今年以来同泰大健康主题混合C基金净值查询
查询指定日期范围同泰大健康主题混合C011003净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
同泰大健康主题混合C |
0.4500 |
-1.92% |
| 2025-12-15 |
同泰大健康主题混合C |
0.4588 |
-4.75% |
| 2025-12-12 |
同泰大健康主题混合C |
0.4806 |
-0.33% |
| 2025-12-11 |
同泰大健康主题混合C |
0.4822 |
0.79% |
| 2025-12-10 |
同泰大健康主题混合C |
0.4784 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
同泰大健康主题混合C |
0.4785 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
同泰大健康主题混合C |
0.4786 |
0.63% |
| 2025-12-05 |
同泰大健康主题混合C |
0.4756 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
同泰大健康主题混合C |
0.4746 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
同泰大健康主题混合C |
0.4734 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
同泰大健康主题混合C |
0.4735 |
-1.96% |
| 2025-12-01 |
同泰大健康主题混合C |
0.4828 |
-1.03% |
| 2025-11-28 |
同泰大健康主题混合C |
0.4878 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
同泰大健康主题混合C |
0.4854 |
-1.03% |
| 2025-11-26 |
同泰大健康主题混合C |
0.4904 |
1.26% |
| 2025-11-25 |
同泰大健康主题混合C |
0.4843 |
1.96% |
| 2025-11-24 |
同泰大健康主题混合C |
0.4750 |
2.19% |
| 2025-11-21 |
同泰大健康主题混合C |
0.4648 |
-3.53% |
| 2025-11-20 |
同泰大健康主题混合C |
0.4818 |
0.04% |
| 2025-11-19 |
同泰大健康主题混合C |
0.4816 |
-1.54% |
| 2025-11-18 |
同泰大健康主题混合C |
0.4890 |
-1.43% |
| 2025-11-17 |
同泰大健康主题混合C |
0.4961 |
-3.71% |
| 2025-11-14 |
同泰大健康主题混合C |
0.5145 |
0.10% |
| 2025-11-13 |
同泰大健康主题混合C |
0.5140 |
3.48% |
| 2025-11-12 |
同泰大健康主题混合C |
0.4967 |
1.14% |
| 2025-11-11 |
同泰大健康主题混合C |
0.4911 |
-0.28% |
| 2025-11-10 |
同泰大健康主题混合C |
0.4925 |
1.57% |
| 2025-11-07 |
同泰大健康主题混合C |
0.4849 |
-2.20% |
| 2025-11-06 |
同泰大健康主题混合C |
0.4958 |
-0.74% |
| 2025-11-05 |
同泰大健康主题混合C |
0.4995 |
-1.56% |
| 2025-11-04 |
同泰大健康主题混合C |
0.5073 |
-3.73% |
| 2025-11-03 |
同泰大健康主题混合C |
0.5262 |
-0.49% |
| 2025-10-31 |
同泰大健康主题混合C |
0.5288 |
7.87% |
| 2025-10-30 |
同泰大健康主题混合C |
0.4902 |
-1.39% |
| 2025-10-29 |
同泰大健康主题混合C |
0.4971 |
-0.28% |
| 2025-10-28 |
同泰大健康主题混合C |
0.4985 |
-1.21% |
| 2025-10-27 |
同泰大健康主题混合C |
0.5046 |
0.78% |
| 2025-10-24 |
同泰大健康主题混合C |
0.5007 |
-0.16% |
| 2025-10-23 |
同泰大健康主题混合C |
0.5015 |
-3.39% |
| 2025-10-22 |
同泰大健康主题混合C |
0.5185 |
0.43% |
| 2025-10-21 |
同泰大健康主题混合C |
0.5163 |
-0.92% |
| 2025-10-20 |
同泰大健康主题混合C |
0.5211 |
-0.42% |
| 2025-10-17 |
