近一年国富兴海回报混合A基金净值查询
查询指定日期范围国富兴海回报混合011152净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国富兴海回报混合 |
1.1003 |
-0.95% |
| 2025-12-15 |
国富兴海回报混合 |
1.1108 |
-0.45% |
| 2025-12-12 |
国富兴海回报混合 |
1.1158 |
0.29% |
| 2025-12-11 |
国富兴海回报混合 |
1.1126 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
国富兴海回报混合 |
1.1173 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
国富兴海回报混合 |
1.1159 |
-1.47% |
| 2025-12-08 |
国富兴海回报混合 |
1.1325 |
-0.43% |
| 2025-12-05 |
国富兴海回报混合 |
1.1374 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
国富兴海回报混合 |
1.1368 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
国富兴海回报混合 |
1.1366 |
-1.06% |
| 2025-12-02 |
国富兴海回报混合 |
1.1488 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
国富兴海回报混合 |
1.1514 |
0.79% |
| 2025-11-28 |
国富兴海回报混合 |
1.1424 |
-0.40% |
| 2025-11-27 |
国富兴海回报混合 |
1.1470 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
国富兴海回报混合 |
1.1501 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
国富兴海回报混合 |
1.1514 |
0.71% |
| 2025-11-24 |
国富兴海回报混合 |
1.1433 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
国富兴海回报混合 |
1.1400 |
-1.59% |
| 2025-11-20 |
国富兴海回报混合 |
1.1584 |
0.67% |
| 2025-11-19 |
国富兴海回报混合 |
1.1507 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
国富兴海回报混合 |
1.1498 |
-1.10% |
| 2025-11-17 |
国富兴海回报混合 |
1.1626 |
-0.16% |
| 2025-11-14 |
国富兴海回报混合 |
1.1645 |
-0.86% |
| 2025-11-13 |
国富兴海回报混合 |
1.1746 |
0.53% |
| 2025-11-12 |
国富兴海回报混合 |
1.1684 |
0.53% |
| 2025-11-11 |
国富兴海回报混合 |
1.1622 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
国富兴海回报混合 |
1.1631 |
1.94% |
| 2025-11-07 |
国富兴海回报混合 |
1.1410 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
国富兴海回报混合 |
1.1419 |
0.77% |
| 2025-11-05 |
国富兴海回报混合 |
1.1332 |
-0.31% |
| 2025-11-04 |
国富兴海回报混合 |
1.1367 |
-0.05% |
| 2025-11-03 |
国富兴海回报混合 |
1.1373 |
0.83% |
| 2025-10-31 |
国富兴海回报混合 |
1.1279 |
-0.68% |
| 2025-10-30 |
国富兴海回报混合 |
1.1356 |
-0.23% |
| 2025-10-29 |
国富兴海回报混合 |
1.1382 |
-0.32% |
| 2025-10-28 |
国富兴海回报混合 |
1.1418 |
-0.83% |
| 2025-10-27 |
国富兴海回报混合 |
1.1513 |
0.45% |
| 2025-10-24 |
国富兴海回报混合 |
1.1461 |
0.06% |
| 2025-10-23 |
国富兴海回报混合 |
1.1454 |
0.77% |
| 2025-10-22 |
国富兴海回报混合 |
1.1366 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
国富兴海回报混合 |
1.1377 |
0.64% |
| 2025-10-20 |
