近一年中银鑫新消费成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银鑫新消费成长混合C010962净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8257 |
-0.33% |
| 2024-05-10 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8284 |
-0.32% |
| 2024-05-09 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8311 |
1.44% |
| 2024-05-08 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8193 |
-1.76% |
| 2024-05-07 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8340 |
-0.41% |
| 2024-05-06 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8374 |
1.37% |
| 2024-04-30 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8261 |
-0.47% |
| 2024-04-29 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8300 |
1.12% |
| 2024-04-26 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8208 |
2.51% |
| 2024-04-25 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8007 |
-0.30% |
| 2024-04-24 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8031 |
2.20% |
| 2024-04-23 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.7858 |
-0.22% |
| 2024-04-22 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.7875 |
-1.06% |
| 2024-04-19 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.7959 |
-1.39% |
| 2024-04-18 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8071 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8059 |
2.35% |
| 2024-04-16 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.7874 |
-3.05% |
| 2024-04-15 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8122 |
0.64% |
| 2024-04-12 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8070 |
0.44% |
| 2024-04-11 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8035 |
0.49% |
| 2024-04-10 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.7996 |
-1.36% |
| 2024-04-09 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8106 |
0.43% |
| 2024-04-08 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8071 |
-1.65% |
| 2024-04-03 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8206 |
-1.50% |
| 2024-04-02 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8331 |
-1.44% |
| 2024-04-01 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8453 |
2.60% |
| 2024-03-29 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8239 |
0.68% |
| 2024-03-28 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8183 |
1.84% |
| 2024-03-27 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8035 |
-2.30% |
| 2024-03-26 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8224 |
-0.84% |
| 2024-03-25 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8294 |
-2.85% |
| 2024-03-22 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8537 |
-0.12% |
| 2024-03-21 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8547 |
0.35% |
| 2024-03-20 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8517 |
0.75% |
| 2024-03-19 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8454 |
-0.12% |
| 2024-03-18 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8464 |
1.79% |
| 2024-03-15 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8315 |
0.96% |
| 2024-03-14 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8236 |
-0.90% |
| 2024-03-13 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8311 |
0.53% |
| 2024-03-12 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8267 |
0.17% |
| 2024-03-11 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8253 |
1.38% |
| 2024-03-08 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8141 |
1.64% |
| 2024-03-07 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8010 |
-1.21% |
| 2024-03-06 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8108 |
-0.30% |
| 2024-03-05 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8132 |
-0.47% |
| 2024-03-04 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8170 |
0.58% |
| 2024-03-01 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8123 |
0.91% |
| 2024-02-29 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8050 |
2.80% |
| 2024-02-28 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.7831 |
-2.93% |
| 2024-02-27 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8067 |
2.39% |
| 2024-02-26 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.7879 |
-0.58% |
| 2024-02-23 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.7925 |
0.61% |
| 2024-02-22 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.7877 |
0.92% |
| 2024-02-21 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.7805 |
0.36% |
| 2024-02-20 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.7777 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.7770 |
2.00% |
| 2024-02-08 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.7618 |
1.71% |
| 2024-02-07 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.7490 |
2.14% |
| 2024-02-06 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.7333 |
4.98% |
| 2024-02-05 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.6985 |
-2.40% |
| 2024-02-02 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.7157 |
-0.67% |
| 2024-02-01 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.7205 |
-0.19% |
| 2024-01-31 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.7219 |
-2.97% |
| 2024-01-30 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.7440 |
-2.46% |
| 2024-01-29 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.7628 |
-1.79% |
| 2024-01-26 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.7767 |
-0.82% |
| 2024-01-25 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.7831 |
1.91% |
| 2024-01-24 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.7684 |
1.32% |
| 2024-01-23 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.7584 |
1.65% |
| 2024-01-22 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.7461 |
-4.74% |
| 2024-01-19 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.7832 |
0.14% |
| 2024-01-18 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.7821 |
0.64% |
| 2024-01-17 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.7771 |
-2.57% |
| 2024-01-16 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.7976 |
0.08% |
| 2024-01-15 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.7970 |
0.29% |
| 2024-01-12 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.7947 |
-1.05% |
| 2024-01-11 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8031 |
1.65% |
| 2024-01-10 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.7901 |
-1.14% |
| 2024-01-09 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.7992 |
0.39% |
| 2024-01-08 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.7961 |
