近一年国泰成长价值混合A基金净值查询
查询指定日期范围国泰成长价值混合A010912净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-14 |
国泰成长价值混合A |
0.5842 |
-0.78% |
| 2024-05-13 |
国泰成长价值混合A |
0.5888 |
-0.84% |
| 2024-05-10 |
国泰成长价值混合A |
0.5938 |
-2.80% |
| 2024-05-09 |
国泰成长价值混合A |
0.6109 |
1.87% |
| 2024-05-08 |
国泰成长价值混合A |
0.5997 |
-1.82% |
| 2024-05-07 |
国泰成长价值混合A |
0.6108 |
-1.56% |
| 2024-05-06 |
国泰成长价值混合A |
0.6205 |
-0.11% |
| 2024-04-30 |
国泰成长价值混合A |
0.6212 |
-1.65% |
| 2024-04-29 |
国泰成长价值混合A |
0.6316 |
2.93% |
| 2024-04-26 |
国泰成长价值混合A |
0.6136 |
4.25% |
| 2024-04-25 |
国泰成长价值混合A |
0.5886 |
-0.62% |
| 2024-04-24 |
国泰成长价值混合A |
0.5923 |
2.85% |
| 2024-04-23 |
国泰成长价值混合A |
0.5759 |
1.46% |
| 2024-04-22 |
国泰成长价值混合A |
0.5676 |
-1.32% |
| 2024-04-18 |
国泰成长价值混合A |
0.5980 |
-0.91% |
| 2024-04-17 |
国泰成长价值混合A |
0.6035 |
2.72% |
| 2024-04-16 |
国泰成长价值混合A |
0.5875 |
-3.08% |
| 2024-04-15 |
国泰成长价值混合A |
0.6062 |
3.20% |
| 2024-04-12 |
国泰成长价值混合A |
0.5874 |
1.07% |
| 2024-04-11 |
国泰成长价值混合A |
0.5812 |
-0.90% |
| 2024-04-10 |
国泰成长价值混合A |
0.5865 |
-2.70% |
| 2024-04-09 |
国泰成长价值混合A |
0.6028 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
国泰成长价值混合A |
0.6013 |
-0.78% |
| 2024-04-03 |
国泰成长价值混合A |
0.6060 |
-0.87% |
| 2024-04-02 |
国泰成长价值混合A |
0.6113 |
-1.53% |
| 2024-03-29 |
国泰成长价值混合A |
0.6220 |
0.37% |
| 2024-03-28 |
国泰成长价值混合A |
0.6197 |
-0.15% |
| 2024-03-27 |
国泰成长价值混合A |
0.6206 |
-2.54% |
| 2024-03-26 |
国泰成长价值混合A |
0.6368 |
-1.38% |
| 2024-03-25 |
国泰成长价值混合A |
0.6457 |
-0.83% |
| 2024-03-22 |
国泰成长价值混合A |
0.6511 |
0.62% |
| 2024-03-21 |
国泰成长价值混合A |
0.6471 |
0.51% |
| 2024-03-20 |
国泰成长价值混合A |
0.6438 |
0.31% |
| 2024-03-19 |
国泰成长价值混合A |
0.6418 |
-1.00% |
| 2024-03-18 |
国泰成长价值混合A |
0.6483 |
1.76% |
| 2024-03-15 |
国泰成长价值混合A |
0.6371 |
0.46% |
| 2024-03-14 |
国泰成长价值混合A |
0.6342 |
-1.54% |
| 2024-03-13 |
国泰成长价值混合A |
0.6441 |
-0.42% |
| 2024-03-12 |
国泰成长价值混合A |
0.6468 |
0.33% |
| 2024-03-11 |
国泰成长价值混合A |
0.6447 |
0.70% |
| 2024-03-08 |
国泰成长价值混合A |
0.6402 |
2.11% |
| 2024-03-07 |
国泰成长价值混合A |
0.6270 |
-1.07% |
| 2024-03-06 |
国泰成长价值混合A |
0.6338 |
-1.22% |
| 2024-03-05 |
国泰成长价值混合A |
0.6416 |
-1.53% |
| 2024-03-04 |
国泰成长价值混合A |
0.6516 |
1.50% |
| 2024-03-01 |
国泰成长价值混合A |
0.6420 |
