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国泰价值先锋股票A基金净值查询(011042)

近一季国泰价值先锋股票A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰价值先锋股票A011042净值及计算阶段收益
近一季011042基金累计收益率8.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰价值先锋股票A 1.1548 0.51%
2026-09-15 国泰价值先锋股票A 1.1489 -1.05%
2026-09-14 国泰价值先锋股票A 1.1610 3.19%
2026-09-11 国泰价值先锋股票A 1.1251 -1.39%
2026-09-10 国泰价值先锋股票A 1.1410 -2.17%
2026-09-09 国泰价值先锋股票A 1.1658 -1.36%
2026-09-08 国泰价值先锋股票A 1.1816 0.97%
2026-09-07 国泰价值先锋股票A 1.1703 0.15%
2026-09-04 国泰价值先锋股票A 1.1686 -2.13%
2026-09-03 国泰价值先锋股票A 1.1935 0.97%
2026-09-02 国泰价值先锋股票A 1.1820 0.03%
2026-09-01 国泰价值先锋股票A 1.1817 -1.30%
2026-08-31 国泰价值先锋股票A 1.1973 -1.97%
2026-08-28 国泰价值先锋股票A 1.2209 -1.44%
2026-08-27 国泰价值先锋股票A 1.2387 0.56%
2026-08-26 国泰价值先锋股票A 1.2318 0.45%
2026-08-25 国泰价值先锋股票A 1.2263 1.41%
2026-08-24 国泰价值先锋股票A 1.2092 -2.84%
2026-08-21 国泰价值先锋股票A 1.2446 -0.44%
2026-08-20 国泰价值先锋股票A 1.2501 2.09%
2026-08-19 国泰价值先锋股票A 1.2245 -3.75%
2026-08-18 国泰价值先锋股票A 1.2722 0.66%
2026-08-17 国泰价值先锋股票A 1.2638 1.78%
2026-08-14 国泰价值先锋股票A 1.2417 -0.82%
2026-08-13 国泰价值先锋股票A 1.2519 0.17%
2026-08-12 国泰价值先锋股票A 1.2498 0.20%
2026-08-11 国泰价值先锋股票A 1.2473 -0.64%
2026-08-10 国泰价值先锋股票A 1.2553 0.83%
2026-08-07 国泰价值先锋股票A 1.2450 5.77%
2026-08-06 国泰价值先锋股票A 1.1771 0.76%
2026-08-05 国泰价值先锋股票A 1.1682 2.73%
2026-08-04 国泰价值先锋股票A 1.1372 3.73%
2026-08-03 国泰价值先锋股票A 1.0963 -2.64%
2026-07-31 国泰价值先锋股票A 1.1260 1.02%
2026-07-30 国泰价值先锋股票A 1.1146 -4.39%
2026-07-29 国泰价值先锋股票A 1.1658 0.28%
2026-07-28 国泰价值先锋股票A 1.1625 -3.36%
2026-07-27 国泰价值先锋股票A 1.2029 1.87%
2026-07-24 国泰价值先锋股票A 1.1808 -1.83%
2026-07-23 国泰价值先锋股票A 1.2028 -0.48%
2026-07-22 国泰价值先锋股票A 1.2086 0.18%
2026-07-21 国泰价值先锋股票A 1.2064 4.10%
2026-07-20 国泰价值先锋股票A 1.1589 1.67%
2026-07-17 国泰价值先锋股票A 1.1399 -6.50%
2026-07-16 国泰价值先锋股票A 1.2192 -1.67%
2026-07-15 国泰价值先锋股票A 1.2399 3.39%
2026-07-14 国泰价值先锋股票A 1.1992 1.25%
2026-07-13 国泰价值先锋股票A 1.1844 -2.20%
2026-07-10 国泰价值先锋股票A 1.2110 1.66%
2026-07-09 国泰价值先锋股票A 1.1912 1.90%
2026-07-08 国泰价值先锋股票A 1.1690 -1.67%
2026-07-07 国泰价值先锋股票A 1.1888 -2.24%
2026-07-06 国泰价值先锋股票A 1.2160 1.71%
2026-07-03 国泰价值先锋股票A 1.1956 2.56%
2026-07-02 国泰价值先锋股票A 1.1658 0.66%
2026-07-01 国泰价值先锋股票A 1.1582 0.08%
2026-06-30 国泰价值先锋股票A 1.1573 -0.32%
2026-06-29 国泰价值先锋股票A 1.1610 5.78%
2026-06-26 国泰价值先锋股票A 1.0976 -1.73%
2026-06-25 国泰价值先锋股票A 1.1169 0.42%
2026-06-24 国泰价值先锋股票A 1.1122 2.22%
2026-06-23 国泰价值先锋股票A 1.0880 0.11%
2026-06-22 国泰价值先锋股票A 1.0868 0.41%
2026-06-18 国泰价值先锋股票A 1.0824 2.23%
2026-06-17 国泰价值先锋股票A 1.0588 0.33%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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