近一年同泰大健康主题混合C基金净值查询
查询指定日期范围同泰大健康主题混合C011003净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
同泰大健康主题混合C |
0.2980 |
2.12% |
| 2026-09-15 |
同泰大健康主题混合C |
0.2918 |
-0.82% |
| 2026-09-14 |
同泰大健康主题混合C |
0.2942 |
5.37% |
| 2026-09-11 |
同泰大健康主题混合C |
0.2792 |
-2.97% |
| 2026-09-10 |
同泰大健康主题混合C |
0.2875 |
-2.99% |
| 2026-09-09 |
同泰大健康主题混合C |
0.2961 |
-1.11% |
| 2026-09-08 |
同泰大健康主题混合C |
0.2994 |
3.03% |
| 2026-09-07 |
同泰大健康主题混合C |
0.2906 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
同泰大健康主题混合C |
0.2901 |
-1.63% |
| 2026-09-03 |
同泰大健康主题混合C |
0.2949 |
-1.73% |
| 2026-09-02 |
同泰大健康主题混合C |
0.3000 |
-1.12% |
| 2026-09-01 |
同泰大健康主题混合C |
0.3034 |
0.97% |
| 2026-08-31 |
同泰大健康主题混合C |
0.3005 |
-1.13% |
| 2026-08-28 |
同泰大健康主题混合C |
0.3039 |
-2.96% |
| 2026-08-27 |
同泰大健康主题混合C |
0.3129 |
-0.32% |
| 2026-08-26 |
同泰大健康主题混合C |
0.3139 |
-1.24% |
| 2026-08-25 |
同泰大健康主题混合C |
0.3178 |
2.91% |
| 2026-08-24 |
同泰大健康主题混合C |
0.3088 |
-5.38% |
| 2026-08-21 |
同泰大健康主题混合C |
0.3254 |
-0.70% |
| 2026-08-20 |
同泰大健康主题混合C |
0.3277 |
6.22% |
| 2026-08-19 |
同泰大健康主题混合C |
0.3085 |
-6.37% |
| 2026-08-18 |
同泰大健康主题混合C |
0.3295 |
-3.73% |
| 2026-08-17 |
同泰大健康主题混合C |
0.3418 |
1.36% |
| 2026-08-14 |
同泰大健康主题混合C |
0.3372 |
-0.44% |
| 2026-08-13 |
同泰大健康主题混合C |
0.3387 |
0.50% |
| 2026-08-12 |
同泰大健康主题混合C |
0.3370 |
2.74% |
| 2026-08-11 |
同泰大健康主题混合C |
0.3280 |
-0.21% |
| 2026-08-10 |
同泰大健康主题混合C |
0.3287 |
-0.21% |
| 2026-08-07 |
同泰大健康主题混合C |
0.3294 |
3.26% |
| 2026-08-06 |
同泰大健康主题混合C |
0.3190 |
-0.75% |
| 2026-08-05 |
同泰大健康主题混合C |
0.3214 |
1.64% |
| 2026-08-04 |
同泰大健康主题混合C |
0.3162 |
3.84% |
| 2026-08-03 |
同泰大健康主题混合C |
0.3045 |
-1.74% |
| 2026-07-31 |
同泰大健康主题混合C |
0.3099 |
2.82% |
| 2026-07-30 |
同泰大健康主题混合C |
0.3014 |
-2.62% |
| 2026-07-29 |
同泰大健康主题混合C |
0.3095 |
-4.23% |
| 2026-07-28 |
同泰大健康主题混合C |
0.3226 |
3.46% |
| 2026-07-27 |
同泰大健康主题混合C |
0.3118 |
7.89% |
| 2026-07-24 |
同泰大健康主题混合C |
0.2890 |
-2.73% |
| 2026-07-23 |
同泰大健康主题混合C |
0.2971 |
2.10% |
| 2026-07-22 |
同泰大健康主题混合C |
0.2910 |
-0.48% |
| 2026-07-21 |
同泰大健康主题混合C |
0.2924 |
-0.78% |
| 2026-07-20 |
同泰大健康主题混合C |
0.2947 |
0.65% |
| 2026-07-17 |
同泰大健康主题混合C |
0.2928 |
-4.84% |
| 2026-07-16 |
同泰大健康主题混合C |
0.3077 |
2.98% |
| 2026-07-15 |
同泰大健康主题混合C |
0.2988 |
2.54% |
| 2026-07-14 |
同泰大健康主题混合C |
0.2914 |
3.08% |
