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信澳至诚精选混合A(信达澳银至诚精选混合)基金净值查询(011186)

近一季信澳至诚精选混合A|信达澳银至诚精选混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信澳至诚精选混合A011186净值及计算阶段收益
近一季011186基金累计收益率-7.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 信澳至诚精选混合A 0.7852 5.04%
2026-09-15 信澳至诚精选混合A 0.7475 1.88%
2026-09-14 信澳至诚精选混合A 0.7337 -0.58%
2026-09-11 信澳至诚精选混合A 0.7380 -2.57%
2026-09-10 信澳至诚精选混合A 0.7570 -0.51%
2026-09-09 信澳至诚精选混合A 0.7609 -1.16%
2026-09-08 信澳至诚精选混合A 0.7697 -0.49%
2026-09-07 信澳至诚精选混合A 0.7735 5.11%
2026-09-04 信澳至诚精选混合A 0.7359 -4.10%
2026-09-03 信澳至诚精选混合A 0.7661 -1.50%
2026-09-02 信澳至诚精选混合A 0.7776 -1.13%
2026-09-01 信澳至诚精选混合A 0.7865 -4.09%
2026-08-31 信澳至诚精选混合A 0.8187 1.09%
2026-08-28 信澳至诚精选混合A 0.8099 -1.72%
2026-08-27 信澳至诚精选混合A 0.8238 5.33%
2026-08-26 信澳至诚精选混合A 0.7821 1.36%
2026-08-25 信澳至诚精选混合A 0.7716 -1.50%
2026-08-24 信澳至诚精选混合A 0.7832 -1.10%
2026-08-21 信澳至诚精选混合A 0.7919 -0.04%
2026-08-20 信澳至诚精选混合A 0.7922 0.78%
2026-08-19 信澳至诚精选混合A 0.7861 -9.26%
2026-08-18 信澳至诚精选混合A 0.8589 0.82%
2026-08-17 信澳至诚精选混合A 0.8519 6.43%
2026-08-14 信澳至诚精选混合A 0.8004 1.39%
2026-08-13 信澳至诚精选混合A 0.7894 -1.62%
2026-08-12 信澳至诚精选混合A 0.8022 2.31%
2026-08-11 信澳至诚精选混合A 0.7841 -2.07%
2026-08-10 信澳至诚精选混合A 0.8003 1.61%
2026-08-07 信澳至诚精选混合A 0.7876 4.15%
2026-08-06 信澳至诚精选混合A 0.7562 1.56%
2026-08-05 信澳至诚精选混合A 0.7446 7.34%
2026-08-04 信澳至诚精选混合A 0.6937 6.31%
2026-08-03 信澳至诚精选混合A 0.6525 -8.54%
2026-07-31 信澳至诚精选混合A 0.7082 3.78%
2026-07-30 信澳至诚精选混合A 0.6824 -8.15%
2026-07-29 信澳至诚精选混合A 0.7380 -3.18%
2026-07-28 信澳至诚精选混合A 0.7615 -6.87%
2026-07-27 信澳至诚精选混合A 0.8177 3.00%
2026-07-24 信澳至诚精选混合A 0.7939 1.72%
2026-07-23 信澳至诚精选混合A 0.7805 -5.20%
2026-07-22 信澳至诚精选混合A 0.8211 -3.07%
2026-07-21 信澳至诚精选混合A 0.8463 14.36%
2026-07-20 信澳至诚精选混合A 0.7400 -7.22%
2026-07-17 信澳至诚精选混合A 0.7934 -10.05%
2026-07-16 信澳至诚精选混合A 0.8731 -6.73%
2026-07-15 信澳至诚精选混合A 0.9319 -5.83%
2026-07-14 信澳至诚精选混合A 0.9862 1.11%
2026-07-13 信澳至诚精选混合A 0.9754 -6.44%
2026-07-10 信澳至诚精选混合A 1.0382 -7.03%
2026-07-09 信澳至诚精选混合A 1.1112 7.79%
2026-07-08 信澳至诚精选混合A 1.0309 1.16%
2026-07-07 信澳至诚精选混合A 1.0191 0.81%
2026-07-06 信澳至诚精选混合A 1.0109 -0.11%
2026-07-03 信澳至诚精选混合A 1.0120 -2.36%
2026-07-02 信澳至诚精选混合A 1.0359 -9.12%
2026-07-01 信澳至诚精选混合A 1.1304 -0.24%
2026-06-30 信澳至诚精选混合A 1.1331 2.82%
2026-06-29 信澳至诚精选混合A 1.1020 5.40%
2026-06-26 信澳至诚精选混合A 1.0455 1.45%
2026-06-25 信澳至诚精选混合A 1.0306 4.51%
2026-06-24 信澳至诚精选混合A 0.9861 8.29%
2026-06-23 信澳至诚精选混合A 0.9106 -0.02%
2026-06-22 信澳至诚精选混合A 0.9108 1.22%
2026-06-18 信澳至诚精选混合A 0.8998 2.52%
2026-06-17 信澳至诚精选混合A 0.8777 7.42%
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信澳景气优选混合A 2.7401 5.64%
信澳景气优选混合C 2.6384 5.63%
信澳产业升级混合A 3.6480 5.56%
信澳新财富混合A 1.0026 5.53%
信澳至诚精选混合A 0.7852 5.04%
信澳先进智造股票型A 2.7662 4.50%
信澳领先增长混合A 1.9941 4.07%
信澳匠心臻选两年持有期混合 2.2858 4.03%
信澳核心科技混合A 1.3102 4.00%
信澳成长精选混合A 0.9390 3.91%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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