近一年工银圆丰三年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围工银圆丰三年持有期混合011006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5602 |
-0.90% |
| 2024-04-29 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5653 |
2.69% |
| 2024-04-26 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5505 |
1.44% |
| 2024-04-25 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5427 |
0.82% |
| 2024-04-24 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5383 |
0.30% |
| 2024-04-23 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5367 |
-0.41% |
| 2024-04-22 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5389 |
-0.09% |
| 2024-04-19 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5394 |
-0.83% |
| 2024-04-18 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5439 |
0.28% |
| 2024-04-17 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5424 |
1.42% |
| 2024-04-16 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5348 |
-0.71% |
| 2024-04-15 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5386 |
1.85% |
| 2024-04-12 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5288 |
-1.18% |
| 2024-04-11 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5351 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5345 |
-1.46% |
| 2024-04-09 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5424 |
-0.20% |
| 2024-04-08 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5435 |
-1.34% |
| 2024-04-03 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5509 |
-0.34% |
| 2024-04-02 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5528 |
-0.86% |
| 2024-04-01 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5576 |
1.49% |
| 2024-03-29 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5494 |
-0.07% |
| 2024-03-28 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5498 |
0.15% |
| 2024-03-27 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5490 |
-1.12% |
| 2024-03-26 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5552 |
0.95% |
| 2024-03-25 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5500 |
0.42% |
| 2024-03-22 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5477 |
-1.17% |
| 2024-03-21 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5542 |
0.20% |
| 2024-03-20 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5531 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5533 |
-0.65% |
| 2024-03-18 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5569 |
0.76% |
| 2024-03-15 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5527 |
-0.22% |
| 2024-03-14 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5539 |
0.05% |
| 2024-03-13 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5536 |
-1.04% |
| 2024-03-12 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5594 |
2.12% |
| 2024-03-11 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5478 |
2.41% |
| 2024-03-08 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5349 |
-0.35% |
| 2024-03-07 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5368 |
-1.09% |
| 2024-03-06 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5427 |
-0.73% |
| 2024-03-05 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5467 |
0.72% |
| 2024-03-04 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5428 |
-0.80% |
| 2024-03-01 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5472 |
-0.36% |
| 2024-02-29 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5492 |
1.52% |
| 2024-02-28 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5410 |
-1.31% |
| 2024-02-27 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5482 |
0.64% |
| 2024-02-26 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5447 |
-1.34% |
| 2024-02-23 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5521 |
0.20% |
| 2024-02-22 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5510 |
0.15% |
| 2024-02-21 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5502 |
2.31% |
| 2024-02-20 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5378 |
0.50% |
| 2024-02-19 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5351 |
-0.26% |
| 2024-02-08 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5365 |
0.77% |
| 2024-02-07 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5324 |
1.20% |
| 2024-02-06 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5261 |
3.22% |
| 2024-02-05 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5097 |
-0.27% |
| 2024-02-02 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5111 |
-0.62% |
| 2024-02-01 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5143 |
-0.71% |
| 2024-01-31 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5180 |
-1.03% |
| 2024-01-30 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5234 |
-2.10% |
| 2024-01-29 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5346 |
-0.56% |
| 2024-01-26 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5376 |
0.11% |
| 2024-01-25 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5370 |
2.56% |
| 2024-01-24 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5236 |
1.47% |
| 2024-01-23 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5160 |
0.37% |
| 2024-01-22 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5141 |
-2.04% |
| 2024-01-19 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5248 |
-0.13% |
| 2024-01-18 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5255 |
0.73% |
| 2024-01-17 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5217 |
-1.92% |
| 2024-01-16 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5319 |
0.36% |
| 2024-01-15 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5300 |
0.11% |
| 2024-01-12 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5294 |
0.15% |
| 2024-01-11 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5286 |
0.61% |
| 2024-01-10 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5254 |
-0.02% |
| 2024-01-09 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5255 |
0.34% |
| 2024-01-08 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5237 |
-1.08% |
| 2024-01-05 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5294 |
-0.28% |
| 2024-01-04 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5309 |
-1.21% |
| 2024-01-03 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5374 |
-0.32% |
| 2024-01-02 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5391 |
-1.93% |
| 2023-12-29 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5497 |
0.04% |
| 2023-12-28 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5495 |
