近一年宝盈智慧生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围宝盈智慧生活混合A011170净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7774 |
-0.97% |
| 2024-04-29 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7850 |
2.92% |
| 2024-04-26 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7627 |
3.29% |
| 2024-04-25 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7384 |
1.05% |
| 2024-04-24 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7307 |
1.94% |
| 2024-04-23 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7168 |
0.66% |
| 2024-04-22 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7121 |
0.37% |
| 2024-04-19 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7095 |
-1.46% |
| 2024-04-18 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7200 |
-0.55% |
| 2024-04-17 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7240 |
5.52% |
| 2024-04-15 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7192 |
-2.14% |
| 2024-04-12 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7349 |
0.44% |
| 2024-04-11 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7317 |
0.51% |
| 2024-04-10 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7280 |
-2.37% |
| 2024-04-09 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7457 |
0.44% |
| 2024-04-08 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7424 |
-2.35% |
| 2024-04-03 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7603 |
-0.45% |
| 2024-04-02 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7637 |
-1.36% |
| 2024-04-01 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7742 |
0.75% |
| 2024-03-29 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7684 |
0.30% |
| 2024-03-28 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7661 |
1.50% |
| 2024-03-27 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7548 |
-3.79% |
| 2024-03-26 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7845 |
-0.66% |
| 2024-03-25 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7897 |
-3.18% |
| 2024-03-22 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8156 |
-1.13% |
| 2024-03-21 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8249 |
-0.59% |
| 2024-03-20 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8298 |
0.74% |
| 2024-03-19 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8237 |
-0.53% |
| 2024-03-18 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8281 |
2.32% |
| 2024-03-15 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8093 |
1.05% |
| 2024-03-14 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8009 |
-1.15% |
| 2024-03-13 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8102 |
0.09% |
| 2024-03-12 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8095 |
0.66% |
| 2024-03-11 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8042 |
1.20% |
| 2024-03-08 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7947 |
1.72% |
| 2024-03-07 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7813 |
-1.64% |
| 2024-03-06 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7943 |
0.13% |
| 2024-03-05 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7933 |
-1.73% |
| 2024-03-04 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8073 |
0.87% |
| 2024-03-01 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8003 |
1.60% |
| 2024-02-29 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7877 |
4.08% |
| 2024-02-28 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7568 |
-5.41% |
| 2024-02-27 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8001 |
1.86% |
| 2024-02-26 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7855 |
3.26% |
| 2024-02-23 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7607 |
1.89% |
| 2024-02-22 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7466 |
2.39% |
| 2024-02-21 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7292 |
-0.14% |
| 2024-02-20 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7302 |
1.18% |
| 2024-02-19 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7217 |
3.32% |
| 2024-02-08 |
宝盈智慧生活混合A |
0.6985 |
6.09% |
| 2024-02-07 |
宝盈智慧生活混合A |
0.6584 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
宝盈智慧生活混合A |
0.6582 |
4.01% |
| 2024-02-05 |
宝盈智慧生活混合A |
0.6328 |
-6.71% |
| 2024-02-02 |
宝盈智慧生活混合A |
0.6783 |
-4.36% |
| 2024-02-01 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7092 |
0.08% |
| 2024-01-31 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7086 |
-4.33% |
| 2024-01-30 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7407 |
-3.71% |
| 2024-01-29 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7692 |
-3.81% |
| 2024-01-26 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7997 |
-2.56% |
| 2024-01-25 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8207 |
2.47% |
| 2024-01-24 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8009 |
-0.72% |
| 2024-01-23 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8067 |
0.75% |
| 2024-01-22 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8007 |
-4.46% |
| 2024-01-19 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8381 |
-1.74% |
| 2024-01-18 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8529 |
1.19% |
| 2024-01-17 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8429 |
-2.87% |
| 2024-01-16 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8678 |
-0.42% |
| 2024-01-15 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8715 |
-0.01% |
| 2024-01-12 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8716 |
-1.74% |
| 2024-01-11 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8870 |
2.56% |
| 2024-01-10 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8649 |
-1.06% |
| 2024-01-09 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8742 |
0.49% |
| 2024-01-08 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8699 |
-1.89% |
| 2024-01-05 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8867 |
-2.56% |
| 2024-01-04 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9100 |
-0.55% |
| 2024-01-03 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9150 |
-1.62% |
| 2024-01-02 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9301 |
-1.97% |
| 2023-12-29 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9488 |
2.13% |
| 2023-12-28 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9290 |
1.47% |
| 2023-12-27 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9155 |
