今年以来工银圆丰三年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围工银圆丰三年持有期混合011006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7517 |
-1.74% |
| 2025-12-15 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7650 |
-1.53% |
| 2025-12-12 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7769 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7706 |
-0.57% |
| 2025-12-10 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7750 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7751 |
-0.74% |
| 2025-12-08 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7809 |
0.48% |
| 2025-12-05 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7772 |
1.12% |
| 2025-12-04 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7686 |
0.81% |
| 2025-12-03 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7624 |
-0.72% |
| 2025-12-02 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7679 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7712 |
0.57% |
| 2025-11-28 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7668 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7653 |
-0.35% |
| 2025-11-26 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7680 |
0.69% |
| 2025-11-25 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7627 |
1.05% |
| 2025-11-24 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7548 |
0.87% |
| 2025-11-21 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7483 |
-2.69% |
| 2025-11-20 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7690 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7715 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7726 |
-1.10% |
| 2025-11-17 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7812 |
-1.13% |
| 2025-11-14 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7901 |
-1.83% |
| 2025-11-13 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.8048 |
1.90% |
| 2025-11-12 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7898 |
0.80% |
| 2025-11-11 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7835 |
-0.95% |
| 2025-11-10 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7910 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7910 |
-1.24% |
| 2025-11-06 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.8009 |
2.05% |
| 2025-11-05 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7848 |
0.76% |
| 2025-11-04 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7789 |
-1.79% |
| 2025-11-03 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7931 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7931 |
-1.22% |
| 2025-10-30 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.8029 |
-0.84% |
| 2025-10-29 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.8097 |
1.91% |
| 2025-10-28 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7945 |
-1.02% |
| 2025-10-27 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.8027 |
1.24% |
| 2025-10-24 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7929 |
2.24% |
| 2025-10-23 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7755 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7753 |
-0.92% |
| 2025-10-21 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7825 |
1.97% |
| 2025-10-20 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7674 |
1.51% |
| 2025-10-17 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7560 |
-3.09% |
| 2025-10-16 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7801 |
0.53% |
| 2025-10-15 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7760 |
2.51% |
| 2025-10-14 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7570 |
-3.11% |
| 2025-10-13 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7813 |
-1.51% |
| 2025-10-10 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7933 |
-3.56% |
| 2025-10-09 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.8226 |
0.96% |
| 2025-09-30 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.8148 |
1.14% |
| 2025-09-29 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.8056 |
1.46% |
| 2025-09-26 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7940 |
-1.82% |
| 2025-09-25 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.8087 |
0.90% |
| 2025-09-24 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.8015 |
2.39% |
| 2025-09-23 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7828 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7842 |
0.91% |
| 2025-09-19 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7771 |
0.19% |
| 2025-09-18 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7756 |
-0.92% |
| 2025-09-17 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7828 |
1.41% |
| 2025-09-16 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7719 |
-0.06% |
| 2025-09-15 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7724 |
1.30% |
| 2025-09-12 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7625 |
0.41% |
| 2025-09-11 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7594 |
1.25% |
| 2025-09-10 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7500 |
-0.27% |
| 2025-09-09 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7520 |
-0.40% |
| 2025-09-08 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7550 |
0.90% |
| 2025-09-05 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7483 |
3.76% |
| 2025-09-04 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7212 |
-1.93% |
| 2025-09-03 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7354 |
0.60% |
| 2025-09-02 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7310 |
-0.67% |
| 2025-09-01 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7359 |
1.73% |
| 2025-08-29 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7234 |
1.70% |
| 2025-08-28 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7113 |
0.97% |
| 2025-08-27 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7045 |
-1.73% |
| 2025-08-26 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7169 |
-0.55% |
| 2025-08-25 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7209 |
2.90% |
| 2025-08-22 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7006 |
2.98% |
| 2025-08-21 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6803 |
0.86% |
