788 -0.05%
2026-09-08 兴全汇吉一年持有混合C 0.9793 -0.25%
2026-09-07 兴全汇吉一年持有混合C 0.9818 0.60%
2026-09-04 兴全汇吉一年持有混合C 0.9759 -0.31%
2026-09-03 兴全汇吉一年持有混合C 0.9789 0.01%
2026-09-02 兴全汇吉一年持有混合C 0.9788 -0.51%
2026-09-01 兴全汇吉一年持有混合C 0.9838 -0.33%
2026-08-31 兴全汇吉一年持有混合C 0.9871 0.13%
2026-08-28 兴全汇吉一年持有混合C 0.9858 -0.44%
2026-08-27 兴全汇吉一年持有混合C 0.9902 0.49%
2026-08-26 兴全汇吉一年持有混合C 0.9854 0.35%
2026-08-25 兴全汇吉一年持有混合C 0.9820 0.05%
2026-08-24 兴全汇吉一年持有混合C 0.9815 -0.72%
2026-08-21 兴全汇吉一年持有混合C 0.9886 -0.05%
2026-08-20 兴全汇吉一年持有混合C 0.9891 0.12%
2026-08-19 兴全汇吉一年持有混合C 0.9879 -1.40%
2026-08-18 兴全汇吉一年持有混合C 1.0019 -0.07%
2026-08-17 兴全汇吉一年持有混合C 1.0026 1.35%
2026-08-14 兴全汇吉一年持有混合C 0.9892 0.29%
2026-08-13 兴全汇吉一年持有混合C 0.9863 -0.15%
2026-08-12 兴全汇吉一年持有混合C 0.9878 0.51%
2026-08-11 兴全汇吉一年持有混合C 0.9828 -0.18%
2026-08-10 兴全汇吉一年持有混合C 0.9846 -0.33%
2026-08-07 兴全汇吉一年持有混合C 0.9879 0.60%
2026-08-06 兴全汇吉一年持有混合C 0.9820 -0.33%
2026-08-05 兴全汇吉一年持有混合C 0.9853 0.58%
2026-08-04 兴全汇吉一年持有混合C 0.9796 0.25%
2026-08-03 兴全汇吉一年持有混合C 0.9772 -0.20%
2026-07-31 兴全汇吉一年持有混合C 0.9792 0.36%
2026-07-30 兴全汇吉一年持有混合C 0.9757 -0.45%
2026-07-29 兴全汇吉一年持有混合C 0.9801 0.49%
2026-07-28 兴全汇吉一年持有混合C 0.9753 -0.70%
2026-07-27 兴全汇吉一年持有混合C 0.9822 1.05%
2026-07-24 兴全汇吉一年持有混合C 0.9720 -0.40%
2026-07-23 兴全汇吉一年持有混合C 0.9759 0.14%
2026-07-22 兴全汇吉一年持有混合C 0.9745 0.25%
2026-07-21 兴全汇吉一年持有混合C 0.9721 0.38%
2026-07-20 兴全汇吉一年持有混合C 0.9684 0.53%
2026-07-17 兴全汇吉一年持有混合C 0.9633 -0.17%
2026-07-16 兴全汇吉一年持有混合C 0.9649 -0.27%
2026-07-15 兴全汇吉一年持有混合C 0.9675 0.26%
2026-07-14 兴全汇吉一年持有混合C 0.9650 0.22%
2026-07-13 兴全汇吉一年持有混合C 0.9629 -0.21%
2026-07-10 兴全汇吉一年持有混合C 0.9649 -0.01%
2026-07-09 兴全汇吉一年持有混合C 0.9650 0.05%
2026-07-08 兴全汇吉一年持有混合C 0.9645 -0.18%
2026-07-07 兴全汇吉一年持有混合C 0.9662 -0.25%
2026-07-06 兴全汇吉一年持有混合C 0.9686 0.13%
2026-07-03 兴全汇吉一年持有混合C 0.9673 0.22%
2026-07-02 兴全汇吉一年持有混合C 0.9652 0.01%
2026-07-01 兴全汇吉一年持有混合C 0.9651 -0.05%
2026-06-30 兴全汇吉一年持有混合C 0.9656 -0.04%
2026-06-29 兴全汇吉一年持有混合C 0.9660 0.28%
2026-06-26 兴全汇吉一年持有混合C 0.9633 -0.45%
2026-06-25 兴全汇吉一年持有混合C 0.9677 -0.06%
2026-06-24 兴全汇吉一年持有混合C 0.9683 0.19%
2026-06-23 兴全汇吉一年持有混合C 0.9665 -0.50%
2026-06-22 兴全汇吉一年持有混合C 0.9714 0.47%
2026-06-18 兴全汇吉一年持有混合C 0.9669 0.05%
2026-06-17 兴全汇吉一年持有混合C 0.9664 -0.06%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合熙混合A 1.3094 2.15%
兴全合熙混合C 1.3001 2.14%
兴全创业板综指增强发起式A 1.0290 1.89%
兴全创业板综指增强发起式C 1.0280 1.88%
兴全品质甄选混合A 1.7514 1.71%
兴全品质甄选混合C 1.7183 1.70%
兴全合丰三年持有混合 1.0216 1.69%
兴全中证500指数增强A 1.1616 1.65%
兴全中证500指数增强C 1.1575 1.64%
兴全合远两年持有混合A 0.9299 1.45%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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