今年以来国泰成长价值混合A基金净值查询
查询指定日期范围国泰成长价值混合A010912净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
国泰成长价值混合A |
0.5888 |
-0.84% |
| 2024-05-10 |
国泰成长价值混合A |
0.5938 |
-2.80% |
| 2024-05-09 |
国泰成长价值混合A |
0.6109 |
1.87% |
| 2024-05-08 |
国泰成长价值混合A |
0.5997 |
-1.82% |
| 2024-05-07 |
国泰成长价值混合A |
0.6108 |
-1.56% |
| 2024-05-06 |
国泰成长价值混合A |
0.6205 |
-0.11% |
| 2024-04-30 |
国泰成长价值混合A |
0.6212 |
-1.65% |
| 2024-04-29 |
国泰成长价值混合A |
0.6316 |
2.93% |
| 2024-04-26 |
国泰成长价值混合A |
0.6136 |
4.25% |
| 2024-04-25 |
国泰成长价值混合A |
0.5886 |
-0.62% |
| 2024-04-24 |
国泰成长价值混合A |
0.5923 |
2.85% |
| 2024-04-23 |
国泰成长价值混合A |
0.5759 |
1.46% |
| 2024-04-22 |
国泰成长价值混合A |
0.5676 |
-1.32% |
| 2024-04-18 |
国泰成长价值混合A |
0.5980 |
-0.91% |
| 2024-04-17 |
国泰成长价值混合A |
0.6035 |
2.72% |
| 2024-04-16 |
国泰成长价值混合A |
0.5875 |
-3.08% |
| 2024-04-15 |
国泰成长价值混合A |
0.6062 |
3.20% |
| 2024-04-12 |
国泰成长价值混合A |
0.5874 |
1.07% |
| 2024-04-11 |
国泰成长价值混合A |
0.5812 |
-0.90% |
| 2024-04-10 |
国泰成长价值混合A |
0.5865 |
-2.70% |
| 2024-04-09 |
国泰成长价值混合A |
0.6028 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
国泰成长价值混合A |
0.6013 |
-0.78% |
| 2024-04-03 |
国泰成长价值混合A |
0.6060 |
-0.87% |
| 2024-04-02 |
国泰成长价值混合A |
0.6113 |
-1.53% |
| 2024-03-29 |
国泰成长价值混合A |
0.6220 |
0.37% |
| 2024-03-28 |
国泰成长价值混合A |
0.6197 |
-0.15% |
| 2024-03-27 |
国泰成长价值混合A |
0.6206 |
-2.54% |
| 2024-03-26 |
国泰成长价值混合A |
0.6368 |
-1.38% |
| 2024-03-25 |
国泰成长价值混合A |
0.6457 |
-0.83% |
| 2024-03-22 |
国泰成长价值混合A |
0.6511 |
0.62% |
| 2024-03-21 |
国泰成长价值混合A |
0.6471 |
0.51% |
| 2024-03-20 |
国泰成长价值混合A |
0.6438 |
0.31% |
| 2024-03-19 |
国泰成长价值混合A |
0.6418 |
-1.00% |
| 2024-03-18 |
国泰成长价值混合A |
0.6483 |
1.76% |
| 2024-03-15 |
国泰成长价值混合A |
0.6371 |
0.46% |
| 2024-03-14 |
国泰成长价值混合A |
0.6342 |
-1.54% |
| 2024-03-13 |
国泰成长价值混合A |
0.6441 |
-0.42% |
| 2024-03-12 |
国泰成长价值混合A |
0.6468 |
0.33% |
| 2024-03-11 |
国泰成长价值混合A |
0.6447 |
0.70% |
| 2024-03-08 |
国泰成长价值混合A |
0.6402 |
2.11% |
| 2024-03-07 |
国泰成长价值混合A |
0.6270 |
-1.07% |
| 2024-03-06 |
国泰成长价值混合A |
0.6338 |
-1.22% |
| 2024-03-05 |
国泰成长价值混合A |
0.6416 |
-1.53% |
| 2024-03-04 |
国泰成长价值混合A |
0.6516 |
1.50% |
| 2024-03-01 |
国泰成长价值混合A |
0.6420 |
1.04% |
| 2024-02-29 |
国泰成长价值混合A |
0.6354 |
7.62% |
| 2024-02-28 |
国泰成长价值混合A |
0.5904 |
-4.59% |
| 2024-02-27 |
国泰成长价值混合A |
0.6188 |
4.53% |
| 2024-02-26 |
国泰成长价值混合A |
0.5920 |
0.36% |
| 2024-02-23 |
国泰成长价值混合A |
0.5899 |
1.25% |
| 2024-02-22 |
国泰成长价值混合A |
0.5826 |
1.64% |
| 2024-02-21 |
国泰成长价值混合A |
0.5732 |
0.65% |
| 2024-02-20 |
国泰成长价值混合A |
0.5695 |
-0.90% |
| 2024-02-19 |
国泰成长价值混合A |
0.5747 |
1.57% |
| 2024-02-08 |
国泰成长价值混合A |
0.5658 |
2.44% |
| 2024-02-07 |
国泰成长价值混合A |
0.5523 |
2.16% |
| 2024-02-06 |
国泰成长价值混合A |
0.5406 |
7.75% |
| 2024-02-05 |
国泰成长价值混合A |
0.5017 |
-1.01% |
| 2024-02-02 |
国泰成长价值混合A |
0.5068 |
-3.13% |
| 2024-02-01 |
国泰成长价值混合A |
0.5232 |
1.36% |
| 2024-01-31 |
国泰成长价值混合A |
0.5162 |
-1.56% |
| 2024-01-30 |
国泰成长价值混合A |
0.5244 |
-4.43% |
| 2024-01-29 |
国泰成长价值混合A |
0.5487 |
-2.66% |
| 2024-01-26 |
国泰成长价值混合A |
0.5637 |
-3.77% |
| 2024-01-25 |
国泰成长价值混合A |
0.5858 |
2.93% |
| 2024-01-24 |
国泰成长价值混合A |
0.5691 |
-0.54% |
| 2024-01-23 |
国泰成长价值混合A |
0.5722 |
0.95% |
| 2024-01-22 |
国泰成长价值混合A |
0.5668 |
-4.34% |
| 2024-01-19 |
国泰成长价值混合A |
0.5925 |
-0.50% |
| 2024-01-18 |
国泰成长价值混合A |
0.5955 |
1.60% |
| 2024-01-17 |
国泰成长价值混合A |
0.5861 |
-3.08% |
| 2024-01-16 |
国泰成长价值混合A |
0.6047 |
1.21% |
| 2024-01-15 |
国泰成长价值混合A |
0.5975 |
-0.22% |
| 2024-01-12 |
国泰成长价值混合A |
0.5988 |
-0.65% |
| 2024-01-11 |
国泰成长价值混合A |
0.6027 |
1.40% |
| 2024-01-10 |
国泰成长价值混合A |
0.5944 |
-1.20% |
| 2024-01-09 |
国泰成长价值混合A |
0.6016 |
-0.56% |
| 2024-01-08 |
国泰成长价值混合A |
0.6050 |
-3.63% |
| 2024-01-05 |
国泰成长价值混合A |
0.6278 |
-1.71% |
| 2024-01-04 |
国泰成长价值混合A |
0.6387 |
-0.85% |
| 2024-01-03 |
国泰成长价值混合A |
0.6442 |
-1.23% |
| 2024-01-02 |
国泰成长价值混合A |
0.6522 |
-2.34% |
