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南方宝恒混合A基金净值查询(011033)

近一季南方宝恒混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方宝恒混合A011033净值及计算阶段收益
近一季011033基金累计收益率-0.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方宝恒混合A 1.2430 0.02%
2026-09-15 南方宝恒混合A 1.2428 -0.12%
2026-09-14 南方宝恒混合A 1.2443 -0.06%
2026-09-11 南方宝恒混合A 1.2451 -0.21%
2026-09-10 南方宝恒混合A 1.2477 -0.14%
2026-09-09 南方宝恒混合A 1.2494 0.06%
2026-09-08 南方宝恒混合A 1.2487 -0.03%
2026-09-07 南方宝恒混合A 1.2491 0.05%
2026-09-04 南方宝恒混合A 1.2485 0.01%
2026-09-03 南方宝恒混合A 1.2484 0.18%
2026-09-02 南方宝恒混合A 1.2461 -0.31%
2026-09-01 南方宝恒混合A 1.2500 -0.04%
2026-08-31 南方宝恒混合A 1.2505 0.02%
2026-08-28 南方宝恒混合A 1.2503 -0.06%
2026-08-27 南方宝恒混合A 1.2510 0.14%
2026-08-26 南方宝恒混合A 1.2493 0.18%
2026-08-25 南方宝恒混合A 1.2470 0.04%
2026-08-24 南方宝恒混合A 1.2465 -0.26%
2026-08-21 南方宝恒混合A 1.2498 0.03%
2026-08-20 南方宝恒混合A 1.2494 0.09%
2026-08-19 南方宝恒混合A 1.2483 -0.51%
2026-08-18 南方宝恒混合A 1.2547 0.05%
2026-08-17 南方宝恒混合A 1.2541 0.42%
2026-08-14 南方宝恒混合A 1.2488 0.09%
2026-08-13 南方宝恒混合A 1.2477 -0.22%
2026-08-12 南方宝恒混合A 1.2505 0.10%
2026-08-11 南方宝恒混合A 1.2493 -0.20%
2026-08-10 南方宝恒混合A 1.2518 0.17%
2026-08-07 南方宝恒混合A 1.2497 0.15%
2026-08-06 南方宝恒混合A 1.2478 -0.13%
2026-08-05 南方宝恒混合A 1.2494 0.34%
2026-08-04 南方宝恒混合A 1.2452 0.17%
2026-08-03 南方宝恒混合A 1.2431 -0.10%
2026-07-31 南方宝恒混合A 1.2444 0.17%
2026-07-30 南方宝恒混合A 1.2423 -0.15%
2026-07-29 南方宝恒混合A 1.2442 0.44%
2026-07-28 南方宝恒混合A 1.2388 -0.41%
2026-07-27 南方宝恒混合A 1.2439 0.68%
2026-07-24 南方宝恒混合A 1.2355 -0.40%
2026-07-23 南方宝恒混合A 1.2404 0.17%
2026-07-22 南方宝恒混合A 1.2383 -0.03%
2026-07-21 南方宝恒混合A 1.2387 0.52%
2026-07-20 南方宝恒混合A 1.2323 0.20%
2026-07-17 南方宝恒混合A 1.2298 -0.74%
2026-07-16 南方宝恒混合A 1.2390 -0.21%
2026-07-15 南方宝恒混合A 1.2416 -0.01%
2026-07-14 南方宝恒混合A 1.2417 0.32%
2026-07-13 南方宝恒混合A 1.2377 -0.41%
2026-07-10 南方宝恒混合A 1.2428 -0.42%
2026-07-09 南方宝恒混合A 1.2481 0.39%
2026-07-08 南方宝恒混合A 1.2432 -0.26%
2026-07-07 南方宝恒混合A 1.2465 -0.21%
2026-07-06 南方宝恒混合A 1.2491 0.09%
2026-07-03 南方宝恒混合A 1.2480 0.25%
2026-07-02 南方宝恒混合A 1.2449 -0.44%
2026-07-01 南方宝恒混合A 1.2504 -0.08%
2026-06-30 南方宝恒混合A 1.2514 0.27%
2026-06-29 南方宝恒混合A 1.2480 0.35%
2026-06-26 南方宝恒混合A 1.2436 -0.46%
2026-06-25 南方宝恒混合A 1.2494 0.14%
2026-06-24 南方宝恒混合A 1.2477 0.22%
2026-06-23 南方宝恒混合A 1.2450 -0.54%
2026-06-22 南方宝恒混合A 1.2517 0.45%
2026-06-18 南方宝恒混合A 1.2461 0.03%
2026-06-17 南方宝恒混合A 1.2457 0.17%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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