今年以来工银圆丰三年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围工银圆丰三年持有期混合011006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5602 |
-0.90% |
| 2024-04-29 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5653 |
2.69% |
| 2024-04-26 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5505 |
1.44% |
| 2024-04-25 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5427 |
0.82% |
| 2024-04-24 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5383 |
0.30% |
| 2024-04-23 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5367 |
-0.41% |
| 2024-04-22 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5389 |
-0.09% |
| 2024-04-19 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5394 |
-0.83% |
| 2024-04-18 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5439 |
0.28% |
| 2024-04-17 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5424 |
1.42% |
| 2024-04-16 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5348 |
-0.71% |
| 2024-04-15 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5386 |
1.85% |
| 2024-04-12 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5288 |
-1.18% |
| 2024-04-11 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5351 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5345 |
-1.46% |
| 2024-04-09 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5424 |
-0.20% |
| 2024-04-08 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5435 |
-1.34% |
| 2024-04-03 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5509 |
-0.34% |
| 2024-04-02 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5528 |
-0.86% |
| 2024-04-01 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5576 |
1.49% |
| 2024-03-29 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5494 |
-0.07% |
| 2024-03-28 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5498 |
0.15% |
| 2024-03-27 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5490 |
-1.12% |
| 2024-03-26 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5552 |
0.95% |
| 2024-03-25 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5500 |
0.42% |
| 2024-03-22 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5477 |
-1.17% |
| 2024-03-21 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5542 |
0.20% |
| 2024-03-20 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5531 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5533 |
-0.65% |
| 2024-03-18 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5569 |
0.76% |
| 2024-03-15 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5527 |
-0.22% |
| 2024-03-14 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5539 |
0.05% |
| 2024-03-13 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5536 |
-1.04% |
| 2024-03-12 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5594 |
2.12% |
| 2024-03-11 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5478 |
2.41% |
| 2024-03-08 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5349 |
-0.35% |
| 2024-03-07 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5368 |
-1.09% |
| 2024-03-06 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5427 |
-0.73% |
| 2024-03-05 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5467 |
0.72% |
| 2024-03-04 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5428 |
-0.80% |
| 2024-03-01 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5472 |
-0.36% |
| 2024-02-29 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5492 |
1.52% |
| 2024-02-28 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5410 |
-1.31% |
| 2024-02-27 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5482 |
0.64% |
| 2024-02-26 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5447 |
-1.34% |
| 2024-02-23 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5521 |
0.20% |
| 2024-02-22 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5510 |
0.15% |
| 2024-02-21 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5502 |
2.31% |
| 2024-02-20 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5378 |
0.50% |
| 2024-02-19 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5351 |
-0.26% |
| 2024-02-08 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5365 |
0.77% |
| 2024-02-07 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5324 |
1.20% |
| 2024-02-06 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5261 |
3.22% |
| 2024-02-05 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5097 |
-0.27% |
| 2024-02-02 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5111 |
-0.62% |
| 2024-02-01 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5143 |
-0.71% |
| 2024-01-31 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5180 |
-1.03% |
| 2024-01-30 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5234 |
-2.10% |
| 2024-01-29 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5346 |
-0.56% |
| 2024-01-26 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5376 |
0.11% |
| 2024-01-25 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5370 |
2.56% |
| 2024-01-24 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5236 |
1.47% |
| 2024-01-23 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5160 |
0.37% |
| 2024-01-22 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5141 |
-2.04% |
| 2024-01-19 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5248 |
-0.13% |
| 2024-01-18 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5255 |
0.73% |
| 2024-01-17 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5217 |
-1.92% |
| 2024-01-16 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5319 |
0.36% |
| 2024-01-15 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5300 |
0.11% |
| 2024-01-12 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5294 |
0.15% |
| 2024-01-11 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5286 |
0.61% |
| 2024-01-10 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5254 |
-0.02% |
| 2024-01-09 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5255 |
0.34% |
| 2024-01-08 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5237 |
-1.08% |
| 2024-01-05 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5294 |
-0.28% |
| 2024-01-04 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5309 |
-1.21% |
| 2024-01-03 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5374 |
-0.32% |
| 2024-01-02 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5391 |
-1.93% |