国富兴海回报混合 |
1.1305 |
0.88% |
| 2025-10-17 |
国富兴海回报混合 |
1.1206 |
-1.29% |
| 2025-10-16 |
国富兴海回报混合 |
1.1353 |
0.33% |
| 2025-10-15 |
国富兴海回报混合 |
1.1316 |
0.63% |
| 2025-10-14 |
国富兴海回报混合 |
1.1245 |
-0.21% |
| 2025-10-13 |
国富兴海回报混合 |
1.1269 |
-0.42% |
| 2025-10-10 |
国富兴海回报混合 |
1.1316 |
-0.20% |
| 2025-10-09 |
国富兴海回报混合 |
1.1339 |
-0.40% |
| 2025-09-30 |
国富兴海回报混合 |
1.1384 |
0.25% |
| 2025-09-29 |
国富兴海回报混合 |
1.1356 |
0.91% |
| 2025-09-26 |
国富兴海回报混合 |
1.1254 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
国富兴海回报混合 |
1.1247 |
-0.50% |
| 2025-09-24 |
国富兴海回报混合 |
1.1304 |
0.72% |
| 2025-09-23 |
国富兴海回报混合 |
1.1223 |
-0.46% |
| 2025-09-22 |
国富兴海回报混合 |
1.1275 |
-0.81% |
| 2025-09-19 |
国富兴海回报混合 |
1.1367 |
0.56% |
| 2025-09-18 |
国富兴海回报混合 |
1.1304 |
-1.82% |
| 2025-09-17 |
国富兴海回报混合 |
1.1513 |
0.52% |
| 2025-09-16 |
国富兴海回报混合 |
1.1454 |
-0.45% |
| 2025-09-15 |
国富兴海回报混合 |
1.1506 |
-0.44% |
| 2025-09-12 |
国富兴海回报混合 |
1.1557 |
0.18% |
| 2025-09-11 |
国富兴海回报混合 |
1.1536 |
0.10% |
| 2025-09-10 |
国富兴海回报混合 |
1.1524 |
0.47% |
| 2025-09-09 |
国富兴海回报混合 |
1.1470 |
0.93% |
| 2025-09-08 |
国富兴海回报混合 |
1.1364 |
0.66% |
| 2025-09-05 |
国富兴海回报混合 |
1.1290 |
1.07% |
| 2025-09-04 |
国富兴海回报混合 |
1.1170 |
-0.38% |
| 2025-09-03 |
国富兴海回报混合 |
1.1213 |
-1.22% |
| 2025-09-02 |
国富兴海回报混合 |
1.1352 |
-0.37% |
| 2025-09-01 |
国富兴海回报混合 |
1.1394 |
0.76% |
| 2025-08-29 |
国富兴海回报混合 |
1.1308 |
-0.22% |
| 2025-08-28 |
国富兴海回报混合 |
1.1333 |
0.10% |
| 2025-08-27 |
国富兴海回报混合 |
1.1322 |
-1.73% |
| 2025-08-26 |
国富兴海回报混合 |
1.1521 |
-0.66% |
| 2025-08-25 |
国富兴海回报混合 |
1.1597 |
1.07% |
| 2025-08-22 |
国富兴海回报混合 |
1.1474 |
0.28% |
| 2025-08-21 |
国富兴海回报混合 |
1.1442 |
-0.21% |
| 2025-08-20 |
国富兴海回报混合 |
1.1466 |
0.56% |
| 2025-08-19 |
国富兴海回报混合 |
1.1402 |
-0.20% |
| 2025-08-18 |
国富兴海回报混合 |
1.1425 |
-0.31% |
| 2025-08-15 |
国富兴海回报混合 |
1.1460 |
0.38% |
| 2025-08-14 |
国富兴海回报混合 |
1.1417 |
-0.16% |
| 2025-08-13 |
国富兴海回报混合 |
1.1435 |
0.63% |
| 2025-08-12 |
国富兴海回报混合 |
1.1363 |
0.53% |
| 2025-08-11 |
国富兴海回报混合 |
1.1303 |
0.30% |
| 2025-08-08 |
国富兴海回报混合 |
1.1269 |
-0.17% |
| 2025-08-07 |
国富兴海回报混合 |
1.1288 |
0.98% |
| 2025-08-06 |
国富兴海回报混合 |
1.1179 |
0.00% |
| 2025-08-05 |
国富兴海回报混合 |
1.1179 |
0.88% |
| 2025-08-04 |
国富兴海回报混合 |
1.1081 |
0.52% |
| 2025-08-01 |
国富兴海回报混合 |
1.1024 |
-0.28% |