| 2026-07-13 |
同泰大健康主题混合C |
0.2827 |
-5.84% |
| 2026-07-10 |
同泰大健康主题混合C |
0.2992 |
2.40% |
| 2026-07-09 |
同泰大健康主题混合C |
0.2922 |
-1.10% |
| 2026-07-08 |
同泰大健康主题混合C |
0.2954 |
-2.81% |
| 2026-07-07 |
同泰大健康主题混合C |
0.3037 |
-6.32% |
| 2026-07-06 |
同泰大健康主题混合C |
0.3229 |
2.12% |
| 2026-07-03 |
同泰大健康主题混合C |
0.3162 |
1.87% |
| 2026-07-02 |
同泰大健康主题混合C |
0.3104 |
-0.32% |
| 2026-07-01 |
同泰大健康主题混合C |
0.3114 |
4.81% |
| 2026-06-30 |
同泰大健康主题混合C |
0.2971 |
0.51% |
| 2026-06-29 |
同泰大健康主题混合C |
0.2956 |
1.76% |
| 2026-06-26 |
同泰大健康主题混合C |
0.2905 |
-6.06% |
| 2026-06-25 |
同泰大健康主题混合C |
0.3081 |
-3.67% |
| 2026-06-24 |
同泰大健康主题混合C |
0.3194 |
1.95% |
| 2026-06-23 |
同泰大健康主题混合C |
0.3133 |
-0.79% |
| 2026-06-22 |
同泰大健康主题混合C |
0.3158 |
-1.33% |
| 2026-06-18 |
同泰大健康主题混合C |
0.3200 |
1.36% |
| 2026-06-17 |
同泰大健康主题混合C |
0.3157 |
-0.85% |
| 2026-06-16 |
同泰大健康主题混合C |
0.3184 |
0.76% |
| 2026-06-15 |
同泰大健康主题混合C |
0.3160 |
2.23% |
| 2026-06-12 |
同泰大健康主题混合C |
0.3091 |
2.15% |
| 2026-06-11 |
同泰大健康主题混合C |
0.3026 |
-2.35% |
| 2026-06-10 |
同泰大健康主题混合C |
0.3097 |
-1.49% |
| 2026-06-09 |
同泰大健康主题混合C |
0.3144 |
1.45% |
| 2026-06-08 |
同泰大健康主题混合C |
0.3099 |
-2.21% |
| 2026-06-05 |
同泰大健康主题混合C |
0.3169 |
-1.09% |
| 2026-06-04 |
同泰大健康主题混合C |
0.3204 |
-0.87% |
| 2026-06-03 |
同泰大健康主题混合C |
0.3232 |
0.56% |
| 2026-06-02 |
同泰大健康主题混合C |
0.3214 |
-0.34% |
| 2026-06-01 |
同泰大健康主题混合C |
0.3225 |
-0.56% |
| 2026-05-29 |
同泰大健康主题混合C |
0.3243 |
-4.87% |
| 2026-05-28 |
同泰大健康主题混合C |
0.3401 |
0.38% |
| 2026-05-27 |
同泰大健康主题混合C |
0.3388 |
-3.28% |
| 2026-05-26 |
同泰大健康主题混合C |
0.3499 |
-1.27% |
| 2026-05-25 |
同泰大健康主题混合C |
0.3544 |
-1.10% |
| 2026-05-22 |
同泰大健康主题混合C |
0.3583 |
0.90% |
| 2026-05-21 |
同泰大健康主题混合C |
0.3551 |
-2.90% |
| 2026-05-20 |
同泰大健康主题混合C |
0.3657 |
-3.53% |
| 2026-05-19 |
同泰大健康主题混合C |
0.3786 |
3.02% |
| 2026-05-18 |
同泰大健康主题混合C |
0.3675 |
-0.97% |
| 2026-05-15 |
同泰大健康主题混合C |
0.3711 |
-0.88% |
| 2026-05-14 |
同泰大健康主题混合C |
0.3744 |
-2.88% |
| 2026-05-13 |
同泰大健康主题混合C |
0.3855 |
0.68% |
| 2026-05-12 |
同泰大健康主题混合C |
0.3829 |
-1.18% |
| 2026-05-11 |
同泰大健康主题混合C |
0.3874 |
1.47% |
| 2026-05-08 |
同泰大健康主题混合C |
0.3818 |
0.93% |
| 2026-04-30 |
同泰大健康主题混合C |
0.3697 |
0.03% |
| 2026-04-29 |
同泰大健康主题混合C |
0.3696 |
1.01% |
| 2026-04-28 |
同泰大健康主题混合C |
0.3659 |
-2.21% |
| 2026-04-27 |
同泰大健康主题混合C |
