近半年国富兴海回报混合A基金净值查询
查询指定日期范围国富兴海回报混合011152净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国富兴海回报混合 |
1.0782 |
0.97% |
| 2026-09-15 |
国富兴海回报混合 |
1.0678 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
国富兴海回报混合 |
1.0741 |
-0.67% |
| 2026-09-11 |
国富兴海回报混合 |
1.0813 |
-1.29% |
| 2026-09-10 |
国富兴海回报混合 |
1.0954 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
国富兴海回报混合 |
1.1031 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
国富兴海回报混合 |
1.1060 |
0.24% |
| 2026-09-07 |
国富兴海回报混合 |
1.1034 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
国富兴海回报混合 |
1.1073 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
国富兴海回报混合 |
1.1087 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
国富兴海回报混合 |
1.1055 |
-0.60% |
| 2026-09-01 |
国富兴海回报混合 |
1.1122 |
-1.21% |
| 2026-08-31 |
国富兴海回报混合 |
1.1258 |
-1.17% |
| 2026-08-28 |
国富兴海回报混合 |
1.1390 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
国富兴海回报混合 |
1.1406 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
国富兴海回报混合 |
1.1376 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
国富兴海回报混合 |
1.1263 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
国富兴海回报混合 |
1.1268 |
-1.88% |
| 2026-08-21 |
国富兴海回报混合 |
1.1484 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
国富兴海回报混合 |
1.1399 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
国富兴海回报混合 |
1.1311 |
-1.70% |
| 2026-08-18 |
国富兴海回报混合 |
1.1507 |
0.34% |
| 2026-08-17 |
国富兴海回报混合 |
1.1468 |
1.10% |
| 2026-08-14 |
国富兴海回报混合 |
1.1343 |
0.32% |
| 2026-08-13 |
国富兴海回报混合 |
1.1307 |
-1.72% |
| 2026-08-12 |
国富兴海回报混合 |
1.1502 |
0.95% |
| 2026-08-11 |
国富兴海回报混合 |
1.1394 |
-0.57% |
| 2026-08-10 |
国富兴海回报混合 |
1.1459 |
0.77% |
| 2026-08-07 |
国富兴海回报混合 |
1.1371 |
0.66% |
| 2026-08-06 |
国富兴海回报混合 |
1.1297 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
国富兴海回报混合 |
1.1291 |
1.57% |
| 2026-08-04 |
国富兴海回报混合 |
1.1117 |
0.17% |
| 2026-08-03 |
国富兴海回报混合 |
1.1098 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
国富兴海回报混合 |
1.1096 |
0.45% |
| 2026-07-30 |
国富兴海回报混合 |
1.1046 |
0.11% |
| 2026-07-29 |
国富兴海回报混合 |
1.1034 |
1.29% |
| 2026-07-28 |
国富兴海回报混合 |
1.0894 |
-0.28% |
| 2026-07-27 |
国富兴海回报混合 |
1.0925 |
1.28% |
| 2026-07-24 |
国富兴海回报混合 |
1.0787 |
-1.99% |
| 2026-07-23 |
国富兴海回报混合 |
1.1006 |
0.45% |
| 2026-07-22 |
国富兴海回报混合 |
1.0957 |
0.08% |
| 2026-07-21 |
国富兴海回报混合 |
1.0948 |
0.06% |
| 2026-07-20 |
国富兴海回报混合 |
1.0941 |
1.41% |
| 2026-07-17 |
国富兴海回报混合 |
1.0789 |
-1.95% |
| 2026-07-16 |
国富兴海回报混合 |
1.1004 |
0.72% |
| 2026-07-15 |
国富兴海回报混合 |
1.0925 |
0.99% |
| 2026-07-14 |
国富兴海回报混合 |
1.0818 |
0.98% |
| 2026-07-13 |
国富兴海回报混合 |
1.0713 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
国富兴海回报混合 |
1.0716 |
0.32% |
| 2026-07-09 |
国富兴海回报混合 |
1.0682 |
-0.47% |
| 2026-07-08 |
国富兴海回报混合 |
1.0732 |
1.45% |
| 2026-07-07 |
国富兴海回报混合 |
1.0579 |
-0.69% |
| 2026-07-06 |
国富兴海回报混合 |
1.0653 |
1.44% |
| 2026-07-03 |
国富兴海回报混合 |
1.0502 |
0.55% |
| 2026-07-02 |
国富兴海回报混合 |
1.0445 |
0.67% |
| 2026-07-01 |
国富兴海回报混合 |
1.0375 |
0.45% |
| 2026-06-30 |