1.04% |
| 2024-02-29 |
国泰成长价值混合A |
0.6354 |
7.62% |
| 2024-02-28 |
国泰成长价值混合A |
0.5904 |
-4.59% |
| 2024-02-27 |
国泰成长价值混合A |
0.6188 |
4.53% |
| 2024-02-26 |
国泰成长价值混合A |
0.5920 |
0.36% |
| 2024-02-23 |
国泰成长价值混合A |
0.5899 |
1.25% |
| 2024-02-22 |
国泰成长价值混合A |
0.5826 |
1.64% |
| 2024-02-21 |
国泰成长价值混合A |
0.5732 |
0.65% |
| 2024-02-20 |
国泰成长价值混合A |
0.5695 |
-0.90% |
| 2024-02-19 |
国泰成长价值混合A |
0.5747 |
1.57% |
| 2024-02-08 |
国泰成长价值混合A |
0.5658 |
2.44% |
| 2024-02-07 |
国泰成长价值混合A |
0.5523 |
2.16% |
| 2024-02-06 |
国泰成长价值混合A |
0.5406 |
7.75% |
| 2024-02-05 |
国泰成长价值混合A |
0.5017 |
-1.01% |
| 2024-02-02 |
国泰成长价值混合A |
0.5068 |
-3.13% |
| 2024-02-01 |
国泰成长价值混合A |
0.5232 |
1.36% |
| 2024-01-31 |
国泰成长价值混合A |
0.5162 |
-1.56% |
| 2024-01-30 |
国泰成长价值混合A |
0.5244 |
-4.43% |
| 2024-01-29 |
国泰成长价值混合A |
0.5487 |
-2.66% |
| 2024-01-26 |
国泰成长价值混合A |
0.5637 |
-3.77% |
| 2024-01-25 |
国泰成长价值混合A |
0.5858 |
2.93% |
| 2024-01-24 |
国泰成长价值混合A |
0.5691 |
-0.54% |
| 2024-01-23 |
国泰成长价值混合A |
0.5722 |
0.95% |
| 2024-01-22 |
国泰成长价值混合A |
0.5668 |
-4.34% |
| 2024-01-19 |
国泰成长价值混合A |
0.5925 |
-0.50% |
| 2024-01-18 |
国泰成长价值混合A |
0.5955 |
1.60% |
| 2024-01-17 |
国泰成长价值混合A |
0.5861 |
-3.08% |
| 2024-01-16 |
国泰成长价值混合A |
0.6047 |
1.21% |
| 2024-01-15 |
国泰成长价值混合A |
0.5975 |
-0.22% |
| 2024-01-12 |
国泰成长价值混合A |
0.5988 |
-0.65% |
| 2024-01-11 |
国泰成长价值混合A |
0.6027 |
1.40% |
| 2024-01-10 |
国泰成长价值混合A |
0.5944 |
-1.20% |
| 2024-01-09 |
国泰成长价值混合A |
0.6016 |
-0.56% |
| 2024-01-08 |
国泰成长价值混合A |
0.6050 |
-3.63% |
| 2024-01-05 |
国泰成长价值混合A |
0.6278 |
-1.71% |
| 2024-01-04 |
国泰成长价值混合A |
0.6387 |
-0.85% |
| 2024-01-03 |
国泰成长价值混合A |
0.6442 |
-1.23% |
| 2024-01-02 |
国泰成长价值混合A |
0.6522 |
-2.34% |
| 2023-12-29 |
国泰成长价值混合A |
0.6678 |
-0.16% |
| 2023-12-28 |
国泰成长价值混合A |
0.6689 |
0.77% |
| 2023-12-27 |
国泰成长价值混合A |
0.6638 |
3.56% |
| 2023-12-26 |
国泰成长价值混合A |
0.6410 |
-2.23% |
| 2023-12-25 |
国泰成长价值混合A |
0.6556 |
-1.66% |
| 2023-12-22 |
国泰成长价值混合A |
0.6667 |
-1.49% |
| 2023-12-21 |
国泰成长价值混合A |
0.6768 |
0.58% |
| 2023-12-20 |
国泰成长价值混合A |
0.6729 |
-0.94% |
| 2023-12-19 |
国泰成长价值混合A |
0.6793 |
1.46% |
| 2023-12-18 |
国泰成长价值混合A |
0.6695 |
-1.72% |
| 2023-12-15 |
国泰成长价值混合A |
0.6812 |
-0.51% |
| 2023-12-14 |
