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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-14 | 国泰成长价值混合A | 0.5842 | -0.78% |
| 2024-05-13 | 国泰成长价值混合A | 0.5888 | -0.84% |
| 2024-05-10 | 国泰成长价值混合A | 0.5938 | -2.80% |
| 2024-05-09 | 国泰成长价值混合A | 0.6109 | 1.87% |
| 2024-05-08 | 国泰成长价值混合A | 0.5997 | -1.82% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 游戏ETF | 0.9227 | 2.75% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 国泰医药健康股票A | 0.8399 | 1.71% |
| 国泰研究精选两年持有期混合 | 1.7569 | 1.50% |
| 国泰价值LOF | 1.8820 | 1.24% |
| 国泰大健康股票A | 2.2420 | 1.22% |
| 国泰智能装备股票A | 1.8930 | 1.18% |
| 国泰价值先锋股票A | 0.7807 | 1.10% |
| 国泰价值先锋股票C | 0.7611 | 1.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢优质生活混合C | 0.7007 | 2.20% |
| 永赢优质生活混合A | 0.7080 | 2.19% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8011 | 1.80% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7961 | 1.80% |
| 诺安策略 | 1.4960 | 1.77% |
| 华安现代生活混合 | 0.8872 | 1.71% |
| 中信保诚景气优选混合A | 1.0520 | 1.57% |
| 中信保诚景气优选混合C | 1.0505 | 1.57% |
| 国泰研究精选两年持有期混合 | 1.7569 | 1.50% |
| 信澳新能源精选混合A | 1.0429 | 1.48% |