同泰大健康主题混合C |
0.5233 |
-0.98% |
| 2025-10-16 |
同泰大健康主题混合C |
0.5285 |
1.01% |
| 2025-10-15 |
同泰大健康主题混合C |
0.5232 |
5.00% |
| 2025-10-14 |
同泰大健康主题混合C |
0.4983 |
-3.21% |
| 2025-10-13 |
同泰大健康主题混合C |
0.5148 |
0.23% |
| 2025-10-10 |
同泰大健康主题混合C |
0.5136 |
-1.87% |
| 2025-10-09 |
同泰大健康主题混合C |
0.5234 |
-2.08% |
| 2025-09-30 |
同泰大健康主题混合C |
0.5345 |
1.25% |
| 2025-09-29 |
同泰大健康主题混合C |
0.5279 |
-0.45% |
| 2025-09-26 |
同泰大健康主题混合C |
0.5303 |
-4.76% |
| 2025-09-25 |
同泰大健康主题混合C |
0.5568 |
-0.55% |
| 2025-09-24 |
同泰大健康主题混合C |
0.5599 |
2.28% |
| 2025-09-23 |
同泰大健康主题混合C |
0.5474 |
-3.03% |
| 2025-09-22 |
同泰大健康主题混合C |
0.5645 |
1.35% |
| 2025-09-19 |
同泰大健康主题混合C |
0.5570 |
-1.95% |
| 2025-09-18 |
同泰大健康主题混合C |
0.5681 |
0.21% |
| 2025-09-17 |
同泰大健康主题混合C |
0.5669 |
-1.27% |
| 2025-09-16 |
同泰大健康主题混合C |
0.5742 |
-0.74% |
| 2025-09-15 |
同泰大健康主题混合C |
0.5785 |
-0.03% |
| 2025-09-12 |
同泰大健康主题混合C |
0.5787 |
2.15% |
| 2025-09-11 |
同泰大健康主题混合C |
0.5665 |
0.82% |
| 2025-09-10 |
同泰大健康主题混合C |
0.5619 |
-1.47% |
| 2025-09-09 |
同泰大健康主题混合C |
0.5703 |
-3.58% |
| 2025-09-08 |
同泰大健康主题混合C |
0.5915 |
-3.18% |
| 2025-09-05 |
同泰大健康主题混合C |
0.6109 |
2.86% |
| 2025-09-04 |
同泰大健康主题混合C |
0.5939 |
-4.52% |
| 2025-09-03 |
同泰大健康主题混合C |
0.6220 |
0.34% |
| 2025-09-02 |
同泰大健康主题混合C |
0.6199 |
-3.02% |
| 2025-09-01 |
同泰大健康主题混合C |
0.6392 |
4.99% |
| 2025-08-29 |
同泰大健康主题混合C |
0.6088 |
2.16% |
| 2025-08-28 |
同泰大健康主题混合C |
0.5959 |
-0.40% |
| 2025-08-27 |
同泰大健康主题混合C |
0.5983 |
-3.81% |
| 2025-08-26 |
同泰大健康主题混合C |
0.6220 |
-3.07% |
| 2025-08-25 |
同泰大健康主题混合C |
0.6417 |
3.67% |
| 2025-08-22 |
同泰大健康主题混合C |
0.6190 |
1.01% |
| 2025-08-21 |
同泰大健康主题混合C |
0.6128 |
-0.63% |
| 2025-08-20 |
同泰大健康主题混合C |
0.6167 |
-2.54% |
| 2025-08-19 |
同泰大健康主题混合C |
0.6328 |
-1.92% |
| 2025-08-18 |
同泰大健康主题混合C |
0.6452 |
1.13% |
| 2025-08-15 |
同泰大健康主题混合C |
0.6380 |
2.46% |
| 2025-08-14 |
同泰大健康主题混合C |
0.6227 |
0.42% |
| 2025-08-13 |
同泰大健康主题混合C |
0.6201 |
4.52% |
| 2025-08-12 |
同泰大健康主题混合C |
0.5933 |
-2.06% |
| 2025-08-11 |
同泰大健康主题混合C |
0.6058 |
1.88% |
| 2025-08-08 |
同泰大健康主题混合C |
0.5946 |
-0.75% |
| 2025-08-07 |
同泰大健康主题混合C |
0.5991 |
-2.43% |
| 2025-08-06 |
同泰大健康主题混合C |
0.6140 |
0.02% |
| 2025-08-05 |
同泰大健康主题混合C |
0.6139 |
-1.05% |
