近一季工银圆丰三年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围工银圆丰三年持有期混合011006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7062 |
1.16% |
| 2026-09-15 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6981 |
0.10% |
| 2026-09-14 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6974 |
0.24% |
| 2026-09-11 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6957 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7062 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7113 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7149 |
-0.97% |
| 2026-09-07 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7219 |
0.88% |
| 2026-09-04 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7156 |
-0.74% |
| 2026-09-03 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7209 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7196 |
-1.00% |
| 2026-09-01 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7269 |
-1.82% |
| 2026-08-31 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7404 |
-0.78% |
| 2026-08-28 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7462 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7543 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7501 |
1.32% |
| 2026-08-25 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7403 |
-0.93% |
| 2026-08-24 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7472 |
-1.32% |
| 2026-08-21 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7572 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7576 |
-0.16% |
| 2026-08-19 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7588 |
-3.34% |
| 2026-08-18 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7850 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7837 |
2.48% |
| 2026-08-14 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7647 |
-0.35% |
| 2026-08-13 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7674 |
-1.26% |
| 2026-08-12 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7772 |
1.33% |
| 2026-08-11 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7670 |
-1.59% |
| 2026-08-10 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7792 |
0.96% |
| 2026-08-07 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7718 |
1.87% |
| 2026-08-06 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7576 |
-0.68% |
| 2026-08-05 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7628 |
1.64% |
| 2026-08-04 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7505 |
0.37% |
| 2026-08-03 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7477 |
-0.59% |
| 2026-07-31 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7521 |
0.09% |
| 2026-07-30 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7514 |
-0.96% |
| 2026-07-29 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7587 |
1.32% |
| 2026-07-28 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7488 |
-1.54% |
| 2026-07-27 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7605 |
1.81% |
| 2026-07-24 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7470 |
-1.36% |
| 2026-07-23 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7573 |
0.17% |
| 2026-07-22 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7560 |
-1.02% |
| 2026-07-21 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7638 |
2.55% |
| 2026-07-20 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7448 |
1.67% |
| 2026-07-17 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7326 |
-2.27% |
| 2026-07-16 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7496 |
-0.60% |
| 2026-07-15 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7541 |
1.14% |
| 2026-07-14 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7456 |
0.57% |
| 2026-07-13 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7414 |
-0.47% |
| 2026-07-10 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7449 |
-1.15% |
| 2026-07-09 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7536 |
0.72% |
| 2026-07-08 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7482 |
-1.06% |
| 2026-07-07 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7562 |
-0.79% |
| 2026-07-06 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7622 |
1.02% |
| 2026-07-03 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7545 |
0.51% |
| 2026-07-02 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7507 |
-0.87% |
| 2026-07-01 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7573 |
-0.22% |
| 2026-06-30 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7590 |
0.29% |
| 2026-06-29 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7568 |
1.75% |
| 2026-06-26 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7438 |
-2.03% |
| 2026-06-25 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7592 |
0.24% |
| 2026-06-24 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7574 |
0.80% |
| 2026-06-23 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7514 |
-1.85% |
| 2026-06-22 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7656 |
1.19% |
| 2026-06-18 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7566 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7565 |
0.03% |
