近一年国泰价值精选灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰价值精选灵活配置混合C011324净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.9756 |
3.18% |
| 2026-09-15 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.8840 |
0.81% |
| 2026-09-14 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.8608 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.8697 |
-2.89% |
| 2026-09-10 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.9527 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.9629 |
-0.82% |
| 2026-09-08 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.9874 |
-1.57% |
| 2026-09-07 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.0344 |
1.79% |
| 2026-09-04 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.9811 |
-3.31% |
| 2026-09-03 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.0797 |
-0.82% |
| 2026-09-02 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.1052 |
-2.12% |
| 2026-09-01 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.1710 |
-2.10% |
| 2026-08-31 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.2391 |
1.15% |
| 2026-08-28 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.2024 |
-2.24% |
| 2026-08-27 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.2740 |
1.80% |
| 2026-08-26 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.2161 |
1.85% |
| 2026-08-25 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.1576 |
-1.64% |
| 2026-08-24 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.2094 |
-2.60% |
| 2026-08-21 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.2951 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.2854 |
1.07% |
| 2026-08-19 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.2506 |
-6.69% |
| 2026-08-18 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.4835 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.4975 |
4.75% |
| 2026-08-14 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.3388 |
-0.40% |
| 2026-08-13 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.3521 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.3694 |
0.72% |
| 2026-08-11 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.3452 |
-1.15% |
| 2026-08-10 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.3841 |
0.22% |
| 2026-08-07 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.3768 |
2.20% |
| 2026-08-06 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.3042 |
1.52% |
| 2026-08-05 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.2546 |
3.73% |
| 2026-08-04 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.1376 |
3.89% |
| 2026-08-03 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.0200 |
-5.69% |
| 2026-07-31 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.1919 |
2.40% |
| 2026-07-30 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.1171 |
-6.85% |
| 2026-07-29 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.3307 |
-0.31% |
| 2026-07-28 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.3410 |
-5.75% |
| 2026-07-27 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.5450 |
2.39% |
| 2026-07-24 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.4622 |
-0.23% |
| 2026-07-23 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.4701 |
-2.56% |
| 2026-07-22 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.5588 |
-3.02% |
| 2026-07-21 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.6663 |
9.52% |
| 2026-07-20 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.3475 |
-0.97% |
| 2026-07-17 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.3802 |
-5.87% |
| 2026-07-16 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.5910 |
-4.50% |
| 2026-07-15 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.7526 |
-5.17% |
| 2026-07-14 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.9465 |
0.80% |
| 2026-07-13 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.9151 |
-3.76% |
| 2026-07-10 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
4.0681 |
-7.25% |
| 2026-07-09 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
4.3632 |
8.20% |
| 2026-07-08 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
4.0327 |
2.22% |
| 2026-07-07 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.9452 |
0.76% |
| 2026-07-06 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.9154 |
-1.70% |
| 2026-07-03 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.9832 |
-2.11% |
| 2026-07-02 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
4.0671 |
-8.24% |
| 2026-07-01 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
4.4021 |
-1.54% |
| 2026-06-30 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
4.4711 |
2.93% |
| 2026-06-29 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
4.3438 |
3.06% |
| 2026-06-26 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
4.2148 |
-1.77% |
| 2026-06-25 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
4.2906 |
3.38% |
| 2026-06-24 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
4.1502 |
3.02% |
| 2026-06-23 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
4.0286 |
-2.87% |
| 2026-06-22 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
4.1478 |
2.26% |
| 2026-06-18 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
4.0563 |
3.93% |
| 2026-06-17 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.9029 |
2.56% |
| 2026-06-16 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.8053 |
2.24% |
| 2026-06-15 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.7221 |
5.03% |
| 2026-06-12 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.5439 |
-0.39% |
| 2026-06-11 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.5579 |
0.36% |
| 2026-06-10 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.5450 |
-2.22% |
| 2026-06-09 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.6256 |
5.24% |
| 2026-06-08 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.4452 |
-1.31% |
| 2026-06-05 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.4910 |
-4.58% |
| 2026-06-04 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.6508 |
1.66% |
| 2026-06-03 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.5912 |
2.37% |
| 2026-06-02 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.5081 |
3.82% |
| 2026-06-01 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.3790 |
-3.49% |
| 2026-05-29 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.5011 |
-1.14% |
| 2026-05-28 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.5415 |
4.60% |
