近一季国富兴海回报混合A基金净值查询
查询指定日期范围国富兴海回报混合011152净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国富兴海回报混合 |
1.1108 |
-0.45% |
| 2025-12-12 |
国富兴海回报混合 |
1.1158 |
0.29% |
| 2025-12-11 |
国富兴海回报混合 |
1.1126 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
国富兴海回报混合 |
1.1173 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
国富兴海回报混合 |
1.1159 |
-1.47% |
| 2025-12-08 |
国富兴海回报混合 |
1.1325 |
-0.43% |
| 2025-12-05 |
国富兴海回报混合 |
1.1374 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
国富兴海回报混合 |
1.1368 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
国富兴海回报混合 |
1.1366 |
-1.06% |
| 2025-12-02 |
国富兴海回报混合 |
1.1488 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
国富兴海回报混合 |
1.1514 |
0.79% |
| 2025-11-28 |
国富兴海回报混合 |
1.1424 |
-0.40% |
| 2025-11-27 |
国富兴海回报混合 |
1.1470 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
国富兴海回报混合 |
1.1501 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
国富兴海回报混合 |
1.1514 |
0.71% |
| 2025-11-24 |
国富兴海回报混合 |
1.1433 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
国富兴海回报混合 |
1.1400 |
-1.59% |
| 2025-11-20 |
国富兴海回报混合 |
1.1584 |
0.67% |
| 2025-11-19 |
国富兴海回报混合 |
1.1507 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
国富兴海回报混合 |
1.1498 |
-1.10% |
| 2025-11-17 |
国富兴海回报混合 |
1.1626 |
-0.16% |
| 2025-11-14 |
国富兴海回报混合 |
1.1645 |
-0.86% |
| 2025-11-13 |
国富兴海回报混合 |
1.1746 |
0.53% |
| 2025-11-12 |
国富兴海回报混合 |
1.1684 |
0.53% |
| 2025-11-11 |
国富兴海回报混合 |
1.1622 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
国富兴海回报混合 |
1.1631 |
1.94% |
| 2025-11-07 |
国富兴海回报混合 |
1.1410 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
国富兴海回报混合 |
1.1419 |
0.77% |
| 2025-11-05 |
国富兴海回报混合 |
1.1332 |
-0.31% |
| 2025-11-04 |
国富兴海回报混合 |
1.1367 |
-0.05% |
| 2025-11-03 |
国富兴海回报混合 |
1.1373 |
0.83% |
| 2025-10-31 |
国富兴海回报混合 |
1.1279 |
-0.68% |
| 2025-10-30 |
国富兴海回报混合 |
1.1356 |
-0.23% |
| 2025-10-29 |
国富兴海回报混合 |
1.1382 |
-0.32% |
| 2025-10-28 |
国富兴海回报混合 |
1.1418 |
-0.83% |
| 2025-10-27 |
国富兴海回报混合 |
1.1513 |
0.45% |
| 2025-10-24 |
国富兴海回报混合 |
1.1461 |
0.06% |
| 2025-10-23 |
国富兴海回报混合 |
1.1454 |
0.77% |
| 2025-10-22 |
国富兴海回报混合 |
1.1366 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
国富兴海回报混合 |
1.1377 |
0.64% |
| 2025-10-20 |
国富兴海回报混合 |
1.1305 |
0.88% |
| 2025-10-17 |
国富兴海回报混合 |
1.1206 |
-1.29% |
| 2025-10-16 |
国富兴海回报混合 |
1.1353 |
0.33% |
| 2025-10-15 |
国富兴海回报混合 |
1.1316 |
0.63% |
| 2025-10-14 |
国富兴海回报混合 |
1.1245 |
-0.21% |
| 2025-10-13 |
国富兴海回报混合 |
1.1269 |
-0.42% |
| 2025-10-10 |
国富兴海回报混合 |
1.1316 |
-0.20% |
| 2025-10-09 |
国富兴海回报混合 |
1.1339 |
-0.40% |
| 2025-09-30 |
国富兴海回报混合 |
1.1384 |
0.25% |
| 2025-09-29 |
国富兴海回报混合 |
1.1356 |
0.91% |
| 2025-09-26 |
国富兴海回报混合 |
1.1254 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
国富兴海回报混合 |
1.1247 |
-0.50% |
| 2025-09-24 |
国富兴海回报混合 |
1.1304 |
0.72% |
| 2025-09-23 |
国富兴海回报混合 |
1.1223 |
-0.46% |
| 2025-09-22 |
国富兴海回报混合 |
1.1275 |
-0.81% |
| 2025-09-19 |
国富兴海回报混合 |
1.1367 |
0.56% |
| 2025-09-18 |
国富兴海回报混合 |
1.1304 |
-1.82% |
| 2025-09-17 |
国富兴海回报混合 |
1.1513 |
0.52% |
| 2025-09-16 |
国富兴海回报混合 |
1.1454 |
-0.45% |
