近一季中银证券优势制造股票A基金净值查询
查询指定日期范围中银证券优势制造股票A011269净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中银证券优势制造股票A |
1.2484 |
-2.72% |
| 2025-12-15 |
中银证券优势制造股票A |
1.2824 |
-4.24% |
| 2025-12-12 |
中银证券优势制造股票A |
1.3368 |
1.72% |
| 2025-12-11 |
中银证券优势制造股票A |
1.3142 |
-2.00% |
| 2025-12-10 |
中银证券优势制造股票A |
1.3410 |
1.23% |
| 2025-12-09 |
中银证券优势制造股票A |
1.3247 |
1.11% |
| 2025-12-08 |
中银证券优势制造股票A |
1.3101 |
5.38% |
| 2025-12-05 |
中银证券优势制造股票A |
1.2432 |
1.92% |
| 2025-12-04 |
中银证券优势制造股票A |
1.2198 |
1.46% |
| 2025-12-03 |
中银证券优势制造股票A |
1.2023 |
0.08% |
| 2025-12-02 |
中银证券优势制造股票A |
1.2013 |
-1.25% |
| 2025-12-01 |
中银证券优势制造股票A |
1.2165 |
-0.65% |
| 2025-11-28 |
中银证券优势制造股票A |
1.2245 |
1.19% |
| 2025-11-27 |
中银证券优势制造股票A |
1.2101 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
中银证券优势制造股票A |
1.2103 |
2.76% |
| 2025-11-25 |
中银证券优势制造股票A |
1.1778 |
2.77% |
| 2025-11-24 |
中银证券优势制造股票A |
1.1460 |
0.44% |
| 2025-11-21 |
中银证券优势制造股票A |
1.1410 |
-4.68% |
| 2025-11-20 |
中银证券优势制造股票A |
1.1970 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
中银证券优势制造股票A |
1.1986 |
-0.68% |
| 2025-11-18 |
中银证券优势制造股票A |
1.2068 |
-0.28% |
| 2025-11-17 |
中银证券优势制造股票A |
1.2102 |
0.43% |
| 2025-11-14 |
中银证券优势制造股票A |
1.2050 |
-3.17% |
| 2025-11-13 |
中银证券优势制造股票A |
1.2444 |
2.22% |
| 2025-11-12 |
中银证券优势制造股票A |
1.2174 |
-0.27% |
| 2025-11-11 |
中银证券优势制造股票A |
1.2207 |
-1.62% |
| 2025-11-10 |
中银证券优势制造股票A |
1.2408 |
-1.16% |
| 2025-11-07 |
中银证券优势制造股票A |
1.2553 |
-1.68% |
| 2025-11-06 |
中银证券优势制造股票A |
1.2768 |
3.36% |
| 2025-11-05 |
中银证券优势制造股票A |
1.2353 |
-0.48% |
| 2025-11-04 |
中银证券优势制造股票A |
1.2412 |
-2.73% |
| 2025-11-03 |
中银证券优势制造股票A |
1.2760 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
中银证券优势制造股票A |
1.2742 |
-1.79% |
| 2025-10-30 |
中银证券优势制造股票A |
1.2974 |
-3.60% |
| 2025-10-29 |
中银证券优势制造股票A |
1.3441 |
1.21% |
| 2025-10-28 |
中银证券优势制造股票A |
1.3280 |
-0.88% |
| 2025-10-27 |
中银证券优势制造股票A |
1.3398 |
3.29% |
| 2025-10-24 |
中银证券优势制造股票A |
1.2971 |
4.71% |
| 2025-10-23 |
中银证券优势制造股票A |
1.2387 |
-2.20% |
| 2025-10-22 |
中银证券优势制造股票A |
1.2665 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
中银证券优势制造股票A |
1.2660 |
4.03% |
| 2025-10-20 |
中银证券优势制造股票A |
1.2169 |
1.32% |
| 2025-10-17 |
中银证券优势制造股票A |
1.2011 |
-3.02% |
| 2025-10-16 |
中银证券优势制造股票A |
1.2385 |
-0.27% |
| 2025-10-15 |
中银证券优势制造股票A |
1.2418 |
2.29% |
| 2025-10-14 |
中银证券优势制造股票A |
1.2140 |
-4.99% |
| 2025-10-13 |
中银证券优势制造股票A |
1.2777 |
-0.09% |
| 2025-10-10 |
中银证券优势制造股票A |
1.2789 |
-4.73% |
| 2025-10-09 |
中银证券优势制造股票A |
1.3424 |
-0.33% |
| 2025-09-30 |
中银证券优势制造股票A |
1.3469 |
0.29% |
| 2025-09-29 |
中银证券优势制造股票A |
1.3430 |
1.77% |
| 2025-09-26 |
中银证券优势制造股票A |
1.3196 |
-4.11% |
| 2025-09-25 |
中银证券优势制造股票A |
1.3761 |
-0.31% |
| 2025-09-24 |
中银证券优势制造股票A |
1.3804 |
0.36% |
| 2025-09-23 |
中银证券优势制造股票A |
1.3755 |
-1.49% |
| 2025-09-22 |
中银证券优势制造股票A |
1.3963 |
1.71% |
| 2025-09-19 |
中银证券优势制造股票A |
1.3728 |
-0.82% |
| 2025-09-18 |
中银证券优势制造股票A |
1.3841 |
0.78% |
| 2025-09-17 |
中银证券优势制造股票A |
1.3734 |
0.45% |
