近一季宝盈智慧生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围宝盈智慧生活混合A011170净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5499 |
-0.58% |
| 2026-09-16 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5589 |
1.45% |
| 2026-09-15 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5366 |
0.20% |
| 2026-09-14 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5336 |
-1.51% |
| 2026-09-11 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5568 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5663 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5818 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5848 |
-1.04% |
| 2026-09-07 |
宝盈智慧生活混合A |
1.6015 |
2.48% |
| 2026-09-04 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5627 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5602 |
-0.69% |
| 2026-09-02 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5710 |
-2.32% |
| 2026-09-01 |
宝盈智慧生活混合A |
1.6074 |
-1.42% |
| 2026-08-31 |
宝盈智慧生活混合A |
1.6306 |
1.04% |
| 2026-08-28 |
宝盈智慧生活混合A |
1.6138 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
宝盈智慧生活混合A |
1.6098 |
2.02% |
| 2026-08-26 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5779 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5708 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5699 |
-4.36% |
| 2026-08-21 |
宝盈智慧生活混合A |
1.6383 |
0.92% |
| 2026-08-20 |
宝盈智慧生活混合A |
1.6234 |
1.37% |
| 2026-08-19 |
宝盈智慧生活混合A |
1.6015 |
-4.75% |
| 2026-08-18 |
宝盈智慧生活混合A |
1.6814 |
-1.17% |
| 2026-08-17 |
宝盈智慧生活混合A |
1.7010 |
2.87% |
| 2026-08-14 |
宝盈智慧生活混合A |
1.6536 |
0.93% |
| 2026-08-13 |
宝盈智慧生活混合A |
1.6384 |
-0.78% |
| 2026-08-12 |
宝盈智慧生活混合A |
1.6512 |
1.11% |
| 2026-08-11 |
宝盈智慧生活混合A |
1.6330 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
宝盈智慧生活混合A |
1.6379 |
-0.87% |
| 2026-08-07 |
宝盈智慧生活混合A |
1.6522 |
0.80% |
| 2026-08-06 |
宝盈智慧生活混合A |
1.6391 |
-0.60% |
| 2026-08-05 |
宝盈智慧生活混合A |
1.6490 |
1.71% |
| 2026-08-04 |
宝盈智慧生活混合A |
1.6212 |
5.29% |
| 2026-08-03 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5397 |
0.52% |
| 2026-07-31 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5318 |
4.44% |
| 2026-07-30 |
宝盈智慧生活混合A |
1.4667 |
-3.37% |
| 2026-07-29 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5179 |
1.06% |
| 2026-07-28 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5020 |
-6.10% |
| 2026-07-27 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5995 |
3.06% |
| 2026-07-24 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5520 |
-2.78% |
| 2026-07-23 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5964 |
-0.70% |
| 2026-07-22 |
宝盈智慧生活混合A |
1.6077 |
-4.53% |
| 2026-07-21 |
宝盈智慧生活混合A |
1.6806 |
4.88% |
| 2026-07-20 |
宝盈智慧生活混合A |
1.6024 |
-0.53% |
| 2026-07-17 |
宝盈智慧生活混合A |
1.6110 |
-7.43% |
| 2026-07-16 |
宝盈智慧生活混合A |
1.7403 |
-2.66% |
| 2026-07-15 |
宝盈智慧生活混合A |
1.7879 |
-1.00% |
| 2026-07-14 |
宝盈智慧生活混合A |
1.8059 |
3.84% |
| 2026-07-13 |
宝盈智慧生活混合A |
1.7392 |
-3.59% |
| 2026-07-10 |
宝盈智慧生活混合A |
1.8039 |
-4.21% |
| 2026-07-09 |
宝盈智慧生活混合A |
1.8832 |
5.08% |
| 2026-07-08 |
宝盈智慧生活混合A |
1.7922 |
0.86% |
| 2026-07-07 |
宝盈智慧生活混合A |
1.7770 |
-0.11% |
| 2026-07-06 |
宝盈智慧生活混合A |
1.7790 |
-1.61% |
| 2026-07-03 |
宝盈智慧生活混合A |
1.8081 |
0.26% |
| 2026-07-02 |
宝盈智慧生活混合A |
1.8035 |
-6.20% |
| 2026-07-01 |
宝盈智慧生活混合A |
1.9227 |
-3.22% |
| 2026-06-30 |
宝盈智慧生活混合A |
1.9847 |
3.92% |
| 2026-06-29 |
宝盈智慧生活混合A |
1.9099 |
-1.34% |
| 2026-06-26 |
宝盈智慧生活混合A |
1.9354 |
-3.30% |
| 2026-06-25 |
宝盈智慧生活混合A |
2.0015 |
2.50% |
| 2026-06-24 |
宝盈智慧生活混合A |
1.9527 |
2.17% |
| 2026-06-23 |
宝盈智慧生活混合A |
1.9113 |
-4.87% |
| 2026-06-22 |
宝盈智慧生活混合A |
2.0043 |
-0.11% |
| 2026-06-18 |
宝盈智慧生活混合A |
2.0065 |
2.96% |
