近一年中银证券优势制造股票A基金净值查询
查询指定日期范围中银证券优势制造股票A011269净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银证券优势制造股票A |
1.6426 |
4.12% |
| 2026-09-15 |
中银证券优势制造股票A |
1.5776 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
中银证券优势制造股票A |
1.5781 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
中银证券优势制造股票A |
1.5764 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
中银证券优势制造股票A |
1.5959 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
中银证券优势制造股票A |
1.6022 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
中银证券优势制造股票A |
1.6034 |
-1.43% |
| 2026-09-07 |
中银证券优势制造股票A |
1.6264 |
6.61% |
| 2026-09-04 |
中银证券优势制造股票A |
1.5256 |
-4.06% |
| 2026-09-03 |
中银证券优势制造股票A |
1.5876 |
1.11% |
| 2026-09-02 |
中银证券优势制造股票A |
1.5702 |
-1.00% |
| 2026-09-01 |
中银证券优势制造股票A |
1.5860 |
-4.04% |
| 2026-08-31 |
中银证券优势制造股票A |
1.6501 |
2.64% |
| 2026-08-28 |
中银证券优势制造股票A |
1.6077 |
-2.76% |
| 2026-08-27 |
中银证券优势制造股票A |
1.6520 |
4.82% |
| 2026-08-26 |
中银证券优势制造股票A |
1.5761 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
中银证券优势制造股票A |
1.5756 |
0.54% |
| 2026-08-24 |
中银证券优势制造股票A |
1.5671 |
-4.05% |
| 2026-08-21 |
中银证券优势制造股票A |
1.6305 |
1.63% |
| 2026-08-20 |
中银证券优势制造股票A |
1.6044 |
1.89% |
| 2026-08-19 |
中银证券优势制造股票A |
1.5746 |
-9.32% |
| 2026-08-18 |
中银证券优势制造股票A |
1.7214 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
中银证券优势制造股票A |
1.7167 |
5.19% |
| 2026-08-14 |
中银证券优势制造股票A |
1.6320 |
1.54% |
| 2026-08-13 |
中银证券优势制造股票A |
1.6073 |
0.24% |
| 2026-08-12 |
中银证券优势制造股票A |
1.6034 |
2.17% |
| 2026-08-11 |
中银证券优势制造股票A |
1.5693 |
0.93% |
| 2026-08-10 |
中银证券优势制造股票A |
1.5548 |
-0.40% |
| 2026-08-07 |
中银证券优势制造股票A |
1.5611 |
4.26% |
| 2026-08-06 |
中银证券优势制造股票A |
1.4973 |
2.25% |
| 2026-08-05 |
中银证券优势制造股票A |
1.4644 |
4.88% |
| 2026-08-04 |
中银证券优势制造股票A |
1.3962 |
8.65% |
| 2026-08-03 |
中银证券优势制造股票A |
1.2851 |
-3.17% |
| 2026-07-31 |
中银证券优势制造股票A |
1.3259 |
5.52% |
| 2026-07-30 |
中银证券优势制造股票A |
1.2565 |
-9.14% |
| 2026-07-29 |
中银证券优势制造股票A |
1.3714 |
-2.01% |
| 2026-07-28 |
中银证券优势制造股票A |
1.3990 |
-9.96% |
| 2026-07-27 |
中银证券优势制造股票A |
1.5383 |
5.00% |
| 2026-07-24 |
中银证券优势制造股票A |
1.4651 |
-2.76% |
| 2026-07-23 |
中银证券优势制造股票A |
1.5067 |
-3.46% |
| 2026-07-22 |
中银证券优势制造股票A |
1.5588 |
-3.12% |
| 2026-07-21 |
中银证券优势制造股票A |
1.6075 |
9.36% |
| 2026-07-20 |
中银证券优势制造股票A |
1.4699 |
-6.76% |
| 2026-07-17 |
中银证券优势制造股票A |
1.5693 |
-10.92% |
| 2026-07-16 |
中银证券优势制造股票A |
1.7407 |
-2.56% |
