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南方匠心优选股票A基金净值查询(011220)

今年以来南方匠心优选股票A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方匠心优选股票A011220净值及计算阶段收益
今年以来011220基金累计收益率-0.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南方匠心优选股票A 0.8760 -0.45%
2026-09-16 南方匠心优选股票A 0.8800 -0.55%
2026-09-15 南方匠心优选股票A 0.8849 -1.02%
2026-09-14 南方匠心优选股票A 0.8940 0.20%
2026-09-11 南方匠心优选股票A 0.8922 -0.93%
2026-09-10 南方匠心优选股票A 0.9006 0.41%
2026-09-09 南方匠心优选股票A 0.8969 0.22%
2026-09-08 南方匠心优选股票A 0.8949 0.30%
2026-09-07 南方匠心优选股票A 0.8922 -1.38%
2026-09-04 南方匠心优选股票A 0.9045 1.01%
2026-09-03 南方匠心优选股票A 0.8955 0.08%
2026-09-02 南方匠心优选股票A 0.8948 -0.61%
2026-09-01 南方匠心优选股票A 0.9003 0.59%
2026-08-31 南方匠心优选股票A 0.8950 0.65%
2026-08-28 南方匠心优选股票A 0.8892 0.26%
2026-08-27 南方匠心优选股票A 0.8869 -0.20%
2026-08-26 南方匠心优选股票A 0.8887 0.32%
2026-08-25 南方匠心优选股票A 0.8859 -0.10%
2026-08-24 南方匠心优选股票A 0.8868 1.11%
2026-08-21 南方匠心优选股票A 0.8771 -0.26%
2026-08-20 南方匠心优选股票A 0.8794 0.34%
2026-08-19 南方匠心优选股票A 0.8764 1.17%
2026-08-18 南方匠心优选股票A 0.8663 0.31%
2026-08-17 南方匠心优选股票A 0.8636 0.29%
2026-08-14 南方匠心优选股票A 0.8611 -0.39%
2026-08-13 南方匠心优选股票A 0.8645 -0.01%
2026-08-12 南方匠心优选股票A 0.8646 -0.48%
2026-08-11 南方匠心优选股票A 0.8688 -0.11%
2026-08-10 南方匠心优选股票A 0.8698 0.66%
2026-08-07 南方匠心优选股票A 0.8641 -0.44%
2026-08-06 南方匠心优选股票A 0.8679 -0.24%
2026-08-05 南方匠心优选股票A 0.8700 -0.61%
2026-08-04 南方匠心优选股票A 0.8753 -1.92%
2026-08-03 南方匠心优选股票A 0.8921 -0.31%
2026-07-31 南方匠心优选股票A 0.8949 -1.33%
2026-07-30 南方匠心优选股票A 0.9068 1.75%
2026-07-29 南方匠心优选股票A 0.8912 1.43%
2026-07-28 南方匠心优选股票A 0.8786 0.53%
2026-07-27 南方匠心优选股票A 0.8740 0.59%
2026-07-24 南方匠心优选股票A 0.8689 -0.59%
2026-07-23 南方匠心优选股票A 0.8741 0.83%
2026-07-22 南方匠心优选股票A 0.8669 0.95%
2026-07-21 南方匠心优选股票A 0.8587 -1.04%
2026-07-20 南方匠心优选股票A 0.8677 2.98%
2026-07-17 南方匠心优选股票A 0.8426 -0.02%
2026-07-16 南方匠心优选股票A 0.8428 0.20%
2026-07-15 南方匠心优选股票A 0.8411 0.90%
2026-07-14 南方匠心优选股票A 0.8336 1.04%
2026-07-13 南方匠心优选股票A 0.8250 1.03%
2026-07-10 南方匠心优选股票A 0.8166 0.28%
2026-07-09 南方匠心优选股票A 0.8143 -1.23%
2026-07-08 南方匠心优选股票A 0.8243 1.18%
2026-07-07 南方匠心优选股票A 0.8147 -1.08%
2026-07-06 南方匠心优选股票A 0.8236 1.42%
2026-07-03 南方匠心优选股票A 0.8121 0.83%
2026-07-02 南方匠心优选股票A 0.8054 1.21%
2026-07-01 南方匠心优选股票A 0.7958 0.38%
2026-06-30 南方匠心优选股票A 0.7928 -2.06%
2026-06-29 南方匠心优选股票A 0.8091 1.12%
2026-06-26 南方匠心优选股票A 0.8001 -1.10%
