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宝盈智慧生活混合A基金净值查询(011170)

近半年宝盈智慧生活混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宝盈智慧生活混合A011170净值及计算阶段收益
近半年011170基金累计收益率14.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 宝盈智慧生活混合A 1.5499 -0.58%
2026-09-16 宝盈智慧生活混合A 1.5589 1.45%
2026-09-15 宝盈智慧生活混合A 1.5366 0.20%
2026-09-14 宝盈智慧生活混合A 1.5336 -1.51%
2026-09-11 宝盈智慧生活混合A 1.5568 -0.61%
2026-09-10 宝盈智慧生活混合A 1.5663 -0.98%
2026-09-09 宝盈智慧生活混合A 1.5818 -0.19%
2026-09-08 宝盈智慧生活混合A 1.5848 -1.04%
2026-09-07 宝盈智慧生活混合A 1.6015 2.48%
2026-09-04 宝盈智慧生活混合A 1.5627 0.16%
2026-09-03 宝盈智慧生活混合A 1.5602 -0.69%
2026-09-02 宝盈智慧生活混合A 1.5710 -2.32%
2026-09-01 宝盈智慧生活混合A 1.6074 -1.42%
2026-08-31 宝盈智慧生活混合A 1.6306 1.04%
2026-08-28 宝盈智慧生活混合A 1.6138 0.25%
2026-08-27 宝盈智慧生活混合A 1.6098 2.02%
2026-08-26 宝盈智慧生活混合A 1.5779 0.45%
2026-08-25 宝盈智慧生活混合A 1.5708 0.06%
2026-08-24 宝盈智慧生活混合A 1.5699 -4.36%
2026-08-21 宝盈智慧生活混合A 1.6383 0.92%
2026-08-20 宝盈智慧生活混合A 1.6234 1.37%
2026-08-19 宝盈智慧生活混合A 1.6015 -4.75%
2026-08-18 宝盈智慧生活混合A 1.6814 -1.17%
2026-08-17 宝盈智慧生活混合A 1.7010 2.87%
2026-08-14 宝盈智慧生活混合A 1.6536 0.93%
2026-08-13 宝盈智慧生活混合A 1.6384 -0.78%
2026-08-12 宝盈智慧生活混合A 1.6512 1.11%
2026-08-11 宝盈智慧生活混合A 1.6330 -0.30%
2026-08-10 宝盈智慧生活混合A 1.6379 -0.87%
2026-08-07 宝盈智慧生活混合A 1.6522 0.80%
2026-08-06 宝盈智慧生活混合A 1.6391 -0.60%
2026-08-05 宝盈智慧生活混合A 1.6490 1.71%
2026-08-04 宝盈智慧生活混合A 1.6212 5.29%
2026-08-03 宝盈智慧生活混合A 1.5397 0.52%
2026-07-31 宝盈智慧生活混合A 1.5318 4.44%
2026-07-30 宝盈智慧生活混合A 1.4667 -3.37%
2026-07-29 宝盈智慧生活混合A 1.5179 1.06%
2026-07-28 宝盈智慧生活混合A 1.5020 -6.10%
2026-07-27 宝盈智慧生活混合A 1.5995 3.06%
2026-07-24 宝盈智慧生活混合A 1.5520 -2.78%
2026-07-23 宝盈智慧生活混合A 1.5964 -0.70%
2026-07-22 宝盈智慧生活混合A 1.6077 -4.53%
2026-07-21 宝盈智慧生活混合A 1.6806 4.88%
2026-07-20 宝盈智慧生活混合A 1.6024 -0.53%
2026-07-17 宝盈智慧生活混合A 1.6110 -7.43%
2026-07-16 宝盈智慧生活混合A 1.7403 -2.66%
2026-07-15 宝盈智慧生活混合A 1.7879 -1.00%
2026-07-14 宝盈智慧生活混合A 1.8059 3.84%
2026-07-13 宝盈智慧生活混合A 1.7392 -3.59%
2026-07-10 宝盈智慧生活混合A 1.8039 -4.21%
2026-07-09 宝盈智慧生活混合A 1.8832 5.08%
2026-07-08 宝盈智慧生活混合A 1.7922 0.86%
2026-07-07 宝盈智慧生活混合A 1.7770 -0.11%
2026-07-06 宝盈智慧生活混合A 1.7790 -1.61%
2026-07-03 宝盈智慧生活混合A 1.8081 0.26%
2026-07-02 宝盈智慧生活混合A 1.8035 -6.20%
2026-07-01 宝盈智慧生活混合A 1.9227 -3.22%
2026-06-30 宝盈智慧生活混合A 1.9847 3.92%
2026-06-29 宝盈智慧生活混合A 1.9099 -1.34%
2026-06-26 宝盈智慧生活混合A 1.9354 -3.30%
2026-06-25 宝盈智慧生活混合A 2.0015 2.50%
2026-06-24 宝盈智慧生活混合A 1.9527 2.17%
2026-06-23 宝盈智慧生活混合A 1.9113 -4.87%
2026-06-22 宝盈智慧生活混合A 2.0043 -0.11%
2026-06-18 宝盈智慧生活混合A 2.0065 2.96%
2026-06-17 宝盈智慧生活混合A 1.9489 1.87%
2026-06-16 宝盈智慧生活混合A 1.9131 1.93%
2026-06-15 宝盈智慧生活混合A 1.8769 5.00%
2026-06-12 宝盈智慧生活混合A 1.7875 0.67%
2026-06-11 宝盈智慧生活混合A 1.7756 -0.89%
2026-06-10 宝盈智慧生活混合A 1.7915 -2.34%
2026-06-09 宝盈智慧生活混合A 1.8345 4.24%
2026-06-08 宝盈智慧生活混合A 1.7598 -2.97%
2026-06-05 宝盈智慧生活混合A 1.8136 -2.77%
2026-06-04 宝盈智慧生活混合A 1.8652 -0.26%
2026-06-03 宝盈智慧生活混合A 1.8700 1.66%
2026-06-02 宝盈智慧生活混合A 1.8394 5.08%
2026-06-01 宝盈智慧生活混合A 1.7505 -3.32%
2026-05-29 宝盈智慧生活混合A 1.8106 -2.18%
2026-05-28 宝盈智慧生活混合A 1.8509 2.71%
2026-05-27 宝盈智慧生活混合A 1.8021 -1.44%
2026-05-26 宝盈智慧生活混合A 1.8284 0.68%
2026-05-25 宝盈智慧生活混合A 1.8160 4.08%
2026-05-22 宝盈智慧生活混合A 1.7448 4.27%
2026-05-21 宝盈智慧生活混合A 1.6733 -3.89%
2026-05-20 宝盈智慧生活混合A 1.7411 1.17%
2026-05-19 宝盈智慧生活混合A 1.7210 0.40%
2026-05-18 宝盈智慧生活混合A 1.7141 0.58%
2026-05-15 宝盈智慧生活混合A 1.7043 -1.86%
2026-05-14 宝盈智慧生活混合A 1.7366 -1.19%
2026-05-13 宝盈智慧生活混合A 1.7575 3.02%
2026-05-12 宝盈智慧生活混合A 1.7059 2.83%
2026-05-11 宝盈智慧生活混合A 1.6590 1.94%
2026-05-08 宝盈智慧生活混合A 1.6275 0.30%
2026-04-30 宝盈智慧生活混合A 1.5240 0.18%
2026-04-29 宝盈智慧生活混合A 1.5212 1.67%
2026-04-28 宝盈智慧生活混合A 1.4962 -1.39%
2026-04-27 宝盈智慧生活混合A 1.5173 0.59%
2026-04-24 宝盈智慧生活混合A 1.5084 -2.33%
2026-04-23 宝盈智慧生活混合A 1.5436 -2.62%
2026-04-22 宝盈智慧生活混合A 1.5840 2.94%
2026-04-21 宝盈智慧生活混合A 1.5388 -0.03%
2026-04-20 宝盈智慧生活混合A 1.5393 0.35%
2026-04-17 宝盈智慧生活混合A 1.5340 3.30%
2026-04-16 宝盈智慧生活混合A 1.4850 3.66%
2026-04-15 宝盈智慧生活混合A 1.4326 -1.06%
2026-04-14 宝盈智慧生活混合A 1.4480 2.42%
2026-04-13 宝盈智慧生活混合A 1.4138 -0.27%
2026-04-10 宝盈智慧生活混合A 1.4176 2.75%
2026-04-09 宝盈智慧生活混合A 1.3796 -0.20%
2026-04-08 宝盈智慧生活混合A 1.3823 6.12%
2026-04-07 宝盈智慧生活混合A 1.3026 0.54%
2026-04-03 宝盈智慧生活混合A 1.2956 1.69%
2026-04-02 宝盈智慧生活混合A 1.2741 -2.29%
2026-04-01 宝盈智慧生活混合A 1.3039 3.04%
2026-03-31 宝盈智慧生活混合A 1.2654 -2.18%
2026-03-30 宝盈智慧生活混合A 1.2936 0.13%
2026-03-27 宝盈智慧生活混合A 1.2919 -0.46%
2026-03-26 宝盈智慧生活混合A 1.2979 -2.11%
2026-03-25 宝盈智慧生活混合A 1.3259 2.10%
2026-03-24 宝盈智慧生活混合A 1.2986 2.08%
2026-03-23 宝盈智慧生活混合A 1.2721 -3.82%
2026-03-20 宝盈智慧生活混合A 1.3226 0.05%
2026-03-19 宝盈智慧生活混合A 1.3220 -2.61%
2026-03-18 宝盈智慧生活混合A 1.3574 2.88%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈转型动力混合A 3.6060 2.85%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.4594 2.62%
宝盈创新驱动股票A 2.5552 2.38%
宝盈创新驱动股票C 2.4780 2.38%
宝盈人工智能股票A 5.6237 2.17%
宝盈人工智能股票C 5.2709 2.17%
宝盈互联网沪港深 4.4620 2.15%
宝盈科技30 7.5060 2.12%
宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.7986 1.97%
宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.7973 1.97%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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