近一月工银圆丰三年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围工银圆丰三年持有期混合011006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7062 |
1.16% |
| 2026-09-15 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6981 |
0.10% |
| 2026-09-14 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6974 |
0.24% |
| 2026-09-11 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6957 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7062 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7113 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7149 |
-0.97% |
| 2026-09-07 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7219 |
0.88% |
| 2026-09-04 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7156 |
-0.74% |
| 2026-09-03 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7209 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7196 |
-1.00% |
| 2026-09-01 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7269 |
-1.82% |
| 2026-08-31 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7404 |
-0.78% |
| 2026-08-28 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7462 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7543 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7501 |
1.32% |
| 2026-08-25 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7403 |
-0.93% |
| 2026-08-24 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7472 |
-1.32% |
| 2026-08-21 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7572 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7576 |
-0.16% |
| 2026-08-19 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7588 |
-3.34% |
| 2026-08-18 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7850 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7837 |
2.48% |
