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招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A基金净值查询(011214)

近一年招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A011214净值及计算阶段收益
近一年011214基金累计收益率-17.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-10 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.7470 -0.36%
2024-04-30 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.7497 1.79%
2024-04-26 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.7365 3.01%
2024-04-19 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.7150 -0.82%
2024-04-12 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.7209 -2.80%
2024-04-03 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.7417 -0.30%
2024-03-15 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.7520 0.00%
2024-03-08 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.7344 0.00%
2024-03-01 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.7436 0.00%
2024-02-23 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.7242 0.00%
2024-02-08 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.6838 0.00%
2024-02-02 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.6600 0.00%
2024-01-26 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.7243 0.00%
2024-01-19 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.7240 0.00%
2024-01-12 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.7493 0.00%
2024-01-05 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.7717 0.00%
2023-12-29 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.8015 0.00%
2023-12-22 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.7896 0.00%
2023-12-15 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.8157 0.00%
2023-12-08 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.8278 0.00%
2023-12-01 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.8309 0.00%
2023-11-24 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.8271 0.00%
2023-11-17 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.8504 0.00%
2023-11-10 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.8297 0.00%
2023-11-03 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.8128 0.00%
2023-10-27 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.8048 0.00%
2023-10-20 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.8068 0.00%
2023-10-13 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.8401 0.00%
2023-10-09 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.8482 -0.28%
2023-09-28 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.8506 -0.18%
2023-09-27 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.8521 0.74%
2023-09-26 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.8458 0.18%
2023-09-25 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.8443 -0.51%
2023-09-22 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.8486 2.29%
2023-09-21 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.8296 -0.90%
2023-09-20 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.8371 -0.06%
2023-09-19 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.8376 -0.88%
2023-09-18 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.8450 0.52%
2023-09-15 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.8406 -0.58%
2023-09-14 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.8455 -0.93%
2023-09-13 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.8534 -0.94%
2023-09-12 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.8615 -0.44%
2023-09-11 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.8653 0.76%
2023-09-08 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.8588 -0.06%
2023-09-07 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.8593 -1.25%
2023-09-06 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.8702 -0.09%
2023-09-05 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.8710 -0.85%
2023-09-04 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.8785 0.70%
2023-09-01 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.8724 0.00%
2023-08-25 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.8392 -0.38%
2023-08-18 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.8424 -2.38%
2023-08-11 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.8629 -1.34%
2023-08-04 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.8746 2.01%
2023-07-28 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.8574 2.17%
2023-07-21 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.8392 -2.33%
2023-07-14 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.8592 1.85%
2023-07-07 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.8436 -2.90%
2023-06-30 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.8688 -2.81%
2023-06-21 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.8939 -1.12%
2023-06-16 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.9040 2.80%
2023-06-09 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.8794 -1.09%
2023-06-02 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.8891 3.13%
2023-05-26 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.8621 -0.78%
2023-05-19 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.8689 -0.89%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢睿信混合A 1.1414 2.99%
永赢睿信混合C 1.1385 2.98%
富国洞见价值股票A 1.1121 2.67%
富国洞见价值股票C 1.1096 2.66%
广发新经济C 2.5362 2.23%
富国核心优势混合发起式A 1.2193 2.18%
富国核心优势混合发起式C 1.2159 2.18%
龙头家电ETF 1.0459 2.00%
天弘国证龙头家电指数A 1.2174 1.96%
天弘国证龙头家电指数C 1.2070 1.96%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢睿信混合C 1.1385 2.98%
华夏清洁能源龙头混合发起式A 1.1797 2.66%
华夏清洁能源龙头混合发起式C 1.1746 2.66%
嘉实策略精选混合A 0.5697 2.28%
嘉实策略精选混合C 0.5583 2.27%
嘉实多元动力混合A 0.6251 2.26%
嘉实多元动力混合C 0.6162 2.26%
嘉实主题新动力混合 2.2580 2.26%
广发新经济A 2.5726 2.23%
鹏华科技创新混合 1.3162 2.23%
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