国泰成长价值混合A |
0.6847 |
-1.35% |
| 2023-12-13 |
国泰成长价值混合A |
0.6941 |
-1.08% |
| 2023-12-12 |
国泰成长价值混合A |
0.7017 |
-0.72% |
| 2023-12-11 |
国泰成长价值混合A |
0.7068 |
1.62% |
| 2023-12-08 |
国泰成长价值混合A |
0.6955 |
1.71% |
| 2023-12-07 |
国泰成长价值混合A |
0.6838 |
-2.10% |
| 2023-12-06 |
国泰成长价值混合A |
0.6985 |
0.84% |
| 2023-12-05 |
国泰成长价值混合A |
0.6927 |
-1.32% |
| 2023-12-04 |
国泰成长价值混合A |
0.7020 |
-0.95% |
| 2023-12-01 |
国泰成长价值混合A |
0.7087 |
-0.44% |
| 2023-11-30 |
国泰成长价值混合A |
0.7118 |
0.64% |
| 2023-11-29 |
国泰成长价值混合A |
0.7073 |
0.31% |
| 2023-11-28 |
国泰成长价值混合A |
0.7051 |
-0.14% |
| 2023-11-27 |
国泰成长价值混合A |
0.7061 |
2.99% |
| 2023-11-24 |
国泰成长价值混合A |
0.6856 |
-1.05% |
| 2023-11-23 |
国泰成长价值混合A |
0.6929 |
1.66% |
| 2023-11-22 |
国泰成长价值混合A |
0.6816 |
-1.73% |
| 2023-11-20 |
国泰成长价值混合A |
0.7020 |
-0.50% |
| 2023-11-17 |
国泰成长价值混合A |
0.7055 |
1.09% |
| 2023-11-16 |
国泰成长价值混合A |
0.6979 |
-1.86% |
| 2023-11-15 |
国泰成长价值混合A |
0.7111 |
-1.98% |
| 2023-11-14 |
国泰成长价值混合A |
0.7255 |
0.62% |
| 2023-11-13 |
国泰成长价值混合A |
0.7210 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
国泰成长价值混合A |
0.7210 |
0.40% |
| 2023-11-09 |
国泰成长价值混合A |
0.7181 |
-1.59% |
| 2023-11-08 |
国泰成长价值混合A |
0.7297 |
3.72% |
| 2023-11-07 |
国泰成长价值混合A |
0.7035 |
-0.14% |
| 2023-11-06 |
国泰成长价值混合A |
0.7045 |
0.36% |
| 2023-11-03 |
国泰成长价值混合A |
0.7020 |
1.75% |
| 2023-11-02 |
国泰成长价值混合A |
0.6899 |
-2.69% |
| 2023-11-01 |
国泰成长价值混合A |
0.7090 |
-1.01% |
| 2023-10-31 |
国泰成长价值混合A |
0.7162 |
0.56% |
| 2023-10-30 |
国泰成长价值混合A |
0.7122 |
1.48% |
| 2023-10-27 |
国泰成长价值混合A |
0.7018 |
1.07% |
| 2023-10-26 |
国泰成长价值混合A |
0.6944 |
0.74% |
| 2023-10-25 |
国泰成长价值混合A |
0.6893 |
-0.99% |
| 2023-10-24 |
国泰成长价值混合A |
0.6962 |
3.37% |
| 2023-10-23 |
国泰成长价值混合A |
0.6735 |
-1.95% |
| 2023-10-20 |
国泰成长价值混合A |
0.6869 |
-1.41% |
| 2023-10-19 |
国泰成长价值混合A |
0.6967 |
-0.24% |
| 2023-10-18 |
国泰成长价值混合A |
0.6984 |
-1.01% |
| 2023-10-17 |
国泰成长价值混合A |
0.7055 |
2.08% |
| 2023-10-16 |
国泰成长价值混合A |
0.6911 |
-2.22% |
| 2023-10-13 |
国泰成长价值混合A |
0.7068 |
-0.80% |
| 2023-10-12 |
国泰成长价值混合A |
0.7125 |
3.98% |
| 2023-10-11 |
国泰成长价值混合A |
0.6852 |
0.90% |
| 2023-10-10 |
国泰成长价值混合A |
0.6791 |
0.61% |
| 2023-10-09 |
国泰成长价值混合A |
0.6750 |
0.04% |