-1.93% |
| 2024-01-05 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8118 |
-1.84% |
| 2024-01-04 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8270 |
-0.84% |
| 2024-01-03 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8340 |
-1.03% |
| 2024-01-02 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8427 |
-1.20% |
| 2023-12-29 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8529 |
2.13% |
| 2023-12-28 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8351 |
1.29% |
| 2023-12-27 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8245 |
0.43% |
| 2023-12-26 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8210 |
-1.50% |
| 2023-12-25 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8335 |
-0.55% |
| 2023-12-22 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8381 |
-3.09% |
| 2023-12-21 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8648 |
0.50% |
| 2023-12-20 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8605 |
-1.65% |
| 2023-12-19 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8749 |
0.52% |
| 2023-12-18 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8704 |
-1.26% |
| 2023-12-15 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8815 |
-0.37% |
| 2023-12-14 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8848 |
-0.98% |
| 2023-12-13 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8936 |
-0.42% |
| 2023-12-12 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8974 |
-0.21% |
| 2023-12-11 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8993 |
1.64% |
| 2023-12-08 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8848 |
-0.24% |
| 2023-12-07 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8869 |
0.42% |
| 2023-12-06 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8832 |
0.83% |
| 2023-12-05 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8759 |
-2.30% |
| 2023-12-04 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8965 |
-0.79% |
| 2023-12-01 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9036 |
0.84% |
| 2023-11-30 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8961 |
-0.24% |
| 2023-11-29 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8983 |
-0.61% |
| 2023-11-28 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9038 |
0.79% |
| 2023-11-27 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8967 |
0.09% |
| 2023-11-24 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8959 |
-0.96% |
| 2023-11-23 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9046 |
0.63% |
| 2023-11-22 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8989 |
-0.95% |
| 2023-11-20 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9146 |
0.99% |
| 2023-11-17 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9056 |
0.37% |
| 2023-11-16 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9023 |
-0.77% |
| 2023-11-15 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9093 |
0.36% |
| 2023-11-14 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9060 |
0.25% |
| 2023-11-13 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9037 |
0.51% |
| 2023-11-10 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8991 |
-0.99% |
| 2023-11-09 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9081 |
-0.73% |
| 2023-11-08 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9148 |
0.22% |
| 2023-11-07 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9128 |
0.38% |
| 2023-11-06 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9093 |
2.91% |
| 2023-11-03 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8836 |
1.17% |
| 2023-11-02 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8734 |
-0.39% |
| 2023-11-01 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8768 |
0.03% |
| 2023-10-31 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8765 |
-0.53% |
| 2023-10-30 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8812 |
1.08% |
| 2023-10-27 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8718 |
0.72% |
| 2023-10-26 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8656 |
0.43% |
| 2023-10-25 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8619 |
-0.06% |
| 2023-10-24 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8624 |
1.01% |
| 2023-10-23 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8538 |
-1.26% |
| 2023-10-20 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8647 |
-1.13% |
| 2023-10-19 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8746 |
-1.34% |
| 2023-10-18 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8865 |
-1.27% |
| 2023-10-17 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8979 |
0.02% |
| 2023-10-16 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8977 |
-0.85% |
| 2023-10-13 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9054 |
-0.97% |
| 2023-10-12 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9143 |
-0.08% |
| 2023-10-11 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9150 |
0.47% |
| 2023-10-10 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9107 |
-0.94% |
| 2023-10-09 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9193 |
-0.59% |
| 2023-09-28 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9248 |
-0.33% |
| 2023-09-27 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9279 |
0.23% |
| 2023-09-26 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9258 |
0.14% |
| 2023-09-25 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9245 |
-0.37% |
| 2023-09-22 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9279 |
2.02% |
| 2023-09-21 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9095 |
-0.81% |
| 2023-09-20 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9169 |
-0.68% |
| 2023-09-19 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9232 |
-0.89% |
| 2023-09-18 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9315 |
0.19% |
| 2023-09-15 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9297 |
-0.12% |
| 2023-09-14 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9308 |
-0.14% |
| 2023-09-13 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9321 |
-1.08% |
| 2023-09-12 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9423 |
-0.62% |
| 2023-09-11 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9482 |
0.95% |
| 2023-09-08 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9393 |
-0.32% |
| 2023-09-07 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9423 |
-1.31% |
| 2023-09-06 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9548 |
-0.47% |
