近一年工银圆丰三年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围工银圆丰三年持有期混合011006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7062 |
1.16% |
| 2026-09-15 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6981 |
0.10% |
| 2026-09-14 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6974 |
0.24% |
| 2026-09-11 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6957 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7062 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7113 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7149 |
-0.97% |
| 2026-09-07 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7219 |
0.88% |
| 2026-09-04 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7156 |
-0.74% |
| 2026-09-03 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7209 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7196 |
-1.00% |
| 2026-09-01 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7269 |
-1.82% |
| 2026-08-31 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7404 |
-0.78% |
| 2026-08-28 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7462 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7543 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7501 |
1.32% |
| 2026-08-25 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7403 |
-0.93% |
| 2026-08-24 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7472 |
-1.32% |
| 2026-08-21 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7572 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7576 |
-0.16% |
| 2026-08-19 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7588 |
-3.34% |
| 2026-08-18 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7850 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7837 |
2.48% |
| 2026-08-14 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7647 |
-0.35% |
| 2026-08-13 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7674 |
-1.26% |
| 2026-08-12 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7772 |
1.33% |
| 2026-08-11 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7670 |
-1.59% |
| 2026-08-10 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7792 |
0.96% |
| 2026-08-07 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7718 |
1.87% |
| 2026-08-06 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7576 |
-0.68% |
| 2026-08-05 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7628 |
1.64% |
| 2026-08-04 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7505 |
0.37% |
| 2026-08-03 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7477 |
-0.59% |
| 2026-07-31 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7521 |
0.09% |
| 2026-07-30 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7514 |
-0.96% |
| 2026-07-29 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7587 |
1.32% |
| 2026-07-28 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7488 |
-1.54% |
| 2026-07-27 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7605 |
1.81% |
| 2026-07-24 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7470 |
-1.36% |
| 2026-07-23 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7573 |
0.17% |
| 2026-07-22 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7560 |
-1.02% |
| 2026-07-21 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7638 |
2.55% |
| 2026-07-20 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7448 |
1.67% |
| 2026-07-17 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7326 |
-2.27% |
| 2026-07-16 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7496 |
-0.60% |
| 2026-07-15 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7541 |
1.14% |
| 2026-07-14 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7456 |
0.57% |
| 2026-07-13 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7414 |
-0.47% |
| 2026-07-10 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7449 |
-1.15% |
| 2026-07-09 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7536 |
0.72% |
| 2026-07-08 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7482 |
-1.06% |
| 2026-07-07 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7562 |
-0.79% |
| 2026-07-06 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7622 |
1.02% |
| 2026-07-03 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7545 |
0.51% |
| 2026-07-02 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7507 |
-0.87% |
| 2026-07-01 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7573 |
-0.22% |
| 2026-06-30 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7590 |
0.29% |
| 2026-06-29 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7568 |
1.75% |
| 2026-06-26 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7438 |
-2.03% |
| 2026-06-25 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7592 |
0.24% |
| 2026-06-24 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7574 |
0.80% |
| 2026-06-23 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7514 |
-1.85% |
| 2026-06-22 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7656 |
1.19% |
| 2026-06-18 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7566 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7565 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7563 |
-1.02% |
| 2026-06-15 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7641 |
0.73% |
| 2026-06-12 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7586 |
1.15% |
| 2026-06-11 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7500 |
-0.25% |
| 2026-06-10 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7519 |
-0.34% |
| 2026-06-09 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7545 |
0.83% |
| 2026-06-08 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7483 |
-1.67% |
| 2026-06-05 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7610 |
-1.10% |
| 2026-06-04 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7695 |
-1.47% |
| 2026-06-03 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7810 |
-0.56% |
| 2026-06-02 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7854 |
0.67% |
| 2026-06-01 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7802 |
-0.19% |
| 2026-05-29 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7817 |
0.31% |
| 2026-05-28 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7793 |
-0.50% |
| 2026-05-27 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7832 |
-0.67% |
| 2026-05-26 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7885 |
0.23% |
| 2026-05-25 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7867 |
