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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7470 | -0.36% |
2024-04-30 | 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
2024-04-26 | 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7365 | 3.01% |
2024-04-19 | 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7150 | -0.82% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
交银趋势C | 4.3272 | 0.71% |
交银经济新动力混合C | 2.7649 | 0.59% |
汇添富行业整合混合C | 1.2684 | 0.59% |
汇添富行业整合混合D | 1.2751 | 0.59% |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 0.8997 | 0.55% |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C | 0.8914 | 0.54% |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 0.8942 | 0.54% |
天弘通利混合C | 2.1180 | 0.47% |
汇添富外延C | 1.6640 | 0.42% |
泰康景气行业混合C | 0.9630 | 0.42% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
交银启诚混合A | 1.1763 | 1.27% |
交银启诚混合C | 1.1541 | 1.25% |
汇添富品质价值混合 | 1.1341 | 0.75% |
交银创新领航混合 | 1.2892 | 0.62% |
交银成长30 | 2.1810 | 0.60% |
汇添富行业整合混合A | 1.2880 | 0.59% |
汇添富行业整合混合C | 1.2684 | 0.59% |
汇添富行业整合混合D | 1.2751 | 0.59% |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 0.5691 | 0.57% |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 0.5598 | 0.56% |