| 2025-07-31 |
国富兴海回报混合 |
1.1055 |
-1.88% |
| 2025-07-30 |
国富兴海回报混合 |
1.1267 |
-0.43% |
| 2025-07-29 |
国富兴海回报混合 |
1.1316 |
-0.36% |
| 2025-07-28 |
国富兴海回报混合 |
1.1357 |
-0.03% |
| 2025-07-25 |
国富兴海回报混合 |
1.1360 |
0.07% |
| 2025-07-24 |
国富兴海回报混合 |
1.1352 |
0.55% |
| 2025-07-23 |
国富兴海回报混合 |
1.1290 |
0.95% |
| 2025-07-22 |
国富兴海回报混合 |
1.1184 |
0.46% |
| 2025-07-21 |
国富兴海回报混合 |
1.1133 |
0.77% |
| 2025-07-18 |
国富兴海回报混合 |
1.1048 |
0.74% |
| 2025-07-17 |
国富兴海回报混合 |
1.0967 |
-0.06% |
| 2025-07-16 |
国富兴海回报混合 |
1.0974 |
-0.62% |
| 2025-07-15 |
国富兴海回报混合 |
1.1042 |
-0.47% |
| 2025-07-14 |
国富兴海回报混合 |
1.1094 |
0.26% |
| 2025-07-11 |
国富兴海回报混合 |
1.1065 |
-0.66% |
| 2025-07-10 |
国富兴海回报混合 |
1.1139 |
1.88% |
| 2025-07-09 |
国富兴海回报混合 |
1.0933 |
-0.16% |
| 2025-07-08 |
国富兴海回报混合 |
1.0951 |
0.29% |
| 2025-07-07 |
国富兴海回报混合 |
1.0919 |
0.49% |
| 2025-07-04 |
国富兴海回报混合 |
1.0866 |
-0.05% |
| 2025-07-03 |
国富兴海回报混合 |
1.0871 |
0.11% |
| 2025-07-02 |
国富兴海回报混合 |
1.0859 |
0.87% |
| 2025-07-01 |
国富兴海回报混合 |
1.0765 |
0.20% |
| 2025-06-30 |
国富兴海回报混合 |
1.0744 |
-0.77% |
| 2025-06-27 |
国富兴海回报混合 |
1.0827 |
-1.10% |
| 2025-06-26 |
国富兴海回报混合 |
1.0947 |
-0.05% |
| 2025-06-25 |
国富兴海回报混合 |
1.0952 |
1.39% |
| 2025-06-24 |
国富兴海回报混合 |
1.0802 |
0.43% |
| 2025-06-23 |
国富兴海回报混合 |
1.0756 |
0.26% |
| 2025-06-20 |
国富兴海回报混合 |
1.0728 |
0.54% |
| 2025-06-19 |
国富兴海回报混合 |
1.0670 |
-1.11% |
| 2025-06-18 |
国富兴海回报混合 |
1.0790 |
-0.61% |
| 2025-06-17 |
国富兴海回报混合 |
1.0856 |
-0.19% |
| 2025-06-16 |
国富兴海回报混合 |
1.0877 |
0.71% |
| 2025-06-13 |
国富兴海回报混合 |
1.0800 |
-0.11% |
| 2025-06-12 |
国富兴海回报混合 |
1.0812 |
-0.02% |
| 2025-06-11 |
国富兴海回报混合 |
1.0814 |
0.65% |
| 2025-06-10 |
国富兴海回报混合 |
1.0744 |
0.16% |
| 2025-06-09 |
国富兴海回报混合 |
1.0727 |
0.69% |
| 2025-06-06 |
国富兴海回报混合 |
1.0653 |
-0.25% |
| 2025-06-05 |
国富兴海回报混合 |
1.0680 |
0.40% |
| 2025-06-04 |
国富兴海回报混合 |
1.0637 |
0.61% |
| 2025-06-03 |
国富兴海回报混合 |
1.0573 |
0.48% |
| 2025-05-30 |
国富兴海回报混合 |
1.0523 |
-0.32% |
| 2025-05-29 |
国富兴海回报混合 |
1.0557 |
0.61% |
| 2025-05-28 |
国富兴海回报混合 |
1.0493 |
0.37% |
| 2025-05-27 |
国富兴海回报混合 |
1.0454 |
0.12% |
| 2025-05-26 |
国富兴海回报混合 |
1.0441 |
-0.69% |
| 2025-05-23 |
国富兴海回报混合 |
1.0514 |
-0.61% |
| 2025-05-22 |
国富兴海回报混合 |
1.0579 |
-0.22% |
| 2025-05-21 |
国富兴海回报混合 |
1.0602 |
0.88% |
| 2025-05-20 |
国富兴海回报混合 |
1.0510 |
0.39% |
| 2025-05-19 |
国富兴海回报混合 |
1.0469 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
国富兴海回报混合 |
1.0477 |
-0.87% |
| 2025-05-15 |
国富兴海回报混合 |
1.0569 |
-0.92% |
| 2025-05-14 |
国富兴海回报混合 |
1.0667 |
0.87% |
| 2025-05-13 |
国富兴海回报混合 |
1.0575 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
国富兴海回报混合 |
1.0570 |
1.30% |
| 2025-05-09 |
国富兴海回报混合 |
1.0434 |
-0.10% |
| 2025-05-08 |
国富兴海回报混合 |
1.0444 |
0.36% |
| 2025-05-07 |
国富兴海回报混合 |
1.0407 |
0.29% |
| 2025-05-06 |
国富兴海回报混合 |
1.0377 |
0.63% |
| 2025-04-30 |
国富兴海回报混合 |
1.0312 |
-0.15% |
| 2025-04-29 |
国富兴海回报混合 |
1.0328 |
-0.08% |
| 2025-04-28 |
国富兴海回报混合 |
1.0336 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
国富兴海回报混合 |
1.0330 |
0.44% |
| 2025-04-24 |
国富兴海回报混合 |
1.0285 |
-0.17% |
| 2025-04-23 |
国富兴海回报混合 |
1.0302 |
-0.09% |
| 2025-04-22 |
国富兴海回报混合 |
1.0311 |
0.19% |
| 2025-04-21 |
国富兴海回报混合 |
1.0291 |
-0.25% |
| 2025-04-18 |
国富兴海回报混合 |
1.0317 |
0.10% |
| 2025-04-17 |
国富兴海回报混合 |
1.0307 |
1.30% |
| 2025-04-16 |
国富兴海回报混合 |
1.0175 |
-0.25% |
| 2025-04-15 |
国富兴海回报混合 |
1.0201 |
0.33% |
| 2025-04-14 |
国富兴海回报混合 |
1.0167 |
0.49% |
| 2025-04-11 |
国富兴海回报混合 |
1.0117 |
0.63% |
| 2025-04-10 |
国富兴海回报混合 |
1.0054 |
1.19% |
| 2025-04-09 |
国富兴海回报混合 |
0.9936 |
1.39% |
| 2025-04-08 |
国富兴海回报混合 |
0.9800 |
1.83% |
| 2025-04-07 |
国富兴海回报混合 |
0.9624 |
-7.75% |
| 2025-04-03 |
国富兴海回报混合 |
1.0433 |
-0.12% |
| 2025-04-02 |
国富兴海回报混合 |
1.0446 |
0.21% |
| 2025-04-01 |
国富兴海回报混合 |
1.0424 |
-0.02% |
| 2025-03-31 |
国富兴海回报混合 |
1.0426 |
-0.70% |
| 2025-03-28 |
国富兴海回报混合 |
1.0500 |
-0.69% |
| 2025-03-27 |
国富兴海回报混合 |
1.0573 |
0.28% |
| 2025-03-26 |
国富兴海回报混合 |
1.0544 |
-0.39% |
| 2025-03-25 |
国富兴海回报混合 |
1.0585 |
-0.72% |
| 2025-03-24 |
国富兴海回报混合 |
1.0662 |
0.58% |
| 2025-03-21 |
国富兴海回报混合 |
1.0600 |
-0.88% |
| 2025-03-20 |
国富兴海回报混合 |
1.0694 |
-1.61% |
| 2025-03-19 |
国富兴海回报混合 |
1.0869 |
-0.04% |
| 2025-03-18 |
国富兴海回报混合 |
1.0873 |
0.61% |
| 2025-03-17 |
国富兴海回报混合 |
1.0807 |
0.24% |
| 2025-03-14 |
国富兴海回报混合 |
1.0781 |
2.56% |
| 2025-03-13 |
国富兴海回报混合 |
1.0512 |
0.05% |
| 2025-03-12 |
国富兴海回报混合 |
1.0507 |
-0.17% |
| 2025-03-11 |
国富兴海回报混合 |
1.0525 |
0.69% |
| 2025-03-10 |
国富兴海回报混合 |
1.0453 |
-1.23% |
| 2025-03-07 |
国富兴海回报混合 |
1.0583 |
-0.40% |
| 2025-03-06 |
