近一年宝盈智慧生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围宝盈智慧生活混合A011170净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3856 |
3.56% |
| 2025-12-16 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3380 |
-1.36% |
| 2025-12-15 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3564 |
-1.97% |
| 2025-12-12 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3836 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3739 |
-1.74% |
| 2025-12-10 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3982 |
0.57% |
| 2025-12-09 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3903 |
0.59% |
| 2025-12-08 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3822 |
2.46% |
| 2025-12-05 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3490 |
0.92% |
| 2025-12-04 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3367 |
1.01% |
| 2025-12-03 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3233 |
-0.39% |
| 2025-12-02 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3285 |
-0.72% |
| 2025-12-01 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3381 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3280 |
1.04% |
| 2025-11-27 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3143 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3129 |
0.70% |
| 2025-11-25 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3038 |
2.32% |
| 2025-11-24 |
宝盈智慧生活混合A |
1.2742 |
2.06% |
| 2025-11-21 |
宝盈智慧生活混合A |
1.2485 |
-3.01% |
| 2025-11-20 |
宝盈智慧生活混合A |
1.2873 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
宝盈智慧生活混合A |
1.2872 |
-0.44% |
| 2025-11-18 |
宝盈智慧生活混合A |
1.2929 |
0.26% |
| 2025-11-17 |
宝盈智慧生活混合A |
1.2896 |
0.70% |
| 2025-11-14 |
宝盈智慧生活混合A |
1.2806 |
-3.04% |
| 2025-11-13 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3208 |
0.90% |
| 2025-11-12 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3090 |
-0.32% |
| 2025-11-11 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3132 |
-1.60% |
| 2025-11-10 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3345 |
-0.54% |
| 2025-11-07 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3418 |
-1.49% |
| 2025-11-06 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3621 |
3.64% |
| 2025-11-05 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3142 |
-0.74% |
| 2025-11-04 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3240 |
-1.66% |
| 2025-11-03 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3463 |
-0.16% |
| 2025-10-31 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3484 |
-3.26% |
| 2025-10-30 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3939 |
-2.84% |
| 2025-10-29 |
宝盈智慧生活混合A |
1.4346 |
0.67% |
| 2025-10-28 |
宝盈智慧生活混合A |
1.4251 |
0.55% |
| 2025-10-27 |
宝盈智慧生活混合A |
1.4173 |
3.06% |
| 2025-10-24 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3752 |
3.77% |
| 2025-10-23 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3253 |
-0.97% |
| 2025-10-22 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3383 |
-0.65% |
| 2025-10-21 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3470 |
2.01% |
| 2025-10-20 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3205 |
0.86% |
| 2025-10-17 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3092 |
-3.76% |
| 2025-10-16 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3603 |
-1.43% |
| 2025-10-15 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3801 |
2.32% |
| 2025-10-14 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3488 |
-5.81% |
| 2025-10-13 |
宝盈智慧生活混合A |
1.4320 |
0.96% |
| 2025-10-10 |
宝盈智慧生活混合A |
1.4184 |
-2.90% |
| 2025-10-09 |
宝盈智慧生活混合A |
1.4608 |
1.73% |
| 2025-09-30 |
宝盈智慧生活混合A |
1.4359 |
3.14% |
| 2025-09-29 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3922 |
2.46% |
| 2025-09-26 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3588 |
-1.69% |
| 2025-09-25 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3821 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3807 |
3.40% |
| 2025-09-23 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3353 |
-0.38% |
| 2025-09-22 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3404 |
2.54% |
| 2025-09-19 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3072 |
0.51% |
| 2025-09-18 |
宝盈智慧生活混合A |
1.3006 |
0.50% |
| 2025-09-17 |
宝盈智慧生活混合A |
1.2941 |
2.64% |
| 2025-09-16 |
宝盈智慧生活混合A |
1.2608 |
1.07% |
| 2025-09-15 |
宝盈智慧生活混合A |
1.2474 |
0.60% |
| 2025-09-12 |
宝盈智慧生活混合A |
1.2399 |
1.17% |
| 2025-09-11 |
宝盈智慧生活混合A |
1.2256 |
4.33% |
| 2025-09-10 |
宝盈智慧生活混合A |
1.1747 |
0.61% |
| 2025-09-09 |
宝盈智慧生活混合A |
1.1676 |
-0.55% |
| 2025-09-08 |
宝盈智慧生活混合A |
1.1740 |
-0.09% |
| 2025-09-05 |
宝盈智慧生活混合A |
1.1751 |
3.31% |
| 2025-09-04 |
宝盈智慧生活混合A |
1.1374 |
-5.41% |
| 2025-09-03 |
宝盈智慧生活混合A |
1.2024 |
-0.43% |
| 2025-09-02 |
宝盈智慧生活混合A |
1.2076 |
-3.09% |
| 2025-09-01 |
宝盈智慧生活混合A |
1.2461 |
1.14% |
| 2025-08-29 |
宝盈智慧生活混合A |
1.2321 |
-0.45% |
| 2025-08-28 |
宝盈智慧生活混合A |
1.2377 |
2.71% |
| 2025-08-27 |
宝盈智慧生活混合A |
1.2050 |
-1.18% |
| 2025-08-26 |
宝盈智慧生活混合A |
1.2194 |
-1.37% |
| 2025-08-25 |
宝盈智慧生活混合A |
1.2364 |
1.85% |
| 2025-08-22 |
宝盈智慧生活混合A |
1.2139 |
5.63% |
| 2025-08-21 |
宝盈智慧生活混合A |
1.1492 |
-1.20% |
| 2025-08-20 |
宝盈智慧生活混合A |
1.1632 |
1.34% |
| 2025-08-19 |
宝盈智慧生活混合A |
1.1478 |
-1.61% |
| 2025-08-18 |
宝盈智慧生活混合A |
1.1666 |
0.17% |
| 2025-08-15 |
宝盈智慧生活混合A |
1.1646 |
2.11% |
| 2025-08-14 |
宝盈智慧生活混合A |
1.1405 |
0.14% |
| 2025-08-13 |
宝盈智慧生活混合A |
1.1389 |
3.43% |
| 2025-08-12 |
宝盈智慧生活混合A |
1.1011 |
0.11% |
| 2025-08-11 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0999 |
-0.01% |
| 2025-08-08 |
宝盈智慧生活混合A |
1.1000 |
-1.21% |
| 2025-08-07 |
宝盈智慧生活混合A |
1.1135 |
-0.17% |
| 2025-08-06 |
宝盈智慧生活混合A |
1.1154 |
0.32% |
| 2025-08-05 |
宝盈智慧生活混合A |
1.1118 |
0.83% |
| 2025-08-04 |
宝盈智慧生活混合A |
1.1026 |
2.81% |
| 2025-08-01 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0725 |
-1.91% |
| 2025-07-31 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0934 |
