近一月同泰大健康主题混合C基金净值查询
查询指定日期范围同泰大健康主题混合C011003净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
同泰大健康主题混合C |
0.4505 |
-0.75% |
| 2025-12-17 |
同泰大健康主题混合C |
0.4539 |
0.87% |
| 2025-12-16 |
同泰大健康主题混合C |
0.4500 |
-1.92% |
| 2025-12-15 |
同泰大健康主题混合C |
0.4588 |
-4.75% |
| 2025-12-12 |
同泰大健康主题混合C |
0.4806 |
-0.33% |
| 2025-12-11 |
同泰大健康主题混合C |
0.4822 |
0.79% |
| 2025-12-10 |
同泰大健康主题混合C |
0.4784 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
同泰大健康主题混合C |
0.4785 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
同泰大健康主题混合C |
0.4786 |
0.63% |
| 2025-12-05 |
同泰大健康主题混合C |
0.4756 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
同泰大健康主题混合C |
0.4746 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
同泰大健康主题混合C |
0.4734 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
同泰大健康主题混合C |
0.4735 |
-1.96% |
| 2025-12-01 |
同泰大健康主题混合C |
0.4828 |
-1.03% |
| 2025-11-28 |
同泰大健康主题混合C |
0.4878 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
同泰大健康主题混合C |
0.4854 |
-1.03% |
| 2025-11-26 |
同泰大健康主题混合C |
0.4904 |
1.26% |
| 2025-11-25 |
同泰大健康主题混合C |
0.4843 |
1.96% |
| 2025-11-24 |
同泰大健康主题混合C |
0.4750 |
2.19% |
| 2025-11-21 |
同泰大健康主题混合C |
0.4648 |
-3.53% |
| 2025-11-20 |
同泰大健康主题混合C |
0.4818 |
0.04% |
| 2025-11-19 |
同泰大健康主题混合C |
0.4816 |
-1.54% |