国富兴海回报混合 |
1.0626 |
2.04% |
| 2025-03-05 |
国富兴海回报混合 |
1.0414 |
0.72% |
| 2025-03-04 |
国富兴海回报混合 |
1.0340 |
0.14% |
| 2025-03-03 |
国富兴海回报混合 |
1.0326 |
0.85% |
| 2025-02-28 |
国富兴海回报混合 |
1.0239 |
-2.03% |
| 2025-02-27 |
国富兴海回报混合 |
1.0451 |
0.63% |
| 2025-02-26 |
国富兴海回报混合 |
1.0386 |
2.63% |
| 2025-02-25 |
国富兴海回报混合 |
1.0120 |
-1.34% |
| 2025-02-24 |
国富兴海回报混合 |
1.0257 |
0.26% |
| 2025-02-21 |
国富兴海回报混合 |
1.0230 |
0.96% |
| 2025-02-20 |
国富兴海回报混合 |
1.0133 |
-0.91% |
| 2025-02-19 |
国富兴海回报混合 |
1.0226 |
0.23% |
| 2025-02-18 |
国富兴海回报混合 |
1.0203 |
0.08% |
| 2025-02-17 |
国富兴海回报混合 |
1.0195 |
0.42% |
| 2025-02-14 |
国富兴海回报混合 |
1.0152 |
1.57% |
| 2025-02-13 |
国富兴海回报混合 |
0.9995 |
-0.12% |
| 2025-02-12 |
国富兴海回报混合 |
1.0007 |
2.02% |
| 2025-02-11 |
国富兴海回报混合 |
0.9809 |
-0.79% |
| 2025-02-10 |
国富兴海回报混合 |
0.9887 |
0.43% |
| 2025-02-07 |
国富兴海回报混合 |
0.9845 |
0.96% |
| 2025-02-06 |
国富兴海回报混合 |
0.9751 |
0.41% |
| 2025-02-05 |
国富兴海回报混合 |
0.9711 |
-0.83% |
| 2025-01-27 |
国富兴海回报混合 |
0.9792 |
0.30% |
| 2025-01-24 |
国富兴海回报混合 |
0.9763 |
0.69% |
| 2025-01-23 |
国富兴海回报混合 |
0.9696 |
0.48% |
| 2025-01-22 |
国富兴海回报混合 |
0.9650 |
-1.60% |
| 2025-01-21 |
国富兴海回报混合 |
0.9807 |
0.31% |
| 2025-01-20 |
国富兴海回报混合 |
0.9777 |
0.44% |
| 2025-01-17 |
国富兴海回报混合 |
0.9734 |
0.08% |
| 2025-01-16 |
国富兴海回报混合 |
0.9726 |
1.00% |
| 2025-01-15 |
国富兴海回报混合 |
0.9630 |
0.32% |
| 2025-01-14 |
国富兴海回报混合 |
0.9599 |
1.76% |
| 2025-01-13 |
国富兴海回报混合 |
0.9433 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
国富兴海回报混合 |
0.9445 |
-1.55% |
| 2025-01-09 |
国富兴海回报混合 |
0.9594 |
-0.36% |
| 2025-01-08 |
国富兴海回报混合 |
0.9629 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
国富兴海回报混合 |
0.9641 |
-0.50% |
| 2025-01-06 |
国富兴海回报混合 |
0.9689 |
-0.35% |
| 2025-01-03 |
国富兴海回报混合 |
0.9723 |
-0.55% |
| 2025-01-02 |
国富兴海回报混合 |
0.9777 |
-1.35% |
| 2024-12-31 |
国富兴海回报混合 |
0.9911 |
-0.44% |
| 2024-12-26 |
国富兴海回报混合 |
0.9939 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
国富兴海回报混合 |
0.9939 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
国富兴海回报混合 |
0.9948 |
1.45% |
| 2024-12-23 |
国富兴海回报混合 |
0.9806 |
0.21% |
| 2024-12-20 |
国富兴海回报混合 |
0.9785 |
0.02% |
| 2024-12-19 |
国富兴海回报混合 |
0.9783 |
-0.33% |
| 2024-12-18 |
国富兴海回报混合 |
0.9815 |
0.40% |
| 2024-12-17 |
国富兴海回报混合 |
0.9776 |
-0.53% |