| 2025-08-20 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6745 |
0.85% |
| 2025-08-19 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6688 |
-0.70% |
| 2025-08-18 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6735 |
0.15% |
| 2025-08-15 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6725 |
0.93% |
| 2025-08-14 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6663 |
0.74% |
| 2025-08-13 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6614 |
1.44% |
| 2025-08-12 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6520 |
0.54% |
| 2025-08-11 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6485 |
0.37% |
| 2025-08-08 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6461 |
-0.26% |
| 2025-08-07 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6478 |
-0.23% |
| 2025-08-06 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6493 |
-0.02% |
| 2025-08-05 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6494 |
0.78% |
| 2025-08-04 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6444 |
0.64% |
| 2025-08-01 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6403 |
-0.71% |
| 2025-07-31 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6449 |
-1.78% |
| 2025-07-30 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6566 |
-0.88% |
| 2025-07-29 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6624 |
0.70% |
| 2025-07-28 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6578 |
0.89% |
| 2025-07-25 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6520 |
0.35% |
| 2025-07-24 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6497 |
0.56% |
| 2025-07-23 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6461 |
0.40% |
| 2025-07-22 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6435 |
0.42% |
| 2025-07-21 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6408 |
0.12% |
| 2025-07-18 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6400 |
0.74% |
| 2025-07-17 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6353 |
0.91% |
| 2025-07-16 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6296 |
-0.30% |
| 2025-07-15 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6315 |
0.19% |
| 2025-07-14 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6303 |
-0.11% |
| 2025-07-11 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6310 |
-0.14% |
| 2025-07-10 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6319 |
0.35% |
| 2025-07-09 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6297 |
0.14% |
| 2025-07-08 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6288 |
0.37% |
| 2025-07-07 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6265 |
-0.30% |
| 2025-07-04 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6284 |
0.21% |
| 2025-07-03 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6271 |
0.87% |
| 2025-07-02 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6217 |
-0.34% |
| 2025-07-01 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6238 |
-0.05% |
| 2025-06-30 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6241 |
0.32% |
| 2025-06-27 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6221 |
-0.77% |
| 2025-06-26 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6269 |
-0.11% |
| 2025-06-25 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6276 |
1.13% |
| 2025-06-24 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6206 |
1.07% |
| 2025-06-23 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6140 |
0.28% |
| 2025-06-20 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6123 |
0.00% |
| 2025-06-19 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6123 |
-0.83% |
| 2025-06-18 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6174 |
0.18% |
| 2025-06-17 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6163 |
-0.74% |
| 2025-06-16 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6209 |
0.36% |
| 2025-06-13 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6187 |
-0.87% |
| 2025-06-12 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6241 |
0.47% |
| 2025-06-11 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6212 |
0.23% |
| 2025-06-10 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6198 |
-0.29% |
| 2025-06-09 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6216 |
0.50% |
| 2025-06-06 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6185 |
0.02% |
| 2025-06-05 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6184 |
-0.11% |
| 2025-06-04 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6191 |
0.65% |
| 2025-06-03 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6151 |
0.31% |
| 2025-05-30 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6132 |
-0.36% |
| 2025-05-29 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6154 |
0.46% |
| 2025-05-28 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6126 |
-0.16% |
| 2025-05-27 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6136 |
-0.32% |
| 2025-05-26 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6156 |
-0.90% |
| 2025-05-23 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6212 |
-0.59% |
| 2025-05-22 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6249 |
-0.45% |
| 2025-05-21 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6277 |
0.71% |
| 2025-05-20 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6233 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6201 |
0.21% |
| 2025-05-16 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6188 |
-0.21% |
| 2025-05-15 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6201 |
-0.55% |
| 2025-05-14 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6235 |
0.55% |
| 2025-05-13 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6201 |
0.18% |
| 2025-05-12 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6190 |
0.41% |
| 2025-05-09 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6165 |
-0.13% |
| 2025-05-08 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6173 |
0.29% |
| 2025-05-07 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6155 |
0.31% |
| 2025-05-06 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6136 |
0.57% |
| 2025-04-30 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6101 |