2.52% |
| 2023-12-27 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5360 |
0.17% |
| 2023-12-26 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5351 |
-0.80% |
| 2023-12-25 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5394 |
0.30% |
| 2023-12-22 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5378 |
-0.19% |
| 2023-12-21 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5388 |
0.94% |
| 2023-12-20 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5338 |
-0.96% |
| 2023-12-19 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5390 |
-0.42% |
| 2023-12-18 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5413 |
-0.92% |
| 2023-12-15 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5463 |
0.28% |
| 2023-12-14 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5448 |
-0.62% |
| 2023-12-13 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5482 |
-1.79% |
| 2023-12-12 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5582 |
1.21% |
| 2023-12-11 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5515 |
0.22% |
| 2023-12-08 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5503 |
-0.61% |
| 2023-12-07 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5537 |
-0.34% |
| 2023-12-06 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5556 |
0.67% |
| 2023-12-05 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5519 |
-1.99% |
| 2023-12-04 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5631 |
-1.86% |
| 2023-12-01 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5738 |
-0.61% |
| 2023-11-30 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5773 |
-0.10% |
| 2023-11-29 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5779 |
-1.78% |
| 2023-11-28 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5884 |
-0.22% |
| 2023-11-27 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5897 |
-1.01% |
| 2023-11-24 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5957 |
-0.48% |
| 2023-11-23 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5986 |
1.18% |
| 2023-11-22 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5916 |
-1.07% |
| 2023-11-20 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5946 |
0.25% |
| 2023-11-17 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5931 |
-0.34% |
| 2023-11-16 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5951 |
-0.77% |
| 2023-11-15 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5997 |
0.42% |
| 2023-11-14 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5972 |
0.03% |
| 2023-11-13 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5970 |
-0.18% |
| 2023-11-10 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5981 |
-0.99% |
| 2023-11-09 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6041 |
-0.17% |
| 2023-11-08 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6051 |
0.05% |
| 2023-11-07 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6048 |
-0.71% |
| 2023-11-06 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6091 |
1.94% |
| 2023-11-03 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5975 |
0.37% |
| 2023-11-02 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5953 |
-0.57% |
| 2023-11-01 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5987 |
-0.60% |
| 2023-10-31 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6023 |
-0.28% |
| 2023-10-30 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6040 |
0.12% |
| 2023-10-27 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6033 |
0.63% |
| 2023-10-26 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5995 |
0.02% |
| 2023-10-25 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5994 |
0.15% |
| 2023-10-24 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5985 |
0.20% |
| 2023-10-23 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5973 |
-0.90% |
| 2023-10-20 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6027 |
-0.59% |
| 2023-10-19 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6063 |
-1.81% |
| 2023-10-18 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6175 |
-0.74% |
| 2023-10-17 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6221 |
0.13% |
| 2023-10-16 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6213 |
-1.16% |
| 2023-10-13 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6286 |
-0.60% |
| 2023-10-12 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6324 |
0.48% |
| 2023-10-11 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6294 |
-0.03% |
| 2023-10-10 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6296 |
-0.94% |
| 2023-10-09 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6356 |
-0.83% |
| 2023-09-28 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6409 |
-0.34% |
| 2023-09-27 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6431 |
0.45% |
| 2023-09-26 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6402 |
-0.71% |
| 2023-09-25 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6448 |
-0.72% |
| 2023-09-22 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6495 |
0.92% |
| 2023-09-21 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6436 |
-0.68% |
| 2023-09-20 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6480 |
-0.11% |
| 2023-09-19 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6487 |
-0.02% |
| 2023-09-18 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6488 |
0.23% |
| 2023-09-15 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6473 |
-0.55% |
| 2023-09-14 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6509 |
-0.14% |
| 2023-09-13 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6518 |
-0.28% |
| 2023-09-12 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6536 |
-0.61% |
| 2023-09-11 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6576 |
-0.26% |
| 2023-09-08 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6593 |
-0.20% |
| 2023-09-07 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6606 |
-0.97% |
| 2023-09-06 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6671 |
-0.07% |
| 2023-09-05 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6676 |
-1.29% |
| 2023-09-04 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6763 |
0.85% |
| 2023-09-01 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6706 |
1.18% |
| 2023-08-31 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6628 |
-1.46% |
| 2023-08-30 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6726 |
0.00% |
| 2023-08-29 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6726 |