| 2026-07-15 |
中银证券优势制造股票A |
1.7865 |
-3.04% |
| 2026-07-14 |
中银证券优势制造股票A |
1.8425 |
5.37% |
| 2026-07-13 |
中银证券优势制造股票A |
1.7486 |
-4.97% |
| 2026-07-10 |
中银证券优势制造股票A |
1.8401 |
-3.56% |
| 2026-07-09 |
中银证券优势制造股票A |
1.9080 |
6.05% |
| 2026-07-08 |
中银证券优势制造股票A |
1.7991 |
-2.38% |
| 2026-07-07 |
中银证券优势制造股票A |
1.8429 |
-0.27% |
| 2026-07-06 |
中银证券优势制造股票A |
1.8479 |
-2.59% |
| 2026-07-03 |
中银证券优势制造股票A |
1.8957 |
1.80% |
| 2026-07-02 |
中银证券优势制造股票A |
1.8622 |
-5.83% |
| 2026-07-01 |
中银证券优势制造股票A |
1.9775 |
-3.89% |
| 2026-06-30 |
中银证券优势制造股票A |
2.0545 |
4.82% |
| 2026-06-29 |
中银证券优势制造股票A |
1.9601 |
-2.50% |
| 2026-06-26 |
中银证券优势制造股票A |
2.0091 |
-3.06% |
| 2026-06-25 |
中银证券优势制造股票A |
2.0726 |
2.27% |
| 2026-06-24 |
中银证券优势制造股票A |
2.0266 |
4.05% |
| 2026-06-23 |
中银证券优势制造股票A |
1.9477 |
-2.50% |
| 2026-06-22 |
中银证券优势制造股票A |
1.9976 |
0.69% |
| 2026-06-18 |
中银证券优势制造股票A |
1.9839 |
3.71% |
| 2026-06-17 |
中银证券优势制造股票A |
1.9130 |
3.14% |
| 2026-06-16 |
中银证券优势制造股票A |
1.8547 |
3.96% |
| 2026-06-15 |
中银证券优势制造股票A |
1.7841 |
6.88% |
| 2026-06-12 |
中银证券优势制造股票A |
1.6692 |
-0.78% |
| 2026-06-11 |
中银证券优势制造股票A |
1.6823 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
中银证券优势制造股票A |
1.6840 |
-3.69% |
| 2026-06-09 |
中银证券优势制造股票A |
1.7461 |
5.48% |
| 2026-06-08 |
中银证券优势制造股票A |
1.6554 |
-2.16% |
| 2026-06-05 |
中银证券优势制造股票A |
1.6919 |
-2.20% |
| 2026-06-04 |
中银证券优势制造股票A |
1.7300 |
2.08% |
| 2026-06-03 |
中银证券优势制造股票A |
1.6947 |
3.62% |
| 2026-06-02 |
中银证券优势制造股票A |
1.6355 |
3.81% |
| 2026-06-01 |
中银证券优势制造股票A |
1.5754 |
-6.09% |
| 2026-05-29 |
中银证券优势制造股票A |
1.6713 |
-3.52% |
| 2026-05-28 |
中银证券优势制造股票A |
1.7323 |
1.76% |
| 2026-05-27 |
中银证券优势制造股票A |
1.7024 |
-0.08% |
| 2026-05-26 |
中银证券优势制造股票A |
1.7037 |
-1.78% |
| 2026-05-25 |
中银证券优势制造股票A |
1.7341 |
2.31% |
| 2026-05-22 |
中银证券优势制造股票A |
1.6950 |
3.93% |
| 2026-05-21 |
中银证券优势制造股票A |
1.6309 |
-3.92% |
| 2026-05-20 |
中银证券优势制造股票A |
1.6975 |
1.84% |
| 2026-05-19 |
中银证券优势制造股票A |
1.6669 |
2.18% |
| 2026-05-18 |
中银证券优势制造股票A |
1.6313 |
0.10% |
| 2026-05-15 |
中银证券优势制造股票A |
1.6296 |
-1.53% |
| 2026-05-14 |
中银证券优势制造股票A |
1.6550 |
-1.93% |
| 2026-05-13 |
中银证券优势制造股票A |
1.6876 |
1.49% |
| 2026-05-12 |
中银证券优势制造股票A |
1.6629 |
0.89% |
| 2026-05-11 |
中银证券优势制造股票A |
1.6483 |
2.13% |
| 2026-05-08 |
中银证券优势制造股票A |
1.6140 |
0.80% |
| 2026-04-30 |
中银证券优势制造股票A |
1.5108 |
1.83% |
| 2026-04-29 |
中银证券优势制造股票A |
1.4836 |
1.41% |
| 2026-04-28 |
中银证券优势制造股票A |
