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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 国泰价值先锋股票A | 1.0532 | 1.69% |
| 2025-12-16 | 国泰价值先锋股票A | 1.0357 | -1.67% |
| 2025-12-15 | 国泰价值先锋股票A | 1.0533 | -2.71% |
| 2025-12-12 | 国泰价值先锋股票A | 1.0826 | 1.39% |
| 2025-12-11 | 国泰价值先锋股票A | 1.0678 | -0.62% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 煤炭ETF | 1.0932 | 1.82% |
| 国泰中证煤炭ETF联接A | 1.9583 | 1.74% |
| 国泰中证煤炭ETF联接C | 1.9251 | 1.73% |
| 红利国泰 | 0.9628 | 1.22% |
| 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 0.9783 | 1.13% |
| 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 0.9813 | 1.12% |
| 交运ETF | 0.9792 | 1.08% |
| 金融ETF | 1.4190 | 1.03% |
| 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 1.0144 | 1.02% |
| 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 1.0187 | 1.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.1209 | 2.83% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1323 | 2.75% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.1315 | 2.74% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.7464 | 2.63% |
| 国投白银LOF | 1.7614 | 2.62% |
| 银行ETF | 0.8271 | 1.93% |
| 银行基金 | 1.6957 | 1.89% |
| 煤炭龙头LOF | 1.9400 | 1.73% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.4112 | 1.56% |