0.81% |
| 2026-05-22 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7804 |
0.31% |
| 2026-05-21 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7780 |
-1.34% |
| 2026-05-20 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7886 |
0.66% |
| 2026-05-19 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7834 |
0.80% |
| 2026-05-18 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7772 |
-1.27% |
| 2026-05-15 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7872 |
-1.42% |
| 2026-05-14 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7985 |
-2.79% |
| 2026-05-13 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.8214 |
0.71% |
| 2026-05-12 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.8156 |
0.38% |
| 2026-05-11 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.8125 |
2.00% |
| 2026-05-08 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7966 |
-2.01% |
| 2026-04-30 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7822 |
1.54% |
| 2026-04-29 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7703 |
1.76% |
| 2026-04-28 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7570 |
-0.63% |
| 2026-04-27 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7618 |
0.95% |
| 2026-04-24 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7546 |
0.59% |
| 2026-04-23 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7502 |
-0.68% |
| 2026-04-22 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7553 |
0.27% |
| 2026-04-21 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7533 |
-0.38% |
| 2026-04-20 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7562 |
0.69% |
| 2026-04-17 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7510 |
-0.36% |
| 2026-04-16 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7537 |
1.95% |
| 2026-04-15 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7393 |
0.30% |
| 2026-04-14 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7371 |
1.82% |
| 2026-04-13 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7239 |
-0.17% |
| 2026-04-10 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7251 |
1.51% |
| 2026-04-09 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7143 |
0.21% |
| 2026-04-08 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7128 |
3.70% |
| 2026-04-07 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6874 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6863 |
-1.32% |
| 2026-04-02 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6955 |
-1.83% |
| 2026-04-01 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7085 |
1.88% |
| 2026-03-31 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6954 |
-1.56% |
| 2026-03-30 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7064 |
-0.58% |
| 2026-03-27 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7105 |
1.24% |
| 2026-03-26 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7018 |
-1.50% |
| 2026-03-25 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7125 |
1.77% |
| 2026-03-24 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7001 |
1.33% |
| 2026-03-23 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6909 |
-3.42% |
| 2026-03-20 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7154 |
-0.61% |
| 2026-03-19 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7198 |
-2.80% |
| 2026-03-18 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7405 |
0.09% |
| 2026-03-17 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7398 |
-0.39% |
| 2026-03-16 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7427 |
0.43% |
| 2026-03-13 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7395 |
-0.47% |
| 2026-03-12 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7430 |
-0.40% |
| 2026-03-11 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7460 |
0.65% |
| 2026-03-10 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7412 |
2.02% |
| 2026-03-09 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7265 |
-1.14% |
| 2026-03-06 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7349 |
0.85% |
| 2026-03-05 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7287 |
0.68% |
| 2026-03-04 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7238 |
-1.20% |
| 2026-03-03 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7326 |
-1.72% |
| 2026-03-02 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7454 |
-0.82% |
| 2026-02-27 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7516 |
-0.45% |
| 2026-02-26 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7550 |
-1.51% |
| 2026-02-25 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7666 |
0.78% |
| 2026-02-24 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7607 |
-0.78% |
| 2026-02-13 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7667 |
-1.43% |
| 2026-02-12 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7778 |
-0.24% |
| 2026-02-11 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7797 |
-0.29% |
| 2026-02-10 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7820 |
0.19% |
| 2026-02-09 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7805 |
1.56% |
| 2026-02-06 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7685 |
-0.68% |
| 2026-02-05 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7738 |
-0.69% |
| 2026-02-04 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7792 |
1.00% |
| 2026-02-03 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7715 |
0.57% |
| 2026-02-02 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7671 |
-2.65% |
| 2026-01-30 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7880 |
-1.44% |
| 2026-01-29 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7995 |
0.79% |
| 2026-01-28 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7932 |
0.61% |
| 2026-01-27 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7884 |
0.20% |
| 2026-01-26 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7868 |
-0.69% |
| 2026-01-23 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7923 |
-0.33% |
| 2026-01-22 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7949 |
-0.58% |
| 2026-01-21 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7995 |
0.48% |
| 2026-01-20 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7957 |
-0.48% |
| 2026-01-19 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7995 |
0.19% |
| 2026-01-16 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7980 |
-0.26% |
| 2026-01-15 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.8001 |
0.20% |