0.3740 |
-0.32% |
| 2026-04-24 |
同泰大健康主题混合C |
0.3752 |
-1.71% |
| 2026-04-23 |
同泰大健康主题混合C |
0.3816 |
-1.55% |
| 2026-04-22 |
同泰大健康主题混合C |
0.3876 |
0.62% |
| 2026-04-21 |
同泰大健康主题混合C |
0.3852 |
-0.90% |
| 2026-04-20 |
同泰大健康主题混合C |
0.3887 |
0.65% |
| 2026-04-17 |
同泰大健康主题混合C |
0.3862 |
-0.23% |
| 2026-04-16 |
同泰大健康主题混合C |
0.3871 |
0.83% |
| 2026-04-15 |
同泰大健康主题混合C |
0.3839 |
-1.43% |
| 2026-04-14 |
同泰大健康主题混合C |
0.3894 |
1.88% |
| 2026-04-13 |
同泰大健康主题混合C |
0.3822 |
0.53% |
| 2026-04-10 |
同泰大健康主题混合C |
0.3802 |
1.44% |
| 2026-04-09 |
同泰大健康主题混合C |
0.3748 |
-2.37% |
| 2026-04-08 |
同泰大健康主题混合C |
0.3837 |
5.04% |
| 2026-04-07 |
同泰大健康主题混合C |
0.3653 |
0.69% |
| 2026-04-03 |
同泰大健康主题混合C |
0.3628 |
-3.36% |
| 2026-04-02 |
同泰大健康主题混合C |
0.3750 |
-1.34% |
| 2026-04-01 |
同泰大健康主题混合C |
0.3801 |
3.37% |
| 2026-03-31 |
同泰大健康主题混合C |
0.3677 |
-1.74% |
| 2026-03-30 |
同泰大健康主题混合C |
0.3742 |
-0.40% |
| 2026-03-27 |
同泰大健康主题混合C |
0.3757 |
1.54% |
| 2026-03-26 |
同泰大健康主题混合C |
0.3700 |
-1.96% |
| 2026-03-25 |
同泰大健康主题混合C |
0.3774 |
1.23% |
| 2026-03-24 |
同泰大健康主题混合C |
0.3728 |
3.41% |
| 2026-03-23 |
同泰大健康主题混合C |
0.3605 |
-6.60% |
| 2026-03-20 |
同泰大健康主题混合C |
0.3843 |
-4.16% |
| 2026-03-19 |
同泰大健康主题混合C |
0.4003 |
-4.30% |
| 2026-03-18 |
同泰大健康主题混合C |
0.4175 |
0.65% |
| 2026-03-17 |
同泰大健康主题混合C |
0.4148 |
-4.73% |
| 2026-03-16 |
同泰大健康主题混合C |
0.4344 |
-1.68% |
| 2026-03-13 |
同泰大健康主题混合C |
0.4417 |
1.87% |
| 2026-03-12 |
同泰大健康主题混合C |
0.4336 |
0.09% |
| 2026-03-11 |
同泰大健康主题混合C |
0.4332 |
1.57% |
| 2026-03-10 |
同泰大健康主题混合C |
0.4265 |
0.61% |
| 2026-03-09 |
同泰大健康主题混合C |
0.4239 |
-0.12% |
| 2026-03-06 |
同泰大健康主题混合C |
0.4244 |
1.95% |
| 2026-03-05 |
同泰大健康主题混合C |
0.4163 |
3.61% |
| 2026-03-04 |
同泰大健康主题混合C |
0.4018 |
0.05% |
| 2026-03-03 |
同泰大健康主题混合C |
0.4016 |
-7.54% |
| 2026-03-02 |
同泰大健康主题混合C |
0.4319 |
-2.00% |
| 2026-02-27 |
同泰大健康主题混合C |
0.4407 |
2.78% |
| 2026-02-26 |
同泰大健康主题混合C |
0.4288 |
-1.82% |
| 2026-02-25 |
同泰大健康主题混合C |
0.4366 |
1.39% |
| 2026-02-24 |
同泰大健康主题混合C |
0.4306 |
-2.72% |
| 2026-02-13 |
同泰大健康主题混合C |
0.4423 |
1.51% |
| 2026-02-12 |
同泰大健康主题混合C |
0.4357 |
0.51% |
| 2026-02-11 |
同泰大健康主题混合C |
0.4335 |
-0.89% |
| 2026-02-10 |
同泰大健康主题混合C |
0.4374 |
0.25% |
| 2026-02-09 |
同泰大健康主题混合C |
0.4363 |
2.13% |
| 2026-02-06 |
同泰大健康主题混合C |
0.4272 |
-1.36% |
