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同泰大健康主题混合C基金净值查询(011003)

今年以来同泰大健康主题混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围同泰大健康主题混合C011003净值及计算阶段收益
今年以来011003基金累计收益率-33.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 同泰大健康主题混合C 0.2980 2.12%
2026-09-15 同泰大健康主题混合C 0.2918 -0.82%
2026-09-14 同泰大健康主题混合C 0.2942 5.37%
2026-09-11 同泰大健康主题混合C 0.2792 -2.97%
2026-09-10 同泰大健康主题混合C 0.2875 -2.99%
2026-09-09 同泰大健康主题混合C 0.2961 -1.11%
2026-09-08 同泰大健康主题混合C 0.2994 3.03%
2026-09-07 同泰大健康主题混合C 0.2906 0.17%
2026-09-04 同泰大健康主题混合C 0.2901 -1.63%
2026-09-03 同泰大健康主题混合C 0.2949 -1.73%
2026-09-02 同泰大健康主题混合C 0.3000 -1.12%
2026-09-01 同泰大健康主题混合C 0.3034 0.97%
2026-08-31 同泰大健康主题混合C 0.3005 -1.13%
2026-08-28 同泰大健康主题混合C 0.3039 -2.96%
2026-08-27 同泰大健康主题混合C 0.3129 -0.32%
2026-08-26 同泰大健康主题混合C 0.3139 -1.24%
2026-08-25 同泰大健康主题混合C 0.3178 2.91%
2026-08-24 同泰大健康主题混合C 0.3088 -5.38%
2026-08-21 同泰大健康主题混合C 0.3254 -0.70%
2026-08-20 同泰大健康主题混合C 0.3277 6.22%
2026-08-19 同泰大健康主题混合C 0.3085 -6.37%
2026-08-18 同泰大健康主题混合C 0.3295 -3.73%
2026-08-17 同泰大健康主题混合C 0.3418 1.36%
2026-08-14 同泰大健康主题混合C 0.3372 -0.44%
2026-08-13 同泰大健康主题混合C 0.3387 0.50%
2026-08-12 同泰大健康主题混合C 0.3370 2.74%
2026-08-11 同泰大健康主题混合C 0.3280 -0.21%
2026-08-10 同泰大健康主题混合C 0.3287 -0.21%
2026-08-07 同泰大健康主题混合C 0.3294 3.26%
2026-08-06 同泰大健康主题混合C 0.3190 -0.75%
2026-08-05 同泰大健康主题混合C 0.3214 1.64%
2026-08-04 同泰大健康主题混合C 0.3162 3.84%
2026-08-03 同泰大健康主题混合C 0.3045 -1.74%
2026-07-31 同泰大健康主题混合C 0.3099 2.82%
2026-07-30 同泰大健康主题混合C 0.3014 -2.62%
2026-07-29 同泰大健康主题混合C 0.3095 -4.23%
2026-07-28 同泰大健康主题混合C 0.3226 3.46%
2026-07-27 同泰大健康主题混合C 0.3118 7.89%
2026-07-24 同泰大健康主题混合C 0.2890 -2.73%
2026-07-23 同泰大健康主题混合C 0.2971 2.10%
2026-07-22 同泰大健康主题混合C 0.2910 -0.48%
2026-07-21 同泰大健康主题混合C 0.2924 -0.78%
2026-07-20 同泰大健康主题混合C 0.2947 0.65%
2026-07-17 同泰大健康主题混合C 0.2928 -4.84%
2026-07-16 同泰大健康主题混合C 0.3077 2.98%
2026-07-15 同泰大健康主题混合C 0.2988 2.54%
2026-07-14 同泰大健康主题混合C 0.2914 3.08%
2026-07-13 同泰大健康主题混合C 0.2827 -5.84%
2026-07-10 同泰大健康主题混合C 0.2992 2.40%
2026-07-09 同泰大健康主题混合C 0.2922 -1.10%
2026-07-08 同泰大健康主题混合C 0.2954 -2.81%
2026-07-07 同泰大健康主题混合C 0.3037 -6.32%
2026-07-06 同泰大健康主题混合C 0.3229 2.12%
2026-07-03 同泰大健康主题混合C 0.3162 1.87%
2026-07-02 同泰大健康主题混合C 0.3104 -0.32%
2026-07-01 同泰大健康主题混合C 0.3114 4.81%