| 2025-08-04 |
同泰大健康主题混合C |
0.6204 |
0.60% |
| 2025-08-01 |
同泰大健康主题混合C |
0.6167 |
0.54% |
| 2025-07-31 |
同泰大健康主题混合C |
0.6134 |
3.25% |
| 2025-07-30 |
同泰大健康主题混合C |
0.5941 |
-1.38% |
| 2025-07-29 |
同泰大健康主题混合C |
0.6024 |
2.82% |
| 2025-07-28 |
同泰大健康主题混合C |
0.5859 |
2.77% |
| 2025-07-25 |
同泰大健康主题混合C |
0.5701 |
-2.21% |
| 2025-07-24 |
同泰大健康主题混合C |
0.5830 |
0.53% |
| 2025-07-23 |
同泰大健康主题混合C |
0.5799 |
0.12% |
| 2025-07-22 |
同泰大健康主题混合C |
0.5792 |
-1.51% |
| 2025-07-21 |
同泰大健康主题混合C |
0.5881 |
1.48% |
| 2025-07-18 |
同泰大健康主题混合C |
0.5795 |
1.77% |
| 2025-07-17 |
同泰大健康主题混合C |
0.5694 |
4.86% |
| 2025-07-16 |
同泰大健康主题混合C |
0.5430 |
2.28% |
| 2025-07-15 |
同泰大健康主题混合C |
0.5309 |
1.72% |
| 2025-07-14 |
同泰大健康主题混合C |
0.5219 |
1.22% |
| 2025-07-11 |
同泰大健康主题混合C |
0.5156 |
2.93% |
| 2025-07-10 |
同泰大健康主题混合C |
0.5009 |
0.78% |
| 2025-07-09 |
同泰大健康主题混合C |
0.4970 |
0.81% |
| 2025-07-08 |
同泰大健康主题混合C |
0.4930 |
0.53% |
| 2025-07-07 |
同泰大健康主题混合C |
0.4904 |
-2.10% |
| 2025-07-04 |
同泰大健康主题混合C |
0.5009 |
3.15% |
| 2025-07-03 |
同泰大健康主题混合C |
0.4856 |
3.25% |
| 2025-07-02 |
同泰大健康主题混合C |
0.4703 |
-3.01% |
| 2025-07-01 |
同泰大健康主题混合C |
0.4849 |
4.62% |
| 2025-06-30 |
同泰大健康主题混合C |
0.4635 |
2.61% |
| 2025-06-27 |
同泰大健康主题混合C |
0.4517 |
1.35% |
| 2025-06-26 |
同泰大健康主题混合C |
0.4457 |
-2.49% |
| 2025-06-25 |
同泰大健康主题混合C |
0.4571 |
0.42% |
| 2025-06-24 |
同泰大健康主题混合C |
0.4552 |
1.07% |
| 2025-06-23 |
同泰大健康主题混合C |
0.4504 |
2.34% |
| 2025-06-20 |
同泰大健康主题混合C |
0.4401 |
-0.34% |
| 2025-06-19 |
同泰大健康主题混合C |
0.4416 |
-2.62% |
| 2025-06-18 |
同泰大健康主题混合C |
0.4535 |
-1.41% |
| 2025-06-17 |
同泰大健康主题混合C |
0.4600 |
-3.64% |
| 2025-06-16 |
同泰大健康主题混合C |
0.4774 |
-0.13% |
| 2025-06-13 |
同泰大健康主题混合C |
0.4780 |
-3.32% |
| 2025-06-12 |
同泰大健康主题混合C |
0.4944 |
3.37% |
| 2025-06-11 |
同泰大健康主题混合C |
0.4783 |
-1.40% |
| 2025-06-10 |
同泰大健康主题混合C |
0.4851 |
1.40% |
| 2025-06-09 |
同泰大健康主题混合C |
0.4784 |
3.57% |
| 2025-06-06 |
同泰大健康主题混合C |
0.4619 |
0.04% |
| 2025-06-05 |
同泰大健康主题混合C |
0.4617 |
-1.95% |
| 2025-06-04 |
同泰大健康主题混合C |
0.4709 |
0.66% |
| 2025-06-03 |
同泰大健康主题混合C |
0.4678 |
1.85% |
| 2025-05-30 |
同泰大健康主题混合C |
0.4593 |
-0.15% |
| 2025-05-29 |
同泰大健康主题混合C |
0.4600 |
1.95% |
| 2025-05-28 |
同泰大健康主题混合C |
0.4512 |
-0.27% |