| 2026-02-05 |
同泰大健康主题混合C |
0.4330 |
0.77% |
| 2026-02-04 |
同泰大健康主题混合C |
0.4297 |
0.37% |
| 2026-02-03 |
同泰大健康主题混合C |
0.4281 |
2.88% |
| 2026-02-02 |
同泰大健康主题混合C |
0.4161 |
-1.23% |
| 2026-01-30 |
同泰大健康主题混合C |
0.4213 |
-2.14% |
| 2026-01-29 |
同泰大健康主题混合C |
0.4305 |
-0.14% |
| 2026-01-28 |
同泰大健康主题混合C |
0.4311 |
-1.21% |
| 2026-01-27 |
同泰大健康主题混合C |
0.4364 |
-0.39% |
| 2026-01-26 |
同泰大健康主题混合C |
0.4381 |
-2.85% |
| 2026-01-23 |
同泰大健康主题混合C |
0.4506 |
2.25% |
| 2026-01-22 |
同泰大健康主题混合C |
0.4407 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
同泰大健康主题混合C |
0.4408 |
1.17% |
| 2026-01-20 |
同泰大健康主题混合C |
0.4357 |
-2.42% |
| 2026-01-19 |
同泰大健康主题混合C |
0.4465 |
-0.71% |
| 2026-01-16 |
同泰大健康主题混合C |
0.4497 |
-3.91% |
| 2026-01-15 |
同泰大健康主题混合C |
0.4673 |
-2.87% |
| 2026-01-14 |
同泰大健康主题混合C |
0.4807 |
-0.76% |
| 2026-01-13 |
同泰大健康主题混合C |
0.4844 |
-0.86% |
| 2026-01-12 |
同泰大健康主题混合C |
0.4886 |
4.36% |
| 2026-01-09 |
同泰大健康主题混合C |
0.4682 |
-2.73% |
| 2026-01-08 |
同泰大健康主题混合C |
0.4810 |
2.82% |
| 2026-01-07 |
同泰大健康主题混合C |
0.4678 |
-0.09% |
| 2026-01-06 |
同泰大健康主题混合C |
0.4682 |
-1.08% |
| 2026-01-05 |
同泰大健康主题混合C |
0.4733 |
5.98% |
| 2025-12-31 |
同泰大健康主题混合C |
0.4466 |
-0.25% |
| 2025-12-30 |
同泰大健康主题混合C |
0.4477 |
-1.56% |
| 2025-12-29 |
同泰大健康主题混合C |
0.4547 |
-1.00% |
| 2025-12-26 |
同泰大健康主题混合C |
0.4593 |
-0.67% |
| 2025-12-25 |
同泰大健康主题混合C |
0.4624 |
0.33% |
| 2025-12-24 |
同泰大健康主题混合C |
0.4609 |
0.44% |
| 2025-12-23 |
同泰大健康主题混合C |
0.4589 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
同泰大健康主题混合C |
0.4590 |
-0.04% |
| 2025-12-19 |
同泰大健康主题混合C |
0.4592 |
1.93% |
| 2025-12-18 |
同泰大健康主题混合C |
0.4505 |
-0.75% |
| 2025-12-17 |
同泰大健康主题混合C |
0.4539 |
0.87% |
| 2025-12-16 |
同泰大健康主题混合C |
0.4500 |
-1.92% |
| 2025-12-15 |
同泰大健康主题混合C |
0.4588 |
-4.75% |
| 2025-12-12 |
同泰大健康主题混合C |
0.4806 |
-0.33% |
| 2025-12-11 |
同泰大健康主题混合C |
0.4822 |
0.79% |
| 2025-12-10 |
同泰大健康主题混合C |
0.4784 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
同泰大健康主题混合C |
0.4785 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
同泰大健康主题混合C |
0.4786 |
0.63% |
| 2025-12-05 |
同泰大健康主题混合C |
0.4756 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
同泰大健康主题混合C |
0.4746 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
同泰大健康主题混合C |
0.4734 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
