近一季信达澳银至诚精选混合基金净值查询
查询指定日期范围信达澳银至诚精选混合011186净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5206 |
-0.69% |
| 2024-05-07 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5242 |
0.00% |
| 2024-05-06 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5242 |
1.81% |
| 2024-04-30 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5149 |
0.35% |
| 2024-04-29 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5131 |
1.00% |
| 2024-04-26 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5080 |
0.99% |
| 2024-04-25 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5030 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5029 |
0.02% |
| 2024-04-23 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5028 |
0.30% |
| 2024-04-22 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5013 |
0.93% |
| 2024-04-19 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4967 |
-0.86% |
| 2024-04-18 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5010 |
0.62% |
| 2024-04-17 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4979 |
0.73% |
| 2024-04-16 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4943 |
-1.06% |
| 2024-04-15 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4996 |
1.63% |
| 2024-04-12 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4916 |
-0.85% |
| 2024-04-11 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4958 |
-0.50% |
| 2024-04-10 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4983 |
-1.07% |
| 2024-04-09 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5037 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5040 |
-2.12% |
| 2024-04-03 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5149 |
0.19% |
| 2024-04-02 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5139 |
-1.00% |
| 2024-04-01 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5191 |
1.98% |
| 2024-03-29 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5090 |
1.13% |
| 2024-03-28 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5033 |
0.42% |
| 2024-03-27 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5012 |
-0.99% |
| 2024-03-26 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5062 |
1.24% |
| 2024-03-25 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5000 |
-0.36% |
| 2024-03-22 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5018 |
-1.43% |
| 2024-03-21 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5091 |
-0.14% |
| 2024-03-20 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5098 |
-0.18% |
| 2024-03-19 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5107 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5106 |
0.27% |
| 2024-03-15 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5092 |
0.16% |
| 2024-03-14 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5084 |
-0.43% |
| 2024-03-13 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5106 |
-0.16% |
| 2024-03-12 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5114 |
1.83% |
| 2024-03-11 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5022 |
1.29% |
| 2024-03-08 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4958 |
-0.48% |
| 2024-03-07 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4982 |
-0.52% |
| 2024-03-06 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5008 |
-0.60% |
| 2024-03-05 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5038 |
0.62% |
| 2024-03-04 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5007 |
-0.10% |
| 2024-03-01 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5012 |
-0.16% |
| 2024-02-29 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5020 |
1.41% |
| 2024-02-28 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4950 |
-1.04% |
| 2024-02-27 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5002 |
0.54% |
| 2024-02-26 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4975 |
-0.76% |
| 2024-02-23 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5013 |
0.14% |
| 2024-02-22 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5006 |
0.91% |
| 2024-02-21 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4961 |
1.83% |
| 2024-02-20 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4872 |
-0.16% |
| 2024-02-19 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4880 |
0.00% |