2026-06-25 南方匠心优选股票A 0.8090 -1.22%
2026-06-24 南方匠心优选股票A 0.8189 -1.54%
2026-06-23 南方匠心优选股票A 0.8315 -0.76%
2026-06-22 南方匠心优选股票A 0.8379 0.79%
2026-06-18 南方匠心优选股票A 0.8313 -3.08%
2026-06-17 南方匠心优选股票A 0.8569 -1.28%
2026-06-16 南方匠心优选股票A 0.8679 -1.12%
2026-06-15 南方匠心优选股票A 0.8777 -1.15%
2026-06-12 南方匠心优选股票A 0.8878 1.61%
2026-06-11 南方匠心优选股票A 0.8737 -0.13%
2026-06-10 南方匠心优选股票A 0.8748 0.45%
2026-06-09 南方匠心优选股票A 0.8709 -0.30%
2026-06-08 南方匠心优选股票A 0.8735 -0.08%
2026-06-05 南方匠心优选股票A 0.8742 0.05%
2026-06-04 南方匠心优选股票A 0.8738 -1.00%
2026-06-03 南方匠心优选股票A 0.8826 -0.60%
2026-06-02 南方匠心优选股票A 0.8879 0.21%
2026-06-01 南方匠心优选股票A 0.8860 0.83%
2026-05-29 南方匠心优选股票A 0.8787 1.74%
2026-05-28 南方匠心优选股票A 0.8637 -0.56%
2026-05-27 南方匠心优选股票A 0.8686 -1.12%
2026-05-26 南方匠心优选股票A 0.8784 -0.22%
2026-05-25 南方匠心优选股票A 0.8803 0.01%
2026-05-22 南方匠心优选股票A 0.8802 -0.20%
2026-05-21 南方匠心优选股票A 0.8820 -1.42%
2026-05-20 南方匠心优选股票A 0.8947 -0.38%
2026-05-19 南方匠心优选股票A 0.8981 0.66%
2026-05-18 南方匠心优选股票A 0.8922 -0.63%
2026-05-15 南方匠心优选股票A 0.8979 -0.59%
2026-05-14 南方匠心优选股票A 0.9032 -0.54%
2026-05-13 南方匠心优选股票A 0.9081 -0.39%
2026-05-12 南方匠心优选股票A 0.9117 -0.16%
2026-05-11 南方匠心优选股票A 0.9132 0.10%
2026-05-08 南方匠心优选股票A 0.9123 -0.30%
2026-04-30 南方匠心优选股票A 0.9275 -0.59%
2026-04-29 南方匠心优选股票A 0.9330 0.97%
2026-04-28 南方匠心优选股票A 0.9240 0.93%
2026-04-27 南方匠心优选股票A 0.9155 -0.39%
2026-04-24 南方匠心优选股票A 0.9191 0.15%
2026-04-23 南方匠心优选股票A 0.9177 0.54%
2026-04-22 南方匠心优选股票A 0.9128 -0.43%
2026-04-21 南方匠心优选股票A 0.9167 0.66%
2026-04-20 南方匠心优选股票A 0.9107 0.05%
2026-04-17 南方匠心优选股票A 0.9102 -0.44%
2026-04-16 南方匠心优选股票A 0.9142 0.09%
2026-04-15 南方匠心优选股票A 0.9134 0.03%
2026-04-14 南方匠心优选股票A 0.9131 0.48%
2026-04-13 南方匠心优选股票A 0.9087 -0.32%
2026-04-10 南方匠心优选股票A 0.9116 0.41%
2026-04-09 南方匠心优选股票A 0.9079 -0.36%
2026-04-08 南方匠心优选股票A 0.9112 1.00%
2026-04-07 南方匠心优选股票A 0.9022 -0.28%
2026-04-03 南方匠心优选股票A 0.9047 -0.57%
2026-04-02 南方匠心优选股票A 0.9099 0.25%
2026-04-01 南方匠心优选股票A 0.9076 0.38%
2026-03-31 南方匠心优选股票A 0.9042 -0.55%
2026-03-30 南方匠心优选股票A 0.9092 0.06%
2026-03-27 南方匠心优选股票A 0.9087 -0.31%
2026-03-26 南方匠心优选股票A 0.9115 -0.55%
2026-03-25 南方匠心优选股票A 0.9165 0.14%
2026-03-24 南方匠心优选股票A 0.9152 1.25%
2026-03-23 南方匠心优选股票A 0.9039 -2.70%
2026-03-20 南方匠心优选股票A 0.9290 -0.05%
2026-03-19 南方匠心优选股票A 0.9295 -0.55%
2026-03-18 南方匠心优选股票A 0.9346 -0.11%
2026-03-17 南方匠心优选股票A 0.9356 -0.06%
2026-03-16 南方匠心优选股票A 0.9362 -0.14%
2026-03-13 南方匠心优选股票A 0.9375 0.12%
2026-03-12 南方匠心优选股票A 0.9364 0.86%
2026-03-11 南方匠心优选股票A 0.9284 0.80%
2026-03-10 南方匠心优选股票A 0.9210 0.09%
2026-03-09 南方匠心优选股票A 0.9202 -0.50%
2026-03-06 南方匠心优选股票A 0.9248 0.86%
2026-03-05 南方匠心优选股票A 0.9169 0.13%
2026-03-04 南方匠心优选股票A 0.9157 -1.14%
2026-03-03 南方匠心优选股票A 0.9263 -0.11%
2026-03-02 南方匠心优选股票A 0.9273 0.30%
2026-02-27 南方匠心优选股票A 0.9245 0.77%
2026-02-26 南方匠心优选股票A 0.9174 -0.85%
2026-02-25 南方匠心优选股票A 0.9253 0.22%
2026-02-24 南方匠心优选股票A 0.9233 0.97%
2026-02-13 南方匠心优选股票A 0.9144 -1.90%
2026-02-12 南方匠心优选股票A 0.9321 -0.40%
2026-02-11 南方匠心优选股票A 0.9358 0.25%
2026-02-10 南方匠心优选股票A 0.9335 0.50%
2026-02-09 南方匠心优选股票A 0.9289 0.78%
2026-02-06 南方匠心优选股票A 0.9217 -0.57%
2026-02-05 南方匠心优选股票A 0.9270 0.29%
2026-02-04 南方匠心优选股票A 0.9243 1.84%
2026-02-03 南方匠心优选股票A 0.9076 0.72%
2026-02-02 南方匠心优选股票A 0.9011 -2.34%
2026-01-30 南方匠心优选股票A 0.9227 -1.11%
2026-01-29 南方匠心优选股票A 0.9331 1.37%
2026-01-28 南方匠心优选股票A 0.9205 1.68%
2026-01-27 南方匠心优选股票A 0.9053 0.59%
2026-01-26 南方匠心优选股票A 0.9000 0.77%
2026-01-23 南方匠心优选股票A 0.8931 -0.60%
2026-01-22 南方匠心优选股票A 0.8985 0.44%
2026-01-21 南方匠心优选股票A 0.8946 -0.40%
2026-01-20 南方匠心优选股票A 0.8982 1.26%
2026-01-19 南方匠心优选股票A 0.8870 -0.08%
2026-01-16 南方匠心优选股票A 0.8877 -0.48%
2026-01-15 南方匠心优选股票A 0.8920 -0.01%
2026-01-14 南方匠心优选股票A 0.8921 -0.61%
2026-01-13 南方匠心优选股票A 0.8976 0.45%
2026-01-12 南方匠心优选股票A 0.8936 0.22%
2026-01-09 南方匠心优选股票A 0.8916 0.00%
2026-01-08 南方匠心优选股票A 0.8916 -0.16%
2026-01-07 南方匠心优选股票A 0.8930 -0.22%
2026-01-06 南方匠心优选股票A 0.8950 0.94%
2026-01-05 南方匠心优选股票A 0.8867 0.61%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方信息创新混合A 5.2162 4.27%
南方信息创新混合C 4.9229 4.26%
科创板基 1.2926 4.11%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.6280 3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.6356 3.58%
南方上证科创板100ETF联接A 2.5801 3.53%
南方上证科创板100ETF联接C 2.5713 3.52%
南方房地产联接A 0.4715 3.51%
南方房地产联接C 0.4547 3.51%
南方500信息ETF发起式联接A 2.1397 3.43%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信科技智选股票型发起A 1.7451 4.94%
建信科技智选股票型发起C 1.7396 4.94%
工银智能制造股票C 3.4410 4.91%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
宏利先进制造股票A 1.7541 4.68%
宏利先进制造股票C 1.7287 4.68%
上银科技创新股票发起式C 0.8999 4.05%
上银科技创新股票发起式A 0.9022 4.04%
国泰金鑫股票C 1.7599 3.96%
国泰金鑫股票A 1.8093 3.96%
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