| 2026-05-27 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.3859 |
-0.67% |
| 2026-05-26 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.4087 |
-0.03% |
| 2026-05-25 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.4096 |
1.94% |
| 2026-05-22 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.3447 |
4.85% |
| 2026-05-21 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.1900 |
-3.03% |
| 2026-05-20 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.2898 |
3.29% |
| 2026-05-19 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.1849 |
1.12% |
| 2026-05-18 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.1496 |
0.39% |
| 2026-05-15 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.1374 |
-0.91% |
| 2026-05-14 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.1661 |
-2.91% |
| 2026-05-13 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.2609 |
0.69% |
| 2026-05-12 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.2384 |
-0.50% |
| 2026-05-11 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.2546 |
1.72% |
| 2026-05-08 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.1997 |
-1.78% |
| 2026-04-30 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.2257 |
2.08% |
| 2026-04-29 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.1600 |
4.28% |
| 2026-04-28 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.0303 |
-0.89% |
| 2026-04-27 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.0575 |
1.05% |
| 2026-04-24 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.0257 |
2.31% |
| 2026-04-23 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.9575 |
-2.16% |
| 2026-04-22 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
3.0229 |
1.46% |
| 2026-04-21 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.9794 |
0.45% |
| 2026-04-20 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.9662 |
-0.88% |
| 2026-04-17 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.9924 |
1.53% |
| 2026-04-16 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.9472 |
3.31% |
| 2026-04-15 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.8527 |
-2.37% |
| 2026-04-14 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.9204 |
1.61% |
| 2026-04-13 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.8742 |
2.93% |
| 2026-04-10 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.7925 |
2.60% |
| 2026-04-09 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.7218 |
0.17% |
| 2026-04-08 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.7171 |
2.61% |
| 2026-04-07 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.6481 |
0.78% |
| 2026-04-03 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.6275 |
-0.75% |
| 2026-04-02 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.6474 |
-1.04% |
| 2026-04-01 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.6751 |
-0.23% |
| 2026-03-31 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.6813 |
-3.81% |
| 2026-03-30 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.7835 |
0.34% |
| 2026-03-27 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.7741 |
2.06% |
| 2026-03-26 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.7180 |
0.62% |
| 2026-03-25 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.7013 |
0.74% |
| 2026-03-24 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.6814 |
0.77% |
| 2026-03-23 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.6608 |
-1.63% |
| 2026-03-20 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.7049 |
2.67% |
| 2026-03-19 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.6346 |
-3.63% |
| 2026-03-18 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.7303 |
-1.33% |
| 2026-03-17 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.7665 |
-3.15% |
| 2026-03-16 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.8564 |
-1.31% |
| 2026-03-13 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.8943 |
-1.24% |
| 2026-03-12 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.9306 |
1.88% |
| 2026-03-11 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.8765 |
1.94% |
| 2026-03-10 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.8217 |
0.72% |
| 2026-03-09 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.8016 |
0.95% |
| 2026-03-06 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.7751 |
-0.73% |
| 2026-03-05 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.7955 |
0.69% |
| 2026-03-04 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.7763 |
0.23% |
| 2026-03-03 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.7698 |
-4.12% |
| 2026-03-02 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.8888 |
0.77% |
| 2026-02-27 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.8666 |
1.74% |
| 2026-02-26 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.8177 |
-1.53% |
| 2026-02-25 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.8614 |
3.22% |
| 2026-02-24 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.7722 |
1.22% |
| 2026-02-13 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.7388 |
-2.37% |
| 2026-02-12 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.8054 |
0.54% |
| 2026-02-11 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.7903 |
2.10% |
| 2026-02-10 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.7330 |
0.55% |
| 2026-02-09 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.7180 |
1.54% |
| 2026-02-06 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.6768 |
0.40% |
| 2026-02-05 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.6662 |
-2.22% |
| 2026-02-04 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.7268 |
0.31% |
| 2026-02-03 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.7185 |
3.28% |
| 2026-02-02 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.6322 |
-4.81% |
| 2026-01-30 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.7651 |
-2.38% |
| 2026-01-29 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.8324 |
-3.03% |
| 2026-01-28 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.9182 |
2.39% |
| 2026-01-27 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.8500 |
1.07% |
| 2026-01-26 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.8197 |
-0.19% |
| 2026-01-23 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.8252 |
2.46% |
| 2026-01-22 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.7574 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.7524 |
2.18% |
| 2026-01-20 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.6936 |
-0.24% |
