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兴全汇吉一年持有混合C基金净值查询(011337)

今年以来兴全汇吉一年持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴全汇吉一年持有混合C011337净值及计算阶段收益
今年以来011337基金累计收益率-7.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 兴全汇吉一年持有混合C 0.9709 -0.26%
2026-09-16 兴全汇吉一年持有混合C 0.9734 0.56%
2026-09-15 兴全汇吉一年持有混合C 0.9680 -0.19%
2026-09-14 兴全汇吉一年持有混合C 0.9698 -0.39%
2026-09-11 兴全汇吉一年持有混合C 0.9736 -0.22%
2026-09-10 兴全汇吉一年持有混合C 0.9757 -0.32%
2026-09-09 兴全汇吉一年持有混合C 0.9788 -0.05%
2026-09-08 兴全汇吉一年持有混合C 0.9793 -0.25%
2026-09-07 兴全汇吉一年持有混合C 0.9818 0.60%
2026-09-04 兴全汇吉一年持有混合C 0.9759 -0.31%
2026-09-03 兴全汇吉一年持有混合C 0.9789 0.01%
2026-09-02 兴全汇吉一年持有混合C 0.9788 -0.51%
2026-09-01 兴全汇吉一年持有混合C 0.9838 -0.33%
2026-08-31 兴全汇吉一年持有混合C 0.9871 0.13%
2026-08-28 兴全汇吉一年持有混合C 0.9858 -0.44%
2026-08-27 兴全汇吉一年持有混合C 0.9902 0.49%
2026-08-26 兴全汇吉一年持有混合C 0.9854 0.35%
2026-08-25 兴全汇吉一年持有混合C 0.9820 0.05%
2026-08-24 兴全汇吉一年持有混合C 0.9815 -0.72%
2026-08-21 兴全汇吉一年持有混合C 0.9886 -0.05%
2026-08-20 兴全汇吉一年持有混合C 0.9891 0.12%
2026-08-19 兴全汇吉一年持有混合C 0.9879 -1.40%
2026-08-18 兴全汇吉一年持有混合C 1.0019 -0.07%
2026-08-17 兴全汇吉一年持有混合C 1.0026 1.35%
2026-08-14 兴全汇吉一年持有混合C 0.9892 0.29%
2026-08-13 兴全汇吉一年持有混合C 0.9863 -0.15%
2026-08-12 兴全汇吉一年持有混合C 0.9878 0.51%
2026-08-11 兴全汇吉一年持有混合C 0.9828 -0.18%
2026-08-10 兴全汇吉一年持有混合C 0.9846 -0.33%
2026-08-07 兴全汇吉一年持有混合C 0.9879 0.60%
2026-08-06 兴全汇吉一年持有混合C 0.9820 -0.33%
2026-08-05 兴全汇吉一年持有混合C 0.9853 0.58%
2026-08-04 兴全汇吉一年持有混合C 0.9796 0.25%
2026-08-03 兴全汇吉一年持有混合C 0.9772 -0.20%
2026-07-31 兴全汇吉一年持有混合C 0.9792 0.36%
2026-07-30 兴全汇吉一年持有混合C 0.9757 -0.45%
2026-07-29 兴全汇吉一年持有混合C 0.9801 0.49%
2026-07-28 兴全汇吉一年持有混合C 0.9753 -0.70%
2026-07-27 兴全汇吉一年持有混合C 0.9822 1.05%
2026-07-24 兴全汇吉一年持有混合C 0.9720 -0.40%
2026-07-23 兴全汇吉一年持有混合C 0.9759 0.14%
2026-07-22 兴全汇吉一年持有混合C 0.9745 0.25%
2026-07-21 兴全汇吉一年持有混合C 0.9721 0.38%
2026-07-20 兴全汇吉一年持有混合C 0.9684 0.53%
2026-07-17 兴全汇吉一年持有混合C 0.9633 -0.17%
2026-07-16 兴全汇吉一年持有混合C 0.9649 -0.27%
2026-07-15 兴全汇吉一年持有混合C 0.9675 0.26%
2026-07-14 兴全汇吉一年持有混合C 0.9650 0.22%
2026-07-13 兴全汇吉一年持有混合C 0.9629 -0.21%
2026-07-10 兴全汇吉一年持有混合C 0.9649 -0.01%
2026-07-09 兴全汇吉一年持有混合C 0.9650 0.05%
2026-07-08 兴全汇吉一年持有混合C 0.9645 -0.18%
2026-07-07 兴全汇吉一年持有混合C 0.9662 -0.25%
2026-07-06 兴全汇吉一年持有混合C 0.9686 0.13%
2026-07-03 兴全汇吉一年持有混合C 0.9673 0.22%
2026-07-02 兴全汇吉一年持有混合C 0.9652 0.01%