1.4629 |
-2.13% |
| 2026-04-27 |
中银证券优势制造股票A |
1.4940 |
1.31% |
| 2026-04-24 |
中银证券优势制造股票A |
1.4747 |
-0.97% |
| 2026-04-23 |
中银证券优势制造股票A |
1.4892 |
-2.67% |
| 2026-04-22 |
中银证券优势制造股票A |
1.5290 |
3.95% |
| 2026-04-21 |
中银证券优势制造股票A |
1.4709 |
-0.12% |
| 2026-04-20 |
中银证券优势制造股票A |
1.4727 |
-0.48% |
| 2026-04-17 |
中银证券优势制造股票A |
1.4798 |
3.11% |
| 2026-04-16 |
中银证券优势制造股票A |
1.4351 |
2.59% |
| 2026-04-15 |
中银证券优势制造股票A |
1.3989 |
-0.66% |
| 2026-04-14 |
中银证券优势制造股票A |
1.4082 |
1.02% |
| 2026-04-13 |
中银证券优势制造股票A |
1.3940 |
0.83% |
| 2026-04-10 |
中银证券优势制造股票A |
1.3825 |
2.84% |
| 2026-04-09 |
中银证券优势制造股票A |
1.3443 |
0.10% |
| 2026-04-08 |
中银证券优势制造股票A |
1.3429 |
6.40% |
| 2026-04-07 |
中银证券优势制造股票A |
1.2621 |
-0.28% |
| 2026-04-03 |
中银证券优势制造股票A |
1.2657 |
1.09% |
| 2026-04-02 |
中银证券优势制造股票A |
1.2520 |
-1.93% |
| 2026-04-01 |
中银证券优势制造股票A |
1.2766 |
4.80% |
| 2026-03-31 |
中银证券优势制造股票A |
1.2181 |
-2.83% |
| 2026-03-30 |
中银证券优势制造股票A |
1.2536 |
0.19% |
| 2026-03-27 |
中银证券优势制造股票A |
1.2512 |
0.73% |
| 2026-03-26 |
中银证券优势制造股票A |
1.2421 |
-1.49% |
| 2026-03-25 |
中银证券优势制造股票A |
1.2609 |
3.01% |
| 2026-03-24 |
中银证券优势制造股票A |
1.2241 |
2.29% |
| 2026-03-23 |
中银证券优势制造股票A |
1.1967 |
-5.52% |
| 2026-03-20 |
中银证券优势制造股票A |
1.2627 |
0.29% |
| 2026-03-19 |
中银证券优势制造股票A |
1.2591 |
-1.20% |
| 2026-03-18 |
中银证券优势制造股票A |
1.2744 |
2.36% |
| 2026-03-17 |
中银证券优势制造股票A |
1.2450 |
-4.47% |
| 2026-03-16 |
中银证券优势制造股票A |
1.3007 |
1.51% |
| 2026-03-13 |
中银证券优势制造股票A |
1.2813 |
-1.61% |
| 2026-03-12 |
中银证券优势制造股票A |
1.3023 |
-1.57% |
| 2026-03-11 |
中银证券优势制造股票A |
1.3231 |
-1.38% |
| 2026-03-10 |
中银证券优势制造股票A |
1.3413 |
4.55% |
| 2026-03-09 |
中银证券优势制造股票A |
1.2829 |
-1.47% |
| 2026-03-06 |
中银证券优势制造股票A |
1.3020 |
0.07% |
| 2026-03-05 |
中银证券优势制造股票A |
1.3011 |
0.78% |
| 2026-03-04 |
中银证券优势制造股票A |
1.2910 |
-0.57% |
| 2026-03-03 |
中银证券优势制造股票A |
1.2984 |
-4.52% |
| 2026-03-02 |
中银证券优势制造股票A |
1.3598 |
-0.70% |
| 2026-02-27 |
中银证券优势制造股票A |
1.3694 |
0.09% |
| 2026-02-26 |
中银证券优势制造股票A |
1.3682 |
1.93% |
| 2026-02-25 |
中银证券优势制造股票A |
1.3423 |
0.36% |
| 2026-02-24 |
中银证券优势制造股票A |
1.3375 |
0.87% |
| 2026-02-13 |
中银证券优势制造股票A |
1.3259 |
-0.82% |
| 2026-02-12 |
中银证券优势制造股票A |
1.3369 |
2.72% |
| 2026-02-11 |
中银证券优势制造股票A |
1.3015 |
-2.30% |
| 2026-02-10 |
中银证券优势制造股票A |
1.3314 |
1.22% |
| 2026-02-09 |
中银证券优势制造股票A |
1.3153 |
4.50% |
| 2026-02-06 |
中银证券优势制造股票A |
1.2587 |
-0.10% |
| 2026-02-05 |
中银证券优势制造股票A |
1.2600 |