1.47% |
| 2023-12-26 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9022 |
-2.02% |
| 2023-12-25 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9208 |
-0.07% |
| 2023-12-22 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9214 |
-1.54% |
| 2023-12-21 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9358 |
0.02% |
| 2023-12-20 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9356 |
-0.57% |
| 2023-12-19 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9410 |
1.43% |
| 2023-12-18 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9277 |
-1.30% |
| 2023-12-15 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9399 |
-1.32% |
| 2023-12-14 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9525 |
-0.28% |
| 2023-12-13 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9552 |
-0.34% |
| 2023-12-12 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9585 |
-0.43% |
| 2023-12-11 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9626 |
1.19% |
| 2023-12-08 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9513 |
0.81% |
| 2023-12-07 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9437 |
0.07% |
| 2023-12-06 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9430 |
0.24% |
| 2023-12-05 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9407 |
-2.17% |
| 2023-12-04 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9616 |
-0.28% |
| 2023-12-01 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9643 |
0.53% |
| 2023-11-30 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9592 |
-1.39% |
| 2023-11-29 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9727 |
-0.41% |
| 2023-11-28 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9767 |
0.39% |
| 2023-11-27 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9729 |
0.67% |
| 2023-11-24 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9664 |
-2.05% |
| 2023-11-23 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9866 |
0.69% |
| 2023-11-22 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9798 |
-1.87% |
| 2023-11-20 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0165 |
1.14% |
| 2023-11-17 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0050 |
1.91% |
| 2023-11-16 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9862 |
-0.71% |
| 2023-11-15 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9933 |
-0.04% |
| 2023-11-14 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9937 |
1.27% |
| 2023-11-13 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9812 |
0.84% |
| 2023-11-10 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9730 |
-0.87% |
| 2023-11-09 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9815 |
0.97% |
| 2023-11-08 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9721 |
2.29% |
| 2023-11-07 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9503 |
1.51% |
| 2023-11-06 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9362 |
2.57% |
| 2023-11-03 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9127 |
2.91% |
| 2023-11-02 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8869 |
-2.58% |
| 2023-11-01 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9104 |
-0.46% |
| 2023-10-31 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9146 |
-0.75% |
| 2023-10-30 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9215 |
5.13% |
| 2023-10-27 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8765 |
1.80% |
| 2023-10-26 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8610 |
1.29% |
| 2023-10-25 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8500 |
0.39% |
| 2023-10-24 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8467 |
1.11% |
| 2023-10-23 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8374 |
-1.31% |
| 2023-10-20 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8485 |
-2.28% |
| 2023-10-19 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8683 |
-0.28% |
| 2023-10-18 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8707 |
-1.44% |
| 2023-10-17 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8834 |
-0.05% |
| 2023-10-16 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8838 |
-2.37% |
| 2023-10-13 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9053 |
0.10% |
| 2023-10-12 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9044 |
-0.01% |
| 2023-10-11 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9045 |
2.08% |
| 2023-10-10 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8861 |
0.11% |
| 2023-10-09 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8851 |
-0.10% |
| 2023-09-28 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8860 |
1.83% |
| 2023-09-27 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8701 |
-0.39% |
| 2023-09-26 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8735 |
-1.58% |
| 2023-09-25 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8875 |
-0.38% |
| 2023-09-22 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8909 |
2.24% |
| 2023-09-21 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8714 |
0.07% |
| 2023-09-20 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8708 |
-1.94% |
| 2023-09-19 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8880 |
-1.89% |
| 2023-09-18 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9051 |
-1.20% |
| 2023-09-15 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9161 |
1.37% |
| 2023-09-14 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9037 |
-1.21% |
| 2023-09-13 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9148 |
-1.96% |
| 2023-09-12 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9331 |
1.15% |
| 2023-09-11 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9225 |
-0.68% |
| 2023-09-08 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9288 |
1.72% |
| 2023-09-07 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9131 |
-2.02% |
| 2023-09-06 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9319 |
3.67% |
| 2023-09-05 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8989 |
-0.14% |
| 2023-09-04 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9002 |
1.26% |
| 2023-09-01 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8890 |
-1.36% |
| 2023-08-31 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9013 |
0.96% |
| 2023-08-30 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8927 |
2.51% |
