近一季中银证券优势制造股票A基金净值查询
查询指定日期范围中银证券优势制造股票A011269净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银证券优势制造股票A |
1.6426 |
4.12% |
| 2026-09-15 |
中银证券优势制造股票A |
1.5776 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
中银证券优势制造股票A |
1.5781 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
中银证券优势制造股票A |
1.5764 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
中银证券优势制造股票A |
1.5959 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
中银证券优势制造股票A |
1.6022 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
中银证券优势制造股票A |
1.6034 |
-1.43% |
| 2026-09-07 |
中银证券优势制造股票A |
1.6264 |
6.61% |
| 2026-09-04 |
中银证券优势制造股票A |
1.5256 |
-4.06% |
| 2026-09-03 |
中银证券优势制造股票A |
1.5876 |
1.11% |
| 2026-09-02 |
中银证券优势制造股票A |
1.5702 |
-1.00% |
| 2026-09-01 |
中银证券优势制造股票A |
1.5860 |
-4.04% |
| 2026-08-31 |
中银证券优势制造股票A |
1.6501 |
2.64% |
| 2026-08-28 |
中银证券优势制造股票A |
1.6077 |
-2.76% |
| 2026-08-27 |
中银证券优势制造股票A |
1.6520 |
4.82% |
| 2026-08-26 |
中银证券优势制造股票A |
1.5761 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
中银证券优势制造股票A |
1.5756 |
0.54% |
| 2026-08-24 |
中银证券优势制造股票A |
1.5671 |
-4.05% |
| 2026-08-21 |
中银证券优势制造股票A |
1.6305 |
1.63% |
| 2026-08-20 |
中银证券优势制造股票A |
1.6044 |
1.89% |
| 2026-08-19 |
中银证券优势制造股票A |
1.5746 |
-9.32% |
| 2026-08-18 |
中银证券优势制造股票A |
1.7214 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
中银证券优势制造股票A |
1.7167 |
5.19% |
| 2026-08-14 |
中银证券优势制造股票A |
1.6320 |
1.54% |
| 2026-08-13 |
中银证券优势制造股票A |
1.6073 |
0.24% |
| 2026-08-12 |
中银证券优势制造股票A |
1.6034 |
2.17% |
| 2026-08-11 |
中银证券优势制造股票A |
1.5693 |
0.93% |
| 2026-08-10 |
中银证券优势制造股票A |
1.5548 |
-0.40% |
| 2026-08-07 |
中银证券优势制造股票A |
1.5611 |
4.26% |
| 2026-08-06 |
中银证券优势制造股票A |
1.4973 |
2.25% |
| 2026-08-05 |
中银证券优势制造股票A |
1.4644 |
4.88% |
| 2026-08-04 |
中银证券优势制造股票A |
1.3962 |
8.65% |
| 2026-08-03 |
中银证券优势制造股票A |
1.2851 |
-3.17% |
| 2026-07-31 |
中银证券优势制造股票A |
1.3259 |
5.52% |
| 2026-07-30 |
中银证券优势制造股票A |
1.2565 |
-9.14% |
| 2026-07-29 |
中银证券优势制造股票A |
1.3714 |
-2.01% |
| 2026-07-28 |
中银证券优势制造股票A |
1.3990 |
-9.96% |
| 2026-07-27 |
中银证券优势制造股票A |
1.5383 |
5.00% |
| 2026-07-24 |
中银证券优势制造股票A |
1.4651 |
-2.76% |
| 2026-07-23 |
中银证券优势制造股票A |
1.5067 |
-3.46% |
| 2026-07-22 |
中银证券优势制造股票A |
1.5588 |
-3.12% |
| 2026-07-21 |
中银证券优势制造股票A |
1.6075 |
9.36% |
| 2026-07-20 |
中银证券优势制造股票A |
1.4699 |
-6.76% |
| 2026-07-17 |
中银证券优势制造股票A |
1.5693 |
-10.92% |
| 2026-07-16 |
中银证券优势制造股票A |
1.7407 |
-2.56% |
| 2026-07-15 |
中银证券优势制造股票A |
1.7865 |
-3.04% |
| 2026-07-14 |
中银证券优势制造股票A |
1.8425 |
5.37% |
| 2026-07-13 |
中银证券优势制造股票A |
1.7486 |
-4.97% |
| 2026-07-10 |
中银证券优势制造股票A |
1.8401 |
-3.56% |
| 2026-07-09 |
中银证券优势制造股票A |
1.9080 |
6.05% |
| 2026-07-08 |
中银证券优势制造股票A |
1.7991 |
-2.38% |
| 2026-07-07 |
中银证券优势制造股票A |
1.8429 |
-0.27% |
| 2026-07-06 |
中银证券优势制造股票A |
1.8479 |
-2.59% |
| 2026-07-03 |
中银证券优势制造股票A |
1.8957 |
1.80% |
| 2026-07-02 |
中银证券优势制造股票A |
1.8622 |
-5.83% |
| 2026-07-01 |
中银证券优势制造股票A |
1.9775 |
-3.89% |
| 2026-06-30 |
中银证券优势制造股票A |
2.0545 |
4.82% |
| 2026-06-29 |
中银证券优势制造股票A |
1.9601 |
-2.50% |
| 2026-06-26 |
中银证券优势制造股票A |
2.0091 |
-3.06% |
| 2026-06-25 |
中银证券优势制造股票A |
2.0726 |
2.27% |
| 2026-06-24 |
中银证券优势制造股票A |
2.0266 |
4.05% |
| 2026-06-23 |
中银证券优势制造股票A |
1.9477 |
-2.50% |
| 2026-06-22 |
中银证券优势制造股票A |
1.9976 |
0.69% |
| 2026-06-18 |
中银证券优势制造股票A |
1.9839 |
3.71% |
| 2026-06-17 |
中银证券优势制造股票A |
1.9130 |
3.14% |