-2.81% |
| 2026-02-04 |
中银证券优势制造股票A |
1.2964 |
-1.69% |
| 2026-02-03 |
中银证券优势制造股票A |
1.3187 |
2.90% |
| 2026-02-02 |
中银证券优势制造股票A |
1.2815 |
-3.28% |
| 2026-01-30 |
中银证券优势制造股票A |
1.3250 |
1.61% |
| 2026-01-29 |
中银证券优势制造股票A |
1.3040 |
-1.38% |
| 2026-01-28 |
中银证券优势制造股票A |
1.3223 |
-1.23% |
| 2026-01-27 |
中银证券优势制造股票A |
1.3387 |
2.14% |
| 2026-01-26 |
中银证券优势制造股票A |
1.3107 |
-2.61% |
| 2026-01-23 |
中银证券优势制造股票A |
1.3449 |
0.45% |
| 2026-01-22 |
中银证券优势制造股票A |
1.3389 |
0.52% |
| 2026-01-21 |
中银证券优势制造股票A |
1.3320 |
1.09% |
| 2026-01-20 |
中银证券优势制造股票A |
1.3177 |
-3.44% |
| 2026-01-19 |
中银证券优势制造股票A |
1.3630 |
-0.94% |
| 2026-01-16 |
中银证券优势制造股票A |
1.3760 |
0.72% |
| 2026-01-15 |
中银证券优势制造股票A |
1.3662 |
-0.37% |
| 2026-01-14 |
中银证券优势制造股票A |
1.3713 |
0.10% |
| 2026-01-13 |
中银证券优势制造股票A |
1.3699 |
-2.32% |
| 2026-01-12 |
中银证券优势制造股票A |
1.4024 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
中银证券优势制造股票A |
1.4014 |
1.20% |
| 2026-01-08 |
中银证券优势制造股票A |
1.3848 |
-0.52% |
| 2026-01-07 |
中银证券优势制造股票A |
1.3920 |
1.88% |
| 2026-01-06 |
中银证券优势制造股票A |
1.3663 |
-0.12% |
| 2026-01-05 |
中银证券优势制造股票A |
1.3679 |
3.98% |
| 2025-12-31 |
中银证券优势制造股票A |
1.3155 |
-1.47% |
| 2025-12-30 |
中银证券优势制造股票A |
1.3351 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
中银证券优势制造股票A |
1.3344 |
1.07% |
| 2025-12-26 |
中银证券优势制造股票A |
1.3203 |
-0.08% |
| 2025-12-25 |
中银证券优势制造股票A |
1.3214 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
中银证券优势制造股票A |
1.3187 |
1.36% |
| 2025-12-23 |
中银证券优势制造股票A |
1.3010 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
中银证券优势制造股票A |
1.2998 |
2.89% |
| 2025-12-19 |
中银证券优势制造股票A |
1.2633 |
-0.34% |
| 2025-12-18 |
中银证券优势制造股票A |
1.2676 |
-2.52% |
| 2025-12-17 |
中银证券优势制造股票A |
1.2995 |
4.09% |
| 2025-12-16 |
中银证券优势制造股票A |
1.2484 |
-2.72% |
| 2025-12-15 |
中银证券优势制造股票A |
1.2824 |
-4.24% |
| 2025-12-12 |
中银证券优势制造股票A |
1.3368 |
1.72% |
| 2025-12-11 |
中银证券优势制造股票A |
1.3142 |
-2.00% |
| 2025-12-10 |
中银证券优势制造股票A |
1.3410 |
1.23% |
| 2025-12-09 |
中银证券优势制造股票A |
1.3247 |
1.11% |
| 2025-12-08 |
中银证券优势制造股票A |
1.3101 |
5.38% |
| 2025-12-05 |
中银证券优势制造股票A |
1.2432 |
1.92% |
| 2025-12-04 |
中银证券优势制造股票A |
1.2198 |
1.46% |
| 2025-12-03 |
中银证券优势制造股票A |
1.2023 |
0.08% |
| 2025-12-02 |
中银证券优势制造股票A |
1.2013 |
-1.25% |
| 2025-12-01 |
中银证券优势制造股票A |
1.2165 |
-0.65% |
| 2025-11-28 |
中银证券优势制造股票A |
1.2245 |
1.19% |
| 2025-11-27 |
中银证券优势制造股票A |
1.2101 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