2026-07-01 兴全汇吉一年持有混合C 0.9651 -0.05%
2026-06-30 兴全汇吉一年持有混合C 0.9656 -0.04%
2026-06-29 兴全汇吉一年持有混合C 0.9660 0.28%
2026-06-26 兴全汇吉一年持有混合C 0.9633 -0.45%
2026-06-25 兴全汇吉一年持有混合C 0.9677 -0.06%
2026-06-24 兴全汇吉一年持有混合C 0.9683 0.19%
2026-06-23 兴全汇吉一年持有混合C 0.9665 -0.50%
2026-06-22 兴全汇吉一年持有混合C 0.9714 0.47%
2026-06-18 兴全汇吉一年持有混合C 0.9669 0.05%
2026-06-17 兴全汇吉一年持有混合C 0.9664 -0.06%
2026-06-16 兴全汇吉一年持有混合C 0.9670 -0.28%
2026-06-15 兴全汇吉一年持有混合C 0.9697 0.63%
2026-06-12 兴全汇吉一年持有混合C 0.9636 0.69%
2026-06-11 兴全汇吉一年持有混合C 0.9570 -0.36%
2026-06-10 兴全汇吉一年持有混合C 0.9605 -0.52%
2026-06-09 兴全汇吉一年持有混合C 0.9655 0.33%
2026-06-08 兴全汇吉一年持有混合C 0.9623 -2.18%
2026-06-05 兴全汇吉一年持有混合C 0.9837 -1.56%
2026-06-04 兴全汇吉一年持有混合C 0.9993 -0.49%
2026-06-03 兴全汇吉一年持有混合C 1.0042 -0.37%
2026-06-02 兴全汇吉一年持有混合C 1.0079 0.77%
2026-06-01 兴全汇吉一年持有混合C 1.0002 -0.54%
2026-05-29 兴全汇吉一年持有混合C 1.0056 -1.26%
2026-05-28 兴全汇吉一年持有混合C 1.0184 -0.68%
2026-05-27 兴全汇吉一年持有混合C 1.0254 -0.48%
2026-05-26 兴全汇吉一年持有混合C 1.0303 -0.17%
2026-05-25 兴全汇吉一年持有混合C 1.0321 0.05%
2026-05-22 兴全汇吉一年持有混合C 1.0316 0.61%
2026-05-21 兴全汇吉一年持有混合C 1.0253 -1.36%
2026-05-20 兴全汇吉一年持有混合C 1.0394 -0.26%
2026-05-19 兴全汇吉一年持有混合C 1.0421 0.47%
2026-05-18 兴全汇吉一年持有混合C 1.0372 -0.34%
2026-05-15 兴全汇吉一年持有混合C 1.0407 -0.60%
2026-05-14 兴全汇吉一年持有混合C 1.0470 -0.85%
2026-05-13 兴全汇吉一年持有混合C 1.0560 0.16%
2026-05-12 兴全汇吉一年持有混合C 1.0543 -0.71%
2026-05-11 兴全汇吉一年持有混合C 1.0618 0.38%
2026-05-08 兴全汇吉一年持有混合C 1.0578 -0.30%
2026-04-30 兴全汇吉一年持有混合C 1.0469 -0.48%
2026-04-29 兴全汇吉一年持有混合C 1.0520 0.96%
2026-04-28 兴全汇吉一年持有混合C 1.0420 -0.09%
2026-04-27 兴全汇吉一年持有混合C 1.0429 -0.39%
2026-04-24 兴全汇吉一年持有混合C 1.0470 0.11%
2026-04-23 兴全汇吉一年持有混合C 1.0459 -0.64%
2026-04-22 兴全汇吉一年持有混合C 1.0526 -0.21%
2026-04-21 兴全汇吉一年持有混合C 1.0548 -0.06%
2026-04-20 兴全汇吉一年持有混合C 1.0554 0.25%
2026-04-17 兴全汇吉一年持有混合C 1.0528 -0.33%
2026-04-16 兴全汇吉一年持有混合C 1.0563 1.04%
2026-04-15 兴全汇吉一年持有混合C 1.0454 0.23%
2026-04-14 兴全汇吉一年持有混合C 1.0430 0.76%
2026-04-13 兴全汇吉一年持有混合C 1.0351 -0.32%
2026-04-10 兴全汇吉一年持有混合C 1.0384 0.64%
2026-04-09 兴全汇吉一年持有混合C 1.0318 -0.63%
2026-04-08 兴全汇吉一年持有混合C 1.0383 1.67%
2026-04-07 兴全汇吉一年持有混合C 1.0212 -0.02%
2026-04-03 兴全汇吉一年持有混合C 1.0214 -0.27%
2026-04-02 兴全汇吉一年持有混合C 1.0242 -0.61%
2026-04-01 兴全汇吉一年持有混合C 1.0305 0.83%
2026-03-31 兴全汇吉一年持有混合C 1.0220 -0.07%
2026-03-30 兴全汇吉一年持有混合C 1.0227 -0.45%
2026-03-27 兴全汇吉一年持有混合C 1.0273 0.52%
2026-03-26 兴全汇吉一年持有混合C 1.0220 -1.16%
