嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金净值查询,011168基金近半年收益率及净值表_嘉实基金

近半年嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围嘉实睿享安久双利18个月持有期债券011168净值及计算阶段收益

近半年011168基金累计收益率0.81%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-17	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2001	-0.03%
2026-09-16	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2005	0.14%
2026-09-15	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.1988	-0.12%
2026-09-14	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2002	0.06%
2026-09-11	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.1995	-0.23%
2026-09-10	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2023	-0.12%
2026-09-09	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2037	-0.01%
2026-09-08	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2038	-0.07%
2026-09-07	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2046	0.12%
2026-09-04	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2032	-0.12%
2026-09-03	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2046	0.03%
2026-09-02	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2042	-0.13%
2026-09-01	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2058	-0.10%
2026-08-31	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2070	0.01%
2026-08-28	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2069	-0.09%
2026-08-27	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2080	0.07%
2026-08-26	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2072	0.12%
2026-08-25	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2058	-0.01%
2026-08-24	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2059	-0.18%
2026-08-21	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2081	0.02%
2026-08-20	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2079	0.12%
2026-08-19	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2064	-0.72%
2026-08-18	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2152	0.02%
2026-08-17	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2150	0.59%
2026-08-14	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2079	0.08%
2026-08-13	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2069	-0.29%
2026-08-12	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2104	0.12%
2026-08-11	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2090	-0.24%
2026-08-10	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2119	-0.02%
2026-08-07	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2122	0.27%
2026-08-06	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2089	0.07%
2026-08-05	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2080	0.47%
2026-08-04	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2024	0.50%
2026-08-03	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.1964	-0.42%
2026-07-31	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2014	0.20%
2026-07-30	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.1990	-0.50%
2026-07-29	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2050	-0.07%
2026-07-28	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2058	-0.85%
2026-07-27	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2161	0.46%
2026-07-24	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2105	-0.05%
2026-07-23	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2111	-0.03%
2026-07-22	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2115	-0.24%
2026-07-21	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2144	1.09%
2026-07-20	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2013	-0.29%
2026-07-17	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2048	-0.97%
2026-07-16	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2166	-0.60%
2026-07-15	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2239	-0.56%
2026-07-14	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2308	0.60%
2026-07-13	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2234	-0.92%
2026-07-10	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2348	-0.84%
2026-07-09	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2453	1.11%
2026-07-08	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2316	-0.02%
2026-07-07	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2318	-0.25%
2026-07-06	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2349	-0.14%
2026-07-03	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2366	-0.02%
2026-07-02	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2368	-1.37%
2026-07-01	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2540	-0.37%
2026-06-30	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2586	0.82%
2026-06-29	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2484	0.40%
2026-06-26	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2434	-0.42%
2026-06-25	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2487	0.57%
2026-06-24	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2416	0.66%
2026-06-23	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2334	-0.27%
2026-06-22	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2367	0.40%
2026-06-18	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2318	0.22%
2026-06-17	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2291	0.64%
2026-06-16	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2213	0.20%
2026-06-15	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2189	0.84%
2026-06-12	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2088	0.03%
2026-06-11	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2084	0.11%
2026-06-10	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2071	-0.54%
2026-06-09	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2136	0.79%
2026-06-08	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2041	-0.59%
2026-06-05	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2112	-0.75%
2026-06-04	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2203	0.17%
2026-06-03	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2182	0.20%
2026-06-02	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2158	0.44%
2026-06-01	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2105	-0.38%
2026-05-29	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2151	-0.76%
2026-05-28	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2244	0.21%
2026-05-27	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2218	-0.43%
2026-05-26	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2271	-0.31%
2026-05-25	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2309	0.42%
2026-05-22	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2257	0.58%
2026-05-21	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2186	-0.77%
2026-05-20	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2280	0.44%
2026-05-19	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2226	0.48%
2026-05-18	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2167	0.03%
2026-05-15	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2163	-0.30%
2026-05-14	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2200	-0.87%
2026-05-13	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2307	0.73%
2026-05-12	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2218	0.09%
2026-05-11	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2207	0.74%
2026-05-08	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2117	-0.09%
2026-04-30	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.1994	0.03%
2026-04-29	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.1990	0.33%
2026-04-28	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.1950	-0.23%
2026-04-27	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.1978	0.27%
2026-04-24	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.1946	-0.20%
2026-04-23	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.1970	-0.35%
2026-04-22	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2012	0.21%
2026-04-21	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.1987	0.03%
2026-04-20	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.1984	0.16%
2026-04-17	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.1965	-0.07%
2026-04-16	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.1973	0.64%
2026-04-15	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.1897	-0.12%
2026-04-14	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.1911	0.53%
2026-04-13	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.1848	-0.13%
2026-04-10	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.1864	0.18%
2026-04-09	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.1843	0.02%
2026-04-08	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.1841	0.97%
2026-04-07	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.1727	0.08%
2026-04-03	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.1718	-0.07%
2026-04-02	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.1726	-0.29%
2026-04-01	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.1760	0.65%
2026-03-31	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.1684	-0.43%
2026-03-30	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.1734	-0.19%
2026-03-27	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.1756	0.22%
2026-03-26	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.1730	-0.46%
2026-03-25	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.1784	0.38%
2026-03-24	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.1739	0.55%
2026-03-23	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.1675	-0.79%
2026-03-20	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.1768	-0.30%
2026-03-19	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.1804	-0.74%
2026-03-18	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.1892	0.35%

基金名称	净值	增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

基金名称	净值	增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金净值查询(011168)