| 2026-01-14 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7985 |
-0.19% |
| 2026-01-13 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.8000 |
-0.30% |
| 2026-01-12 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.8024 |
0.43% |
| 2026-01-09 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7990 |
0.47% |
| 2026-01-08 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7953 |
-0.56% |
| 2026-01-07 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7998 |
-0.09% |
| 2026-01-06 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.8005 |
1.09% |
| 2026-01-05 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7919 |
3.53% |
| 2025-12-31 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7649 |
-0.66% |
| 2025-12-30 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7700 |
0.26% |
| 2025-12-29 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7680 |
-0.61% |
| 2025-12-26 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7727 |
0.23% |
| 2025-12-25 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7709 |
0.25% |
| 2025-12-24 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7690 |
-0.03% |
| 2025-12-23 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7692 |
0.29% |
| 2025-12-22 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7670 |
0.64% |
| 2025-12-19 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7621 |
0.65% |
| 2025-12-18 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7572 |
-1.07% |
| 2025-12-17 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7654 |
1.82% |
| 2025-12-16 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7517 |
-1.74% |
| 2025-12-15 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7650 |
-1.53% |
| 2025-12-12 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7769 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7706 |
-0.57% |
| 2025-12-10 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7750 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7751 |
-0.74% |
| 2025-12-08 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7809 |
0.48% |
| 2025-12-05 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7772 |
1.12% |
| 2025-12-04 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7686 |
0.81% |
| 2025-12-03 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7624 |
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| 2025-12-02 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7679 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7712 |
0.57% |
| 2025-11-28 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7668 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7653 |
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| 2025-11-26 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7680 |
0.69% |
| 2025-11-25 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7627 |
1.05% |
| 2025-11-24 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7548 |
0.87% |
| 2025-11-21 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7483 |
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| 2025-11-20 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7690 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7715 |
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| 2025-11-18 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7726 |
-1.10% |
| 2025-11-17 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7812 |
-1.13% |
| 2025-11-14 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7901 |
-1.83% |
| 2025-11-13 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.8048 |
1.90% |
| 2025-11-12 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7898 |
0.80% |
| 2025-11-11 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7835 |
-0.95% |
| 2025-11-10 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7910 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7910 |
-1.24% |
| 2025-11-06 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.8009 |
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| 2025-11-05 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7848 |
0.76% |
| 2025-11-04 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7789 |
-1.79% |
| 2025-11-03 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7931 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7931 |
-1.22% |
| 2025-10-30 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.8029 |
-0.84% |
| 2025-10-29 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.8097 |
1.91% |
| 2025-10-28 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7945 |
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| 2025-10-27 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.8027 |
1.24% |
| 2025-10-24 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7929 |
2.24% |
| 2025-10-23 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7755 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7753 |
-0.92% |
| 2025-10-21 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7825 |
1.97% |
| 2025-10-20 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7674 |
1.51% |
| 2025-10-17 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7560 |
-3.09% |
| 2025-10-16 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7801 |
0.53% |
| 2025-10-15 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7760 |
2.51% |
| 2025-10-14 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7570 |
-3.11% |
| 2025-10-13 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7813 |
-1.51% |
| 2025-10-10 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7933 |
-3.56% |
| 2025-10-09 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.8226 |
0.96% |
| 2025-09-30 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.8148 |
1.14% |
| 2025-09-29 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.8056 |
1.46% |
| 2025-09-26 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7940 |
-1.82% |
| 2025-09-25 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.8087 |
0.90% |
| 2025-09-24 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.8015 |
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| 2025-09-23 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7828 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
工银圆丰三年持有期混合 |
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| 2025-09-19 |
工银圆丰三年持有期混合 |
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| 2025-09-18 |
工银圆丰三年持有期混合 |
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| 2025-09-17 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7828 |
1.41% |