2026-03-25 兴全汇吉一年持有混合C 1.0340 0.61%
2026-03-24 兴全汇吉一年持有混合C 1.0277 0.95%
2026-03-23 兴全汇吉一年持有混合C 1.0180 -1.77%
2026-03-20 兴全汇吉一年持有混合C 1.0363 -0.69%
2026-03-19 兴全汇吉一年持有混合C 1.0435 -1.46%
2026-03-18 兴全汇吉一年持有混合C 1.0590 0.12%
2026-03-17 兴全汇吉一年持有混合C 1.0577 -0.06%
2026-03-16 兴全汇吉一年持有混合C 1.0583 0.25%
2026-03-13 兴全汇吉一年持有混合C 1.0557 -0.22%
2026-03-12 兴全汇吉一年持有混合C 1.0580 -0.40%
2026-03-11 兴全汇吉一年持有混合C 1.0623 0.07%
2026-03-10 兴全汇吉一年持有混合C 1.0616 1.22%
2026-03-09 兴全汇吉一年持有混合C 1.0488 -0.71%
2026-03-06 兴全汇吉一年持有混合C 1.0563 1.04%
2026-03-05 兴全汇吉一年持有混合C 1.0454 -0.02%
2026-03-04 兴全汇吉一年持有混合C 1.0456 -0.73%
2026-03-03 兴全汇吉一年持有混合C 1.0533 -1.36%
2026-03-02 兴全汇吉一年持有混合C 1.0678 -0.70%
2026-02-27 兴全汇吉一年持有混合C 1.0753 0.13%
2026-02-26 兴全汇吉一年持有混合C 1.0739 -0.97%
2026-02-25 兴全汇吉一年持有混合C 1.0844 0.40%
2026-02-24 兴全汇吉一年持有混合C 1.0801 -0.13%
2026-02-13 兴全汇吉一年持有混合C 1.0815 -0.79%
2026-02-12 兴全汇吉一年持有混合C 1.0901 0.11%
2026-02-11 兴全汇吉一年持有混合C 1.0889 -0.11%
2026-02-10 兴全汇吉一年持有混合C 1.0901 -0.05%
2026-02-09 兴全汇吉一年持有混合C 1.0906 0.80%
2026-02-06 兴全汇吉一年持有混合C 1.0819 -0.42%
2026-02-05 兴全汇吉一年持有混合C 1.0865 -0.06%
2026-02-04 兴全汇吉一年持有混合C 1.0871 0.38%
2026-02-03 兴全汇吉一年持有混合C 1.0830 0.73%
2026-02-02 兴全汇吉一年持有混合C 1.0751 -1.45%
2026-01-30 兴全汇吉一年持有混合C 1.0909 -1.26%
2026-01-29 兴全汇吉一年持有混合C 1.1048 0.39%
2026-01-28 兴全汇吉一年持有混合C 1.1005 0.67%
2026-01-27 兴全汇吉一年持有混合C 1.0932 0.45%
2026-01-26 兴全汇吉一年持有混合C 1.0883 -0.57%
2026-01-23 兴全汇吉一年持有混合C 1.0945 0.57%
2026-01-22 兴全汇吉一年持有混合C 1.0883 -0.15%
2026-01-21 兴全汇吉一年持有混合C 1.0899 0.41%
2026-01-20 兴全汇吉一年持有混合C 1.0854 0.08%
2026-01-19 兴全汇吉一年持有混合C 1.0845 -0.26%
2026-01-16 兴全汇吉一年持有混合C 1.0873 0.48%
2026-01-15 兴全汇吉一年持有混合C 1.0821 -0.09%
2026-01-14 兴全汇吉一年持有混合C 1.0831 0.63%
2026-01-13 兴全汇吉一年持有混合C 1.0763 0.05%
2026-01-12 兴全汇吉一年持有混合C 1.0758 0.68%
2026-01-09 兴全汇吉一年持有混合C 1.0685 0.52%
2026-01-08 兴全汇吉一年持有混合C 1.0630 -0.09%
2026-01-07 兴全汇吉一年持有混合C 1.0640 -0.19%
2026-01-06 兴全汇吉一年持有混合C 1.0660 0.62%
2026-01-05 兴全汇吉一年持有混合C 1.0594 1.28%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合远两年持有混合A 0.9490 2.05%
兴全合远两年持有混合C 0.9186 2.04%
兴全合丰三年持有混合 1.0345 1.26%
兴全合瑞混合A 1.3747 0.98%
兴全合瑞混合C 1.3419 0.98%
兴全欣越混合A 1.1530 0.28%
兴全欣越混合C 1.1302 0.28%
兴全合衡三年持有混合A 1.2593 0.27%
兴全合衡三年持有混合C 1.2417 0.27%
兴全合兴LOF 0.8257 0.16%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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