0.20% |
| 2025-07-30 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0912 |
-1.49% |
| 2025-07-29 |
宝盈智慧生活混合A |
1.1077 |
2.00% |
| 2025-07-28 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0860 |
0.65% |
| 2025-07-25 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0790 |
1.21% |
| 2025-07-24 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0661 |
1.68% |
| 2025-07-23 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0485 |
0.51% |
| 2025-07-22 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0432 |
0.27% |
| 2025-07-21 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0404 |
-0.01% |
| 2025-07-18 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0405 |
0.02% |
| 2025-07-17 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0403 |
1.02% |
| 2025-07-16 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0298 |
0.13% |
| 2025-07-15 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0285 |
0.46% |
| 2025-07-14 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0238 |
0.09% |
| 2025-07-11 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0229 |
0.03% |
| 2025-07-10 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0226 |
-0.20% |
| 2025-07-09 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0247 |
-1.40% |
| 2025-07-08 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0392 |
1.46% |
| 2025-07-07 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0242 |
0.35% |
| 2025-07-04 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0206 |
0.42% |
| 2025-07-03 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0163 |
0.56% |
| 2025-07-02 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0106 |
-1.64% |
| 2025-07-01 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0275 |
0.22% |
| 2025-06-30 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0252 |
0.92% |
| 2025-06-27 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0159 |
-0.18% |
| 2025-06-26 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0177 |
-0.65% |
| 2025-06-25 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0244 |
1.43% |
| 2025-06-24 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0100 |
1.42% |
| 2025-06-23 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9959 |
1.43% |
| 2025-06-20 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9819 |
0.43% |
| 2025-06-19 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9777 |
-0.75% |
| 2025-06-18 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9851 |
0.84% |
| 2025-06-17 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9769 |
-0.28% |
| 2025-06-16 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9796 |
0.79% |
| 2025-06-13 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9719 |
-1.31% |
| 2025-06-12 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9848 |
-0.38% |
| 2025-06-11 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9886 |
-0.22% |
| 2025-06-10 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9908 |
-1.00% |
| 2025-06-09 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0008 |
0.65% |
| 2025-06-06 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9943 |
-0.46% |
| 2025-06-05 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9989 |
1.58% |
| 2025-06-04 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9834 |
0.88% |
| 2025-06-03 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9748 |
0.25% |
| 2025-05-30 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9724 |
-0.87% |
| 2025-05-29 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9809 |
1.56% |
| 2025-05-28 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9658 |
-0.27% |
| 2025-05-27 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9684 |
-0.13% |
| 2025-05-26 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9697 |
-0.07% |
| 2025-05-23 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9704 |
-0.62% |
| 2025-05-22 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9765 |
-0.83% |
| 2025-05-21 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9847 |
-0.15% |
| 2025-05-20 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9862 |
-0.09% |
| 2025-05-19 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9871 |
0.44% |
| 2025-05-16 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9828 |
0.17% |
| 2025-05-15 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9811 |
-1.38% |
| 2025-05-14 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9948 |
0.36% |
| 2025-05-13 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9912 |
-1.38% |
| 2025-05-12 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0051 |
1.36% |
| 2025-05-09 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9916 |
-1.78% |
| 2025-05-08 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0096 |
-0.04% |
| 2025-05-07 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0100 |
-0.53% |
| 2025-05-06 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0154 |
2.06% |
| 2025-04-30 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9949 |
1.71% |
| 2025-04-29 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9782 |
-0.52% |
| 2025-04-28 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9833 |
-0.25% |
| 2025-04-25 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9858 |
-0.37% |
| 2025-04-24 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9895 |
-0.86% |
| 2025-04-23 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9981 |
0.71% |
| 2025-04-22 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9911 |
0.54% |
| 2025-04-21 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9858 |
1.26% |
| 2025-04-18 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9735 |
-0.74% |
| 2025-04-17 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9808 |
0.70% |
| 2025-04-16 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9740 |
-1.43% |
