今年以来招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A基金净值查询
查询指定日期范围招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A011214净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A |
0.7470 |
-0.36% |
| 2024-04-30 |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A |
0.7497 |
1.79% |
| 2024-04-26 |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A |
0.7365 |
3.01% |
| 2024-04-19 |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A |
0.7150 |
-0.82% |
| 2024-04-12 |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A |
0.7209 |
-2.80% |
| 2024-04-03 |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A |
0.7417 |
-0.30% |
| 2024-03-15 |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A |
0.7520 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A |
0.7344 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A |
0.7436 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A |
0.7242 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A |
0.6838 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A |
0.6600 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A |
0.7243 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A |
0.7240 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A |
0.7493 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A |
0.7717 |
0.00% |