| 2023-09-05 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9593 |
-1.18% |
| 2023-09-04 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9708 |
1.20% |
| 2023-09-01 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9593 |
0.04% |
| 2023-08-31 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9589 |
-0.60% |
| 2023-08-30 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9647 |
0.24% |
| 2023-08-29 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9624 |
2.11% |
| 2023-08-28 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9425 |
1.16% |
| 2023-08-25 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9317 |
-1.18% |
| 2023-08-24 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9428 |
1.16% |
| 2023-08-23 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9320 |
-1.53% |
| 2023-08-22 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9465 |
0.98% |
| 2023-08-21 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9373 |
-1.74% |
| 2023-08-18 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9539 |
-1.41% |
| 2023-08-17 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9675 |
0.48% |
| 2023-08-16 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9629 |
-1.09% |
| 2023-08-15 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9735 |
-0.87% |
| 2023-08-14 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9820 |
0.28% |
| 2023-08-11 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9793 |
-1.98% |
| 2023-08-10 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9991 |
0.49% |
| 2023-08-09 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9942 |
-1.13% |
| 2023-08-08 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.0056 |
-0.35% |
| 2023-08-07 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.0091 |
-0.10% |
| 2023-08-04 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.0101 |
1.24% |
| 2023-08-03 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9977 |
0.40% |
| 2023-08-02 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9937 |
-0.59% |
| 2023-08-01 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9996 |
-0.55% |
| 2023-07-31 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.0051 |
1.14% |
| 2023-07-28 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9938 |
1.20% |
| 2023-07-27 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9820 |
-0.62% |
| 2023-07-26 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9881 |
-1.27% |
| 2023-07-25 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.0008 |
1.61% |
| 2023-07-24 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9849 |
-0.35% |
| 2023-07-21 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9884 |
-0.30% |
| 2023-07-20 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9914 |
-1.64% |
| 2023-07-19 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.0079 |
0.17% |
| 2023-07-18 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.0062 |
-0.79% |
| 2023-07-17 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.0142 |
-1.22% |
| 2023-07-14 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.0267 |
0.13% |
| 2023-07-13 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.0254 |
2.19% |
| 2023-07-12 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.0034 |
-1.89% |
| 2023-07-11 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.0227 |
0.55% |
| 2023-07-10 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.0171 |
-0.46% |
| 2023-07-07 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.0218 |
-0.50% |
| 2023-07-06 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.0269 |
-0.02% |
| 2023-07-05 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.0271 |
-1.27% |
| 2023-07-04 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.0403 |
0.17% |
| 2023-07-03 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.0385 |
-2.41% |
| 2023-06-30 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.0642 |
0.39% |
| 2023-06-29 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.0601 |
1.77% |
| 2023-06-28 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.0417 |
-0.65% |
| 2023-06-27 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.0485 |
1.19% |
| 2023-06-26 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.0362 |
-3.72% |
| 2023-06-21 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.0762 |
-4.16% |
| 2023-06-20 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1229 |
1.40% |
| 2023-06-19 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.1074 |
1.18% |
| 2023-06-16 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.0945 |
1.77% |
| 2023-06-15 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.0755 |
0.35% |
| 2023-06-14 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.0717 |
1.29% |
| 2023-06-13 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.0581 |
0.67% |
| 2023-06-12 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.0511 |
0.92% |
| 2023-06-09 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.0415 |
2.49% |
| 2023-06-08 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.0162 |
-1.40% |
| 2023-06-07 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.0306 |
0.44% |
| 2023-06-06 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.0261 |
-1.78% |
| 2023-06-05 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.0447 |
1.32% |
| 2023-06-02 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.0311 |
-0.49% |
| 2023-06-01 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.0362 |
0.37% |
| 2023-05-31 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.0324 |
0.86% |
| 2023-05-30 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.0236 |
1.69% |
| 2023-05-29 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.0066 |
0.83% |
| 2023-05-26 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9983 |
1.07% |
| 2023-05-25 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9877 |
-0.29% |
| 2023-05-24 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9906 |
0.09% |
| 2023-05-23 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9897 |
-1.86% |
| 2023-05-22 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.0085 |
-0.10% |
| 2023-05-19 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.0095 |
-0.28% |
| 2023-05-18 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.0123 |
2.81% |
| 2023-05-17 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9846 |
0.52% |
| 2023-05-16 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9795 |
-0.91% |
| 2023-05-15 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9885 |
-0.30% |