| 2025-04-15 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9881 |
-0.19% |
| 2025-04-14 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9900 |
1.06% |
| 2025-04-11 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9796 |
2.89% |
| 2025-04-10 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9521 |
1.93% |
| 2025-04-09 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9341 |
2.49% |
| 2025-04-08 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9114 |
1.06% |
| 2025-04-07 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9018 |
-10.77% |
| 2025-04-03 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0106 |
-1.86% |
| 2025-04-02 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0298 |
0.26% |
| 2025-04-01 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0271 |
0.10% |
| 2025-03-31 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0261 |
-0.37% |
| 2025-03-28 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0299 |
-0.78% |
| 2025-03-27 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0380 |
1.04% |
| 2025-03-26 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0273 |
-0.03% |
| 2025-03-25 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0276 |
-1.33% |
| 2025-03-24 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0415 |
0.92% |
| 2025-03-21 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0320 |
-2.38% |
| 2025-03-20 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0572 |
-1.29% |
| 2025-03-19 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0710 |
-1.34% |
| 2025-03-18 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0855 |
0.71% |
| 2025-03-17 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0779 |
1.04% |
| 2025-03-14 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0668 |
1.54% |
| 2025-03-13 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0506 |
-2.31% |
| 2025-03-12 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0754 |
-0.89% |
| 2025-03-11 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0851 |
-0.66% |
| 2025-03-10 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0923 |
0.15% |
| 2025-03-07 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0907 |
-0.99% |
| 2025-03-06 |
宝盈智慧生活混合A |
1.1016 |
3.42% |
| 2025-03-05 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0652 |
1.09% |
| 2025-03-04 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0537 |
1.41% |
| 2025-03-03 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0391 |
-0.46% |
| 2025-02-28 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0439 |
-4.52% |
| 2025-02-27 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0933 |
-1.25% |
| 2025-02-26 |
宝盈智慧生活混合A |
1.1071 |
0.67% |
| 2025-02-25 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0997 |
-0.95% |
| 2025-02-24 |
宝盈智慧生活混合A |
1.1103 |
0.41% |
| 2025-02-21 |
宝盈智慧生活混合A |
1.1058 |
4.19% |
| 2025-02-20 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0613 |
-0.52% |
| 2025-02-19 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0668 |
3.22% |
| 2025-02-18 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0335 |
-1.01% |
| 2025-02-17 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0440 |
2.48% |
| 2025-02-14 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0187 |
0.87% |
| 2025-02-13 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0099 |
-3.01% |
| 2025-02-12 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0412 |
1.47% |
| 2025-02-11 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0261 |
-1.17% |
| 2025-02-10 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0382 |
0.68% |
| 2025-02-07 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0312 |
0.62% |
| 2025-02-06 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0248 |
2.58% |
| 2025-02-05 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9990 |
-0.10% |
| 2025-01-27 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0000 |
-2.95% |
| 2025-01-24 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0304 |
1.64% |
| 2025-01-23 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0138 |
-1.54% |
| 2025-01-22 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0297 |
-0.18% |
| 2025-01-21 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0316 |
1.57% |
| 2025-01-20 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0157 |
0.08% |
| 2025-01-17 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0149 |
1.94% |
| 2025-01-16 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9956 |
-0.62% |
| 2025-01-15 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0018 |
-1.24% |
| 2025-01-14 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0144 |
4.17% |
| 2025-01-13 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9738 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9758 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9780 |
1.11% |
| 2025-01-08 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9673 |
-0.26% |
| 2025-01-07 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9698 |
3.62% |
| 2025-01-06 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9359 |
-0.67% |
| 2025-01-03 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9422 |
-1.94% |
| 2025-01-02 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9608 |
-2.80% |
| 2024-12-31 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9885 |
-3.01% |
| 2024-12-26 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0382 |
1.97% |
| 2024-12-25 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0181 |
0.34% |
| 2024-12-24 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0146 |
0.78% |
| 2024-12-23 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0067 |
-2.21% |
| 2024-12-20 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0294 |
2.60% |
| 2024-12-19 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0033 |
1.66% |
| 2024-12-18 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9869 |
1.98% |
