近一年中银鑫新消费成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银鑫新消费成长混合C010962净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2991 |
1.22% |
| 2026-09-15 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2835 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2857 |
0.67% |
| 2026-09-11 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2771 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2951 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.3084 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.3079 |
0.83% |
| 2026-09-07 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2971 |
2.55% |
| 2026-09-04 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2649 |
-1.56% |
| 2026-09-03 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2850 |
0.82% |
| 2026-09-02 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2746 |
-1.00% |
| 2026-09-01 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2875 |
-1.97% |
| 2026-08-31 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.3134 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.3073 |
-1.16% |
| 2026-08-27 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.3226 |
2.49% |
| 2026-08-26 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2905 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2889 |
0.87% |
| 2026-08-24 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2778 |
-2.88% |
| 2026-08-21 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.3157 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.3108 |
1.53% |
| 2026-08-19 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2911 |
-5.29% |
| 2026-08-18 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.3632 |
-0.52% |
| 2026-08-17 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.3703 |
3.42% |
| 2026-08-14 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.3250 |
0.88% |
| 2026-08-13 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.3134 |
0.08% |
| 2026-08-12 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.3123 |
0.91% |
| 2026-08-11 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.3005 |
-0.81% |
| 2026-08-10 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.3111 |
0.53% |
| 2026-08-07 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.3042 |
3.34% |
| 2026-08-06 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2620 |
0.73% |
| 2026-08-05 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2529 |
2.64% |
| 2026-08-04 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2207 |
2.58% |
| 2026-08-03 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1900 |
-1.86% |
| 2026-07-31 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2125 |
1.74% |
| 2026-07-30 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1918 |
-3.89% |
| 2026-07-29 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2401 |
0.17% |
| 2026-07-28 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2380 |
-4.22% |
| 2026-07-27 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2925 |
3.15% |
| 2026-07-24 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2530 |
-1.47% |
| 2026-07-23 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2717 |
-0.73% |
| 2026-07-22 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2810 |
-1.28% |
| 2026-07-21 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2976 |
4.34% |
| 2026-07-20 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2436 |
-2.66% |
| 2026-07-17 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2776 |
-6.59% |
| 2026-07-16 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.3677 |
-2.27% |
| 2026-07-15 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.3995 |
-2.60% |
| 2026-07-14 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.4369 |
3.19% |
| 2026-07-13 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.3925 |
-5.92% |
| 2026-07-10 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.4750 |
-3.08% |
| 2026-07-09 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.5218 |
3.42% |
| 2026-07-08 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.4715 |
-2.00% |
| 2026-07-07 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.5016 |
-2.92% |
| 2026-07-06 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.5455 |
-2.46% |
| 2026-07-03 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.5835 |
-1.66% |
| 2026-07-02 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.6098 |
-5.31% |
| 2026-07-01 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.7001 |
-0.16% |
| 2026-06-30 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.7028 |
2.57% |
| 2026-06-29 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.6601 |
-1.31% |
| 2026-06-26 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.6819 |
-1.94% |
| 2026-06-25 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.7151 |
3.66% |
| 2026-06-24 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.6546 |
2.46% |
| 2026-06-23 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.6148 |
-4.04% |
| 2026-06-22 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.6801 |
0.15% |
| 2026-06-18 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.6775 |
1.85% |
| 2026-06-17 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.6471 |
2.90% |
| 2026-06-16 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.6007 |
3.81% |
| 2026-06-15 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.5419 |
5.70% |
| 2026-06-12 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.4587 |
-2.13% |
| 2026-06-11 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.4898 |
-0.01% |
| 2026-06-10 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.4900 |
-1.34% |
| 2026-06-09 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.5102 |
4.77% |
| 2026-06-08 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.4414 |
-4.15% |
| 2026-06-05 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.5012 |
-2.31% |
| 2026-06-04 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.5367 |
2.32% |
| 2026-06-03 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.5019 |
1.50% |
| 2026-06-02 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.4797 |
2.69% |
| 2026-06-01 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.4410 |
-2.93% |
| 2026-05-29 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.4845 |
-2.67% |
| 2026-05-28 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.5252 |
2.75% |
