近一季工银圆丰三年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围工银圆丰三年持有期混合011006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7517 |
-1.74% |
| 2025-12-15 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7650 |
-1.53% |
| 2025-12-12 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7769 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7706 |
-0.57% |
| 2025-12-10 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7750 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7751 |
-0.74% |
| 2025-12-08 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7809 |
0.48% |
| 2025-12-05 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7772 |
1.12% |
| 2025-12-04 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7686 |
0.81% |
| 2025-12-03 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7624 |
-0.72% |
| 2025-12-02 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7679 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7712 |
0.57% |
| 2025-11-28 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7668 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7653 |
-0.35% |
| 2025-11-26 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7680 |
0.69% |
| 2025-11-25 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7627 |
1.05% |
| 2025-11-24 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7548 |
0.87% |
| 2025-11-21 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7483 |
-2.69% |
| 2025-11-20 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7690 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7715 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7726 |
-1.10% |
| 2025-11-17 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7812 |
-1.13% |
| 2025-11-14 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7901 |
-1.83% |
| 2025-11-13 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.8048 |
1.90% |
| 2025-11-12 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7898 |
0.80% |
| 2025-11-11 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7835 |
-0.95% |
| 2025-11-10 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7910 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7910 |
-1.24% |
| 2025-11-06 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.8009 |
2.05% |
| 2025-11-05 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7848 |
0.76% |
| 2025-11-04 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7789 |
-1.79% |
| 2025-11-03 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7931 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7931 |
-1.22% |
| 2025-10-30 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.8029 |
-0.84% |
| 2025-10-29 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.8097 |
1.91% |
| 2025-10-28 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7945 |
-1.02% |
| 2025-10-27 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.8027 |
1.24% |
| 2025-10-24 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7929 |
2.24% |
| 2025-10-23 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7755 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7753 |
-0.92% |
| 2025-10-21 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7825 |
1.97% |
| 2025-10-20 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7674 |
1.51% |
| 2025-10-17 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7560 |
-3.09% |
| 2025-10-16 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7801 |
0.53% |
| 2025-10-15 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7760 |
2.51% |
| 2025-10-14 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7570 |
-3.11% |
| 2025-10-13 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7813 |
-1.51% |
| 2025-10-10 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7933 |
-3.56% |
| 2025-10-09 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.8226 |
0.96% |
| 2025-09-30 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.8148 |
1.14% |
| 2025-09-29 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.8056 |
1.46% |
| 2025-09-26 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7940 |
-1.82% |
| 2025-09-25 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.8087 |
0.90% |
| 2025-09-24 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.8015 |
2.39% |
| 2025-09-23 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7828 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7842 |
0.91% |
| 2025-09-19 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7771 |
0.19% |
| 2025-09-18 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7756 |
-0.92% |
