近一季同泰大健康主题混合C基金净值查询
查询指定日期范围同泰大健康主题混合C011003净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
同泰大健康主题混合C |
0.2980 |
2.12% |
| 2026-09-15 |
同泰大健康主题混合C |
0.2918 |
-0.82% |
| 2026-09-14 |
同泰大健康主题混合C |
0.2942 |
5.37% |
| 2026-09-11 |
同泰大健康主题混合C |
0.2792 |
-2.97% |
| 2026-09-10 |
同泰大健康主题混合C |
0.2875 |
-2.99% |
| 2026-09-09 |
同泰大健康主题混合C |
0.2961 |
-1.11% |
| 2026-09-08 |
同泰大健康主题混合C |
0.2994 |
3.03% |
| 2026-09-07 |
同泰大健康主题混合C |
0.2906 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
同泰大健康主题混合C |
0.2901 |
-1.63% |
| 2026-09-03 |
同泰大健康主题混合C |
0.2949 |
-1.73% |
| 2026-09-02 |
同泰大健康主题混合C |
0.3000 |
-1.12% |
| 2026-09-01 |
同泰大健康主题混合C |
0.3034 |
0.97% |
| 2026-08-31 |
同泰大健康主题混合C |
0.3005 |
-1.13% |
| 2026-08-28 |
同泰大健康主题混合C |
0.3039 |
-2.96% |
| 2026-08-27 |
同泰大健康主题混合C |
0.3129 |
-0.32% |
| 2026-08-26 |
同泰大健康主题混合C |
0.3139 |
-1.24% |
| 2026-08-25 |
同泰大健康主题混合C |
0.3178 |
2.91% |
| 2026-08-24 |
同泰大健康主题混合C |
0.3088 |
-5.38% |
| 2026-08-21 |
同泰大健康主题混合C |
0.3254 |
-0.70% |
| 2026-08-20 |
同泰大健康主题混合C |
0.3277 |
6.22% |
| 2026-08-19 |
同泰大健康主题混合C |
0.3085 |
-6.37% |
| 2026-08-18 |
同泰大健康主题混合C |
0.3295 |
-3.73% |
| 2026-08-17 |
同泰大健康主题混合C |
0.3418 |
1.36% |
| 2026-08-14 |
同泰大健康主题混合C |
0.3372 |
-0.44% |
| 2026-08-13 |
同泰大健康主题混合C |
0.3387 |
0.50% |
| 2026-08-12 |
同泰大健康主题混合C |
0.3370 |
2.74% |
| 2026-08-11 |
同泰大健康主题混合C |
0.3280 |
-0.21% |
| 2026-08-10 |
同泰大健康主题混合C |
0.3287 |
-0.21% |
| 2026-08-07 |
同泰大健康主题混合C |
0.3294 |
3.26% |
| 2026-08-06 |
同泰大健康主题混合C |
0.3190 |
-0.75% |
| 2026-08-05 |
同泰大健康主题混合C |
0.3214 |
1.64% |
| 2026-08-04 |
同泰大健康主题混合C |
0.3162 |
3.84% |
| 2026-08-03 |
同泰大健康主题混合C |
0.3045 |
-1.74% |
| 2026-07-31 |
同泰大健康主题混合C |
0.3099 |
2.82% |
| 2026-07-30 |
同泰大健康主题混合C |
0.3014 |
-2.62% |
| 2026-07-29 |
同泰大健康主题混合C |
0.3095 |
-4.23% |
| 2026-07-28 |
同泰大健康主题混合C |
0.3226 |
3.46% |
| 2026-07-27 |
同泰大健康主题混合C |
0.3118 |
7.89% |
| 2026-07-24 |
同泰大健康主题混合C |
0.2890 |
-2.73% |
| 2026-07-23 |
同泰大健康主题混合C |
0.2971 |
2.10% |
| 2026-07-22 |
同泰大健康主题混合C |
0.2910 |
-0.48% |
| 2026-07-21 |
同泰大健康主题混合C |
0.2924 |
-0.78% |
| 2026-07-20 |
同泰大健康主题混合C |
0.2947 |
0.65% |
| 2026-07-17 |
同泰大健康主题混合C |
0.2928 |
-4.84% |
| 2026-07-16 |
同泰大健康主题混合C |
0.3077 |
2.98% |
| 2026-07-15 |
同泰大健康主题混合C |
0.2988 |
2.54% |
| 2026-07-14 |
同泰大健康主题混合C |
0.2914 |
3.08% |
| 2026-07-13 |
同泰大健康主题混合C |
0.2827 |
-5.84% |
| 2026-07-10 |
同泰大健康主题混合C |
0.2992 |
2.40% |
| 2026-07-09 |
同泰大健康主题混合C |
0.2922 |
-1.10% |
| 2026-07-08 |
同泰大健康主题混合C |
0.2954 |
-2.81% |
| 2026-07-07 |
同泰大健康主题混合C |
0.3037 |
-6.32% |
| 2026-07-06 |
同泰大健康主题混合C |
0.3229 |
2.12% |
| 2026-07-03 |
同泰大健康主题混合C |
0.3162 |
1.87% |
| 2026-07-02 |
同泰大健康主题混合C |
0.3104 |
-0.32% |
| 2026-07-01 |
同泰大健康主题混合C |
0.3114 |
4.81% |
| 2026-06-30 |
同泰大健康主题混合C |
0.2971 |
0.51% |
| 2026-06-29 |
同泰大健康主题混合C |
0.2956 |
1.76% |
| 2026-06-26 |
同泰大健康主题混合C |
0.2905 |
-6.06% |
| 2026-06-25 |
同泰大健康主题混合C |
0.3081 |
-3.67% |
| 2026-06-24 |
同泰大健康主题混合C |
0.3194 |
1.95% |
| 2026-06-23 |
同泰大健康主题混合C |
0.3133 |
-0.79% |
| 2026-06-22 |
同泰大健康主题混合C |
0.3158 |
-1.33% |
| 2026-06-18 |
同泰大健康主题混合C |
0.3200 |
1.36% |
| 2026-06-17 |
同泰大健康主题混合C |
0.3157 |
-0.85% |
