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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 同泰大健康主题混合C | 0.4588 | -4.75% |
| 2025-12-12 | 同泰大健康主题混合C | 0.4806 | -0.33% |
| 2025-12-11 | 同泰大健康主题混合C | 0.4822 | 0.79% |
| 2025-12-10 | 同泰大健康主题混合C | 0.4784 | -0.02% |
| 2025-12-09 | 同泰大健康主题混合C | 0.4785 | -0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.9235 | 0.17% |
| 同泰开泰混合C | 0.8998 | 0.17% |
| 同泰恒利纯债A | 1.0351 | -0.08% |
| 同泰恒利纯债C | 1.0423 | -0.08% |
| 同泰恒盛债券A | 1.1176 | -0.10% |
| 同泰恒盛债券C | 1.0474 | -0.10% |
| 同泰恒兴纯债A | 1.0074 | -0.12% |
| 同泰恒兴纯债C | 1.0119 | -0.12% |
| 同泰沪深300量化增强A | 0.8489 | -0.19% |
| 同泰沪深300量化增强C | 0.8379 | -0.19% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |
