今年以来招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C基金净值查询
查询指定日期范围招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C011215净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C |
0.7375 |
1.79% |
2024-04-26 |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C |
0.7245 |
2.99% |
2024-04-19 |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C |
0.7035 |
-0.82% |
2024-04-12 |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C |
0.7093 |
-2.84% |
2024-04-03 |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C |
0.7300 |
-0.29% |
2024-03-15 |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C |
0.7403 |
0.00% |
2024-03-08 |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C |
0.7230 |
0.00% |
2024-03-01 |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C |
0.7322 |
0.00% |
2024-02-23 |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C |
0.7132 |
0.00% |
2024-02-08 |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C |
0.6735 |
0.00% |
2024-02-02 |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C |
0.6501 |
0.00% |
2024-01-26 |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C |
0.7136 |
0.00% |
2024-01-19 |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C |
0.7134 |
0.00% |
2024-01-12 |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C |
0.7384 |
0.00% |
2024-01-05 |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C |
0.7606 |
0.00% |