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南方宝恒混合A基金净值查询(011033)

近半年南方宝恒混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方宝恒混合A011033净值及计算阶段收益
近半年011033基金累计收益率0.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方宝恒混合A 1.2430 0.02%
2026-09-15 南方宝恒混合A 1.2428 -0.12%
2026-09-14 南方宝恒混合A 1.2443 -0.06%
2026-09-11 南方宝恒混合A 1.2451 -0.21%
2026-09-10 南方宝恒混合A 1.2477 -0.14%
2026-09-09 南方宝恒混合A 1.2494 0.06%
2026-09-08 南方宝恒混合A 1.2487 -0.03%
2026-09-07 南方宝恒混合A 1.2491 0.05%
2026-09-04 南方宝恒混合A 1.2485 0.01%
2026-09-03 南方宝恒混合A 1.2484 0.18%
2026-09-02 南方宝恒混合A 1.2461 -0.31%
2026-09-01 南方宝恒混合A 1.2500 -0.04%
2026-08-31 南方宝恒混合A 1.2505 0.02%
2026-08-28 南方宝恒混合A 1.2503 -0.06%
2026-08-27 南方宝恒混合A 1.2510 0.14%
2026-08-26 南方宝恒混合A 1.2493 0.18%
2026-08-25 南方宝恒混合A 1.2470 0.04%
2026-08-24 南方宝恒混合A 1.2465 -0.26%
2026-08-21 南方宝恒混合A 1.2498 0.03%
2026-08-20 南方宝恒混合A 1.2494 0.09%
2026-08-19 南方宝恒混合A 1.2483 -0.51%
2026-08-18 南方宝恒混合A 1.2547 0.05%
2026-08-17 南方宝恒混合A 1.2541 0.42%
2026-08-14 南方宝恒混合A 1.2488 0.09%
2026-08-13 南方宝恒混合A 1.2477 -0.22%
2026-08-12 南方宝恒混合A 1.2505 0.10%
2026-08-11 南方宝恒混合A 1.2493 -0.20%
2026-08-10 南方宝恒混合A 1.2518 0.17%
2026-08-07 南方宝恒混合A 1.2497 0.15%
2026-08-06 南方宝恒混合A 1.2478 -0.13%
2026-08-05 南方宝恒混合A 1.2494 0.34%
2026-08-04 南方宝恒混合A 1.2452 0.17%
2026-08-03 南方宝恒混合A 1.2431 -0.10%
2026-07-31 南方宝恒混合A 1.2444 0.17%
2026-07-30 南方宝恒混合A 1.2423 -0.15%
2026-07-29 南方宝恒混合A 1.2442 0.44%
2026-07-28 南方宝恒混合A 1.2388 -0.41%
2026-07-27 南方宝恒混合A 1.2439 0.68%
2026-07-24 南方宝恒混合A 1.2355 -0.40%
2026-07-23 南方宝恒混合A 1.2404 0.17%
2026-07-22 南方宝恒混合A 1.2383 -0.03%
2026-07-21 南方宝恒混合A 1.2387 0.52%
2026-07-20 南方宝恒混合A 1.2323 0.20%
2026-07-17 南方宝恒混合A 1.2298 -0.74%
2026-07-16 南方宝恒混合A 1.2390 -0.21%
2026-07-15 南方宝恒混合A 1.2416 -0.01%
2026-07-14 南方宝恒混合A 1.2417 0.32%
2026-07-13 南方宝恒混合A 1.2377 -0.41%
2026-07-10 南方宝恒混合A 1.2428 -0.42%
2026-07-09 南方宝恒混合A 1.2481 0.39%
2026-07-08 南方宝恒混合A 1.2432 -0.26%
2026-07-07 南方宝恒混合A 1.2465 -0.21%
2026-07-06 南方宝恒混合A 1.2491 0.09%
2026-07-03 南方宝恒混合A 1.2480 0.25%
2026-07-02 南方宝恒混合A 1.2449 -0.44%
2026-07-01 南方宝恒混合A 1.2504 -0.08%
2026-06-30 南方宝恒混合A 1.2514 0.27%
2026-06-29 南方宝恒混合A 1.2480 0.35%
2026-06-26 南方宝恒混合A 1.2436 -0.46%
2026-06-25 南方宝恒混合A 1.2494 0.14%
2026-06-24 南方宝恒混合A 1.2477 0.22%
2026-06-23 南方宝恒混合A 1.2450 -0.54%
2026-06-22 南方宝恒混合A 1.2517 0.45%
2026-06-18 南方宝恒混合A 1.2461 0.03%
2026-06-17 南方宝恒混合A 1.2457 0.17%
2026-06-16 南方宝恒混合A 1.2436 -0.12%
2026-06-15 南方宝恒混合A 1.2451 0.44%
2026-06-12 南方宝恒混合A 1.2396 0.18%
2026-06-11 南方宝恒混合A 1.2374 -0.16%
2026-06-10 南方宝恒混合A 1.2394 -0.32%
2026-06-09 南方宝恒混合A 1.2434 0.39%
2026-06-08 南方宝恒混合A 1.2386 -0.47%
2026-06-05 南方宝恒混合A 1.2445 -0.23%
2026-06-04 南方宝恒混合A 1.2474 -0.04%
2026-06-03 南方宝恒混合A 1.2479 -0.06%
2026-06-02 南方宝恒混合A 1.2487 0.24%
2026-06-01 南方宝恒混合A 1.2457 -0.01%
2026-05-29 南方宝恒混合A 1.2458 -0.14%
2026-05-28 南方宝恒混合A 1.2476 0.09%
2026-05-27 南方宝恒混合A 1.2465 -0.14%
2026-05-26 南方宝恒混合A 1.2483 0.06%
2026-05-25 南方宝恒混合A 1.2476 0.10%
2026-05-22 南方宝恒混合A 1.2464 0.31%
2026-05-21 南方宝恒混合A 1.2425 -0.44%
2026-05-20 南方宝恒混合A 1.2480 -0.06%
2026-05-19 南方宝恒混合A 1.2488 0.18%
2026-05-18 南方宝恒混合A 1.2465 -0.10%
2026-05-15 南方宝恒混合A 1.2477 -0.14%
2026-05-14 南方宝恒混合A 1.2495 -0.39%
2026-05-13 南方宝恒混合A 1.2544 0.23%
2026-05-12 南方宝恒混合A 1.2515 -0.04%
2026-05-11 南方宝恒混合A 1.2520 0.18%
2026-05-08 南方宝恒混合A 1.2498 -0.08%
2026-04-30 南方宝恒混合A 1.2470 -0.14%
2026-04-29 南方宝恒混合A 1.2487 0.55%
2026-04-28 南方宝恒混合A 1.2419 0.04%
2026-04-27 南方宝恒混合A 1.2414 0.01%
2026-04-24 南方宝恒混合A 1.2413 0.02%
2026-04-23 南方宝恒混合A 1.2410 -0.01%
2026-04-22 南方宝恒混合A 1.2411 0.13%
2026-04-21 南方宝恒混合A 1.2395 0.20%
2026-04-20 南方宝恒混合A 1.2370 0.11%
2026-04-17 南方宝恒混合A 1.2356 -0.12%
2026-04-16 南方宝恒混合A 1.2371 0.30%
2026-04-15 南方宝恒混合A 1.2334 -0.06%
2026-04-14 南方宝恒混合A 1.2342 0.19%
2026-04-13 南方宝恒混合A 1.2319 -0.06%
2026-04-10 南方宝恒混合A 1.2326 0.22%
2026-04-09 南方宝恒混合A 1.2299 -0.02%
2026-04-08 南方宝恒混合A 1.2301 0.64%
2026-04-07 南方宝恒混合A 1.2223 0.15%
2026-04-03 南方宝恒混合A 1.2205 -0.09%
2026-04-02 南方宝恒混合A 1.2216 -0.14%
2026-04-01 南方宝恒混合A 1.2233 0.32%
2026-03-31 南方宝恒混合A 1.2194 -0.20%
2026-03-30 南方宝恒混合A 1.2218 0.01%
2026-03-27 南方宝恒混合A 1.2217 0.18%
2026-03-26 南方宝恒混合A 1.2195 -0.24%
2026-03-25 南方宝恒混合A 1.2224 0.44%
2026-03-24 南方宝恒混合A 1.2171 0.45%
2026-03-23 南方宝恒混合A 1.2117 -0.72%
2026-03-20 南方宝恒混合A 1.2205 -0.16%
2026-03-19 南方宝恒混合A 1.2224 -0.57%
2026-03-18 南方宝恒混合A 1.2294 0.08%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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