0.41% |
| 2025-04-29 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6076 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6074 |
-0.39% |
| 2025-04-25 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6098 |
-0.55% |
| 2025-04-24 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6132 |
0.18% |
| 2025-04-23 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6121 |
-0.29% |
| 2025-04-22 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6139 |
0.43% |
| 2025-04-21 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6113 |
0.61% |
| 2025-04-18 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6076 |
-0.34% |
| 2025-04-17 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6097 |
0.78% |
| 2025-04-16 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6050 |
0.30% |
| 2025-04-15 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6032 |
0.07% |
| 2025-04-14 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6028 |
0.45% |
| 2025-04-11 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6001 |
0.22% |
| 2025-04-10 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5988 |
1.11% |
| 2025-04-09 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5922 |
1.39% |
| 2025-04-08 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5841 |
1.94% |
| 2025-04-07 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5730 |
-6.74% |
| 2025-04-03 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6144 |
-0.15% |
| 2025-04-02 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6153 |
-0.06% |
| 2025-04-01 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6157 |
0.88% |
| 2025-03-31 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6103 |
-1.09% |
| 2025-03-28 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6170 |
-0.39% |
| 2025-03-27 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6194 |
0.80% |
| 2025-03-26 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6145 |
-0.24% |
| 2025-03-25 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6160 |
-0.26% |
| 2025-03-24 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6176 |
0.13% |
| 2025-03-21 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6168 |
-1.44% |
| 2025-03-20 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6258 |
-0.73% |
| 2025-03-19 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6304 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6303 |
0.27% |
| 2025-03-17 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6286 |
-0.13% |
| 2025-03-14 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6294 |
2.03% |
| 2025-03-13 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6169 |
-0.55% |
| 2025-03-12 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6203 |
-0.45% |
| 2025-03-11 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6231 |
0.05% |
| 2025-03-10 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6228 |
-0.65% |
| 2025-03-07 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6269 |
-0.65% |
| 2025-03-06 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6310 |
1.86% |
| 2025-03-05 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6195 |
0.65% |
| 2025-03-04 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6155 |
-0.31% |
| 2025-03-03 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6174 |
0.13% |
| 2025-02-28 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6166 |
-1.74% |
| 2025-02-27 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6275 |
0.56% |
| 2025-02-26 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6240 |
1.17% |
| 2025-02-25 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6168 |
-1.11% |
| 2025-02-24 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6237 |
-0.22% |
| 2025-02-21 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6251 |
1.54% |
| 2025-02-20 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6156 |
-0.21% |
| 2025-02-19 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6169 |
-0.02% |
| 2025-02-18 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6170 |
-0.37% |
| 2025-02-17 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6193 |
0.10% |
| 2025-02-14 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6187 |
1.06% |
| 2025-02-13 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6122 |
-0.18% |
| 2025-02-12 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6133 |
0.84% |
| 2025-02-11 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6082 |
-0.78% |
| 2025-02-10 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6130 |
0.20% |
| 2025-02-07 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6118 |
0.99% |
| 2025-02-06 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6058 |
0.36% |
| 2025-02-05 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6036 |
-0.41% |
| 2025-01-27 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6061 |
-0.18% |
| 2025-01-24 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6072 |
0.78% |
| 2025-01-23 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6025 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6014 |
-1.33% |
| 2025-01-21 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6095 |
-0.03% |
| 2025-01-20 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6097 |
1.03% |
| 2025-01-17 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6035 |
0.65% |
| 2025-01-16 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5996 |
-0.58% |
| 2025-01-15 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6031 |
-0.30% |
| 2025-01-14 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6049 |
1.85% |
| 2025-01-13 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5939 |
0.05% |
| 2025-01-10 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5936 |
-0.87% |
| 2025-01-09 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5988 |
0.28% |
| 2025-01-08 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5971 |
-0.17% |
| 2025-01-07 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5981 |
0.35% |
| 2025-01-06 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5960 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5972 |
-1.08% |
| 2025-01-02 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.6037 |
-1.82% |