| 2023-09-28 |
国泰成长价值混合A |
0.6747 |
4.43% |
| 2023-09-27 |
国泰成长价值混合A |
0.6461 |
0.00% |
| 2023-09-26 |
国泰成长价值混合A |
0.6461 |
-0.34% |
| 2023-09-25 |
国泰成长价值混合A |
0.6483 |
0.29% |
| 2023-09-22 |
国泰成长价值混合A |
0.6464 |
2.05% |
| 2023-09-21 |
国泰成长价值混合A |
0.6334 |
-0.58% |
| 2023-09-20 |
国泰成长价值混合A |
0.6371 |
-1.59% |
| 2023-09-19 |
国泰成长价值混合A |
0.6474 |
-0.98% |
| 2023-09-18 |
国泰成长价值混合A |
0.6538 |
-2.48% |
| 2023-09-15 |
国泰成长价值混合A |
0.6704 |
0.42% |
| 2023-09-14 |
国泰成长价值混合A |
0.6676 |
-1.81% |
| 2023-09-13 |
国泰成长价值混合A |
0.6799 |
-0.67% |
| 2023-09-12 |
国泰成长价值混合A |
0.6845 |
-1.28% |
| 2023-09-11 |
国泰成长价值混合A |
0.6934 |
-0.46% |
| 2023-09-08 |
国泰成长价值混合A |
0.6966 |
0.88% |
| 2023-09-07 |
国泰成长价值混合A |
0.6905 |
-4.67% |
| 2023-09-06 |
国泰成长价值混合A |
0.7243 |
3.84% |
| 2023-09-05 |
国泰成长价值混合A |
0.6975 |
-0.33% |
| 2023-09-04 |
国泰成长价值混合A |
0.6998 |
-0.72% |
| 2023-09-01 |
国泰成长价值混合A |
0.7049 |
0.06% |
| 2023-08-31 |
国泰成长价值混合A |
0.7045 |
2.61% |
| 2023-08-30 |
国泰成长价值混合A |
0.6866 |
3.31% |
| 2023-08-29 |
国泰成长价值混合A |
0.6646 |
4.58% |
| 2023-08-28 |
国泰成长价值混合A |
0.6355 |
-0.75% |
| 2023-08-25 |
国泰成长价值混合A |
0.6403 |
-1.25% |
| 2023-08-24 |
国泰成长价值混合A |
0.6484 |
2.45% |
| 2023-08-23 |
国泰成长价值混合A |
0.6329 |
-2.85% |
| 2023-08-22 |
国泰成长价值混合A |
0.6515 |
1.56% |
| 2023-08-21 |
国泰成长价值混合A |
0.6415 |
-0.65% |
| 2023-08-18 |
国泰成长价值混合A |
0.6457 |
-1.03% |
| 2023-08-17 |
国泰成长价值混合A |
0.6524 |
1.21% |
| 2023-08-16 |
国泰成长价值混合A |
0.6446 |
-2.11% |
| 2023-08-15 |
国泰成长价值混合A |
0.6585 |
-2.59% |
| 2023-08-14 |
国泰成长价值混合A |
0.6760 |
-1.05% |
| 2023-08-11 |
国泰成长价值混合A |
0.6832 |
-1.82% |
| 2023-08-10 |
国泰成长价值混合A |
0.6959 |
0.97% |
| 2023-08-09 |
国泰成长价值混合A |
0.6892 |
-1.82% |
| 2023-08-08 |
国泰成长价值混合A |
0.7020 |
-0.30% |
| 2023-08-07 |
国泰成长价值混合A |
0.7041 |
-0.24% |
| 2023-08-04 |
国泰成长价值混合A |
0.7058 |
-0.01% |
| 2023-08-03 |
国泰成长价值混合A |
0.7059 |
0.16% |
| 2023-08-02 |
国泰成长价值混合A |
0.7048 |
1.63% |
| 2023-08-01 |
国泰成长价值混合A |
0.6935 |
-0.27% |
| 2023-07-31 |
国泰成长价值混合A |
0.6954 |
1.83% |
| 2023-07-28 |
国泰成长价值混合A |
0.6829 |
0.56% |
| 2023-07-27 |
国泰成长价值混合A |
0.6791 |
-1.59% |
| 2023-07-26 |
国泰成长价值混合A |
0.6901 |
0.04% |
| 2023-07-25 |
国泰成长价值混合A |
0.6898 |
1.46% |
| 2023-07-24 |
国泰成长价值混合A |