| 2025-05-27 |
同泰大健康主题混合C |
0.4524 |
0.49% |
| 2025-05-26 |
同泰大健康主题混合C |
0.4502 |
-0.84% |
| 2025-05-23 |
同泰大健康主题混合C |
0.4540 |
0.46% |
| 2025-05-22 |
同泰大健康主题混合C |
0.4519 |
-1.40% |
| 2025-05-21 |
同泰大健康主题混合C |
0.4583 |
0.57% |
| 2025-05-20 |
同泰大健康主题混合C |
0.4557 |
1.22% |
| 2025-05-19 |
同泰大健康主题混合C |
0.4502 |
-0.95% |
| 2025-05-16 |
同泰大健康主题混合C |
0.4545 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
同泰大健康主题混合C |
0.4551 |
-0.74% |
| 2025-05-14 |
同泰大健康主题混合C |
0.4585 |
-0.22% |
| 2025-05-13 |
同泰大健康主题混合C |
0.4595 |
0.88% |
| 2025-05-12 |
同泰大健康主题混合C |
0.4555 |
-0.96% |
| 2025-05-09 |
同泰大健康主题混合C |
0.4599 |
-0.02% |
| 2025-05-08 |
同泰大健康主题混合C |
0.4600 |
0.24% |
| 2025-05-07 |
同泰大健康主题混合C |
0.4589 |
-1.40% |
| 2025-05-06 |
同泰大健康主题混合C |
0.4654 |
0.78% |
| 2025-04-30 |
同泰大健康主题混合C |
0.4618 |
1.54% |
| 2025-04-29 |
同泰大健康主题混合C |
0.4548 |
1.09% |
| 2025-04-28 |
同泰大健康主题混合C |
0.4499 |
-0.95% |
| 2025-04-25 |
同泰大健康主题混合C |
0.4542 |
-0.46% |
| 2025-04-24 |
同泰大健康主题混合C |
0.4563 |
-0.13% |
| 2025-04-23 |
同泰大健康主题混合C |
0.4569 |
-0.50% |
| 2025-04-22 |
同泰大健康主题混合C |
0.4592 |
0.26% |
| 2025-04-21 |
同泰大健康主题混合C |
0.4580 |
1.87% |
| 2025-04-18 |
同泰大健康主题混合C |
0.4496 |
-0.66% |
| 2025-04-17 |
同泰大健康主题混合C |
0.4526 |
-0.37% |
| 2025-04-16 |
同泰大健康主题混合C |
0.4543 |
-1.24% |
| 2025-04-15 |
同泰大健康主题混合C |
0.4600 |
-0.61% |
| 2025-04-14 |
同泰大健康主题混合C |
0.4628 |
2.10% |
| 2025-04-11 |
同泰大健康主题混合C |
0.4533 |
1.23% |
| 2025-04-10 |
同泰大健康主题混合C |
0.4478 |
2.64% |
| 2025-04-09 |
同泰大健康主题混合C |
0.4363 |
-0.05% |
| 2025-04-08 |
同泰大健康主题混合C |
0.4365 |
0.79% |
| 2025-04-07 |
同泰大健康主题混合C |
0.4331 |
-8.55% |
| 2025-04-03 |
同泰大健康主题混合C |
0.4736 |
-0.32% |
| 2025-04-02 |
同泰大健康主题混合C |
0.4751 |
-0.65% |
| 2025-04-01 |
同泰大健康主题混合C |
0.4782 |
3.91% |
| 2025-03-31 |
同泰大健康主题混合C |
0.4602 |
-0.26% |
| 2025-03-28 |
同泰大健康主题混合C |
0.4614 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
同泰大健康主题混合C |
0.4614 |
2.28% |
| 2025-03-26 |
同泰大健康主题混合C |
0.4511 |
-0.31% |
| 2025-03-25 |
同泰大健康主题混合C |
0.4525 |
-0.29% |
| 2025-03-24 |
同泰大健康主题混合C |
0.4538 |
-0.18% |
| 2025-03-21 |
同泰大健康主题混合C |
0.4546 |
-2.47% |
| 2025-03-20 |
同泰大健康主题混合C |
0.4661 |
-0.83% |
| 2025-03-19 |
同泰大健康主题混合C |
0.4700 |
0.51% |
| 2025-03-18 |
同泰大健康主题混合C |
