近一季国富兴海回报混合A基金净值查询
查询指定日期范围国富兴海回报混合011152净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国富兴海回报混合 |
1.0782 |
0.97% |
| 2026-09-15 |
国富兴海回报混合 |
1.0678 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
国富兴海回报混合 |
1.0741 |
-0.67% |
| 2026-09-11 |
国富兴海回报混合 |
1.0813 |
-1.29% |
| 2026-09-10 |
国富兴海回报混合 |
1.0954 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
国富兴海回报混合 |
1.1031 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
国富兴海回报混合 |
1.1060 |
0.24% |
| 2026-09-07 |
国富兴海回报混合 |
1.1034 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
国富兴海回报混合 |
1.1073 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
国富兴海回报混合 |
1.1087 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
国富兴海回报混合 |
1.1055 |
-0.60% |
| 2026-09-01 |
国富兴海回报混合 |
1.1122 |
-1.21% |
| 2026-08-31 |
国富兴海回报混合 |
1.1258 |
-1.17% |
| 2026-08-28 |
国富兴海回报混合 |
1.1390 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
国富兴海回报混合 |
1.1406 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
国富兴海回报混合 |
1.1376 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
国富兴海回报混合 |
1.1263 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
国富兴海回报混合 |
1.1268 |
-1.88% |
| 2026-08-21 |
国富兴海回报混合 |
1.1484 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
国富兴海回报混合 |
1.1399 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
国富兴海回报混合 |
1.1311 |
-1.70% |
| 2026-08-18 |
国富兴海回报混合 |
1.1507 |
0.34% |
| 2026-08-17 |
国富兴海回报混合 |
1.1468 |
1.10% |
| 2026-08-14 |
国富兴海回报混合 |
1.1343 |
0.32% |
| 2026-08-13 |
国富兴海回报混合 |
1.1307 |
-1.72% |
| 2026-08-12 |
国富兴海回报混合 |
1.1502 |
0.95% |
| 2026-08-11 |
国富兴海回报混合 |
1.1394 |
-0.57% |
| 2026-08-10 |
国富兴海回报混合 |
1.1459 |
0.77% |
| 2026-08-07 |
国富兴海回报混合 |
1.1371 |
0.66% |
| 2026-08-06 |
国富兴海回报混合 |
1.1297 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
国富兴海回报混合 |
1.1291 |
1.57% |
| 2026-08-04 |
国富兴海回报混合 |
1.1117 |
0.17% |
| 2026-08-03 |
国富兴海回报混合 |
1.1098 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
国富兴海回报混合 |
1.1096 |
0.45% |
| 2026-07-30 |
国富兴海回报混合 |
1.1046 |
0.11% |
| 2026-07-29 |
国富兴海回报混合 |
1.1034 |
1.29% |
| 2026-07-28 |
国富兴海回报混合 |
1.0894 |
-0.28% |
| 2026-07-27 |
国富兴海回报混合 |
1.0925 |
1.28% |
| 2026-07-24 |
国富兴海回报混合 |
1.0787 |
-1.99% |
| 2026-07-23 |
国富兴海回报混合 |
1.1006 |
0.45% |
| 2026-07-22 |
国富兴海回报混合 |
1.0957 |
0.08% |
| 2026-07-21 |
国富兴海回报混合 |
1.0948 |
0.06% |
| 2026-07-20 |
国富兴海回报混合 |
1.0941 |
1.41% |
| 2026-07-17 |
国富兴海回报混合 |
1.0789 |
-1.95% |
| 2026-07-16 |
国富兴海回报混合 |
1.1004 |
0.72% |
| 2026-07-15 |
国富兴海回报混合 |
1.0925 |
0.99% |
| 2026-07-14 |
国富兴海回报混合 |
1.0818 |
0.98% |
| 2026-07-13 |
国富兴海回报混合 |
1.0713 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
国富兴海回报混合 |
1.0716 |
0.32% |
| 2026-07-09 |
国富兴海回报混合 |
1.0682 |
-0.47% |
| 2026-07-08 |
国富兴海回报混合 |
1.0732 |
1.45% |
| 2026-07-07 |
国富兴海回报混合 |
1.0579 |
-0.69% |
| 2026-07-06 |
国富兴海回报混合 |
1.0653 |
1.44% |
| 2026-07-03 |
国富兴海回报混合 |
1.0502 |
0.55% |
| 2026-07-02 |
国富兴海回报混合 |
1.0445 |
0.67% |
| 2026-07-01 |
国富兴海回报混合 |
1.0375 |
0.45% |
| 2026-06-30 |
国富兴海回报混合 |
1.0329 |
-1.21% |
| 2026-06-29 |
国富兴海回报混合 |
1.0455 |
1.02% |
| 2026-06-26 |
国富兴海回报混合 |
1.0349 |
-1.42% |
| 2026-06-25 |
国富兴海回报混合 |
1.0498 |
-1.13% |
| 2026-06-24 |
国富兴海回报混合 |
1.0617 |
-0.22% |
| 2026-06-23 |
国富兴海回报混合 |
1.0640 |
-1.67% |
| 2026-06-22 |
国富兴海回报混合 |
1.0821 |
-0.18% |
| 2026-06-18 |
国富兴海回报混合 |
1.0840 |
-2.86% |
| 2026-06-17 |
国富兴海回报混合 |
1.1150 |
-0.86% |
