近一季宝盈智慧生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围宝盈智慧生活混合A011170净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-03-06 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7943 |
0.13% |
| 2024-04-25 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7384 |
1.05% |
| 2024-02-19 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7217 |
3.32% |
| 2024-04-02 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7637 |
-1.36% |
| 2024-04-26 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7627 |
3.29% |
| 2024-03-12 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8095 |
0.66% |
| 2024-04-09 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7457 |
0.44% |
| 2024-03-01 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8003 |
1.60% |
| 2024-02-20 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7302 |
1.18% |
| 2024-03-11 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8042 |
1.20% |
| 2024-03-08 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7947 |
1.72% |
| 2024-04-17 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7240 |
5.52% |
| 2024-03-28 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7661 |
1.50% |
| 2024-03-20 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8298 |
0.74% |
| 2024-04-01 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7742 |
0.75% |
| 2024-04-12 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7349 |
0.44% |
| 2024-03-05 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7933 |
-1.73% |
| 2024-02-06 |
宝盈智慧生活混合A |
0.6582 |
4.01% |
| 2024-04-11 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7317 |
0.51% |
| 2024-04-15 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7192 |
-2.14% |
| 2024-03-04 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8073 |
0.87% |
| 2024-02-05 |
宝盈智慧生活混合A |
0.6328 |
-6.71% |
| 2024-04-19 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7095 |
-1.46% |
| 2024-02-26 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7855 |
3.26% |
| 2024-02-07 |
宝盈智慧生活混合A |
0.6584 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7292 |
-0.14% |
| 2024-04-08 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7424 |
-2.35% |
| 2024-03-18 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8281 |
2.32% |
| 2024-04-03 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7603 |
-0.45% |
| 2024-04-10 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7280 |
-2.37% |
| 2024-03-27 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7548 |
-3.79% |
| 2024-03-07 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7813 |
-1.64% |
| 2024-03-29 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7684 |
0.30% |
| 2024-02-22 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7466 |
2.39% |
| 2024-04-22 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7121 |
0.37% |
| 2024-02-08 |
宝盈智慧生活混合A |
0.6985 |
6.09% |
| 2024-02-27 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8001 |
1.86% |
| 2024-04-30 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7774 |
-0.97% |
| 2024-02-23 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7607 |
1.89% |
| 2024-03-19 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8237 |
-0.53% |
| 2024-04-29 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7850 |
2.92% |
| 2024-02-29 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7877 |
4.08% |
| 2024-04-24 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7307 |
1.94% |
| 2024-03-26 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7845 |
-0.66% |
| 2024-04-18 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7200 |
-0.55% |
| 2024-03-25 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7897 |
-3.18% |
| 2024-03-13 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8102 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7568 |
-5.41% |
| 2024-04-23 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7168 |
0.66% |
| 2024-03-22 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8156 |
-1.13% |
| 2024-03-15 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8093 |
1.05% |
| 2024-03-14 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8009 |
-1.15% |
| 2024-03-21 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8249 |
-0.59% |