0.4676 |
1.34% |
| 2025-03-17 |
同泰大健康主题混合C |
0.4614 |
0.26% |
| 2025-03-14 |
同泰大健康主题混合C |
0.4602 |
1.79% |
| 2025-03-13 |
同泰大健康主题混合C |
0.4521 |
-0.99% |
| 2025-03-12 |
同泰大健康主题混合C |
0.4566 |
-1.13% |
| 2025-03-11 |
同泰大健康主题混合C |
0.4618 |
-0.15% |
| 2025-03-10 |
同泰大健康主题混合C |
0.4625 |
0.13% |
| 2025-03-07 |
同泰大健康主题混合C |
0.4619 |
-0.43% |
| 2025-03-06 |
同泰大健康主题混合C |
0.4639 |
2.34% |
| 2025-03-05 |
同泰大健康主题混合C |
0.4533 |
-0.26% |
| 2025-03-04 |
同泰大健康主题混合C |
0.4545 |
0.40% |
| 2025-03-03 |
同泰大健康主题混合C |
0.4527 |
0.44% |
| 2025-02-28 |
同泰大健康主题混合C |
0.4507 |
-1.87% |
| 2025-02-27 |
同泰大健康主题混合C |
0.4593 |
0.35% |
| 2025-02-26 |
同泰大健康主题混合C |
0.4577 |
1.58% |
| 2025-02-25 |
同泰大健康主题混合C |
0.4506 |
-1.12% |
| 2025-02-24 |
同泰大健康主题混合C |
0.4557 |
-1.36% |
| 2025-02-21 |
同泰大健康主题混合C |
0.4620 |
1.61% |
| 2025-02-20 |
同泰大健康主题混合C |
0.4547 |
2.66% |
| 2025-02-19 |
同泰大健康主题混合C |
0.4429 |
0.45% |
| 2025-02-18 |
同泰大健康主题混合C |
0.4409 |
-2.37% |
| 2025-02-17 |
同泰大健康主题混合C |
0.4516 |
2.54% |
| 2025-02-14 |
同泰大健康主题混合C |
0.4404 |
3.75% |
| 2025-02-13 |
同泰大健康主题混合C |
0.4245 |
-0.91% |
| 2025-02-12 |
同泰大健康主题混合C |
0.4284 |
-0.05% |
| 2025-02-11 |
同泰大健康主题混合C |
0.4286 |
-1.27% |
| 2025-02-10 |
同泰大健康主题混合C |
0.4341 |
1.73% |
| 2025-02-07 |
同泰大健康主题混合C |
0.4267 |
1.35% |
| 2025-02-06 |
同泰大健康主题混合C |
0.4210 |
2.46% |
| 2025-02-05 |
同泰大健康主题混合C |
0.4109 |
1.26% |
| 2025-01-27 |
同泰大健康主题混合C |
0.4058 |
0.15% |
| 2025-01-24 |
同泰大健康主题混合C |
0.4052 |
1.20% |
| 2025-01-23 |
同泰大健康主题混合C |
0.4004 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
同泰大健康主题混合C |
0.4006 |
-0.52% |
| 2025-01-21 |
同泰大健康主题混合C |
0.4027 |
0.05% |
| 2025-01-20 |
同泰大健康主题混合C |
0.4025 |
1.21% |
| 2025-01-17 |
同泰大健康主题混合C |
0.3977 |
0.68% |
| 2025-01-16 |
同泰大健康主题混合C |
0.3950 |
-0.13% |
| 2025-01-15 |
同泰大健康主题混合C |
0.3955 |
-0.93% |
| 2025-01-14 |
同泰大健康主题混合C |
0.3992 |
4.23% |
| 2025-01-13 |
同泰大健康主题混合C |
0.3830 |
1.06% |
| 2025-01-10 |
同泰大健康主题混合C |
0.3790 |
-1.30% |
| 2025-01-09 |
同泰大健康主题混合C |
0.3840 |
0.08% |
| 2025-01-08 |
同泰大健康主题混合C |
0.3837 |
-0.80% |
| 2025-01-07 |
同泰大健康主题混合C |
0.3868 |
-0.92% |
| 2025-01-06 |
同泰大健康主题混合C |
0.3904 |
0.26% |
| 2025-01-03 |
同泰大健康主题混合C |
0.3894 |
-1.91% |
| 2025-01-02 |
同泰大健康主题混合C |
0.3970 |
-1.78% |
