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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 国富兴海回报混合 | 1.1003 | -0.95% |
| 2025-12-15 | 国富兴海回报混合 | 1.1108 | -0.45% |
| 2025-12-12 | 国富兴海回报混合 | 1.1158 | 0.29% |
| 2025-12-11 | 国富兴海回报混合 | 1.1126 | -0.42% |
| 2025-12-10 | 国富兴海回报混合 | 1.1173 | 0.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国富中债绿色普惠金融债券指数A | 1.0093 | 0.01% |
| 国富中债绿色普惠金融债券指数C | 1.0223 | 0.01% |
| 国富恒利债券LOF | 0.7160 | -0.01% |
| 国富恒泽90天持有期债券A | 1.0008 | -0.02% |
| 国富恒泽90天持有期债券C | 1.0006 | -0.02% |
| 国富恒利债券(LOF)C | 0.9558 | -0.02% |
| 岁岁恒丰A | 1.1298 | -0.04% |
| 岁岁恒丰C | 1.1227 | -0.04% |
| 国富恒瑞债券A | 1.3510 | -0.07% |
| 国富恒瑞债券C | 1.3180 | -0.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |
