今年以来富国稳健策略6个月持有混合A|富国稳健策略6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国稳健策略6个月持有混合A011212净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8780 |
-0.41% |
| 2025-12-12 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8816 |
0.79% |
| 2025-12-11 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8747 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8815 |
1.35% |
| 2025-12-09 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8698 |
-1.08% |
| 2025-12-08 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8793 |
0.78% |
| 2025-12-05 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8725 |
1.36% |
| 2025-12-04 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8608 |
0.43% |
| 2025-12-03 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8571 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8572 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8591 |
0.57% |
| 2025-11-28 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8542 |
1.30% |
| 2025-11-27 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8432 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8438 |
0.38% |
| 2025-11-25 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8406 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8312 |
-0.37% |
| 2025-11-21 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8343 |
-3.77% |
| 2025-11-20 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8670 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8668 |
0.97% |
| 2025-11-18 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8585 |
-1.64% |
| 2025-11-17 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8728 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8740 |
-1.41% |
| 2025-11-13 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8865 |
1.16% |
| 2025-11-12 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8763 |
0.45% |
| 2025-11-11 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8724 |
-0.60% |
| 2025-11-10 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8777 |
0.37% |
| 2025-11-07 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8745 |
0.59% |
| 2025-11-06 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8694 |
2.11% |
| 2025-11-05 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8514 |
0.95% |
| 2025-11-04 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8434 |
-1.84% |
| 2025-11-03 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8592 |
0.46% |
| 2025-10-31 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8553 |
-1.06% |
| 2025-10-30 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8645 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8642 |
1.91% |
| 2025-10-28 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8480 |
-1.60% |
| 2025-10-27 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8618 |
1.00% |
| 2025-10-24 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8533 |
1.27% |
| 2025-10-23 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8426 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8426 |
-0.28% |
| 2025-10-21 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8450 |
1.66% |
| 2025-10-20 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8312 |
0.37% |
| 2025-10-17 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8281 |
-2.40% |
| 2025-10-16 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8485 |
-1.47% |
| 2025-10-15 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8612 |
1.38% |
| 2025-10-14 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8495 |
-2.66% |
| 2025-10-13 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8727 |
0.20% |
| 2025-10-10 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8710 |
-1.41% |
| 2025-10-09 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8835 |
2.47% |
| 2025-09-30 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8622 |
1.11% |
| 2025-09-29 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8527 |
1.57% |
| 2025-09-26 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8395 |
-0.47% |
| 2025-09-25 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8435 |
1.20% |
| 2025-09-24 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8335 |
1.36% |
| 2025-09-23 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8223 |
-0.23% |
| 2025-09-22 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8242 |
0.17% |
| 2025-09-19 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8228 |
0.59% |
| 2025-09-18 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8180 |
-1.14% |
| 2025-09-17 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8274 |
1.11% |
| 2025-09-16 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8183 |
-0.18% |
| 2025-09-15 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8198 |
-0.21% |
| 2025-09-12 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8215 |
-0.04% |
| 2025-09-11 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8218 |
1.02% |
| 2025-09-10 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8135 |
0.14% |
| 2025-09-09 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8124 |
-0.34% |
| 2025-09-08 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8152 |
0.10% |
| 2025-09-05 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8144 |
3.08% |
| 2025-09-04 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7901 |
-2.36% |
| 2025-09-03 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8092 |
-0.47% |
| 2025-09-02 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8130 |
-1.47% |
| 2025-09-01 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8251 |
0.34% |
| 2025-08-29 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8223 |
0.26% |
| 2025-08-28 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8202 |
0.91% |
| 2025-08-27 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8128 |
-2.03% |
| 2025-08-26 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8296 |
0.35% |
| 2025-08-25 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8267 |
1.64% |
| 2025-08-22 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8134 |
1.68% |
| 2025-08-21 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.8000 |
0.77% |
| 2025-08-20 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7939 |
0.81% |
| 2025-08-19 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7875 |
-0.54% |
| 2025-08-18 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7918 |
1.38% |
| 2025-08-15 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7810 |
1.67% |
| 2025-08-14 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7682 |
-0.18% |
| 2025-08-13 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7696 |
0.56% |
| 2025-08-12 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7653 |
0.46% |
| 2025-08-11 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7618 |
0.45% |
| 2025-08-08 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7584 |
-0.08% |
| 2025-08-07 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7590 |
-0.62% |
| 2025-08-06 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7637 |
0.99% |
| 2025-08-05 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7562 |
0.85% |
| 2025-08-04 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7498 |
0.71% |
| 2025-08-01 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7445 |
-0.32% |
| 2025-07-31 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7469 |
-1.56% |
| 2025-07-30 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7587 |
-0.14% |
| 2025-07-29 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7598 |
0.64% |
| 2025-07-28 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7550 |
-0.17% |
| 2025-07-25 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7563 |
-0.17% |
| 2025-07-24 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7576 |
1.05% |
| 2025-07-23 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7497 |
-0.11% |
| 2025-07-22 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7505 |
0.74% |
| 2025-07-21 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7450 |
0.76% |
| 2025-07-18 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7394 |
0.22% |
| 2025-07-17 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7378 |
0.48% |
| 2025-07-16 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7343 |
-0.04% |
| 2025-07-15 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7346 |
-0.29% |
| 2025-07-14 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7367 |
0.48% |
| 2025-07-11 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7332 |
0.45% |
| 2025-07-10 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7299 |
0.32% |
| 2025-07-09 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7276 |
-0.07% |
| 2025-07-08 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7281 |
0.32% |
| 2025-07-07 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7258 |
-0.11% |
| 2025-07-04 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7266 |
-0.25% |
| 2025-07-03 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7284 |
0.50% |
| 2025-07-02 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7248 |
0.15% |
| 2025-07-01 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7237 |
0.29% |
| 2025-06-30 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7216 |
0.60% |
| 2025-06-27 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7173 |
0.03% |
| 2025-06-26 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7171 |
-0.43% |
| 2025-06-25 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7202 |
0.66% |
| 2025-06-24 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7155 |
0.15% |
| 2025-06-23 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7144 |
0.45% |
| 2025-06-20 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7112 |
-0.29% |
| 2025-06-19 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7133 |
-0.93% |
| 2025-06-18 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7200 |
-0.21% |
| 2025-06-17 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7215 |
-0.57% |
| 2025-06-16 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7256 |
-0.18% |
| 2025-06-13 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7269 |
-0.78% |
| 2025-06-12 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7326 |
0.37% |
| 2025-06-11 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7299 |
0.63% |
| 2025-06-10 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7253 |
0.18% |
| 2025-06-09 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7240 |
0.46% |
| 2025-06-06 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7207 |
0.15% |
| 2025-06-05 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7196 |
-0.70% |
| 2025-06-04 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7247 |
0.68% |
| 2025-06-03 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7198 |
0.66% |
| 2025-05-30 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7151 |
0.08% |
| 2025-05-29 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7145 |
0.44% |
| 2025-05-28 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7114 |
0.41% |
| 2025-05-27 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7085 |
0.28% |
| 2025-05-26 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7065 |
0.24% |
| 2025-05-23 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7048 |
-0.55% |
| 2025-05-22 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7087 |
-0.32% |
| 2025-05-21 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7110 |
0.32% |
| 2025-05-20 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7087 |
1.07% |
| 2025-05-19 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7012 |
0.23% |
| 2025-05-16 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.6996 |
-0.38% |
| 2025-05-15 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7023 |
-0.48% |
| 2025-05-14 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7057 |
-0.07% |
| 2025-05-13 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7062 |
0.18% |
| 2025-05-12 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7049 |
0.53% |
| 2025-05-09 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7012 |
0.29% |
| 2025-05-08 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.6992 |
0.01% |
| 2025-05-07 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.6991 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.6990 |
0.79% |
| 2025-04-30 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.6935 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.6938 |
0.25% |
| 2025-04-28 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.6921 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.6931 |
-0.55% |
| 2025-04-24 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.6969 |
0.19% |
| 2025-04-23 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.6956 |
0.03% |
| 2025-04-22 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.6954 |
0.16% |
| 2025-04-21 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.6943 |
0.40% |
| 2025-04-18 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.6915 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.6917 |
0.07% |
| 2025-04-16 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.6912 |
-0.85% |
| 2025-04-15 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.6971 |
0.17% |
| 2025-04-14 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.6959 |
0.71% |
| 2025-04-11 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.6910 |
0.36% |
| 2025-04-10 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.6885 |
1.92% |
| 2025-04-09 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.6755 |
0.78% |
| 2025-04-08 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.6703 |
1.07% |
| 2025-04-07 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.6632 |
-8.75% |
| 2025-04-03 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7268 |
-1.92% |
| 2025-04-02 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7410 |
-0.35% |
| 2025-04-01 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7436 |
0.47% |
| 2025-03-31 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7401 |
-0.64% |
| 2025-03-28 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7449 |
-0.41% |
| 2025-03-27 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7480 |
0.13% |
| 2025-03-26 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7470 |
-0.41% |
| 2025-03-25 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7501 |
-0.77% |
| 2025-03-24 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7559 |
0.57% |
| 2025-03-21 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7516 |
-1.26% |
| 2025-03-20 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7612 |
0.05% |
| 2025-03-19 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7608 |
-0.29% |
| 2025-03-18 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7630 |
1.01% |
| 2025-03-17 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7554 |
0.01% |
| 2025-03-14 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7553 |
1.34% |
| 2025-03-13 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7453 |
-0.63% |
| 2025-03-12 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7500 |
-0.21% |
| 2025-03-11 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7516 |
0.20% |
| 2025-03-10 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7501 |
0.19% |
| 2025-03-07 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7487 |
0.15% |
| 2025-03-06 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7476 |
0.84% |
| 2025-03-05 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7414 |
0.84% |
| 2025-03-04 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7352 |
0.10% |
| 2025-03-03 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7345 |
0.66% |
| 2025-02-28 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7297 |
-0.99% |
| 2025-02-27 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7370 |
0.29% |
| 2025-02-26 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7349 |
1.13% |
| 2025-02-25 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7267 |
-0.64% |
| 2025-02-24 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7314 |
-0.60% |
| 2025-02-21 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7358 |
0.74% |
| 2025-02-20 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7304 |
0.00% |
| 2025-02-19 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7304 |
0.69% |
| 2025-02-18 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7254 |
-0.07% |
| 2025-02-17 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7259 |
-1.16% |
| 2025-02-14 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7344 |
0.99% |
| 2025-02-13 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7272 |
-1.14% |
| 2025-02-12 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7356 |
1.25% |
| 2025-02-11 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7265 |
0.21% |
| 2025-02-10 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7250 |
0.32% |
| 2025-02-07 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7227 |
1.40% |
| 2025-02-06 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7127 |
1.80% |
| 2025-02-05 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7001 |
-1.12% |
| 2025-01-27 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7080 |
-0.11% |
| 2025-01-24 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7088 |
0.88% |
| 2025-01-23 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7026 |
-0.27% |
| 2025-01-22 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7045 |
-0.51% |
| 2025-01-21 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7081 |
-0.16% |
| 2025-01-20 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7092 |
0.31% |
| 2025-01-17 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7070 |
0.99% |
| 2025-01-16 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7001 |
0.86% |
| 2025-01-15 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.6941 |
-0.40% |
| 2025-01-14 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.6969 |
2.65% |
| 2025-01-13 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.6789 |
-0.35% |
| 2025-01-10 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.6813 |
-0.89% |
| 2025-01-09 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.6874 |
-0.89% |
| 2025-01-08 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.6936 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.6943 |
0.73% |
| 2025-01-06 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.6893 |
0.32% |
| 2025-01-03 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.6871 |
-0.64% |
| 2025-01-02 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.6915 |
-2.16% |
