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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 同泰大健康主题混合C | 0.4702 | 0.62% |
| 2024-05-08 | 同泰大健康主题混合C | 0.4673 | -0.66% |
| 2024-05-07 | 同泰大健康主题混合C | 0.4704 | 0.64% |
| 2024-05-06 | 同泰大健康主题混合C | 0.4674 | 2.46% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 同泰慧盈混合A | 0.8843 | 0.31% |
| 同泰慧盈混合C | 0.8685 | 0.31% |
| 同泰慧择混合C | 0.5708 | 0.28% |
| 同泰慧择混合A | 0.5810 | 0.26% |
| 同泰恒兴纯债A | 1.0068 | 0.03% |
| 同泰恒利纯债A | 1.8041 | 0.02% |
| 同泰恒利纯债C | 1.8196 | 0.02% |
| 同泰恒兴纯债C | 1.0143 | 0.02% |
| 同泰恒盛债券A | 1.1613 | 0.01% |
| 同泰恒盛债券C | 1.0366 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
| 工银核心机遇混合A | 0.6431 | 4.26% |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.8405 | 3.40% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.8333 | 3.37% |
| 永赢惠添益混合A | 0.5996 | 3.15% |
| 永赢惠添益混合C | 0.5920 | 3.15% |