| 2026-05-27 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.4844 |
-0.02% |
| 2026-05-26 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.4847 |
-2.07% |
| 2026-05-25 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.5154 |
3.13% |
| 2026-05-22 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.4694 |
5.58% |
| 2026-05-21 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.3918 |
-3.04% |
| 2026-05-20 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.4354 |
1.32% |
| 2026-05-19 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.4167 |
1.54% |
| 2026-05-18 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.3952 |
0.93% |
| 2026-05-15 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.3824 |
-1.02% |
| 2026-05-14 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.3966 |
-0.95% |
| 2026-05-13 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.4100 |
1.53% |
| 2026-05-12 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.3887 |
-0.34% |
| 2026-05-11 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.3934 |
1.37% |
| 2026-05-08 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.3746 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.3070 |
-0.42% |
| 2026-04-29 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.3125 |
0.65% |
| 2026-04-28 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.3040 |
-0.67% |
| 2026-04-27 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.3128 |
0.34% |
| 2026-04-24 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.3084 |
-0.35% |
| 2026-04-23 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.3130 |
-0.94% |
| 2026-04-22 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.3255 |
1.31% |
| 2026-04-21 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.3084 |
1.12% |
| 2026-04-20 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2939 |
0.58% |
| 2026-04-17 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2864 |
0.59% |
| 2026-04-16 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2788 |
1.36% |
| 2026-04-15 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2617 |
0.88% |
| 2026-04-14 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2507 |
1.02% |
| 2026-04-13 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2381 |
1.12% |
| 2026-04-10 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2244 |
0.42% |
| 2026-04-09 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2193 |
-0.30% |
| 2026-04-08 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2230 |
3.42% |
| 2026-04-07 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1825 |
0.31% |
| 2026-04-03 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1788 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1785 |
-1.43% |
| 2026-04-01 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1956 |
2.96% |
| 2026-03-31 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1612 |
-1.10% |
| 2026-03-30 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1741 |
0.54% |
| 2026-03-27 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1678 |
0.72% |
| 2026-03-26 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1594 |
-1.49% |
| 2026-03-25 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1769 |
2.21% |
| 2026-03-24 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1514 |
2.76% |
| 2026-03-23 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1205 |
-4.40% |
| 2026-03-20 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1721 |
-0.75% |
| 2026-03-19 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1809 |
-2.89% |
| 2026-03-18 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2160 |
0.28% |
| 2026-03-17 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2126 |
-2.07% |
| 2026-03-16 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2382 |
-0.06% |
| 2026-03-13 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2390 |
-0.74% |
| 2026-03-12 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2482 |
-0.83% |
| 2026-03-11 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2586 |
-0.16% |
| 2026-03-10 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2606 |
2.46% |
| 2026-03-09 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2303 |
-1.78% |
| 2026-03-06 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2526 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2525 |
0.51% |
| 2026-03-04 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2461 |
-1.18% |
| 2026-03-03 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2610 |
-4.03% |
| 2026-03-02 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.3140 |
-0.29% |
| 2026-02-27 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.3178 |
0.51% |
| 2026-02-26 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.3111 |
0.23% |
| 2026-02-25 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.3081 |
1.51% |
| 2026-02-24 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2886 |
1.08% |
| 2026-02-13 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2748 |
-2.01% |
| 2026-02-12 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.3009 |
1.03% |
| 2026-02-11 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2877 |
0.59% |
| 2026-02-10 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2802 |
0.15% |
| 2026-02-09 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2783 |
2.21% |
| 2026-02-06 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2506 |
-0.04% |
| 2026-02-05 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2511 |
-1.33% |
| 2026-02-04 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2680 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2681 |
2.85% |
| 2026-02-02 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2330 |
-3.09% |
| 2026-01-30 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2723 |
-0.76% |
| 2026-01-29 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2821 |
-1.40% |
| 2026-01-28 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.3003 |
0.22% |
| 2026-01-27 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2974 |
0.81% |
| 2026-01-26 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2870 |
-1.42% |
| 2026-01-23 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.3055 |
1.26% |
| 2026-01-22 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2892 |
0.95% |
| 2026-01-21 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2771 |
1.04% |
| 2026-01-20 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2639 |