| 2026-01-19 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.7000 |
2.01% |
| 2026-01-16 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.6468 |
-0.15% |
| 2026-01-15 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.6508 |
1.84% |
| 2026-01-14 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.6029 |
0.60% |
| 2026-01-13 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.5873 |
-0.55% |
| 2026-01-12 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.6016 |
2.51% |
| 2026-01-09 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.5379 |
0.46% |
| 2026-01-08 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.5264 |
-0.37% |
| 2026-01-07 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.5357 |
1.93% |
| 2026-01-06 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.4878 |
0.92% |
| 2026-01-05 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.4650 |
3.16% |
| 2025-12-31 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3896 |
-1.10% |
| 2025-12-30 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.4162 |
0.18% |
| 2025-12-29 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.4118 |
-0.12% |
| 2025-12-26 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.4146 |
1.33% |
| 2025-12-25 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3830 |
0.57% |
| 2025-12-24 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3695 |
1.42% |
| 2025-12-23 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3363 |
0.88% |
| 2025-12-22 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3159 |
3.88% |
| 2025-12-19 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2295 |
0.35% |
| 2025-12-18 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2217 |
-2.13% |
| 2025-12-17 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2701 |
3.33% |
| 2025-12-16 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.1970 |
-2.04% |
| 2025-12-15 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2427 |
-1.84% |
| 2025-12-12 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2847 |
0.27% |
| 2025-12-11 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2785 |
-1.41% |
| 2025-12-10 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3111 |
-0.61% |
| 2025-12-09 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3254 |
1.10% |
| 2025-12-08 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3001 |
3.12% |
| 2025-12-05 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2304 |
1.07% |
| 2025-12-04 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2068 |
1.17% |
| 2025-12-03 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.1813 |
-0.53% |
| 2025-12-02 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.1930 |
-0.97% |
| 2025-12-01 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2144 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2146 |
1.26% |
| 2025-11-27 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.1870 |
-0.46% |
| 2025-11-26 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.1970 |
2.33% |
| 2025-11-25 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.1469 |
1.03% |
| 2025-11-24 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.1251 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.1262 |
-4.65% |
| 2025-11-20 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2298 |
-1.64% |
| 2025-11-19 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2669 |
-0.29% |
| 2025-11-18 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2735 |
-1.57% |
| 2025-11-17 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3097 |
-0.24% |
| 2025-11-14 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3152 |
-3.04% |
| 2025-11-13 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3878 |
2.75% |
| 2025-11-12 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3238 |
-1.87% |
| 2025-11-11 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3673 |
-0.79% |
| 2025-11-10 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3862 |
-2.34% |
| 2025-11-07 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.4420 |
-0.40% |
| 2025-11-06 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.4519 |
2.06% |
| 2025-11-05 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.4023 |
1.85% |
| 2025-11-04 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3587 |
-2.18% |
| 2025-11-03 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.4113 |
0.38% |
| 2025-10-31 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.4021 |
-2.59% |
| 2025-10-30 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.4659 |
-0.27% |
| 2025-10-29 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.4725 |
4.07% |
| 2025-10-28 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3757 |
0.32% |
| 2025-10-27 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3681 |
1.17% |
| 2025-10-24 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3406 |
4.53% |
| 2025-10-23 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2392 |
-0.63% |
| 2025-10-22 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2533 |
-0.74% |
| 2025-10-21 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2702 |
1.89% |
| 2025-10-20 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2280 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2241 |
-4.30% |
| 2025-10-16 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3241 |
-0.97% |
| 2025-10-15 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3469 |
2.93% |
| 2025-10-14 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2801 |
-4.23% |
| 2025-10-13 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3809 |
0.66% |
| 2025-10-10 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3654 |
-4.40% |
| 2025-10-09 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.4743 |
1.86% |
| 2025-09-30 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.4292 |
2.21% |
| 2025-09-29 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3766 |
3.06% |
| 2025-09-26 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3060 |
-1.33% |
| 2025-09-25 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.3370 |
1.80% |
| 2025-09-24 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2957 |
2.52% |
| 2025-09-23 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2393 |
1.33% |
| 2025-09-22 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.2100 |
1.37% |
| 2025-09-19 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.1802 |
-0.24% |
| 2025-09-18 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.1855 |
0.12% |
| 2025-09-17 |
国泰价值精选灵活配置混合C |
2.1828 |
1.94% |