| 2023-08-29 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8708 |
7.06% |
| 2023-08-28 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8134 |
0.05% |
| 2023-08-25 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8130 |
-2.69% |
| 2023-08-24 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8355 |
0.19% |
| 2023-08-23 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8339 |
-2.04% |
| 2023-08-22 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8513 |
1.02% |
| 2023-08-21 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8427 |
-0.60% |
| 2023-08-18 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8478 |
-0.04% |
| 2023-08-17 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8481 |
1.36% |
| 2023-08-16 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8367 |
-1.56% |
| 2023-08-15 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8500 |
-1.20% |
| 2023-08-14 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8603 |
0.26% |
| 2023-08-11 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8581 |
-1.64% |
| 2023-08-10 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8724 |
-0.14% |
| 2023-08-09 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8736 |
-0.52% |
| 2023-08-08 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8782 |
-0.24% |
| 2023-08-07 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8803 |
0.06% |
| 2023-08-04 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8798 |
0.51% |
| 2023-08-03 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8753 |
-0.42% |
| 2023-08-02 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8790 |
0.34% |
| 2023-08-01 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8760 |
0.05% |
| 2023-07-31 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8756 |
0.54% |
| 2023-07-28 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8709 |
-0.53% |
| 2023-07-27 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8755 |
-2.97% |
| 2023-07-26 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9023 |
-1.60% |
| 2023-07-25 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9170 |
1.36% |
| 2023-07-24 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9047 |
-0.39% |
| 2023-07-21 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9082 |
-1.12% |
| 2023-07-20 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9185 |
-2.73% |
| 2023-07-19 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9443 |
-0.84% |
| 2023-07-18 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9523 |
0.25% |
| 2023-07-17 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9499 |
-1.42% |
| 2023-07-14 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9636 |
-0.12% |
| 2023-07-13 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9648 |
2.49% |
| 2023-07-12 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9414 |
-1.75% |
| 2023-07-11 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9582 |
2.01% |
| 2023-07-10 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9393 |
-0.82% |
| 2023-07-07 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9471 |
-1.61% |
| 2023-07-06 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9626 |
-0.22% |
| 2023-07-05 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9647 |
-1.51% |
| 2023-07-04 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9795 |
2.00% |
| 2023-07-03 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9603 |
-1.35% |
| 2023-06-30 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9734 |
1.16% |
| 2023-06-29 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9622 |
1.54% |
| 2023-06-28 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9476 |
-1.01% |
| 2023-06-27 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9573 |
1.17% |
| 2023-06-26 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9462 |
-3.46% |
| 2023-06-21 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9801 |
-3.13% |
| 2023-06-20 |
宝盈智慧生活混合A |
1.0118 |
1.70% |
| 2023-06-19 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9949 |
2.59% |
| 2023-06-16 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9698 |
2.57% |
| 2023-06-15 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9455 |
0.30% |
| 2023-06-14 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9427 |
0.39% |
| 2023-06-13 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9390 |
2.00% |
| 2023-06-12 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9206 |
1.88% |
| 2023-06-09 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9036 |
3.20% |
| 2023-06-08 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8756 |
-1.31% |
| 2023-06-07 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8872 |
0.37% |
| 2023-06-06 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8839 |
-3.42% |
| 2023-06-05 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9152 |
1.12% |
| 2023-06-02 |
宝盈智慧生活混合A |
0.9051 |
0.61% |
| 2023-06-01 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8996 |
0.18% |
| 2023-05-31 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8980 |
0.45% |
| 2023-05-30 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8940 |
0.80% |
| 2023-05-29 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8869 |
0.78% |
| 2023-05-26 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8800 |
1.31% |
| 2023-05-25 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8686 |
-0.06% |
| 2023-05-24 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8691 |
2.01% |
| 2023-05-23 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8520 |
-1.01% |
| 2023-05-22 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8607 |
-0.94% |
| 2023-05-19 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8689 |
1.00% |
| 2023-05-18 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8603 |
1.68% |
| 2023-05-17 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8461 |
0.73% |
| 2023-05-16 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8400 |
0.29% |
| 2023-05-15 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8376 |
1.13% |
| 2023-05-12 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8282 |
-0.29% |
| 2023-05-11 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8306 |
0.63% |
| 2023-05-10 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8254 |
0.16% |
| 2023-05-09 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8241 |
-1.08% |
| 2023-05-08 |
宝盈智慧生活混合A |
0.8331 |
0.24% |