-0.73% |
| 2026-01-19 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2732 |
0.60% |
| 2026-01-16 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2656 |
0.55% |
| 2026-01-15 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2587 |
0.62% |
| 2026-01-14 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2509 |
0.14% |
| 2026-01-13 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2491 |
-1.12% |
| 2026-01-12 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2633 |
0.80% |
| 2026-01-09 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2533 |
1.46% |
| 2026-01-08 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2353 |
-0.52% |
| 2026-01-07 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2417 |
0.42% |
| 2026-01-06 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2365 |
1.11% |
| 2026-01-05 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2229 |
1.92% |
| 2025-12-31 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1999 |
-0.47% |
| 2025-12-30 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2056 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2058 |
-0.56% |
| 2025-12-26 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2126 |
0.12% |
| 2025-12-25 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2111 |
-0.13% |
| 2025-12-24 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2127 |
1.35% |
| 2025-12-23 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1966 |
0.35% |
| 2025-12-22 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1924 |
2.12% |
| 2025-12-19 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1676 |
0.71% |
| 2025-12-18 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1594 |
-1.18% |
| 2025-12-17 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1733 |
3.34% |
| 2025-12-16 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1354 |
-1.67% |
| 2025-12-15 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1547 |
0.21% |
| 2025-12-12 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1523 |
1.31% |
| 2025-12-11 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1374 |
-1.52% |
| 2025-12-10 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1549 |
0.74% |
| 2025-12-09 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1464 |
-0.65% |
| 2025-12-08 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1539 |
1.02% |
| 2025-12-05 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1423 |
1.56% |
| 2025-12-04 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1247 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1215 |
-0.70% |
| 2025-12-02 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1294 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1336 |
0.27% |
| 2025-11-28 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1306 |
1.22% |
| 2025-11-27 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1170 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1166 |
0.31% |
| 2025-11-25 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1132 |
1.22% |
| 2025-11-24 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.0998 |
0.81% |
| 2025-11-21 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.0910 |
-3.12% |
| 2025-11-20 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1261 |
-0.80% |
| 2025-11-19 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1352 |
-0.64% |
| 2025-11-18 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1425 |
-1.23% |
| 2025-11-17 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1567 |
-0.44% |
| 2025-11-14 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1618 |
-1.81% |
| 2025-11-13 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1832 |
1.71% |
| 2025-11-12 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1633 |
-0.62% |
| 2025-11-11 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1705 |
-0.50% |
| 2025-11-10 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1764 |
0.30% |
| 2025-11-07 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1729 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1733 |
0.83% |
| 2025-11-05 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1636 |
0.58% |
| 2025-11-04 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1569 |
-1.63% |
| 2025-11-03 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1761 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1740 |
-1.16% |
| 2025-10-30 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1878 |
-1.25% |
| 2025-10-29 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2028 |
1.48% |
| 2025-10-28 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1852 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1882 |
1.80% |
| 2025-10-24 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1672 |
1.50% |
| 2025-10-23 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1499 |
-0.49% |
| 2025-10-22 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1556 |
-0.47% |
| 2025-10-21 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1610 |
1.86% |
| 2025-10-20 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1398 |
1.08% |
| 2025-10-17 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1276 |
-3.36% |
| 2025-10-16 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1668 |
-0.90% |
| 2025-10-15 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1774 |
2.26% |
| 2025-10-14 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1514 |
-2.84% |
| 2025-10-13 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1850 |
-0.97% |
| 2025-10-10 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1966 |
-2.00% |
| 2025-10-09 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2210 |
0.59% |
| 2025-09-30 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2138 |
0.72% |
| 2025-09-29 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2051 |
2.09% |
| 2025-09-26 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1804 |
-2.91% |
| 2025-09-25 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2158 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2149 |
0.84% |
| 2025-09-23 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2048 |
-0.99% |
| 2025-09-22 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2168 |
0.68% |
| 2025-09-19 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2086 |
0.31% |
| 2025-09-18 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2049 |
-0.32% |
| 2025-09-17 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2088 |
1.15% |