国富兴海回报混合 |
1.0329 |
-1.21% |
| 2026-06-29 |
国富兴海回报混合 |
1.0455 |
1.02% |
| 2026-06-26 |
国富兴海回报混合 |
1.0349 |
-1.42% |
| 2026-06-25 |
国富兴海回报混合 |
1.0498 |
-1.13% |
| 2026-06-24 |
国富兴海回报混合 |
1.0617 |
-0.22% |
| 2026-06-23 |
国富兴海回报混合 |
1.0640 |
-1.67% |
| 2026-06-22 |
国富兴海回报混合 |
1.0821 |
-0.18% |
| 2026-06-18 |
国富兴海回报混合 |
1.0840 |
-2.86% |
| 2026-06-17 |
国富兴海回报混合 |
1.1150 |
-0.86% |
| 2026-06-16 |
国富兴海回报混合 |
1.1246 |
-1.32% |
| 2026-06-15 |
国富兴海回报混合 |
1.1396 |
-0.40% |
| 2026-06-12 |
国富兴海回报混合 |
1.1442 |
1.08% |
| 2026-06-11 |
国富兴海回报混合 |
1.1320 |
-0.42% |
| 2026-06-10 |
国富兴海回报混合 |
1.1368 |
0.49% |
| 2026-06-09 |
国富兴海回报混合 |
1.1313 |
0.59% |
| 2026-06-08 |
国富兴海回报混合 |
1.1247 |
-0.76% |
| 2026-06-05 |
国富兴海回报混合 |
1.1333 |
-0.20% |
| 2026-06-04 |
国富兴海回报混合 |
1.1356 |
-1.04% |
| 2026-06-03 |
国富兴海回报混合 |
1.1475 |
-0.93% |
| 2026-06-02 |
国富兴海回报混合 |
1.1583 |
1.37% |
| 2026-06-01 |
国富兴海回报混合 |
1.1426 |
1.30% |
| 2026-05-29 |
国富兴海回报混合 |
1.1279 |
1.31% |
| 2026-05-28 |
国富兴海回报混合 |
1.1133 |
-0.79% |
| 2026-05-27 |
国富兴海回报混合 |
1.1222 |
-1.06% |
| 2026-05-26 |
国富兴海回报混合 |
1.1342 |
-0.17% |
| 2026-05-25 |
国富兴海回报混合 |
1.1361 |
0.26% |
| 2026-05-22 |
国富兴海回报混合 |
1.1332 |
0.24% |
| 2026-05-21 |
国富兴海回报混合 |
1.1305 |
-1.21% |
| 2026-05-20 |
国富兴海回报混合 |
1.1443 |
-0.50% |
| 2026-05-19 |
国富兴海回报混合 |
1.1500 |
0.43% |
| 2026-05-18 |
国富兴海回报混合 |
1.1451 |
-1.25% |
| 2026-05-15 |
国富兴海回报混合 |
1.1596 |
-0.69% |
| 2026-05-14 |
国富兴海回报混合 |
1.1677 |
-0.86% |
| 2026-05-13 |
国富兴海回报混合 |
1.1778 |
0.53% |
| 2026-05-12 |
国富兴海回报混合 |
1.1716 |
-0.57% |
| 2026-05-11 |
国富兴海回报混合 |
1.1783 |
0.86% |
| 2026-05-08 |
国富兴海回报混合 |
1.1683 |
0.43% |
| 2026-04-30 |
国富兴海回报混合 |
1.1387 |
-0.42% |
| 2026-04-29 |
国富兴海回报混合 |
1.1435 |
2.44% |
| 2026-04-28 |
国富兴海回报混合 |
1.1163 |
-0.45% |
| 2026-04-27 |
国富兴海回报混合 |
1.1214 |
-0.37% |
| 2026-04-24 |
国富兴海回报混合 |
1.1256 |
-0.18% |
| 2026-04-23 |
国富兴海回报混合 |
1.1276 |
-0.16% |
| 2026-04-22 |
国富兴海回报混合 |
1.1294 |
-0.25% |
| 2026-04-21 |
国富兴海回报混合 |
1.1322 |
0.51% |
| 2026-04-20 |
国富兴海回报混合 |
1.1264 |
0.62% |
| 2026-04-17 |
国富兴海回报混合 |
1.1195 |
-0.37% |
| 2026-04-16 |
国富兴海回报混合 |
1.1237 |
0.99% |
| 2026-04-15 |
国富兴海回报混合 |
1.1127 |
0.50% |
| 2026-04-14 |
国富兴海回报混合 |
1.1072 |
1.23% |
| 2026-04-13 |
国富兴海回报混合 |
1.0938 |
-0.23% |
| 2026-04-10 |
国富兴海回报混合 |
1.0963 |
0.25% |
| 2026-04-09 |
国富兴海回报混合 |
1.0936 |
-0.82% |
| 2026-04-08 |
国富兴海回报混合 |
1.1026 |
1.92% |
| 2026-04-07 |
国富兴海回报混合 |
1.0818 |
-0.17% |
| 2026-04-03 |
国富兴海回报混合 |
1.0836 |
-0.51% |
| 2026-04-02 |
国富兴海回报混合 |
1.0892 |
-0.98% |
| 2026-04-01 |
国富兴海回报混合 |
1.1000 |
0.60% |
| 2026-03-31 |
国富兴海回报混合 |
1.0934 |
-0.31% |
| 2026-03-30 |
国富兴海回报混合 |
1.0968 |
-0.35% |
| 2026-03-27 |
国富兴海回报混合 |
1.1006 |
-0.15% |
| 2026-03-26 |
国富兴海回报混合 |
1.1023 |
-0.74% |
| 2026-03-25 |
国富兴海回报混合 |
1.1105 |
0.99% |
| 2026-03-24 |
国富兴海回报混合 |
1.0996 |
1.53% |
| 2026-03-23 |
国富兴海回报混合 |
1.0830 |
-2.63% |
| 2026-03-20 |
国富兴海回报混合 |
1.1123 |
-0.66% |
| 2026-03-19 |
国富兴海回报混合 |
1.1197 |
-1.66% |
| 2026-03-18 |
国富兴海回报混合 |
1.1386 |
-0.79% |
