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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 国富兴海回报混合 | 1.1093 | 0.82% |
| 2025-12-16 | 国富兴海回报混合 | 1.1003 | -0.95% |
| 2025-12-15 | 国富兴海回报混合 | 1.1108 | -0.45% |
| 2025-12-12 | 国富兴海回报混合 | 1.1158 | 0.29% |
| 2025-12-11 | 国富兴海回报混合 | 1.1126 | -0.42% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国富均衡增长混合A | 1.1336 | 2.76% |
| 国富均衡增长混合C | 1.1146 | 2.76% |
| 国富深化价值混合A | 2.0194 | 2.61% |
| 国富沪港深成长精选股票A | 2.1358 | 2.41% |
| 国富鑫享价值混合A | 1.0962 | 2.35% |
| 国富鑫享价值混合C | 1.0731 | 2.35% |
| 国富匠心精选混合A | 1.0644 | 2.30% |
| 国富匠心精选混合C | 1.0303 | 2.29% |
| 国富潜力组合混合A-人民币 | 1.1020 | 2.13% |
| 国富优质企业一年持有期混合C | 0.9555 | 2.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.67% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 泰信发展 | 1.8890 | 7.33% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 7.02% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1456 | 6.95% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.92% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.90% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.83% |
