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南方匠心优选股票A基金净值查询(011220)

近一季南方匠心优选股票A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方匠心优选股票A011220净值及计算阶段收益
近一季011220基金累计收益率0.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方匠心优选股票A 0.8800 -0.55%
2026-09-15 南方匠心优选股票A 0.8849 -1.02%
2026-09-14 南方匠心优选股票A 0.8940 0.20%
2026-09-11 南方匠心优选股票A 0.8922 -0.93%
2026-09-10 南方匠心优选股票A 0.9006 0.41%
2026-09-09 南方匠心优选股票A 0.8969 0.22%
2026-09-08 南方匠心优选股票A 0.8949 0.30%
2026-09-07 南方匠心优选股票A 0.8922 -1.38%
2026-09-04 南方匠心优选股票A 0.9045 1.01%
2026-09-03 南方匠心优选股票A 0.8955 0.08%
2026-09-02 南方匠心优选股票A 0.8948 -0.61%
2026-09-01 南方匠心优选股票A 0.9003 0.59%
2026-08-31 南方匠心优选股票A 0.8950 0.65%
2026-08-28 南方匠心优选股票A 0.8892 0.26%
2026-08-27 南方匠心优选股票A 0.8869 -0.20%
2026-08-26 南方匠心优选股票A 0.8887 0.32%
2026-08-25 南方匠心优选股票A 0.8859 -0.10%
2026-08-24 南方匠心优选股票A 0.8868 1.11%
2026-08-21 南方匠心优选股票A 0.8771 -0.26%
2026-08-20 南方匠心优选股票A 0.8794 0.34%
2026-08-19 南方匠心优选股票A 0.8764 1.17%
2026-08-18 南方匠心优选股票A 0.8663 0.31%
2026-08-17 南方匠心优选股票A 0.8636 0.29%
2026-08-14 南方匠心优选股票A 0.8611 -0.39%
2026-08-13 南方匠心优选股票A 0.8645 -0.01%
2026-08-12 南方匠心优选股票A 0.8646 -0.48%
2026-08-11 南方匠心优选股票A 0.8688 -0.11%
2026-08-10 南方匠心优选股票A 0.8698 0.66%
2026-08-07 南方匠心优选股票A 0.8641 -0.44%
2026-08-06 南方匠心优选股票A 0.8679 -0.24%
2026-08-05 南方匠心优选股票A 0.8700 -0.61%
2026-08-04 南方匠心优选股票A 0.8753 -1.92%
2026-08-03 南方匠心优选股票A 0.8921 -0.31%
2026-07-31 南方匠心优选股票A 0.8949 -1.33%
2026-07-30 南方匠心优选股票A 0.9068 1.75%
2026-07-29 南方匠心优选股票A 0.8912 1.43%
2026-07-28 南方匠心优选股票A 0.8786 0.53%
2026-07-27 南方匠心优选股票A 0.8740 0.59%
2026-07-24 南方匠心优选股票A 0.8689 -0.59%
2026-07-23 南方匠心优选股票A 0.8741 0.83%
2026-07-22 南方匠心优选股票A 0.8669 0.95%
2026-07-21 南方匠心优选股票A 0.8587 -1.04%
2026-07-20 南方匠心优选股票A 0.8677 2.98%
2026-07-17 南方匠心优选股票A 0.8426 -0.02%
2026-07-16 南方匠心优选股票A 0.8428 0.20%
2026-07-15 南方匠心优选股票A 0.8411 0.90%
2026-07-14 南方匠心优选股票A 0.8336 1.04%
2026-07-13 南方匠心优选股票A 0.8250 1.03%
2026-07-10 南方匠心优选股票A 0.8166 0.28%
2026-07-09 南方匠心优选股票A 0.8143 -1.23%
2026-07-08 南方匠心优选股票A 0.8243 1.18%
2026-07-07 南方匠心优选股票A 0.8147 -1.08%
2026-07-06 南方匠心优选股票A 0.8236 1.42%
2026-07-03 南方匠心优选股票A 0.8121 0.83%
2026-07-02 南方匠心优选股票A 0.8054 1.21%
2026-07-01 南方匠心优选股票A 0.7958 0.38%
2026-06-30 南方匠心优选股票A 0.7928 -2.06%
2026-06-29 南方匠心优选股票A 0.8091 1.12%
2026-06-26 南方匠心优选股票A 0.8001 -1.10%
2026-06-25 南方匠心优选股票A 0.8090 -1.22%
2026-06-24 南方匠心优选股票A 0.8189 -1.54%
2026-06-23 南方匠心优选股票A 0.8315 -0.76%
2026-06-22 南方匠心优选股票A 0.8379 0.79%
2026-06-18 南方匠心优选股票A 0.8313 -3.08%
2026-06-17 南方匠心优选股票A 0.8569 -1.28%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.13%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.13%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 4.89%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 4.84%
南方信息创新混合A 4.9800 4.56%
南方信息创新混合C 4.7002 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.56%
南方高端装备混合A 5.3324 4.39%
创业板定开南方 1.6713 4.12%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
招商体育文化休闲股票A 1.6000 0.76%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9202 0.41%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8304 0.41%
华宝品质生活 1.1790 0.00%
汇添富民营新动力 2.2660 -0.13%
招商中国机遇股票A 2.7330 -0.18%
汇添富环保 1.5570 -0.19%
招商中国机遇股票C 2.7200 -0.22%
招商核心优选A 0.7380 -0.26%
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