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国泰价值精选灵活配置混合C基金净值查询(011324)

近一季国泰价值精选灵活配置混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰价值精选灵活配置混合C011324净值及计算阶段收益
近一季011324基金累计收益率-22.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰价值精选灵活配置混合C 2.9756 3.18%
2026-09-15 国泰价值精选灵活配置混合C 2.8840 0.81%
2026-09-14 国泰价值精选灵活配置混合C 2.8608 -0.31%
2026-09-11 国泰价值精选灵活配置混合C 2.8697 -2.89%
2026-09-10 国泰价值精选灵活配置混合C 2.9527 -0.34%
2026-09-09 国泰价值精选灵活配置混合C 2.9629 -0.82%
2026-09-08 国泰价值精选灵活配置混合C 2.9874 -1.57%
2026-09-07 国泰价值精选灵活配置混合C 3.0344 1.79%
2026-09-04 国泰价值精选灵活配置混合C 2.9811 -3.31%
2026-09-03 国泰价值精选灵活配置混合C 3.0797 -0.82%
2026-09-02 国泰价值精选灵活配置混合C 3.1052 -2.12%
2026-09-01 国泰价值精选灵活配置混合C 3.1710 -2.10%
2026-08-31 国泰价值精选灵活配置混合C 3.2391 1.15%
2026-08-28 国泰价值精选灵活配置混合C 3.2024 -2.24%
2026-08-27 国泰价值精选灵活配置混合C 3.2740 1.80%
2026-08-26 国泰价值精选灵活配置混合C 3.2161 1.85%
2026-08-25 国泰价值精选灵活配置混合C 3.1576 -1.64%
2026-08-24 国泰价值精选灵活配置混合C 3.2094 -2.60%
2026-08-21 国泰价值精选灵活配置混合C 3.2951 0.30%
2026-08-20 国泰价值精选灵活配置混合C 3.2854 1.07%
2026-08-19 国泰价值精选灵活配置混合C 3.2506 -6.69%
2026-08-18 国泰价值精选灵活配置混合C 3.4835 -0.40%
2026-08-17 国泰价值精选灵活配置混合C 3.4975 4.75%
2026-08-14 国泰价值精选灵活配置混合C 3.3388 -0.40%
2026-08-13 国泰价值精选灵活配置混合C 3.3521 -0.51%
2026-08-12 国泰价值精选灵活配置混合C 3.3694 0.72%
2026-08-11 国泰价值精选灵活配置混合C 3.3452 -1.15%
2026-08-10 国泰价值精选灵活配置混合C 3.3841 0.22%
2026-08-07 国泰价值精选灵活配置混合C 3.3768 2.20%
2026-08-06 国泰价值精选灵活配置混合C 3.3042 1.52%
2026-08-05 国泰价值精选灵活配置混合C 3.2546 3.73%
2026-08-04 国泰价值精选灵活配置混合C 3.1376 3.89%
2026-08-03 国泰价值精选灵活配置混合C 3.0200 -5.69%
2026-07-31 国泰价值精选灵活配置混合C 3.1919 2.40%
2026-07-30 国泰价值精选灵活配置混合C 3.1171 -6.85%
2026-07-29 国泰价值精选灵活配置混合C 3.3307 -0.31%
2026-07-28 国泰价值精选灵活配置混合C 3.3410 -5.75%
2026-07-27 国泰价值精选灵活配置混合C 3.5450 2.39%
2026-07-24 国泰价值精选灵活配置混合C 3.4622 -0.23%
2026-07-23 国泰价值精选灵活配置混合C 3.4701 -2.56%
2026-07-22 国泰价值精选灵活配置混合C 3.5588 -3.02%
2026-07-21 国泰价值精选灵活配置混合C 3.6663 9.52%
2026-07-20 国泰价值精选灵活配置混合C 3.3475 -0.97%
2026-07-17 国泰价值精选灵活配置混合C 3.3802 -5.87%
2026-07-16 国泰价值精选灵活配置混合C 3.5910 -4.50%
2026-07-15 国泰价值精选灵活配置混合C 3.7526 -5.17%
2026-07-14 国泰价值精选灵活配置混合C 3.9465 0.80%
2026-07-13 国泰价值精选灵活配置混合C 3.9151 -3.76%
2026-07-10 国泰价值精选灵活配置混合C 4.0681 -7.25%
2026-07-09 国泰价值精选灵活配置混合C 4.3632 8.20%
2026-07-08 国泰价值精选灵活配置混合C 4.0327 2.22%
2026-07-07 国泰价值精选灵活配置混合C 3.9452 0.76%
2026-07-06 国泰价值精选灵活配置混合C 3.9154 -1.70%
2026-07-03 国泰价值精选灵活配置混合C 3.9832 -2.11%
2026-07-02 国泰价值精选灵活配置混合C 4.0671 -8.24%
2026-07-01 国泰价值精选灵活配置混合C 4.4021 -1.54%
2026-06-30 国泰价值精选灵活配置混合C 4.4711 2.93%
2026-06-29 国泰价值精选灵活配置混合C 4.3438 3.06%
2026-06-26 国泰价值精选灵活配置混合C 4.2148 -1.77%
2026-06-25 国泰价值精选灵活配置混合C 4.2906 3.38%
2026-06-24 国泰价值精选灵活配置混合C 4.1502 3.02%
2026-06-23 国泰价值精选灵活配置混合C 4.0286 -2.87%
2026-06-22 国泰价值精选灵活配置混合C 4.1478 2.26%
2026-06-18 国泰价值精选灵活配置混合C 4.0563 3.93%
2026-06-17 国泰价值精选灵活配置混合C 3.9029 2.56%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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