同泰大健康主题混合C |
0.4735 |
-1.96% |
| 2025-12-01 |
同泰大健康主题混合C |
0.4828 |
-1.03% |
| 2025-11-28 |
同泰大健康主题混合C |
0.4878 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
同泰大健康主题混合C |
0.4854 |
-1.03% |
| 2025-11-26 |
同泰大健康主题混合C |
0.4904 |
1.26% |
| 2025-11-25 |
同泰大健康主题混合C |
0.4843 |
1.96% |
| 2025-11-24 |
同泰大健康主题混合C |
0.4750 |
2.19% |
| 2025-11-21 |
同泰大健康主题混合C |
0.4648 |
-3.53% |
| 2025-11-20 |
同泰大健康主题混合C |
0.4818 |
0.04% |
| 2025-11-19 |
同泰大健康主题混合C |
0.4816 |
-1.54% |
| 2025-11-18 |
同泰大健康主题混合C |
0.4890 |
-1.43% |
| 2025-11-17 |
同泰大健康主题混合C |
0.4961 |
-3.71% |
| 2025-11-14 |
同泰大健康主题混合C |
0.5145 |
0.10% |
| 2025-11-13 |
同泰大健康主题混合C |
0.5140 |
3.48% |
| 2025-11-12 |
同泰大健康主题混合C |
0.4967 |
1.14% |
| 2025-11-11 |
同泰大健康主题混合C |
0.4911 |
-0.28% |
| 2025-11-10 |
同泰大健康主题混合C |
0.4925 |
1.57% |
| 2025-11-07 |
同泰大健康主题混合C |
0.4849 |
-2.20% |
| 2025-11-06 |
同泰大健康主题混合C |
0.4958 |
-0.74% |
| 2025-11-05 |
同泰大健康主题混合C |
0.4995 |
-1.56% |
| 2025-11-04 |
同泰大健康主题混合C |
0.5073 |
-3.73% |
| 2025-11-03 |
同泰大健康主题混合C |
0.5262 |
-0.49% |
| 2025-10-31 |
同泰大健康主题混合C |
0.5288 |
7.87% |
| 2025-10-30 |
同泰大健康主题混合C |
0.4902 |
-1.39% |
| 2025-10-29 |
同泰大健康主题混合C |
0.4971 |
-0.28% |
| 2025-10-28 |
同泰大健康主题混合C |
0.4985 |
-1.21% |
| 2025-10-27 |
同泰大健康主题混合C |
0.5046 |
0.78% |
| 2025-10-24 |
同泰大健康主题混合C |
0.5007 |
-0.16% |
| 2025-10-23 |
同泰大健康主题混合C |
0.5015 |
-3.39% |
| 2025-10-22 |
同泰大健康主题混合C |
0.5185 |
0.43% |
| 2025-10-21 |
同泰大健康主题混合C |
0.5163 |
-0.92% |
| 2025-10-20 |
同泰大健康主题混合C |
0.5211 |
-0.42% |
| 2025-10-17 |
同泰大健康主题混合C |
0.5233 |
-0.98% |
| 2025-10-16 |
同泰大健康主题混合C |
0.5285 |
1.01% |
| 2025-10-15 |
同泰大健康主题混合C |
0.5232 |
5.00% |
| 2025-10-14 |
同泰大健康主题混合C |
0.4983 |
-3.21% |
| 2025-10-13 |
同泰大健康主题混合C |
0.5148 |
0.23% |
| 2025-10-10 |
同泰大健康主题混合C |
0.5136 |
-1.87% |
| 2025-10-09 |
同泰大健康主题混合C |
0.5234 |
-2.08% |
| 2025-09-30 |
同泰大健康主题混合C |
0.5345 |
1.25% |
| 2025-09-29 |
同泰大健康主题混合C |
0.5279 |
-0.45% |
| 2025-09-26 |
同泰大健康主题混合C |
0.5303 |
-4.76% |
| 2025-09-25 |
同泰大健康主题混合C |
0.5568 |
-0.55% |
| 2025-09-24 |
同泰大健康主题混合C |
0.5599 |
2.28% |
| 2025-09-23 |
同泰大健康主题混合C |
0.5474 |
-3.03% |
| 2025-09-22 |
同泰大健康主题混合C |
0.5645 |
1.35% |
| 2025-09-19 |
同泰大健康主题混合C |
0.5570 |
-1.95% |
| 2025-09-18 |
同泰大健康主题混合C |
0.5681 |
0.21% |
| 2025-09-17 |
同泰大健康主题混合C |
0.5669 |
-1.27% |