1.01% |
| 2023-08-28 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6659 |
1.37% |
| 2023-08-25 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6569 |
0.47% |
| 2023-08-24 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6538 |
0.26% |
| 2023-08-23 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6521 |
-1.24% |
| 2023-08-22 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6603 |
0.30% |
| 2023-08-21 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6583 |
-1.35% |
| 2023-08-18 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6673 |
-0.89% |
| 2023-08-17 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6733 |
0.61% |
| 2023-08-16 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6692 |
0.07% |
| 2023-08-15 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6687 |
-0.13% |
| 2023-08-14 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6696 |
-0.40% |
| 2023-08-11 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6723 |
-1.35% |
| 2023-08-10 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6815 |
0.19% |
| 2023-08-09 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6802 |
0.44% |
| 2023-08-08 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6772 |
-0.43% |
| 2023-08-07 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6801 |
-1.28% |
| 2023-08-04 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6889 |
0.06% |
| 2023-08-03 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6885 |
1.03% |
| 2023-08-02 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6815 |
-0.41% |
| 2023-08-01 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6843 |
-0.33% |
| 2023-07-31 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6866 |
0.70% |
| 2023-07-28 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6818 |
2.37% |
| 2023-07-27 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6660 |
0.12% |
| 2023-07-26 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6652 |
-0.08% |
| 2023-07-25 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6657 |
4.10% |
| 2023-07-24 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6395 |
-0.59% |
| 2023-07-21 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6433 |
0.14% |
| 2023-07-20 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6424 |
-0.19% |
| 2023-07-19 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6436 |
0.14% |
| 2023-07-18 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6427 |
0.02% |
| 2023-07-17 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6426 |
-0.65% |
| 2023-07-14 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6468 |
-0.20% |
| 2023-07-13 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6481 |
1.28% |
| 2023-07-12 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6399 |
-0.67% |
| 2023-07-11 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6442 |
0.50% |
| 2023-07-10 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6410 |
0.09% |
| 2023-07-07 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6404 |
-0.51% |
| 2023-07-06 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6437 |
-0.60% |
| 2023-07-05 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6476 |
-0.75% |
| 2023-07-04 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6525 |
-0.35% |
| 2023-07-03 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6548 |
0.83% |
| 2023-06-30 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6494 |
0.19% |
| 2023-06-29 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6482 |
-0.66% |
| 2023-06-28 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6525 |
0.06% |
| 2023-06-27 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6521 |
1.54% |
| 2023-06-26 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6422 |
-1.05% |
| 2023-06-21 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6490 |
-1.14% |
| 2023-06-20 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6565 |
-0.67% |
| 2023-06-19 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6609 |
-1.26% |
| 2023-06-16 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6693 |
0.28% |
| 2023-06-15 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6674 |
1.43% |
| 2023-06-14 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6580 |
-0.05% |
| 2023-06-13 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6583 |
0.46% |
| 2023-06-12 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6553 |
0.41% |
| 2023-06-09 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6526 |
0.03% |
| 2023-06-08 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6524 |
1.13% |
| 2023-06-07 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6451 |
-0.20% |
| 2023-06-06 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6464 |
-0.20% |
| 2023-06-05 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6477 |
-0.84% |
| 2023-06-02 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6532 |
2.24% |
| 2023-06-01 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6389 |
0.11% |
| 2023-05-31 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6382 |
-1.19% |
| 2023-05-30 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6459 |
0.23% |
| 2023-05-29 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6444 |
-0.66% |
| 2023-05-26 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6487 |
0.26% |
| 2023-05-25 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6470 |
-0.61% |
| 2023-05-24 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6510 |
-1.69% |
| 2023-05-23 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6622 |
-1.03% |
| 2023-05-22 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6691 |
0.77% |
| 2023-05-19 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6640 |
-0.09% |
| 2023-05-18 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6646 |
-0.42% |
| 2023-05-17 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6674 |
-0.43% |
| 2023-05-16 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6703 |
-0.70% |
| 2023-05-15 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6750 |
1.21% |
| 2023-05-12 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6669 |
-0.76% |
| 2023-05-11 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6720 |
-0.03% |
| 2023-05-10 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6722 |
-0.58% |
| 2023-05-09 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6761 |
-0.81% |
| 2023-05-08 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6816 |
0.77% |
| 2023-05-05 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6764 |
0.34% |
