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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 中银鑫新消费成长混合C | 0.8257 | -0.33% |
| 2024-05-10 | 中银鑫新消费成长混合C | 0.8284 | -0.32% |
| 2024-05-09 | 中银鑫新消费成长混合C | 0.8311 | 1.44% |
| 2024-05-08 | 中银鑫新消费成长混合C | 0.8193 | -1.76% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银消费主题A | 2.0060 | 0.65% |
| 中银收益 | 1.1452 | 0.62% |
| 中银主题策略混合A | 3.4130 | 0.62% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 0.8307 | 0.61% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 0.8396 | 0.61% |
| 中银卓越成长混合A | 0.8495 | 0.54% |
| 中银中小盘 | 2.2370 | 0.54% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8460 | 0.53% |
| 中银医疗保健混合A | 1.7809 | 0.49% |
| 中银鑫利混合C | 1.2500 | 0.40% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢优质生活混合C | 0.7007 | 2.20% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8011 | 1.80% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7961 | 1.80% |
| 诺安策略 | 1.4960 | 1.77% |
| 华安现代生活混合 | 0.8872 | 1.71% |
| 中信保诚景气优选混合A | 1.0520 | 1.57% |
| 中信保诚景气优选混合C | 1.0505 | 1.57% |
| 国泰研究精选两年持有期混合 | 1.7569 | 1.50% |
| 信澳新能源精选混合A | 1.0429 | 1.48% |
| 太平科创精选混合发起式C | 1.0149 | 1.47% |