中银证券优势制造股票A |
1.2103 |
2.76% |
| 2025-11-25 |
中银证券优势制造股票A |
1.1778 |
2.77% |
| 2025-11-24 |
中银证券优势制造股票A |
1.1460 |
0.44% |
| 2025-11-21 |
中银证券优势制造股票A |
1.1410 |
-4.68% |
| 2025-11-20 |
中银证券优势制造股票A |
1.1970 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
中银证券优势制造股票A |
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-0.68% |
| 2025-11-18 |
中银证券优势制造股票A |
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| 2025-11-17 |
中银证券优势制造股票A |
1.2102 |
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| 2025-11-14 |
中银证券优势制造股票A |
1.2050 |
-3.17% |
| 2025-11-13 |
中银证券优势制造股票A |
1.2444 |
2.22% |
| 2025-11-12 |
中银证券优势制造股票A |
1.2174 |
-0.27% |
| 2025-11-11 |
中银证券优势制造股票A |
1.2207 |
-1.62% |
| 2025-11-10 |
中银证券优势制造股票A |
1.2408 |
-1.16% |
| 2025-11-07 |
中银证券优势制造股票A |
1.2553 |
-1.68% |
| 2025-11-06 |
中银证券优势制造股票A |
1.2768 |
3.36% |
| 2025-11-05 |
中银证券优势制造股票A |
1.2353 |
-0.48% |
| 2025-11-04 |
中银证券优势制造股票A |
1.2412 |
-2.73% |
| 2025-11-03 |
中银证券优势制造股票A |
1.2760 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
中银证券优势制造股票A |
1.2742 |
-1.79% |
| 2025-10-30 |
中银证券优势制造股票A |
1.2974 |
-3.60% |
| 2025-10-29 |
中银证券优势制造股票A |
1.3441 |
1.21% |
| 2025-10-28 |
中银证券优势制造股票A |
1.3280 |
-0.88% |
| 2025-10-27 |
中银证券优势制造股票A |
1.3398 |
3.29% |
| 2025-10-24 |
中银证券优势制造股票A |
1.2971 |
4.71% |
| 2025-10-23 |
中银证券优势制造股票A |
1.2387 |
-2.20% |
| 2025-10-22 |
中银证券优势制造股票A |
1.2665 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
中银证券优势制造股票A |
1.2660 |
4.03% |
| 2025-10-20 |
中银证券优势制造股票A |
1.2169 |
1.32% |
| 2025-10-17 |
中银证券优势制造股票A |
1.2011 |
-3.02% |
| 2025-10-16 |
中银证券优势制造股票A |
1.2385 |
-0.27% |
| 2025-10-15 |
中银证券优势制造股票A |
1.2418 |
2.29% |
| 2025-10-14 |
中银证券优势制造股票A |
1.2140 |
-4.99% |
| 2025-10-13 |
中银证券优势制造股票A |
1.2777 |
-0.09% |
| 2025-10-10 |
中银证券优势制造股票A |
1.2789 |
-4.73% |
| 2025-10-09 |
中银证券优势制造股票A |
1.3424 |
-0.33% |
| 2025-09-30 |
中银证券优势制造股票A |
1.3469 |
0.29% |
| 2025-09-29 |
中银证券优势制造股票A |
1.3430 |
1.77% |
| 2025-09-26 |
中银证券优势制造股票A |
1.3196 |
-4.11% |
| 2025-09-25 |
中银证券优势制造股票A |
1.3761 |
-0.31% |
| 2025-09-24 |
中银证券优势制造股票A |
1.3804 |
0.36% |
| 2025-09-23 |
中银证券优势制造股票A |
1.3755 |
-1.49% |
| 2025-09-22 |
中银证券优势制造股票A |
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| 2025-09-19 |
中银证券优势制造股票A |
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| 2025-09-18 |
中银证券优势制造股票A |
1.3841 |
0.78% |
| 2025-09-17 |
中银证券优势制造股票A |
1.3734 |
0.45% |