2026-06-30 同泰大健康主题混合C 0.2971 0.51%
2026-06-29 同泰大健康主题混合C 0.2956 1.76%
2026-06-26 同泰大健康主题混合C 0.2905 -6.06%
2026-06-25 同泰大健康主题混合C 0.3081 -3.67%
2026-06-24 同泰大健康主题混合C 0.3194 1.95%
2026-06-23 同泰大健康主题混合C 0.3133 -0.79%
2026-06-22 同泰大健康主题混合C 0.3158 -1.33%
2026-06-18 同泰大健康主题混合C 0.3200 1.36%
2026-06-17 同泰大健康主题混合C 0.3157 -0.85%
2026-06-16 同泰大健康主题混合C 0.3184 0.76%
2026-06-15 同泰大健康主题混合C 0.3160 2.23%
2026-06-12 同泰大健康主题混合C 0.3091 2.15%
2026-06-11 同泰大健康主题混合C 0.3026 -2.35%
2026-06-10 同泰大健康主题混合C 0.3097 -1.49%
2026-06-09 同泰大健康主题混合C 0.3144 1.45%
2026-06-08 同泰大健康主题混合C 0.3099 -2.21%
2026-06-05 同泰大健康主题混合C 0.3169 -1.09%
2026-06-04 同泰大健康主题混合C 0.3204 -0.87%
2026-06-03 同泰大健康主题混合C 0.3232 0.56%
2026-06-02 同泰大健康主题混合C 0.3214 -0.34%
2026-06-01 同泰大健康主题混合C 0.3225 -0.56%
2026-05-29 同泰大健康主题混合C 0.3243 -4.87%
2026-05-28 同泰大健康主题混合C 0.3401 0.38%
2026-05-27 同泰大健康主题混合C 0.3388 -3.28%
2026-05-26 同泰大健康主题混合C 0.3499 -1.27%
2026-05-25 同泰大健康主题混合C 0.3544 -1.10%
2026-05-22 同泰大健康主题混合C 0.3583 0.90%
2026-05-21 同泰大健康主题混合C 0.3551 -2.90%
2026-05-20 同泰大健康主题混合C 0.3657 -3.53%
2026-05-19 同泰大健康主题混合C 0.3786 3.02%
2026-05-18 同泰大健康主题混合C 0.3675 -0.97%
2026-05-15 同泰大健康主题混合C 0.3711 -0.88%
2026-05-14 同泰大健康主题混合C 0.3744 -2.88%
2026-05-13 同泰大健康主题混合C 0.3855 0.68%
2026-05-12 同泰大健康主题混合C 0.3829 -1.18%
2026-05-11 同泰大健康主题混合C 0.3874 1.47%
2026-05-08 同泰大健康主题混合C 0.3818 0.93%
2026-04-30 同泰大健康主题混合C 0.3697 0.03%
2026-04-29 同泰大健康主题混合C 0.3696 1.01%
2026-04-28 同泰大健康主题混合C 0.3659 -2.21%
2026-04-27 同泰大健康主题混合C 0.3740 -0.32%
2026-04-24 同泰大健康主题混合C 0.3752 -1.71%
2026-04-23 同泰大健康主题混合C 0.3816 -1.55%
2026-04-22 同泰大健康主题混合C 0.3876 0.62%
2026-04-21 同泰大健康主题混合C 0.3852 -0.90%
2026-04-20 同泰大健康主题混合C 0.3887 0.65%
2026-04-17 同泰大健康主题混合C 0.3862 -0.23%
2026-04-16 同泰大健康主题混合C 0.3871 0.83%
2026-04-15 同泰大健康主题混合C 0.3839 -1.43%
2026-04-14 同泰大健康主题混合C 0.3894 1.88%
2026-04-13 同泰大健康主题混合C 0.3822 0.53%
2026-04-10 同泰大健康主题混合C 0.3802 1.44%
2026-04-09 同泰大健康主题混合C 0.3748 -2.37%
2026-04-08 同泰大健康主题混合C 0.3837 5.04%
2026-04-07 同泰大健康主题混合C 0.3653 0.69%
2026-04-03 同泰大健康主题混合C 0.3628 -3.36%
2026-04-02 同泰大健康主题混合C 0.3750 -1.34%
2026-04-01 同泰大健康主题混合C 0.3801 3.37%
2026-03-31 同泰大健康主题混合C 0.3677 -1.74%
2026-03-30 同泰大健康主题混合C 0.3742 -0.40%
2026-03-27 同泰大健康主题混合C 0.3757 1.54%
2026-03-26 同泰大健康主题混合C 0.3700 -1.96%
