近一季同泰大健康主题混合C基金净值查询
查询指定日期范围同泰大健康主题混合C011003净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
同泰大健康主题混合C |
0.4588 |
-4.75% |
| 2025-12-12 |
同泰大健康主题混合C |
0.4806 |
-0.33% |
| 2025-12-11 |
同泰大健康主题混合C |
0.4822 |
0.79% |
| 2025-12-10 |
同泰大健康主题混合C |
0.4784 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
同泰大健康主题混合C |
0.4785 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
同泰大健康主题混合C |
0.4786 |
0.63% |
| 2025-12-05 |
同泰大健康主题混合C |
0.4756 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
同泰大健康主题混合C |
0.4746 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
同泰大健康主题混合C |
0.4734 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
同泰大健康主题混合C |
0.4735 |
-1.96% |
| 2025-12-01 |
同泰大健康主题混合C |
0.4828 |
-1.03% |
| 2025-11-28 |
同泰大健康主题混合C |
0.4878 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
同泰大健康主题混合C |
0.4854 |
-1.03% |
| 2025-11-26 |
同泰大健康主题混合C |
0.4904 |
1.26% |
| 2025-11-25 |
同泰大健康主题混合C |
0.4843 |
1.96% |
| 2025-11-24 |
同泰大健康主题混合C |
0.4750 |
2.19% |
| 2025-11-21 |
同泰大健康主题混合C |
0.4648 |
-3.53% |
| 2025-11-20 |
同泰大健康主题混合C |
0.4818 |
0.04% |
| 2025-11-19 |
同泰大健康主题混合C |
0.4816 |
-1.54% |
| 2025-11-18 |
同泰大健康主题混合C |
0.4890 |
-1.43% |
| 2025-11-17 |
同泰大健康主题混合C |
0.4961 |
-3.71% |
| 2025-11-14 |
同泰大健康主题混合C |
0.5145 |
0.10% |
| 2025-11-13 |
同泰大健康主题混合C |
0.5140 |
3.48% |
| 2025-11-12 |
同泰大健康主题混合C |
0.4967 |
1.14% |
| 2025-11-11 |
同泰大健康主题混合C |
0.4911 |
-0.28% |
| 2025-11-10 |
同泰大健康主题混合C |
0.4925 |
1.57% |
| 2025-11-07 |
同泰大健康主题混合C |
0.4849 |
-2.20% |
| 2025-11-06 |
同泰大健康主题混合C |
0.4958 |
-0.74% |
| 2025-11-05 |
同泰大健康主题混合C |
0.4995 |
-1.56% |
| 2025-11-04 |
同泰大健康主题混合C |
0.5073 |
-3.73% |
| 2025-11-03 |
同泰大健康主题混合C |
0.5262 |
-0.49% |
| 2025-10-31 |
同泰大健康主题混合C |
0.5288 |
7.87% |
| 2025-10-30 |
同泰大健康主题混合C |
0.4902 |
-1.39% |
| 2025-10-29 |
同泰大健康主题混合C |
0.4971 |
-0.28% |
| 2025-10-28 |
同泰大健康主题混合C |
0.4985 |
-1.21% |
| 2025-10-27 |
同泰大健康主题混合C |
0.5046 |
0.78% |
| 2025-10-24 |
同泰大健康主题混合C |
0.5007 |
-0.16% |
| 2025-10-23 |
同泰大健康主题混合C |
0.5015 |
-3.39% |
| 2025-10-22 |
同泰大健康主题混合C |
0.5185 |
0.43% |
| 2025-10-21 |
同泰大健康主题混合C |
0.5163 |
-0.92% |
| 2025-10-20 |
同泰大健康主题混合C |
0.5211 |
-0.42% |
| 2025-10-17 |
同泰大健康主题混合C |
0.5233 |
-0.98% |
| 2025-10-16 |
同泰大健康主题混合C |
0.5285 |
1.01% |
| 2025-10-15 |
同泰大健康主题混合C |
0.5232 |
5.00% |
| 2025-10-14 |
同泰大健康主题混合C |
0.4983 |
-3.21% |
| 2025-10-13 |
同泰大健康主题混合C |
0.5148 |
0.23% |
| 2025-10-10 |
同泰大健康主题混合C |
0.5136 |
-1.87% |
| 2025-10-09 |
同泰大健康主题混合C |
0.5234 |
-2.08% |
| 2025-09-30 |
同泰大健康主题混合C |
0.5345 |
1.25% |
| 2025-09-29 |
同泰大健康主题混合C |
0.5279 |
-0.45% |
| 2025-09-26 |
同泰大健康主题混合C |
0.5303 |
-4.76% |
| 2025-09-25 |
同泰大健康主题混合C |
0.5568 |
-0.55% |
| 2025-09-24 |
同泰大健康主题混合C |
0.5599 |
2.28% |
| 2025-09-23 |
同泰大健康主题混合C |
0.5474 |
-3.03% |
| 2025-09-22 |
同泰大健康主题混合C |
0.5645 |
1.35% |
| 2025-09-19 |
同泰大健康主题混合C |
0.5570 |
-1.95% |
| 2025-09-18 |
同泰大健康主题混合C |
0.5681 |
0.21% |
| 2025-09-17 |
同泰大健康主题混合C |
0.5669 |
-1.27% |
| 2025-09-16 |
同泰大健康主题混合C |
0.5742 |
-0.74% |