0.6799 |
-0.95% |
| 2023-07-21 |
国泰成长价值混合A |
0.6864 |
-1.05% |
| 2023-07-20 |
国泰成长价值混合A |
0.6937 |
-1.34% |
| 2023-07-19 |
国泰成长价值混合A |
0.7031 |
-0.92% |
| 2023-07-18 |
国泰成长价值混合A |
0.7096 |
-0.59% |
| 2023-07-17 |
国泰成长价值混合A |
0.7138 |
-1.41% |
| 2023-07-14 |
国泰成长价值混合A |
0.7240 |
0.42% |
| 2023-07-13 |
国泰成长价值混合A |
0.7210 |
1.66% |
| 2023-07-12 |
国泰成长价值混合A |
0.7092 |
-3.04% |
| 2023-07-11 |
国泰成长价值混合A |
0.7314 |
0.03% |
| 2023-07-10 |
国泰成长价值混合A |
0.7312 |
-0.38% |
| 2023-07-07 |
国泰成长价值混合A |
0.7340 |
-1.24% |
| 2023-07-06 |
国泰成长价值混合A |
0.7432 |
-0.96% |
| 2023-07-05 |
国泰成长价值混合A |
0.7504 |
-3.54% |
| 2023-07-04 |
国泰成长价值混合A |
0.7779 |
0.52% |
| 2023-07-03 |
国泰成长价值混合A |
0.7739 |
-1.12% |
| 2023-06-30 |
国泰成长价值混合A |
0.7827 |
1.31% |
| 2023-06-29 |
国泰成长价值混合A |
0.7726 |
-0.37% |
| 2023-06-28 |
国泰成长价值混合A |
0.7755 |
1.60% |
| 2023-06-27 |
国泰成长价值混合A |
0.7633 |
-0.21% |
| 2023-06-26 |
国泰成长价值混合A |
0.7649 |
-1.21% |
| 2023-06-21 |
国泰成长价值混合A |
0.7743 |
-4.06% |
| 2023-06-20 |
国泰成长价值混合A |
0.8071 |
0.60% |
| 2023-06-19 |
国泰成长价值混合A |
0.8023 |
0.00% |
| 2023-06-16 |
国泰成长价值混合A |
0.8023 |
2.18% |
| 2023-06-15 |
国泰成长价值混合A |
0.7852 |
-1.91% |
| 2023-06-14 |
国泰成长价值混合A |
0.8005 |
0.89% |
| 2023-06-13 |
国泰成长价值混合A |
0.7934 |
2.60% |
| 2023-06-12 |
国泰成长价值混合A |
0.7733 |
0.01% |
| 2023-06-09 |
国泰成长价值混合A |
0.7732 |
2.41% |
| 2023-06-08 |
国泰成长价值混合A |
0.7550 |
-1.71% |
| 2023-06-07 |
国泰成长价值混合A |
0.7681 |
-0.99% |
| 2023-06-06 |
国泰成长价值混合A |
0.7758 |
-2.46% |
| 2023-06-05 |
国泰成长价值混合A |
0.7954 |
2.71% |
| 2023-06-02 |
国泰成长价值混合A |
0.7744 |
0.13% |
| 2023-06-01 |
国泰成长价值混合A |
0.7734 |
-0.83% |
| 2023-05-31 |
国泰成长价值混合A |
0.7799 |
-0.59% |
| 2023-05-30 |
国泰成长价值混合A |
0.7845 |
0.41% |
| 2023-05-29 |
国泰成长价值混合A |
0.7813 |
1.78% |
| 2023-05-26 |
国泰成长价值混合A |
0.7676 |
2.20% |
| 2023-05-25 |
国泰成长价值混合A |
0.7511 |
0.87% |
| 2023-05-24 |
国泰成长价值混合A |
0.7446 |
0.49% |
| 2023-05-23 |
国泰成长价值混合A |
0.7410 |
-2.40% |
| 2023-05-22 |
国泰成长价值混合A |
0.7592 |
-1.29% |
| 2023-05-19 |
国泰成长价值混合A |
0.7691 |
-0.13% |
| 2023-05-18 |
国泰成长价值混合A |
0.7701 |
1.38% |
| 2023-05-17 |
国泰成长价值混合A |
0.7596 |
0.36% |
| 2023-05-16 |
国泰成长价值混合A |
0.7569 |
1.34% |
| 2023-05-15 |
国泰成长价值混合A |
0.7469 |
1.52% |