2026-03-25 同泰大健康主题混合C 0.3774 1.23%
2026-03-24 同泰大健康主题混合C 0.3728 3.41%
2026-03-23 同泰大健康主题混合C 0.3605 -6.60%
2026-03-20 同泰大健康主题混合C 0.3843 -4.16%
2026-03-19 同泰大健康主题混合C 0.4003 -4.30%
2026-03-18 同泰大健康主题混合C 0.4175 0.65%
2026-03-17 同泰大健康主题混合C 0.4148 -4.73%
2026-03-16 同泰大健康主题混合C 0.4344 -1.68%
2026-03-13 同泰大健康主题混合C 0.4417 1.87%
2026-03-12 同泰大健康主题混合C 0.4336 0.09%
2026-03-11 同泰大健康主题混合C 0.4332 1.57%
2026-03-10 同泰大健康主题混合C 0.4265 0.61%
2026-03-09 同泰大健康主题混合C 0.4239 -0.12%
2026-03-06 同泰大健康主题混合C 0.4244 1.95%
2026-03-05 同泰大健康主题混合C 0.4163 3.61%
2026-03-04 同泰大健康主题混合C 0.4018 0.05%
2026-03-03 同泰大健康主题混合C 0.4016 -7.54%
2026-03-02 同泰大健康主题混合C 0.4319 -2.00%
2026-02-27 同泰大健康主题混合C 0.4407 2.78%
2026-02-26 同泰大健康主题混合C 0.4288 -1.82%
2026-02-25 同泰大健康主题混合C 0.4366 1.39%
2026-02-24 同泰大健康主题混合C 0.4306 -2.72%
2026-02-13 同泰大健康主题混合C 0.4423 1.51%
2026-02-12 同泰大健康主题混合C 0.4357 0.51%
2026-02-11 同泰大健康主题混合C 0.4335 -0.89%
2026-02-10 同泰大健康主题混合C 0.4374 0.25%
2026-02-09 同泰大健康主题混合C 0.4363 2.13%
2026-02-06 同泰大健康主题混合C 0.4272 -1.36%
2026-02-05 同泰大健康主题混合C 0.4330 0.77%
2026-02-04 同泰大健康主题混合C 0.4297 0.37%
2026-02-03 同泰大健康主题混合C 0.4281 2.88%
2026-02-02 同泰大健康主题混合C 0.4161 -1.23%
2026-01-30 同泰大健康主题混合C 0.4213 -2.14%
2026-01-29 同泰大健康主题混合C 0.4305 -0.14%
2026-01-28 同泰大健康主题混合C 0.4311 -1.21%
2026-01-27 同泰大健康主题混合C 0.4364 -0.39%
2026-01-26 同泰大健康主题混合C 0.4381 -2.85%
2026-01-23 同泰大健康主题混合C 0.4506 2.25%
2026-01-22 同泰大健康主题混合C 0.4407 -0.02%
2026-01-21 同泰大健康主题混合C 0.4408 1.17%
2026-01-20 同泰大健康主题混合C 0.4357 -2.42%
2026-01-19 同泰大健康主题混合C 0.4465 -0.71%
2026-01-16 同泰大健康主题混合C 0.4497 -3.91%
2026-01-15 同泰大健康主题混合C 0.4673 -2.87%
2026-01-14 同泰大健康主题混合C 0.4807 -0.76%
2026-01-13 同泰大健康主题混合C 0.4844 -0.86%
2026-01-12 同泰大健康主题混合C 0.4886 4.36%
2026-01-09 同泰大健康主题混合C 0.4682 -2.73%
2026-01-08 同泰大健康主题混合C 0.4810 2.82%
2026-01-07 同泰大健康主题混合C 0.4678 -0.09%
2026-01-06 同泰大健康主题混合C 0.4682 -1.08%
2026-01-05 同泰大健康主题混合C 0.4733 5.98%
同泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
同泰竞争优势混合A 1.1903 3.80%
同泰竞争优势混合C 1.1603 3.80%
同泰大健康主题混合A 0.3149 3.42%
同泰大健康主题混合C 0.3082 3.42%
同泰行业优选股票A 0.7198 0.13%
同泰行业优选股票C 0.7053 0.11%
同泰慧利混合A 0.8807 0.03%
同泰慧利混合C 0.8573 0.02%
同泰远见混合A 0.6450 0.02%
同泰远见混合C 0.6296 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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